回购方案 - 首次披露日为2024/11/7，实施期限2024/11/6 - 2025/2/5[3] - 预计回购金额1 - 2亿元，价格上限3.01元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数51,843,900股，占总股本0.59%，金额100,000,056.45元[3] - 价格区间1.88 - 2.30元/股，均价1.93元/股[7] - 2024年12月16日首次实施，2025年2月5日完成[6][7] 股份情况 - 回购前专用账户占比9.12%，回购后占比9.71%[9] 后续安排 - 总计回购股份拟12个月后出售，3年内未使用部分注销[10]

净利润情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润3000万元到4000万元，同比减少124324.39万元到125324.39万元，下降96.88%到97.66%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润2000万元到3000万元，同比减少120546.70万元到121546.70万元，下降97.57%到98.38%[3][4] - 2023年度利润总额153596.55万元，归属上市公司股东净利润128324.39万元，扣非净利润123546.70万元[6] 每股收益情况 - 2023年度每股收益0.1474元[6] 净利润下降原因 - 2024年净利润下降主因是受宏观经济和市场变化影响，主要产品价格同比下降[7] 2025年规划 - 2025年公司将通过精细化管理措施降低成本，加快在建磷矿项目建设以期投产[7]

项目投入与产能 - 年产8GW光伏封装材料及制品项目预算30亿元，累计投入占比84.32%，推算累计投入25亿元[2] - 10GWN＋型超高效单晶太阳能硅片项目预算30亿元，累计投入占比13.37%，推算累计投入4亿元[2] - 已建成投产约1.5GW N型硅片的产能[5] - 截至2024年6月30日，阜兴项目已投产约1.5GW N型硅片产能[13] 财务数据 - 2024年1 - 6月光伏板块销售收入94,177.21万元，毛利率9.94%，净利润2,718.52万元[6] - 2024年上半年双甘膦、草甘膦实现营业收入15.55亿元，营业成本16.15亿元，毛利率为 - 3.84％[19] - 草甘膦、双甘膦业务自投产实现销售收入253.78亿元，净利润49.57亿元[28] - 2023年末存货账面余额444,021.34万元，较2022年末增长112%，2024年6月30日存货账面余额469,115.46万元，较2023年末增加6%[35] - 2023年计提存货跌价准备3,709.27万元，2024年6月30日计提2,225.02万元，较2023年末减少1484.25万元[35] - 2024年1 - 6月公司主营业务成本为424,285.20万元，相当于2023年末库存商品的96.36%于2024年上半年实现销售[42] 项目利润与资产 - 截至2024年6月30日，重庆武骏项目利润率能保持在2.98%，阜兴项目利润率能保持在1.82%[7] - 重庆武骏项目相关资产账面原值252,225.27万元，累计折旧10,611.71万元，账面价值241,613.56万元[8][9] - 阜兴项目相关资产账面原值60,490.42万元，累计折旧5,060.26万元，账面价值55,430.16万元[12] - 年产8GW光伏封装材料及制品项目账面价值241,613.56万元，可收回金额250,494.98万元，减值金额0.00万元，预测期5年[11] - 年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目账面价值55,430.16万元，可收回金额57,472.76万元，减值金额0.00万元，预测期5年[15] 市场与价格 - 2024年1 - 6月我国新增装机容量102.48GW，同比增加30.68%[6] - 2023年草甘膦中国市场销售均价下降幅度达46％，2023年末销售均价为26,250元／吨，2024年6月30日为25,350元／吨[19] - 2024年上半年草甘膦价格在2.5万元/吨左右低位震荡，公司草甘膦平均销售价格较2023年下降，毛利率由正转负[26] - 2024年6月主要原料黄磷、液氨、燃煤采购价格较去年底下降超13%[27] - 截至2024年8月底，国内主要草甘膦厂商上调产品价格5% - 15%[28] 其他 - 公司向阜兴科技投入约3.4亿元，持有其58.33%股权[5] - 截至2024年6月底，以光伏玻璃为主营业务的上市公司中，仅有福莱特针对闲置部分设备计提固定资产减值准备8,090.15万元[15] - 截至2024年6月30日，相关商誉资产不存在新增减值情况[22] - 2023年12月31日，公司资产组组合可收回金额高于账面价值与分摊商誉合计数，无需计提减值[24][25] - 2024年上半年光伏EPC工程项目整体成本比2023年下降21.82%[46]

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,503,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 3,449,476.26 元 | | 实际回购价格区间 | 2.29 元/股~2.30 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 2 ...

