重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回 避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-006 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别 | | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-007 进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (四) 投资方式 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天 精工股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，保障公司股东的利益。 公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金 用于委托理财。 (二) 投资金额 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行 的理财产品。 投资金额：以不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此 额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 特别风险提示: 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好 ...

公司概况 - 公司是国内高端数控机床领先企业，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等[1] - 公司海外市场布局加速发展，2016-2022年海外收入年均复合增长率达48.45%[2] - 公司产品、销售、研发、管理优势助力发展，产品系列齐全，销售优势突出，研发实力雄厚，管理优势明显[4] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年实现收入34.31、41.69、51.32亿元，归母净利润6.34、7.79、9.53亿元，具备性价比估值，给予“买入”评级[5] 产品销售 - 公司主要产品收入构成中，龙门加工中心收入占比最高，占营业收入比重为57.16%[28] - 公司销售模式为直销与经销相结合，经销渠道收入占比84.09%[50] 研发与技术 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入达到1.18亿元，2023年前三季度研发投入为0.99亿元[26] - 公司资金实力充足，技术实力雄厚，取得229项专利[53] 市场趋势 - 中国是全球最大的机床生产国和机床消费国，重视机床产业的发展[37] - 工信部将继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展[39]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-032 宁波海天精工股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，安信亚洲（香港）有限公司（以下简称"安信香 港"）持有宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"、"海天精工"）股份 183,634,023 股，占公司总股本的 35.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得 的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-018）。公司股东安信香港计划自该减持计划公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内（窗口期不减持）,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超 过 10,440,000 股，即不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 12 月 19 日，本次减持股份计划期限届满，安信香港通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 ...

财务表现 - 2023年第三季度，海天精工营业收入为811,963,699.84元，同比下降4.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,170,712.07元，同比增长6.04%[4] - 基本每股收益为0.2724元，同比增长6.07%[5] - 总资产为4,605,743,036.73元，同比增长1.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为2,507,272,917.10元，较去年同期增长5.94%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为2,036,090,678.93元，较去年同期增长3.98%[14] - 2023年前三季度，公司营业利润为486,265,410.20元，较去年同期增长20.61%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为463,552,698.12元，较去年同期增长18.99%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.8880元，较去年同期增长19.0%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为238,533,892.58元，较去年同期增长179.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为155,931,015.56元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,267,494.00，较上期下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为205,330,617.31，较上期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为633,527,866.18，较上期下降[19] 资产情况 - 公司流动资产总额为3,714,474,679.15元，较2022年底增长78,722,213.49元[11] - 公司非流动资产合计为891,268,357.58元，较上年同期增长5,168,992.02元[12] 股东信息 - 股东信息显示，宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占比38.69%[9] - 安信亚洲（香港）有限公司持有178,109,023股，占比34.12%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,775.43元[6] - 公允价值变动损益为-90,045.49元[7] - 受托经营取得的托管费收入为219,831.74元[8]

