人事变动 - 2023年11月起卢坤材担任公司独立董事[4] - 2023年11月29日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[11] 会议情况 - 2023年应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席[5] - 2023年参加审计等委员会会议共8次[6] 公司运营 - 2023年不存在对外担保及资金占用情况[10] 激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年12月27日[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[19]

二○二三年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字 [2024] 第 ZA12058 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 博通集成电路（上海）股份有限公司 鉴证报告 我们接受委托，对后附的博通集成电路（上海）股份有限公司（以 下简称"博通集成"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博通集成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

信会师报字[2024]第 ZA12056 号 博通集成电路（上海）股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司(以下简称"博 通集成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12055 号 的无保留意见审计报告。 博通集成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博通集成管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

公司本次计提资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资 产状况和经营成果。 2、 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案 公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关规定，不存在 损害投资者利益的情况，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意将该议 案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见 经审议，监事会认为： 1、 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司的法人治理、 1 生产经营、信息披露及重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度 ...

业绩总结 - 2023年计提减值损失合计3681.81万元，占经审计净利润绝对值37.42%[3] - 计提减值损失减少2023年合并报表利润总和3681.81万元[8] 其他新策略 - 2024年4月26日审议通过计提资产减值损失议案[2] - 基于谨慎性原则对2023年末资产检查测试[2] - 董事会等均同意本次计提资产减值损失[9][10][11]

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集成电路 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日在上 ...

募资情况 - 公司首次公开发行34,678,384股A股，每股18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[2] 项目投入 - 各项目原拟投入合计60,307.66万元，累计投入53,006.81万元，进度87.89%[10] 项目进展 - 2024年4月26日审议通过募投项目结项议案[7] - 标准协议等3个项目于2023年12月31日实施完毕并结项[6] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签三方监管协议[2][3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.68亿元人民币，同比增长5.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.68亿元人民币，同比增长5.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为121.62万元人民币，同比增长103.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95.28万元人民币，同比增长102.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为50.26万元人民币，去年同期净亏损3747.37万元人民币[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为121.62万元人民币，去年同期净亏损3672.41万元人民币[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-126.48万元人民币，同比增长84.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,264,833.43元，同比改善85.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,408,196.51元，同比改善6.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,732,726.38元，同比大幅改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,079,128,809.75元，同比增长6.5%[19] 资产与负债 - 总资产为19.7亿元人民币，同比增长2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.07亿元人民币，同比增长0.07%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为10.79亿元人民币，同比增长1.9%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为1.36亿元人民币，同比下降10.1%[12] - 公司2024年第一季度存货为3.02亿元人民币，同比增长7%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为1.1亿元人民币，同比增长168.3%[13] - 短期借款同比增长168.29%，主要用于充实运营资金和提升短期资金周转效率[6] 每股收益与综合收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比增长104.17%[4][5] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降0.24元/股[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-59.61万元人民币，去年同期为-3682.28万元人民币[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为117,557.67元，同比下降36,073,259.93元[17] 研发费用与资产减值 - 公司2024年第一季度研发费用为6470.96万元人民币，同比下降1.8%[15] - 资产减值损失同比下降108.27%，主要因存货等资产的进一步减值风险减小[6] 库存与生产管理 - 公司持续消化既有库存，并对产品进行更新迭代，控管生产成本，新产出产品基本维持供销平衡[8] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为198,604,964.37元，同比增长36.6%[17]

审计会议 - 2023年度审计委员会召开8次会议[3] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2022年度计提资产减值损失等议案[3] - 2023年8月30日审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 2023年10月29日审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 2023年11月1日审议通过聘请2023年度外部审计机构议案[3] - 2023年11月29日审议通过2023年股票期权激励计划草案等议案[5] - 2023年12月27日审议通过向激励对象首次授予股票期权议案[5] 人员聘任 - 2023年11月22日通过拟聘任许琇惠为财务总监审核意见[5] 审计机构 - 公司建议继续聘请立信为2023年度财务报表审计机构[6] 报告情况 - 公司认为2023年定期报告真实准确完整无欺诈[10]

会议情况 - 2023年度监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议召开时间[2][3] 公司运作 - 2023年董事会和股东大会运作规范，董事及高管履职尽责[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强内部建设和监督内控落实[11]