担保情况 - 为重庆武骏本次担保19900万元，是2022年担保债权展期[3][4][9] - 截至2024年11月30日，为重庆武骏担保余额116253.30万元[3] - 2024年对全资及控股子公司等担保总额不超65亿元，向重庆武骏不超18亿元[5] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额0元，占净资产0.00%[11] - 截至2024年11月30日，为全资/控股子公司等担保余额240831.76万元，占净资产12.30%[11] 股权与业绩 - 持有武骏光能88.38%股权，重庆武骏是其全资子公司[6] - 重庆武骏2023年资产总额329658.20万元，负债215216.03万元，净利润10552.84万元[6] - 重庆武骏2024年9月资产总额381694.79万元，负债267349.32万元，净利润 - 174.37万元[7] 其他 - 截至2024年9月30日，重庆武骏资产负债率超70%[3] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[3][11]

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已 ...

公司概况 - 证券代码：603077，证券简称：和邦生物 [1] - 投资者调研接待记录表编号：2024-002 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：电话会议 [2] - 参与单位及人员：包括国联证券、富国基金、华安基金、嘉实基金、泰康基金、平安养老、泰康资产、兴全基金等多家机构 [2][3] 化学板块发展规划 - 未来发展规划集中在打造具有绝对领先力的产品 [4] - 主要项目包括广安年产50万吨双甘膦项目和印尼年产20万吨草甘膦项目 [4] - 其他主要产品（纯碱、氯化铵及蛋氨酸）暂无进一步扩产计划 [4] 草甘膦项目 - 选择印尼的原因：享有一系列优惠政策，如长达20年的企业所得税减免 [6] - 印尼项目优势：丰富的天然气、石油和煤炭资源，低廉的原材料和人工成本，区位优势明显 [6] 磷矿项目 - 公司拥有磷矿资源储量超过6亿吨，主要由3座磷矿构成 [7] - 马边烟峰磷矿年产100万吨，预计明年初投产 [7] - 刘家山磷矿年产120万吨，三季度已开工建设 [7] - 澳洲磷矿一期规划年产200万吨，预计明年完工 [7] - 三个磷矿项目投产后，公司磷矿年产能将超过400万吨 [7] 矿产资源获取 - 公司近期投入到矿业的资金主要来自于公司自有或自筹资金 [8] - 通过招拍挂等公开竞争形式获得矿产资源的探矿权 [8] - 公司货币资金充足，有息负债率较低，暂无融资进行矿产投资的需求 [8] 光伏业务 - 公司光伏业务主要产品为光伏玻璃，是通威的深度合作伙伴 [9] - 前期在光伏组件和硅片领域的投资主要为小规模的试探性投资，已停止追加后续投资 [9] - 光伏组件和硅片业务对公司整体影响较小 [9]

员工持股计划审议 - 2019年5月20日董事会、5月31日股东大会审议通过二期员工持股计划草案[1] - 2021年12月7日董事会审议通过二期员工持股计划修订版[1] 股票过户与锁定期 - 2022年1月21日331,036,205股股票过户至二期员工持股计划账户[2] - 二期员工持股计划锁定期12个月[2] 计划实施与后续 - 员工持股计划所持股票已全部出售，计划终止[3] - 后续将进行财产清算和分配[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券4600.00万张，募集资金总额46亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为45.754009434亿元[2] - 资金到账时间为2024年11月1日[2] 账户余额情况 - 截至2024年10月24日，各募集资金专项账户余额均为0万元[1][4][6][9][18] - 截至2024年11月8日，中信银行成都分行专户余额为0万元[13] 资金支取与通知 - 甲方支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[7][11][15][19][24] 对账单与调查 - 多家银行需按规定时间向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[11][19][23] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[11][14][18]

公司基本信息 - 公司成立于2002年8月1日，2012年7月31日股票上市，注册资本883,125.0228万元[15] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定[9] 股权结构 - 截至2024年6月30日，发行人股份总数为883125.0228万股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股36.24亿股，持股比例41.05%[34] - 截至2024年6月30日，回购专用证券账户持股65941.54万股，持股比例7.47%[34] - 截至2024年6月30日，和邦集团直接持有公司22.24%的股份，贺正刚合计持股比例26.91%[37][38] 业务资源 - 公司依托合计9091万吨储量的磷矿资源和9800万吨储量的盐矿资源发展业务[39] - 双甘膦与草甘膦的产出比约为1.5:1[40] 项目进展 - 马边烟峰磷矿项目采矿工程接近尾声，已实现工程矿销售，刘家山汉源磷矿已开始建设[48] - 重庆8GW光伏封装材料及制品项目中，两条光伏玻璃生产线和2GW光伏组件生产线已建成投产，暂缓未投建光伏组件项目投资[50] - 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目启动规模1.5 - 2GW，已生产合格产品并销售，短期内暂不追加未投建项目后续投资[51][52] - 公司双甘膦产能达20万吨/年，将在广安布局50万吨/年双甘膦生产基地[54] - 公司5万吨/年草甘膦项目已建成投产，采用IDA法制备工艺[54] - 公司蛋氨酸项目2021年底投产，一期实际有效产能为7万吨/年[55] 财务数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业收入分别为48.48亿元、88.24亿元、130.39亿元和99.87亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业成本分别为43.07亿元、67.72亿元、74.51亿元和58.55亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.03亿元、0.80亿元、26.44亿元和32.71亿元[155] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为2.15元/股、2.22元/股、2.16元/股和1.61元/股[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司应收账款周转率分别为4.33次/年、9.09次/年、17.89次/年和16.38次/年[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司研发费用占营业收入的比重分别为0.31%、0.54%、0.52%和0.33%[156] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.00%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0231元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.56%，基本每股收益为0.1474元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4377元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.79%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3578元/股[158] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0224元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.32%，基本每股收益为0.1419元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4313元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.72%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3568元/股[158] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为526.49万元；2023年为4777.69万元；2022年为5533.36万元；2021年为883.65万元[160] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为460,000万元，上市时间为2024年11月19日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年10月28日至2030年10月27日，转股起止日期为2025年5月1日至2030年10月27日[7] - 原股东优先配售258,775.90万元，占比56.26%；网上社会公众投资者认购193,982.60万元，占比42.17%；首创证券包销7,241.50万元，占比1.57%[78] - 募集资金总额460,000万元，净额4,575,400,943.40元，用于广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目[83][84] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[89] - 初始转股价格为2.00元/股，若全部转股，公司股东权益增加460000万元，总股本增加230000万股[99][162]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-100 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层） 二〇二四年十一月 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、前十大股东情况 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在 上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-096）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 6 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（% ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-098 四川和邦生物科技股份有限公司 关于获得回购股份融资支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本承诺函的承诺贷款期限为：1年。 （四）该笔贷款的有权批准机构为：中国银行股份有限公司四川省分行。 ● 《承诺函》中的承诺贷款金额不代表公司对回购金额的承诺，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年11月6日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。拟回购 股份的资金总额不低于人民币1.00亿元（含），不超过人民币2.00亿元（含）； 回购股份价格不超过人民币3.01元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网 站（www.sse.com. ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-097 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长曾小平先生主 持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政 大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和 ...