公司基本情况 - 公司名称为宁波海天精工股份有限公司[10] - 公司前身为宁波大港天新机械有限公司，经历多次增资和股权转让后，2012年由多家公司共同发起设立[114] - 公司于2016年11月在上海证券交易所上市，注册资本为52,200万元，主要经营活动为机械加工中心和数控机床制造[114] - 公司合并财务报表范围内包括多家子公司，涉及国内外多个国家和地区[115] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，以持续经营为基础[117] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[122] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,695,309,217.26元，同比增长11.87%[12][22] - 归属于上市公司股东的净利润为321,381,986.05元，同比增长25.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为207,990,024.74元，较去年同期增长302.71%[12][22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,123,073,488.14元，较去年末增长6.93%[12] - 公司的基本每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的稀释每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的加权平均净资产收益率为14.96%，较去年同期增加0.03个百分点[13] - 非经常性损益项目包括政府补助、理财产品收益等，总金额为8,819,022.70元[13] 主营业务 - 公司主营业务为高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等[15] - 公司产品定位于高端数控机床，依靠产品性能、可靠性和服务取得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破[18] - 公司与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系，形成了较为广泛的客户基础[18] - 公司取得了229项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已成为国内领先的数控机床研发、生产企业[18] 资产负债情况 - 流动资产合计为3,681,329,457.04元，较上一年同期增长[77] - 非流动资产合计为901,656,892.70元，较上一年同期增长[77] - 货币资金为584,056,077.49元，应收账款为312,052,715.18元[77] - 固定资产为497,562,142.17元，无形资产为233,036,627.43元[77] - 流动负债合计为2,301,016,839.39元，较上一年同期下降[78] - 非流动负债合计为158,896,022.21元，基本持平[78] 环境保护 - 公司属于宁波市环保部门公示的2023年环境风险重点管控单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[46] - 公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准[47] - 公司采用过滤棉、活性炭吸附废气，达标后通过15米高空排放[47] - 公司委托第三方有资质单位进行固废处理[48] - 公司能有效控制噪声，达到排放标准[49] - 公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收，已办理排污许可证[50] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并备案编号分别为330206-2021-1036-L、330206-2021-104-L[51] 股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为16,484户，前十名股东中宁波海天股份有限公司持股量为201,986,000股，持股比例为38.69%[73] - 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿的持股数量为4,879,916股，占比1.04%[74] - 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金的持股数量为5,235,612股，占比1.00%[74] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001的持股数量为3,789,971股，占比0.73%[74] - 宁波海天股份有限公司持有201,986,000股无限售条件流通股[74]

财务表现 - 2023年第一季度，海天精工营业收入为783,170,248.71元，同比增长11.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,426,423.91元，同比增长22.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,924,050.21元，同比增长35.10%[4] - 加权平均净资产收益率为6.60%，较上年同期增加0.12个百分点[5] - 非经常性损益项目包括22,926,331.58元政府补助和5,023,985.71元理财产品收益等[5] 股东情况 - 前十名股东中，宁波海天股份有限公司持股38.69%，安信亚洲（香港）有限公司持股35.84%[7] - 前十名股东中，王焕卫持股1.60%，招商银行股份有限公司持股0.87%[7] - 前十名股东中，中国人寿保险股份有限公司持股0.78%，赵万勇持股0.56%[7] - 前十名股东中，童永红持股0.51%，香港中央结算有限公司持股0.44%[7] - 实际控制人之一的张剑鸣先生持有宁波市北仑海天天富投资有限公司的第一大股权并担任执行董事[8] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为3,574,230,773.75元，较上一季度下降了62,521,691.91元[10] - 公司非流动资产合计为879,372,377.50元，较上一季度下降了6,726,988.06元[11] - 