财务状况 - 2023年第三季度，海量数据营业收入为58,073,039.59元，同比下降13.08%[4] - 海量数据净利润为-26,331,793.95元，同比下降，扣除非经常性损益后的净利润为-28,768,765.29元[4] - 海量数据经营活动产生的现金流量净额为-67,569,626.19元[5] - 海量数据总资产为906,087,656.31元，同比下降11.56%[5] - 海量数据非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 海量数据存在交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益[7] - 海量数据其他营业外收入和支出为-94,880.53元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后合计为2,436,971.34元[8] - 海量数据归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润出现下降，主要原因是研发投入增加和营业收入减少[8] 股东情况 - 海量数据普通股股东总数为34,014股，前十名股东中陈志敏持股最多，持股数量为70,629,737股[9] 公司资产负债情况 - 公司第三季度流动资产总额为793,832,914.40元，较上一年同期减少了127,037,913.87元[13] - 公司第三季度非流动资产总额为112,254,741.91元，较上一年同期增加了8,563,926.46元[14] - 公司第三季度流动负债总额为101,680,115.44元，较上一年同期减少了39,256,602.85元[14] - 公司第三季度非流动负债总额为6,618,187.91元，较上一年同期减少了8,454,744.53元[15] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为-87,871,900.34元，较上一季度下降了21,452,320.52元[16] - 净利润为-87,936,221.88元，较上一季度下降了22,091,589.73元[17] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为303,049,543.36元，较上一季度增加了4,164,724.04元[19] - 投资活动现金流出小计为756,185,798.63元，较上一季度减少了165,561,554.79元[20] - 筹资活动现金流出小计为6,772,468.01元，较上一季度减少了9,363,794.00元[20]

公司基本信息 - 公司名称为北京海量数据技术股份有限公司，股票代码为603138[10] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为105,391,306.26元，同比下降20.99%；归属于上市公司股东的净利润为-59,020,366.28元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,774,914.82元，较去年同期有所改善[12] - 基本每股收益为-0.208元，稀释每股收益为-0.208元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.226元[12] 业务发展 - 公司在2023年上半年软件业务收入达到55,170亿元，同比增长14.2%[17] - 中国数据库市场规模预计到2027年将达到1,286.8亿元，市场年复合增长率为26.1%[18] - 公司研发的Vastbase海量数据库是纯国产的企业级关系型数据库，已广泛应用于多个重点行业[18] 经营模式 - 公司产品销售业务主要采用两种方式销售：直接与最终客户签署销售合同和与分销商签署协议[19] - 公司坚持“标准化”、“数字化”、“简单化”三化融合，采用高度扁平化的管理方式[19] 技术创新 - 公司在多个地区建立研发中心，组建强大的研发团队，持续进行技术创新，推出具有自主知识产权的新产品[20] - 公司积极参与openGauss开源社区建设，持续向社区回馈研发成果，加强与各方的兼容适配[21] 风险管理 - 公司在高速发展过程中可能面对的风险包括技术风险、市场风险和人才风险[35] - 公司将加大技术创新力度和自主产品规模，以提升核心竞争力和行业竞争地位[35] 股东信息 - 公司股东总数为33,298户，前十名股东持股情况显示陈志敏持有70,629,737股，朱华威持有63,385,330股[75] 财务报表 - 公司2023年上半年持续经营净利润为-53,820,043.75元，较去年同期净亏损增加[89] - 公司2023年上半年营业收入为91,777,524.00元，较去年同期下降[88] - 公司2023年上半年营业利润为-53,776,448.20元，较去年同期亏损增加[88] - 公司2023年上半年净利润为-53,820,043.75元，较去年同期净亏损增加[88]

公司基本信息 - 公司法定代表人为闫忠文[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码为603138[21] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室，邮编100083[19] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 董事会秘书为王贵萍，证券事务代表为韩裕睿，联系电话为010 - 62672218，传真为010 - 82838100，电子信箱为ir@vastdata.com.cn[18] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[15] - 公司控股股东及实际控制人未变，仍为陈志敏、朱华威夫妇[179] - 