| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：原执行本公司年报审计业务的团队整体 从大华会计师事务所分立，并被北京大华国际会计师事务所吸收合并，考虑到公 司审计需求的连续性，结合公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师事务所担 任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资委、 中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第七届董事会第七次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求，相关审议、表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；拟聘任的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允 的审计服务，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意其变更为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以通 讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于原执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通 合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经董 事会审计委员会审核，董事会同意改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.ss ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.1749514013亿元，同比减少25.58%；年初至报告期末营业收入28.0943998458亿元，同比减少6.78%[7] - 2023年前三季度营业总收入28.09亿元，2022年同期为30.14亿元，同比下降6.77%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3.7156211617亿元，同比减少1206.65%；年初至报告期末为 -3.4173144107亿元，同比减少714.18%[7] - 2023年前三季度净利润为-3.46亿元，2022年同期为5753.51万元，同比下降709.76%[26] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -0.5803242827亿元，同比减少285.95%；年初至报告期末为 -0.5521209622亿元，同比减少214.38%[7] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.4731450172亿元[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4731450172亿元，2022年同期为 - 0.4954517751亿元，亏损扩大约197.33%[29] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.465元/股，同比减少1207.14%；年初至报告期末为 -0.428元/股，同比减少711.43%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.428元/股，2022年同期为0.070元/股[27] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -11.43%，减少12.27个百分点；年初至报告期末为 -10.56%，减少11.96个百分点[7] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产72.2432587666亿元，较上年度末减少9.58%；归属于上市公司股东的所有者权益30.7082193004亿元，较上年度末减少9.90%[7] - 2023年第三季度末资产总计72.24亿元，上期末为79.89亿元，下降9.58%[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计30.89亿元，上期末为34.32亿元，下降9.99%[23] 政府补助与公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助88.165092万元，年初至报告期末为274.68271万元；本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益850.752156万元，年初至报告期末为4169.132168万元[9][10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -3.135296879亿元，年初至报告期末为 -2.8651934485亿元[10] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系第三方支付业务利润下降，包括业务交易额减少、综合毛利同比下降以及收单业务费率会计处理冲减当期损益等原因[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,218人[15] - 前10名股东中，北京翠微集团有限责任公司持股235,277,319股，持股比例29.46%；北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[15] 业绩补偿情况 - 业绩承诺方需向公司补偿股份46,162,733股，并返还补偿股份对应的2020 - 2021年度现金分红4,477,785.21元[16] - 截至报告出具日，公司已完成补偿股份回购并过户35,151,927股，占需补偿回购总数的76.15%[17] 业务对业绩影响 - 2023年10月20日披露公告，控股子公司海科融通收单业务问题将对2023年全年业绩产生重大影响[18] 资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为1,920,492,498.21元，2022年12月31日为2,085,718,447.69元[20] - 2023年9月30日应收账款为68,629,119.04元，2022年12月31日为70,656,912.09元[20] - 2023年9月30日预付款项为36,745,269.29元，2022年12月31日为19,855,330.37元[20] - 2023年9月30日存货为130,905,188.96元，2022年12月31日为189,154,261.99元[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,338,729,620.75元，2022年12月31日为2,679,218,339.96元[20] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本20.98亿元，2022年同期为21.74亿元，同比下降3.47%[26] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用4.26亿元，2022年同期为4.52亿元，同比下降5.79%[26] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用5878.84万元，2022年同期为5015.22万元，同比增长17.22%[26] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为-3.47亿元，2022年同期为5.72亿元，同比下降160.67%[27] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.0397358963亿元，2022年同期为39.4886244752亿元，同比下降约11.26%[28] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为19.3887606382亿元，2022年同期为18.0511649667亿元，同比增长约7.41%[29] 经营活动现金流入小计变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为54.4284965345亿元，2022年同期为57.5871625029亿元，同比下降约5.48%[29] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.5721693754亿元，2022年同期为0.2574293517亿元，同比增长约900.73%[29] 取得借款收到的现金变化 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为0，2022年同期为1.469亿元[30] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0483644729亿元，2022年同期为 - 2.9494743987亿元，亏损略有扩大[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.9493162943亿元，2022年同期为 - 3.1874752038亿元，亏损有所收窄[30] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为16.6548356003亿元，2022年同期为19.0503344595亿元[30] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.7055193060亿元，2022年同期为15.8628592557亿元[30] 负债合计变化 - 2023年第三季度末负债合计41.35亿元，上期末为45.58亿元，下降9.28%[23]

2023 年 1-3 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现 将北京翠微大厦股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年 1-3 季度主要经营 数据披露如下： 一、报告期门店变动情况：无 单位：元 币种：人民币 | | 2023 | 年 1-3 | 季度主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 比上年增 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 减百分点 | | 第三方支付 | 2,002,606,310.98 | 1,777,810,255.48 | 11.23 | -12.25 | -3.75 | 减少 ...

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京海科融通支 付服务有限公司（以下简称"海科融通"）在收单业务中存在部分标准类商户交易使 用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，目前海科融通已按新要求签署了相关 协议，需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理账户。本次事项将对公司 2023 年 第三季度及全年业绩产生重大影响，预计影响损益约-4 亿元，后续影响或有不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 关于重大事项风险提示性公告 北京翠微大厦股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京翠微集团有限责任公司 关于公司股票交易异常波动情况的回复函 本公司收到你公司于 2023 年 9 月 27 日发出的《关于公司股票交易异常波动 的问询函》,经过认真核实,现回复如下: 经自查,本公司及实际控制人均不存在影响你公司股票交易异常波动的重大 事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:涉及你公司的 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 北京 北京翠微大厦股份有限公司: ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日，公司股票连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 （四）子公司海科融通面对支付行业监管政策和市场形势变化，正处于经营转型 和策略调整过程中，存在业绩不达标的风险，未来行业监管与市场变化的影响具有不 确定性。 （五）公司计划推进当代商城中关村店的整体改造及翠微店 B 座的优化调改，目 前尚未正式实施，若实施调改将对经营带来不同程度的影响。 （六）经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 改，目前尚未正式实施，若实施调改将对经营带来不同程度的影响。 一、二级市场交易风险提示 公司股票于 2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三个交易日内收 盘价格累计涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露未披露 的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化，主营业务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）公司上半年业绩增长来自于零售经营的恢复改善以及投资类收益的增 加，目前看零售业务尚未恢复到理想状态，未来投资 ...