公司负债合计为2,332,515,941.30元，较上一季度下降了204,899,584.35元[12] - 公司营业总收入为783,170,248.71元，较去年同期增长了77,656,770.57元[13] - 公司营业总成本为642,648,379.19元，较去年同期增长了49,747,248.16元[13] - 公司净利润为135,426,423.91元，较去年同期增长了25,184,050.78元[13] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为793,522,132.39元，较去年同期863,605,623.74元有所下降[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为876,446,182.60元，较去年同期991,385,734.43元有所下降[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为316,396,650.99元，较去年同期-52,739,127.65元有显著增长[17]

公司基本信息 - 公司总股本为522,000,000股，向全体股东每10股派发现金股利3.60元，共计分配现金红利187,920,000.00元[4] - 公司注册地址为宁波市北仑区黄山西路235号，办公地址同样为宁波市北仑区黄山西路235号[11] - 公司网址为http://www.haitianprecision.com/，电子信箱为jgzq@mail.haitian.com[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到317.75亿元人民币，同比增长16.37%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为52.06亿元人民币，同比增长40.31%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.81亿元人民币，同比下降50.19%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为198.54亿元人民币，同比增长20.66%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.00元，同比增长40.85%[12] - 公司2022年稀释每股收益为1.00元，同比增长40.85%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为29.18%，较上年同期增加4.47个百分点[12] 公司经营情况 - 公司2022年经营情况受宏观环境影响，国内市场需求转弱，但国内销售收入和海外销售收入均创历史新高[16] - 公司通过数字化体系建立、科学管理和工艺改进提升设备能力，优化装配工艺，持续开发功能部件和验证产品[17] - 公司积极开发海外客户，海外销售收入同比保持高速增长，并完成印度尼西亚参股子公司的筹建[17] - 公司主营业务包括高端数控机床的研发、生产和销售，2022年实现营业收入317,748.23万元，同比增长16.37%[25] 公司财务状况 - 公司资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发[24] - 公司2022年营业收入达到317.75亿元，较上年同期增长16.37%[26] - 公司2022年营业成本为230.96亿元，较上年同期增长13.87%[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.81亿元，较上年同期下降50.19%[26] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-50.77亿元，较上年同期下降838.19%[26] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-19.04亿元，较上年同期下降49.38%[26] 公司产品和市场 - 公司产品定位于高端数控机床，技术含量高、附加值高，市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务[22] - 公司与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系，技术研发方面取得了238项专利[22] - 公司在销售服务方面提供满意的服务，获得客户普遍好评，具有售后服务人员充足、反应速度快的优势[22] 公司发展战略和风险 - 公司未来发展战略包括规范内部治理、提升自主创新能力、加强数字化转型等方面的工作[76] - 公司2023年经营计划包括推进数字化管理、提高制造技术、加大产品研发投入、加强市场开拓和管理等方面的重点工作[77] - 公司可能面对的风险包括经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式风险以及外部环境不确定性风险[80] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定建立健全内部控制制度，加强内幕信息管理，提升信息披露水平[82] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，确保股东能够依法行使表决权[82] - 公司严格按照相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高信息披露的透明度[83] 公司高管团队 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：张静章年末持股数为8337632股，王焕卫年初持股数为8337632股[85] - 张静章现任公司董事长，海天奥林董事长，海天股份董事长，张剑鸣现任公司董事，海天国际执行董事兼行政总裁[86][87] - 王焕卫现任公司董事兼总经理，大连国华总经理，海天奥林董事，海天股份董事[88] - 张斌担任海天国际控股有限公司信息管理部主任，宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理，以及海天国际执行董事和本公司董事[89] - 赵万勇历任沈阳中捷友谊厂设计员、海天股份加工中心事业部经理、精工机械技术部副部长等职务，现任本公司董事兼副总经理[90] - 林洪然历任海天股份加工中心事业部设计员、精工机械技术部副部长、本公司副总经理等职务，现任本公司董事兼副总经理[91]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.51亿元，同比增长14.96%；年初至报告期末营业收入23.67亿元，同比增长17.81%[7] - 2022年前三季度营业总收入为23.67亿元，2021年前三季度为20.09亿元[29][32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长28.90%；年初至报告期末为3.90亿元，同比增长48.