关联交易审议 - 2025年4月27日公司第八届董事会第八次会议通过关联交易议案[3][4] - 2025年4月27日公司独立董事第一次专门会议审议通过该议案[4] 2024年关联采购 - 向集团公司购买材料及配件预计1303.33万元，实际发生9430.84万元[4] - 向成品油销售公司购买材料及配件预计133万元，实际发生8550.71万元[4] - 向轻工建设公司购买资产及产能预计4046.5万元，实际发生12185.62万元[5] - 向检测检验公司购买服务及劳务预计848.56万元，实际发生2358.56万元[5] - 向清浪公司购买服务及劳务预计4967.22万元，实际发生9880.45万元[5] - 向潞安化工集团购买燃料及动力实际发生72014.79万元[5] - 向潞安工程公司采购工程等预计161160.64万元，实际发生306458.16万元[5] - 向轻工建设公司采购工程等预计1070.87万元，实际发生22561.08万元[5] - 其他向关联人采购，集团公司2024年实际为351596300元，2023年为829753402.58元[7] 2024年关联销售 - 向关联人销售煤炭，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售材料等，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售燃料和动力，司马煤业公司2024年实际为325000元，2023年为621061.95元[6] - 其他对关联人销售，司马煤业公司2024年实际为10000000元，2023年为26247193.89元[7] 2025年关联交易预计 - 预计向集团公司购买材料及配件金额为100000000元，2024年实际为94308377.65元[8] - 预计向寺家庄煤业公司购买资产及产能金额为1125000000元，2024年实际为63679245.28元[8] - 预计向轻工建设公司购买服务及劳务金额为167000000元，2024年实际为121856214.35元[8] 营收目标完成情况 - 潞安化工集团实际营收720147930.24元，目标700000000.00元[9] - 潞安工程公司向关联人采购工程等实际支出3064581575.92元，目标3100000000.00元[9] - 煤基清洁能源公司向关联人销售材料等实际收入2184994555.90元，目标2263400000.00元[9] - 煤基合成油公司向关联人销售煤炭实际收入427367338.77元，目标608330000.00元[9] - 临猗县晨升商贸公司实际营收81421083.18元，目标60060000.00元[10] 财务收支情况 - 潞安财务公司集团财务公司存款利息实际收入170323246.77元，目标170000000.00元[11] - 潞安财务公司集团及财务公司利息支出实际21527999.33元，目标20000000.00元[11] - 集团公司集团及财务公司利息支出实际80183866.87元，目标80000000.00元[11] - 潞安房地产公司其他向关联人采购实际110000000.00元，目标420000000.00元[11] - 司马煤业公司其他对关联人销售实际收入26247193.89元，目标24500000.00元[11] 公司基本信息 - 潞安化工集团有限公司注册资本为2000000万元，成立于2020年8月7日，主要股东为山西省国有资本运营有限公司[12] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司注册资本为419881.6万元[15] 公司经营数据 - 潞安化工集团有限公司2024年底资产总额268.03亿元，营业收入139.84亿元，净利润98706.46万元，资产负债率75.97%[23] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年底资产总额267.26亿元，营业收入137.90亿元，净利润103949.24万元，资产负债率76.74%[23] - 山西潞安化工有限公司2024年底资产总额150.14亿元，营业收入60.91亿元，净利润 - 517738.41万元，资产负债率86.81%[23] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2024年底资产总额20.55亿元，营业收入7.34亿元，净利润 - 2156.97万元，资产负债率88.94%[24] - 山西高河能源有限公司2024年底资产总额13.89亿元，营业收入5.64亿元，净利润131634.11万元，资产负债率17.06%[24] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2024年底资产总额5.23亿元，营业收入25.60亿元，净利润30035.01万元，资产负债率82.54%[24] - 天脊煤化工集团股份有限公司2024年底资产总额9.53亿元，营业收入4.52亿元，净利润 - 12499.59万元，资产负债率62.22%[23] - 山西天脊煤化工集团有限公司2024年底资产总额10.38亿元，营业收入4.59亿元，净利润 - 11728.75万元，资产负债率60.88%[24] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2024年底资产总额12.70亿元，营业收入3.38亿元，净利润 - 76228.01万元，资产负债率83.26%[24] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2024年底资产总额21.51亿元，营业收入8.65亿元，净利润 - 125169.51万元，资产负债率125.94%[24] - 潞安化工集团有限公司2025年3月资产总额26598347.00，负债总额20251478.00，净资产6346869.00，1 - 3月营业收入3001083.00，净利润26197.00，资产负债率76.14%[25] - 天脊煤化工集团股份有限公司2025年3月资产总额939766.81，负债总额581735.19，净资产358031.61，1 - 3月营业收入115504.66，净利润 - 1848.32，资产负债率61.90%[25] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2025年3月资产总额2049210.81，负债总额1815422.61，净资产233788.20，1 - 3月营业收入153953.79，净利润6088.84，资产负债率88.59%[26] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2025年3月资产总额637740.18，负债总额538344.15，净资产99396.03，1 - 3月营业收入649315.21，净利润8173.49，资产负债率84.41%[26] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2025年3月资产总额26306490.00，负债总额20022842.00，净资产6283648.00，1 - 3月营业收入2929911.00，净利润4440.00，资产负债率76.11%[25] - 山西高河能源有限公司2025年3月资产总额1390381.17，负债总额210483.75，净资产1179897.42，1 - 3月营业收入130626.74，净利润28737.77，资产负债率15.14%[26] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2025年3月资产总额1254241.12，负债总额1045921.60，净资产208319.51，1 - 3月营业收入72497.58，净利润 - 10650.22，资产负债率83.39%[26] 关联交易原则与计划 - 公司日常关联交易基本定价原则：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[27] - 公司将在股东会审议通过后就2025年度日常关联交易预计情况与关联方签署相关合同或协议[28] - 关联交易遵循市场公允原则，符合公司整体和长远利益，保障全体股东利益[29]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report ET CS □ 0 ■ 0 □ □ I "! 