浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人柴斌锋，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人柴斌锋，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务 系博士学历，副教授。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计 学院老师；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计学院财务系 主任；2017 年 1 月至 2021 年 5 月，任浙江工商大学财务与会计学院竞赛与创新 项目主任；2021 年 5 月至 2023 年 8 月，任浙江工商大学社会科学研究院副院长； 2023 年 8 月至今，任浙 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-022 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人魏霄，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人魏霄，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大学博士后；2011 年 1 月 至 2016 年 12 月，就职于上海交通大学化学化工学院助理研究员；2016 年 12 月 至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021 年 8 月至今，任浙江荣泰独 立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-019 投资标的名称：年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产 50 万套新能源汽车零部 件生产项目，本次项目预计累计总投资额约 1,088 万美元，具体投资金额以实际 投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变 化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内 存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能 否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了满足公司完善海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一 步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深 度合 ...

东兴证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 东兴证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 谢安、蒋文 | | | 联系方式： | 010-66555305 | | | 注册地址： | 北京市西城区金融大街 号新盛大厦 5 B | 座 12、15 层 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，对公司进行了 2023 年度持续督导的现场检查。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、持续督导工作情况 东兴证券及保荐代表人通过日常沟通、现场交流、查阅相关资料和现场访 谈等多种方式对浙江荣泰实施了 2023 年度持续督导工作，并对浙江荣泰募集资 金存放及使用情况等事项进行了核查。东兴证券持续督导工作的具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-013 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议的通知及资料已于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 4 月 23 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 况报告》。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-016 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"）为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。此议案 已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 ...

营业收入与利润情况 - [2024年第一季度营业收入2.15亿元，同比增长40.38%，主要系本期销量稳步增长所致][2][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4683.36万元，同比增长51.09%，主要系本期销售增加所致][2][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4223.48万元，同比增长62.41%][2] - [2024年第一季度营业总收入2.1540106132亿元，较2023年第一季度的1.5344451955亿元增长约40.4%][12] - [2024年第一季度营业总成本1.646917844亿元，较2023年第一季度的1.2152087941亿元增长约35.5%][12] - [2024年第一季度营业利润为52,886,732.84元，较2023年第一季度的35,295,436.89元有所增长][13] - [2024年第一季度净利润为46,833,582.91元，2023年第一季度为30,997,237.34元][13] - [2024年第一季度公司营业收入2.27亿元，较2023年增长47.36%][20] - [2024年第一季度公司净利润4118.42万元，较2023年增长48.57%][20] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1321.06万元，同比减少39.16%，主要系采购材料及支付给职工的现金增加所致][2][5] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,210,581.01元，2023年第一季度为21,714,232.47元][15] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24,550,150.20元，2023年第一季度为 - 13,692,660.58元][16] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,018,183.07元，2023年第一季度为21,143,056.72元][16] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计1.74亿元，较2023年增长9.76%][22] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计1.78亿元，较2023年增长13.80%][22] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 339.40万元，较2023年减少227.99%][22] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计1.39亿元，较2023年增长44.69%][22] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100%][22] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为11,018,183.07元，上年同期为1,731,627.23元][23] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,018,183.07元，上年同期为21,868,372.77元][23] - [2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -725,533.55元，上年同期为 -310,980.79元][23] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -29,031,737.53元，上年同期为14,654,281.94元][23] - [2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,004,689,293.19元，上年同期为63,811,848.07元][23] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为975,657,555.66元，上年同期为78,466,130.01元][23] 资产负债与所有者权益情况 - [2024年第一季度末总资产19.71亿元，较上年度末增长0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益16.98亿元，较上年度末增长2.18%][3] - [2024年3月31日资产总计19.7142369194亿元，较2023年12月31日的19.5486855902亿元增长约0.8%][9][10][11] - [2024年3月31日负债合计2.7377310642亿元，较2023年12月31日的2.9342655757亿元减少约6.7%][10][11] - [2024年3月31日所有者权益合计16.9765058552亿元，较2023年12月31日的16.6144200145亿元增长约2.2%][11] - [2024年3月31日货币资金9.9958925983亿元，较2023年12月31日的10.2267081673亿元减少约2.3%][9] - [2024年3月31日应收账款2.2085161942亿元，较2023年12月31日的2.2599111287亿元减少约2.3%][9] - [2024年3月31日存货1.9170588821亿元，较2023年12月31日的1.7095163149亿元增长约12.1%][9] - [2024年3月31日货币资金为975,657,555.66元，2023年12月31日为1,004,689,293.19元][17] - [2024年3月31日应收账款为249,421,156.90元，2023年12月31日为237,089,682.55元][17] - [2024年3月31日存货为151,370,746.32元，2023年12月31日为126,626,015.90元][17] - [2024年3月31日固定资产为256,196,175.85元，2023年12月31日为254,334,900.37元][17] - [2024年第一季度公司资产总计18.73亿元，较2023年增长0.35%][18] - [2024年第一季度公司负债合计2.13亿元，较2023年减少1.88%][18] - [2024年第一季度公司所有者权益为16.59亿元，较2023年增长1.87%][19] 财务指标变动情况 - [应收票据变动比例为507.93%，主要系应收商业承兑汇票增加所致][5] - [其他流动资产变动比例为71.92%，主要系待抵扣及待认证增值税增加所致][5] - [在建工程变动比例为54.18%，主要系本期工程项目投入所致][5] - [2024年第一季度研发费用1252.702479万元，较2023年第一季度的827.416291万元增长约51.4%][12] - [2024年第一季度财务费用 - 654.973031万元，较2023年第一季度的149.509432万元减少约538.7%][12] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21152人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][6] - [前十大股东中，葛泰荣持股9097.76万股，占比32.49%][6] 每股收益情况 - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年第一季度均为0.15元/股][14]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-015 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 积金转增 3 股。截至 2024 年 4 月 23 日，公司的总股份数 28,000 万股，扣除公 司回购专户中 的 A 股股份 859,500 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 39,079,670.00 元（含税），拟以资本公积金转增 83,742,150 股，本次资本公积金 转增股本之后公司总股本增加至 363,742,150 股（最终转增股份数及转增后总股 本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为 准）。 鉴于公司已于 2023 年 9 月实施完毕 2023 年半年度利润分配方案，向全体股 东分配现金红利总额 1400.00 万元（含税），2023 年度累计的现金分红比例为当 年归属上市公司股东净利润的 30.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理 层组成的治理结构。 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《独立董 事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《控股（参股）子公司管理办法》《关联交易管 理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息报告制度》等内部制度，并建立了战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。 公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立 了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进 ...