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长32.41%；年初至报告期末为3.44亿元，同比增长43.02%[7] - 2022年前三季度营业利润为4.03亿元，2021年前三季度为2.85亿元[32] - 2022年前三季度利润总额为4.43亿元，2021年前三季度为2.96亿元[36] - 2022年前三季度净利润为3.90亿元，2021年前三季度为2.63亿元[36] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8563.95万元，同比减少61.97%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,596,005,316.93元，2021年同期为1,968,667,877.25元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为2,664,961,031.86元，2021年同期为2,019,687,191.08元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为2,579,321,545.50元，2021年同期为1,794,487,540.77元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为85,639,486.36元，2021年同期为225,199,650.31元[41] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2568元/股，同比增长28.85%；年初至报告期末为0.7466元/股，同比增长48.28%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.7466元/股，2021年同期均为0.5035元/股[38] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率7.51%，较上年增加0.51个百分点；年初至报告期末为22.43%，较上年增加4.45个百分点[10] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产44.66亿元，较上年度末增长9.33%；归属于上市公司股东的所有者权益18.54亿元，较上年度末增长12.69%[10] - 2022年负债合计为26.11亿元，2021年为24.39亿元[29] - 2022年所有者权益合计为18.54亿元，2021年为16.46亿元[29] - 2022年负债和所有者权益总计为44.66亿元，2021年为40.84亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益36488.63元，年初至报告期末为755870.15元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助5439124.23元，年初至报告期末为51160320.65元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24921[18] - 宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占比38.69%；安信亚洲（香港）有限公司持股194,074,000股，占比37.18%[21] 资产项目对比情况 - 2022年9月30日货币资金为565,589,284.22元，2021年12月31日为1,003,566,451.02元[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为360,308,695.93元，2021年12月31日为180,000,000.00元[24] - 2022年9月30日应收账款为297,165,902.82元，2021年12月31日为237,447,711.73元[24] - 2022年9月30日应收款项融资为702,326,272.12元，2021年12月31日为540,728,589.67元[24] - 2022年9月30日存货为1,563,235,945.87元，2021年12月31日为1,277,857,607.74元[24] - 2022年9月30日流动资产合计为3,650,174,771.28元，2021年12月31日为3,344,814,781.36元[24] - 2022年9月30日固定资产为468,888,756.19元，2021年12月31日为497,860,298.63元[27] - 2022年9月30日在建工程为28,123,396.58元，2021年12月31日为1,602,101.63元[27] - 2022年9月30日资产总计为4,465,577,093.12元，2021年12月31日为4,084,340,046.18元[27] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为19.58亿元，2021年前三季度为17.15亿元[32] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益的税后净额为343.96万元，2021年为 - 17.40万元[36] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为393,172,747.09元，2021年同期为262,648,480.48元[38] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为373,400,426.51元，2021年同期为337,354,701.69元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为714,576,901.15元，2021年同期为549,472,576.67元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -341,176,474.64元，2021年同期为 -212,117,874.98元[41] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -187,254,347.76元，2021年同期为 -124,236,000.00元[41] 负债项目对比情况 - 2022年租赁负债为489.96万元，2021年为603.15万元；预计负债为4575.49万元，2021年为4058.99万元；递延收益为6524.16万元，2021年为7211.18万元[29]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[14] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张静章[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码601882 [20] 财务数据概述 - 本报告期营业收入为1,515,477,460.46元，上年同期为1,268,496,718.19元，同比增长19.47% [20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为255,665,803.66元，上年同期为158,809,925.50元，同比增长60.99% [20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长50.34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比下降200.00%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长4.40%[23] - 总资产为42.27亿元，较上年度末增长3.48%[23] - 基本每股收益为0.4898元/股，同比增长61.01%[23] - 加权平均净资产收益率为14.93%，较上年增加3.88个百分点[23] - 非经常性损益合计4154.92万元[27] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为高端数控机床，包括数控龙门加工中心等多种类型[29][31] - 公司经营模式涵盖盈利、采购、生产和销售模式，生产以销定产，销售直销与经销结合[31][32][33][34] 行业情况 - 公司所处机床制造业上半年行业营业收入同比微降0.2%，利润总额同比增长38.8%[38] - 2021年金属切削机床行业亏损占比为22.1%，公司资产负债结构优化，银行授信足可投入研发[44] 财务数据详细分析 - 2022年上半年公司营业收入15.15亿元，同比增长19.47%，主要因产量和销量增加[48][50] - 2022年上半年公司营业成本11.28亿元，同比增长17.47%，因收入增长销售成本相应增加[48][50] - 2022年上半年公司研发费用5567.43万元，同比增长16.16%，因研发人员薪酬增加[48][50] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额-1.03亿元，同比下降200%，因材料款等支付增加[48][50] - 2022年上半年公司投资活动现金流量净额-1.65亿元，同比下降1893.76%，因购买土地使用权增加[48][50] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额-1.87亿元，同比下降50.15%，因分配股利增加[48][50] - 2022年上半年公司营业外收入3801.76万元，同比增长261.28%，因收到政府补助增加[48][51] 公司发展布局 - 2022年上半年公司筹建印度尼西亚子公司，加快全球市场营销布局[45] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数为563,943,559.58元，较上年期末减少43.81%，主要因材料款支付增加、购买土地使用权及分配股利[53] - 其他流动资产本期期末数较上年期末增加85.90%，因一年内到期理财产品转入[53] - 债权投资本期期末较上年期末减少100.00%，因一年内到期理财产品转入其他流动资产[53] - 在建工程本期期末数为7,571,453.64元，较上年期末增加372.60%，因期末未完工项目增加[53] - 无形资产本期期末较上年期末增加239.50%，因购买土地使用权增加[53] - 长期待摊费用本期期末较上年期末增加105.00%，因增加软件使用权租赁费用[53] - 其他综合收益本期期末较上年期末增加110.46%，因汇率变动致子公司外币报表折算差异变动[53] 境外资产与受限资产 - 境外资产为28,474.71万元，占总资产比例为6.74%[56] - 截至报告期末，受限资产合计506,661,260.52元，包括货币资金105,219,017.91元和银行承兑汇票401,442,242.61元[57] 银行合作业务 - 2022年6月30日，公司与多家银行合作的业务中，买方信贷余额及对应保证金金额明确，且部分银行给予公司质押额度及期限[58][61][62][64] 金融资产与子公司情况 - 交易性金融资产初始投资成本2.1亿美元，期初余额1.8亿美元，本期购入2.7亿美元，本期出售2.4亿美元，本期投资收益550.418906万美元，期末余额2.1亿美元[67] - 应收款项融资初始投资成本6.4576909017亿美元，期初余额5.4072858967亿美元，本期购入10.0314348847亿美元，本期出售8.9810298797亿美元，期末余额6.4576909017亿美元[67] - 大连国华注册资本1.520659亿元，总资产4.058202亿元，净资产1.416293亿元，净利润1224.7万元[67] - 海天奥林注册资本2596.16万元，总资产4596.99万元，净资产4284.66万元，净利润 - 274.48万元[67] - 精工香港注册资本1港元，总资产2.877081亿元，净资产668.03万元，净利润 - 308.51万元[67] - 精工越南注册资本20美元，总资产6204.06万元，净资产782.78万元，净利润188.87万元[67] 公司风险 - 公司面临经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式连带担保赔偿风险、新冠疫情和外部环境不确定性风险[71][72][73][74] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，2022年第一次临时股东大会于2022年5月5日召开[78] 利润分配 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[79] 子公司影响 - 报告期末无对公司净利润影响超过10%的子公司[70] 环保情况 - 公司是2022年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[83] - 废水排放中COD为275mg/L、氨氮为0.734mg/L等，均未超标[83] - 废气排放中苯﹤0.0015mg/m³、甲苯为0.254mg/m³等，均未超标[83] - 噪声排放﹤65db，未超标；固废中磷化泥排放17.02吨、废包装桶排放13.45吨等，均未超标[83] - 公司建有污水处理站，采用过滤棉、活性炭吸附处理废气，委托第三方处理固废，厂内有效控制噪声[86] - 公司项目建设前环评，建设后环保验收，已办理排污许可证[87] - 公司制定两个厂区突发环境事件应急预案并备案[88] - 公司每年委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声监测，2022年多项检测显示污染物达标排放[89] - 报告期内公司未因环境问题受行政处罚[90] 