审计报告 - 浙江科信会计师事务所于2024年4月12日对宁波建工2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 互联铁路工程（宁波）有限公司2023年初和期末往来资金余额均为3.20万元[10] - 宁波北外投资有限公司2023年度往来累计发生金额10.22万元，偿还累计发生金额5.22万元，期末余额5.00万元[10] - 宁波产权交易中心有限公司2023年初往来资金余额178.07万元，年度往来累计发生金额211.75万元，偿还累计发生金额379.72万元，期末余额10.10万元[10] - 宁波城市地下空间投资有限公司2023年初往来资金余额1434.60万元，年度往来累计发生金额17035.41万元，偿还累计发生金额17483.95万元，期末余额986.07万元[10] - 宁波城市广场开发经营有限公司2023年初往来资金余额271.10万元，年度往来累计发生金额1354.07万元，偿还累计发生金额1609.97万元，期末余额15.20万元[11] - 宁波东部新城开发投资集团有限公司2023年度往来累计发生金额12749.07万元，偿还累计发生金额12496.03万元，期末余额253.04万元[11] - 宁波洞桥环保有限公司2023年初往来资金余额0.36万元，年度往来累计发生金额0.82万元，偿还累计发生金额1.18万元[11] - 宁波房地产股份有限公司2023年初往来资金余额41.34万元，偿还累计发生金额41.34万元[11] - 宁波宁贸展览有限公司2023年初往来资金余额3.97万元，年度往来累计发生金额22.70万元，偿还累计发生金额23.28万元，期末余额3.38万元[11] 应收账款 - 宁波梅山国际冷链有限公司应收账款为14,959.27[12] - 宁波市农业发展集团有限公司应收账款为50,018.79[14] - 宁波农副产品物流中心有限公司应收账款为5,217.22[13] - 宁波市城市排水有限公司应收账款为8,514.91[13] - 宁波宏业发展有限公司应收账款为732.25[12] - 宁波市公共工程建设中心有限公司应收账款为1,643.74[13] - 宁波市绕城高速连接线建设有限公司应收账款为47,977.13[14] - 宁波交投管理咨询有限公司应收账款为646.72[12] - 宁波数字传媒有限公司应收账款为679.09[14] - 宁波通途投资开发有限公司应收账款达12,883.13[15] - 宁波四明化工有限公司应收账款从405.43变为645.18，增加了239.75[15] - 宁波报业传媒集团有限公司应收账款从30.13变为515.88，增加了485.75[15] - 宁波新湾头建设开发有限公司应收账款从451.56变为733.56，增加了282[15] - 宁波角科交通工业有限公司应收账款从9,395.33变为9,828.70，增加了433.36[16] - 宁波雨科交通工业有限公司应收账款从2,352.36变为589.35，减少了1,763.01[16] - 宁波种业股份有限公司应收账款从358.75变为372.90，增加了14.15[16] - 宁波城市交通建设有限公司应收账款从6.91变为27.29，增加了20.38[17] - 浙江广天构件集团股份有限公司应收账款为116.34[18] - 宁波岛风生态科技有限公司应收账款为4,212.00、3,330.00[18] - 浙江新湾市政工程建设有限公司应收账款为4,784.45、3,277.87、1,506.58[18][19] 其他应收款 - 宁波建工工程集团有限公司其他应收款分别为9,676.88、4,935.68、5,572.87、9,039.70[18] - 上市公司附属子公司其他应收款分别为1,269.99、1,934.40、2,225.55、978.84[18] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司其他应收款分别为35,171.51、29,822.44、15,990.78、49,003.22[18] - 宁波建工建乐工程有限公司其他应收款分别为860.30、3,682.44、3,516.26、1,026.48[18] - 宁波岛风生态科技有限公司其他应收款为2,936.58[18] - 浙江志诚软件有限公司其他应收款为35.51、3.18、15.43、23.27[18][20][21] - 总计其他应收款等金额分别为63,374.77、220,499.98、197,708.21、86,166.54[18][20] 预付款项 - 宁波市政公用投资有限公司预付款项为16,667.00[14] - 宁波西枢纽北区建设开发有限公司其他应收款为89.36[15] - 宁波角江众鑫能源有限公司预付款项为179.32[16] - 浙江志诚软件有限公司预付款项为5.70、35.92、37.53、4.09[18][20][21] - 宁波广天日月建设股份有限公司预付款项为196.00[18][20]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-022 宁波建工股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附：相关人员简历 谢伟民：男，1962 年 8 月出生，大学本科，正高级工程师，中共 党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长。曾任宁波市建设开发公 司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团 有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国 际投资咨询有限公司总经理、董事长。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股 东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。经公司第六届董事会提名委员会审查，谢伟民先生符合《公 司法》《公司章程》等关于独立董事任职资格条件的要求。公司于2024 年4月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意将该议案提交公 司股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 11 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于公司2023年度报告及其 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (蔡朱凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年3月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,博士 研究生,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股 份有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院院长助理、副院长、党委委员、 纪检委员。曾获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员 等荣誉。截 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事 2024年第一次专门会议审议意见书 独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事 项适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害 公司股东利益的情形。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公 司提供担保余额为 477,964.57 万元。2023年度内发生的担保事项严格按照 公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司 能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审 议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 4 人,实 际参加会议的独立董事 4 人。会议符 ...

会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，第17号2024年1月1日施行[1] - 执行解释第16号需确认递延所得税负债和资产并调整差异[2][3] - 执行解释第17号无推迟清偿权时负债归为流动负债[3] 财务数据调整 - 公司按《准则解释16号》追溯调整2023年比较期间财务报表数据[5] - 对首次执行日前经营租赁调整影响2022年递延所得税资产和未分配利润454,898.41元[5] - 2022.12.31合并报表递延所得税资产、未分配利润、所得税费用调整前后有变化[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务无重大影响，不损害公司及中小股东利益[6]

2023 年度募集资金存放与使用情况 暨募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2023 年度募集资金存放与使用情况以 及公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，宁波建工向社会公开发行 540 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润345,851,703.68元，归母净利润329,393,575.63元[2] - 截至2023年底，累计可供股东分配利润148,662,183.80元[3] 利润分配 - 拟10股派1元，派现108,679,859.00元，占归母净利润32.99%[3] - 4月12日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[4][5][7]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议， 公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70 亿元担保额度。 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的90.79%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项 2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 49 亿元的 担保。 公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司 董事会办理。 市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

宁波建工股份有限公司独立董事提名人 声明 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名谢伟民为宁波建工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...