公司实际控制人为陈志敏和朱华威，国籍均为中国，分别担任公司首席战略官和投资顾问[191] 审计与保荐信息 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为张林福、傅智勇[22] - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吴雨翘、齐海威，持续督导期间为2020年11月13日至募集资金使用完毕[23] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限10年[142] - 境内会计师事务所注册会计师张林福审计服务连续年限为5年，傅智勇为2年[142] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100,000元[142] - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[142] - 公司续聘致同会计师事务所为2022年度审计机构，聘期一年[143] - 致同会计师事务所对公司内部控制审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[123] 财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司未分配利润为205,605,687.39元，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入302,942,574.97元，较2021年的420,613,707.34元减少27.98%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -63,775,244.43元，较2021年的11,273,299.41元减少665.72%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为887,084,996.64元，较2021年末的939,107,930.43元减少5.54%[25] - 2022年基本每股收益为 -0.22元/股，较2021年的0.04元/股减少650.00%[26] - 2022年加权平均净资产收益率为 -6.98%，较2021年的2.03%减少9.01个百分点[26] - 2022年第一至四季度营业收入分别为78,855,784.15元、54,526,826.61元、66,813,525.14元、102,746,439.07元[29] - 2022年非流动资产处置损益为 -63,600.40元，2021年为554.13元，2020年为27,588.10元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,358,435.94元，2021年为1,982,879.39元，2020年为1,433,513.34元[31] - 2022年交易性金融资产期初余额142,134.78元，期末余额88,633.32元，当期变动 -53,501.46元[34] - 2022年其他权益工具投资期初余额8,000,000.00元，期末余额18,013,000.00元，当期变动10,013,000.00元[34] - 2022年度公司实现营业收入30,294.26万元，较上年同期下降27.98%[36] - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 6,377.52万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 6,637.43万元[36] - 2022年公司实现营业收入302,942,574.97元，归属上市公司股东净利润-63,775,244.43元，每股收益-0.22元，归属上市公司股东扣非净利润-66,374,310.93元[52] - 2022年营业收入302,942,574.97元，较上年同期420,613,707.34元减少27.98%；营业成本194,179,255.10元，较上年同期271,874,414.37元减少28.58%[53] - 2022年销售费用71,727,281.00元，较上年同期49,204,018.59元增加45.78%；管理费用35,965,871.98元，较上年同期28,625,337.82元增加25.64%[53] - 2022年研发费用98,079,932.75元，较上年同期73,610,953.32元增加33.24%；筹资活动产生的现金流量净额-16,201,197.17元，较上年同期418,784,931.25元减少103.87%[53] - 报告期内主营业务收入30,201.45万元，同比减少28.04%；营业成本19,400.56万元，同比减少28.60%；毛利率35.76%，同比增加0.50个百分点[54] - 软件和信息技术服务业营业收入3.02亿元，营业成本1.94亿元，毛利率35.76%，同比减少28.04% [57] - 数据库营业收入1.64亿元，营业成本9226.56万元，毛利率43.62%，同比减少7.75% [57] - 前五名客户销售额1.38亿元，占年度销售总额45.76% [60] - 前五名供应商采购额1.28亿元，占年度采购总额69.67% [61] - 本期费用化研发投入9807.99万元，资本化研发投入1640.51万元，研发投入合计1.14亿元，占营业收入比例37.79% [62] - 销售费用7172.73万元，同比增长45.78% [62] - 管理费用3596.59万元，同比增长25.64% [62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4030.25万元，同比减少 [65] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1620.12万元，同比减少103.87% [65] - 