山西潞安环保能源开发股份有限公司 目录 CONTENTS | 0 | > | | --- | --- | | - | 16 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 05 | | 行业地位 | 06 | | 组织架构 | 07 | | 所获荣誉 | 09 | | 公司战略 | 10 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 43 | | --- | --- | | 资源综合利用 | 44 | | 污废有效治理 | 45 | | 应对气候变化 | 47 | | 打造循环经济 | 49 | | 生态系统保护 | 50 | | ESG责任体系 | 11 | | --- | --- | | 社会责任贡献价值衡量 | 12 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题分析 | 13 | 附录 亮点绩效 指标索引 读者反馈 01 合规治理 | 完善公司治理 | 17 | | --- ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-017 根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照 国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等费用， 计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目。 结合目前公司煤矿转产发展资金余额及转产发展项目使用计划 情况，公司从 2025 年 1 月 1 日开始暂停计提"煤矿转产发展资金"。 二.本次暂停计提"煤矿转产发展资金"对公司的影响 1、本次暂停计提"煤矿转产发展资金"对当期的影响数 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相 应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司 以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次会计估 计变更后，公司 2025 年计入生产成本的煤矿转产发展资金预计减少 约 2.50 亿元，2025 年度利润总额预计增加约 2.48 亿元。 2、假设从 2022 年开始运用该会计估计，对公司 2022、2023、 2024 年度利润总额、净资产的影响数 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

会议情况 - 2024年度召开3次股东会和8次董事会会议[4] - 独立董事张志敏参加相关会议情况[4][5] 财务与报告 - 报告期内无新增对外担保，余额为零[7] - 按要求编制披露多份报告及业绩预告[7] - 2023年度利润分配符合要求[8] 审计与内控 - 续聘两家会计师事务所[9] - 内控和风险管理有效，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[10]

2024 年度财务审计风控委员会履职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，财务 审计风控委员会本着勤勉尽责的工作原则，积极高效地开展相关工作， 认真审慎地履行监督职责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、财务审计风控委员会成员基本情况 公司第八届董事会财务审计风控委员会由张志敏女士、徐海东先 生和杨瑞平女士组成，其中财务审计风控委员会主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事张志敏女士担任。委员会全体成员具 有丰富的专业知识和工作经验，能够胜任委员会工作职责，符合相关 监管要求和规定。 二、财务审计风控委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，财务审计风控委员会共召开八次会议，具体会议情况 如下： （一）2024 年 1 月 9 日召开财务审计风控委员会关于 2023 年年 报审计进场前会议（财务审计风控委员会 2024 年第一次会议），会议 主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况及重大事项进展情 况进行汇报。2、公司财务人员提交相关财务账 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 Z信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10786 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 本报告仅供潞安环能为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-021 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 的公告 重要内容提示： ●本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集 团公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资 成本，本事项构成关联交易。 ●本案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 一.关联交易概述 财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本 金 23.5 亿元，由集团公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设 立。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金 融服务的范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项金融服务协议需提 请董事会审议后提交股东会。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二.关联介绍 关联公司名称：潞安集团财务有限公司 ...