股东相关承诺与规定 - 股东海天股份等减持股份需提前通知公司并公告，违规减持所得归公司[94] - 股东赵万勇等离职半年内不转让超直接和间接持有公司股份总数25%的股份[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决关联交易问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[100] - 海天股份等股东及实际控制人承诺若公司被追缴社保及公积金将代为补缴并补偿损失，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[103] 关联交易与担保 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[103] - 报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等事项，公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[104][106] - 公司与海天国 际控股等关联方进行销售商品、提供劳务关联交易，交易金额29,734,202.87元，占同类交易金额比例1.96%[107][110] - 公司2022年度日常关联交易预计总额已通过相关会议审议[110] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1293.55万元，担保总额占公司净资产的比例为0.75%[116][117] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0[117] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[117] 股份与股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[121] - 截至报告期末普通股股东总数为26,562户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[122] - 宁波海天股份有限公司期末持股数量为201,986,000股，持股比例为38.69%[123] - 安信亚洲（香港）有限公司期末持股数量为194,074,000股，持股比例为37.18%[123] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司期末持股数量为20,240,000股，持股比例为3.88%[123] - 王焕卫期末持股数量为8,337,632股，持股比例为1.60%[125] - 海天股份、安信香港同受实际控制人控制，实际控制人之一的张剑鸣先生持有海天天富的第一大股权并担任执行董事[125] 资产负债情况 - 期末流动资产合计34.25亿元，期初为33.45亿元[133] - 期末非流动资产合计8.02亿元，期初为7.40亿元[136] - 期末资产总计42.27亿元，期初为40.84亿元[136] - 期末流动负债合计23.91亿元，期初为23.20亿元[136] - 期末非流动负债合计1.17亿元，期初为1.19亿元[136] - 期末负债合计25.09亿元，期初为24.39亿元[138] - 期末归属于母公司所有者权益合计17.18亿元，期初为16.46亿元[138] - 货币资金期末余额为5.64亿元，期初为10.04亿元[133] - 应收账款期末余额为2.90亿元，期初为2.37亿元[133] - 存货期末余额为15.60亿元，期初为12.78亿元[133] 2022年上半年财务对比 - 2022年上半年营业总收入15.15亿元，较2021年上半年的12.68亿元增长约19.47%[144][145] - 2022年上半年营业总成本12.57亿元，较2021年上半年的10.93亿元增长约15%[144][145] - 2022年上半年末流动资产合计32.57亿元，较期初的31.59亿元增长约3.08%[140] - 2022年上半年末非流动资产合计7.15亿元，较期初的6.50亿元增长约10%[143] - 2022年上半年末资产总计39.72亿元，较期初的38.09亿元增长约4.29%[143] - 2022年上半年末流动负债合计22.01亿元，较期初的21.07亿元增长约4.47%[143] - 2022年上半年末非流动负债合计0.92亿元，较期初基本持平[145] - 2022年上半年末负债合计22.94亿元，较期初的21.99亿元增长约4.31%[145] - 2022年上半年末所有者权益合计16.79亿元，较期初的16.10亿元增长约4.25%[145] - 2022年上半年研发费用为5567.43万元，较2021年上半年的4793.04万元增长约16.16%[145] - 2022年上半年营业收入15.72亿美元，2021年上半年为12.93亿美元[151] - 2022年上半年营业利润2.51亿美元，2021年上半年为1.69亿美元[149] - 2022年上半年利润总额2.89亿美元，2021年上半年为1.79亿美元[149] - 2022年上半年净利润2.56亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[149] - 2022年上半年综合收益总额2.57亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[151] - 2022年上半年基本每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年稀释每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年投资收益465.44万美元，2021年上半年为447.66万美元[149][151] - 2022年上半年信用减值损失795.21万美元，2021年上半年为326.75万美元[149] - 2022年上半年资产减值损失1262.42万美元，2021年上半年为1374.69万美元[149] 现金流量情况 - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.66亿元，2021年同期为11.89亿元[158] - 2022年半年度经营活动现金流出小计17.69亿元，2021年同期为10.86亿元[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2021年同期为1.03亿元[158] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.94亿元，2021年同期为2.25亿元[160] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.59亿元，2021年同期为2.33亿元[160] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，2021年同期为 - 0