交易性金融资产本期期末数为88,633.32元，占总资产比例0.01%，较上期期末减少37.64%[67] - 应收票据本期期末数为3,099,644.37元，占总资产比例0.30%，较上期期末减少35.41%[68] - 预付账款本期期末数为433,370.42元，占总资产比例0.04%，较上期期末增加254.06%[68] - 存货本期期末数为33,261,466.97元，占总资产比例3.25%，较上期期末增加60.15%[68] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为18,542,239.58元，占总资产比例1.81%，较上期期末减少31.19%[68] - 境外资产为36,227.74元，占总资产比例为0.004%[70] - 截止2022年12月31日，公司总资产102,456.16万元，净资产86,855.20万元，资产负债率15.23%，较上年同期减少0.3个百分点[179] - 2022年度按总股本283,142,990股计算，每股收益为 - 0.22元，每股净资产为3.07元[174] 业务线相关数据及发展情况 - 报告期内公司研发投入超1亿元，同比增长50%以上，占营业收入的30%以上，技术人员占比超60%[37] - 2022年度Vastbase海量数据库从2.2.8版本升级到2.2.11版本[37] - 公司构建自主产品品牌“Vast+”和自主服务品牌“Apollo+”[38] - 2022年公司在金融、制造、通信等多个重点行业取得突破，核心产品Vastbase海量数据库应用于多个重点行业[40] - 公司营销服务网络覆盖全国，形成七大业务中心[40] - 2022年公司研发的Vastbase海量数据库于8月跻身《北京市属国有企业软件正版化产品名单》[44] - 公司数据库为核心业务，数据计算、数据存储为重要补充，形成“一核两翼”业务格局[45] - 公司产品主要通过与最终客户直接签合同和与分销商合作两种方式销售[45] - 公司服务业务分为标准服务、年度维保服务及专家高级服务[46] - 公司在六地建立研发中心，自主研发的Vastbase海量数据库在两路鲲鹏服务器环境下吞吐量能达到154万/tpmC[47][49] - 公司对openGauss的内核代码贡献排名第二，截至报告期末已与400多家合作伙伴的700多款软硬件产品完成适配工作[49] - 公司客户群体覆盖党政、金融、能源等多个重点行业，已在多个重点行业相继突破[48] - 公司坚持三化融合与扁平化管理，建立标准化体系，设有完善人才培养体系[50][51] - 2022年公司加大研发人员招聘力度，截至报告期末技术人员429人，同比增加39.74%[85] - 2022年在政策及需求的双重驱动下，全国性的市场布局加速形成，截至报告期末销售人员167人，同比增加23.70%[87] - 2023年公司将保持高水平研发投入战略，推进数据库技术研发升级建设项目实施[85] - 报告期内，公司完成与400多家合作伙伴的700多款产品的适配工作[86] - 2023年公司将继续坚持“生产一代、研发一代、规划一代”的产品研发节奏[86] - 公司以北京、上海等城市为核心，形成七大服务中心和全国营销服务网络[87] - 公司以《用户数据保护基本法》等制度保障和提升用户体验[87] - 公司以创新技术打造“Apollo+”技术服务品牌，提供数据技术服务[87] - 公司将抓住国产数据库行业机遇，秉承“专注做好数据库”战略[83] - 公司将聚焦数据库等领域创新发展，提升产品研发和服务创新能力[83] - 国际巨头企业凭借优势占据国产数据库市场50%以上的份额，公司综合竞争力处于弱势[89] 公司治理与会议情况 - 2022年公司召开股东大会2次，董事会4次，监事会4次[91] - 公司共有7名董事，其中独立董事3名[92] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名[93] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，决议于3月10日披露[94] - 2021年度股东大会于2022年5月10日召开，决议于5月11日披露[94] - 2022年召开4次董事会会议，分别为第三届董事会第十二次（2月21日）、第十三次（4月19日）、第十四次（8月17日）、第十五次（10月25日）会议[104] - 董事闫忠文、肖枫、王振伟、屈惠强、王新安、曾云、张人千本年应参加董事会次数均为4次，出席股东大会次数均为2次[105] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[107] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2022年4月19日、8月5日、10月25日[108] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，分别在2022年4月19日、8月5日[109] 人员薪酬与持股情况 - 闫忠文年初持股81,816股，年末持股81,816股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额82.54万元[97] - 肖枫年初持股473,416股，年末持股473,416股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额42.26万元[97] - 王振伟年初持股400,000股，年末持股400,000股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额39.02万元[97] - 屈惠强年初持股0股，年末持股0股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额49.9万元[97] - 王新安、曾云、张人千年初和年末持股均为0股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额均为8万元[97] - 