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[3] - 回购价格不超3.01元/股[3] - 回购期限2024.11.6 - 2025.2.5[6] 股份测算 - 上限2亿预计回购约66445182股，占比0.75%[12] - 下限1亿预计回购约33222592股，占比0.38%[12] 资金来源 - 中行四川分行提供1.4亿贷款，其余为自有资金[15] 财务数据 - 截至2024.9.30，总资产259.75亿，权益187.65亿，负债率25.39%，流动资产108.28亿[18] - 回购资金上限占总资产、权益、流动资产比重分别为0.77%、1.07%、1.85%[18] 其他情况 - 回购经董事会通过，无需股东大会审议[22] - 授权管理层办理，有效期至事项完毕[22][23] - 回购预案存在多种风险[24][25]

担保情况 - 为重庆武骏本次担保19900万元，是2022年担保债权展期[3][4][9] - 截至2024年11月30日，为重庆武骏担保余额116253.30万元[3] - 2024年对全资及控股子公司等担保总额不超65亿元，向重庆武骏不超18亿元[5] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额0元，占净资产0.00%[11] - 截至2024年11月30日，为全资/控股子公司等担保余额240831.76万元，占净资产12.30%[11] 股权与业绩 - 持有武骏光能88.38%股权，重庆武骏是其全资子公司[6] - 重庆武骏2023年资产总额329658.20万元，负债215216.03万元，净利润10552.84万元[6] - 重庆武骏2024年9月资产总额381694.79万元，负债267349.32万元，净利润 - 174.37万元[7] 其他 - 截至2024年9月30日，重庆武骏资产负债率超70%[3] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[3][11]

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已 ...

公司概况 - 证券代码：603077，证券简称：和邦生物 [1] - 投资者调研接待记录表编号：2024-002 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：电话会议 [2] - 参与单位及人员：包括国联证券、富国基金、华安基金、嘉实基金、泰康基金、平安养老、泰康资产、兴全基金等多家机构 [2][3] 化学板块发展规划 - 未来发展规划集中在打造具有绝对领先力的产品 [4] - 主要项目包括广安年产50万吨双甘膦项目和印尼年产20万吨草甘膦项目 [4] - 其他主要产品（纯碱、氯化铵及蛋氨酸）暂无进一步扩产计划 [4] 草甘膦项目 - 选择印尼的原因：享有一系列优惠政策，如长达20年的企业所得税减免 [6] - 印尼项目优势：丰富的天然气、石油和煤炭资源，低廉的原材料和人工成本，区位优势明显 [6] 磷矿项目 - 公司拥有磷矿资源储量超过6亿吨，主要由3座磷矿构成 [7] - 马边烟峰磷矿年产100万吨，预计明年初投产 [7] - 刘家山磷矿年产120万吨，三季度已开工建设 [7] - 澳洲磷矿一期规划年产200万吨，预计明年完工 [7] - 三个磷矿项目投产后，公司磷矿年产能将超过400万吨 [7] 矿产资源获取 - 公司近期投入到矿业的资金主要来自于公司自有或自筹资金 [8] - 通过招拍挂等公开竞争形式获得矿产资源的探矿权 [8] - 公司货币资金充足，有息负债率较低，暂无融资进行矿产投资的需求 [8] 光伏业务 - 公司光伏业务主要产品为光伏玻璃，是通威的深度合作伙伴 [9] - 前期在光伏组件和硅片领域的投资主要为小规模的试探性投资，已停止追加后续投资 [9] - 光伏组件和硅片业务对公司整体影响较小 [9]

员工持股计划审议 - 2019年5月20日董事会、5月31日股东大会审议通过二期员工持股计划草案[1] - 2021年12月7日董事会审议通过二期员工持股计划修订版[1] 股票过户与锁定期 - 2022年1月21日331,036,205股股票过户至二期员工持股计划账户[2] - 二期员工持股计划锁定期12个月[2] 计划实施与后续 - 员工持股计划所持股票已全部出售，计划终止[3] - 后续将进行财产清算和分配[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券4600.00万张，募集资金总额46亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为45.754009434亿元[2] - 资金到账时间为2024年11月1日[2] 账户余额情况 - 截至2024年10月24日，各募集资金专项账户余额均为0万元[1][4][6][9][18] - 截至2024年11月8日，中信银行成都分行专户余额为0万元[13] 资金支取与通知 - 甲方支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[7][11][15][19][24] 对账单与调查 - 多家银行需按规定时间向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[11][19][23] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[11][14][18]