孟亚楠年初持股60,000股，年末持股60,000股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额36.91万元[97] - 王娇年初持股0股，年末持股0股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额25.93万元[97] - 房玉婷年初持股0股，年末持股0股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额64.37万元[97] - 赵轩年初持股58,000股，年末持股43,500股，年度内股份减少14,500股，通过二级市场集中竞价减持，报告期内从公司获得税前报酬总额25.02万元[97] - 王贵萍年初持股274,588股，年末持股274,588股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额32.16万元[97] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计422.11万元[103] - 母公司在职员工518人，主要子公司在职员工148人，在职员工总数666

财务状况 - 海量数据2023年第一季度营业收入为5604.37万元，同比下降28.93%[3] - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2940.88万元[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为56,043,659.60元，较2022年第一季度的78,855,784.15元有所下降[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为89,817,024.27元，较2022年第一季度的92,476,023.42元有所下降[12] - 公司2023年第一季度营业利润为-31,391,480.59元，较2022年第一季度的-12,595,604.79元下降明显[12] - 公司2023年第一季度净利润为-30,997,273.29元，较2022年第一季度的-12,672,255.41元下降明显[13] 资产状况 - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的总资产为9753.31万元，同比下降4.81%[4] - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为8592.06万元，同比下降3.14%[4] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为872,989,405.47元，较2022年12月31日的920,870,828.27元有所下降[9] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为102,341,277.67元，较2022年12月31日的103,690,815.45元略有下降[10] 现金流量 - 海量数据2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3129.14万元[3] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为78,245,503.86元，现金流出小计为109,536,906.11元，净额为-31,291,402.25元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为237,365,116.85元，现金流出小计为395,635,349.82元，净额为-158,270,232.97元[16] 非经常性损益 - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3097.89万元[3] - 海量数据2023年第一季度非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为42.32万元[4] - 海量数据2023年第一季度非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为121.93万元[4] 股东持股情况 - 海量数据2023年第一季度前10名股东中，陈志敏持股数量为7062.97万股，占比24.94%；朱华威持股数量为6338.53万股，占比22.39%[6] 综合收益 - 2023年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益为-29,409,529.90元[14]

机构调研基本情况 - 调研时间为2022年6月16日下午17:00 - 18:00，形式为电话会议 [1] - 参会机构众多，包括合众资产管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等数百家 [1][2] - 公司出席人员为董事长闫忠文先生、证券事务代表韩裕睿女士 [2] 立案相关情况 立案原因 - 2017年6月28日至2021年5月14日，控股股东持股比例由63.44％降至56.06%，累计减少7.38%，持股变动达5％时未依规操作，违反证券法相关规定，此前已收到警示函 [3] 事件处理 - 控股股东发现违规后告知公司，公司上报并于2021年7月3日披露报告书，控股股东上缴超比例减持收益 [4] 立案影响 - 外部：短期内引发市场焦虑恐慌，但不涉及公司，对经营及财务无直接影响，解释沟通后情绪将消除 [5] - 内部：不改变公司发展战略，公司将继续投入研发、完善营销网络、优化激励培训制度 [5] 处理结果及时间 - 处罚裁量权在监管机构，公司及控股股东全力配合，立案不涉及公司，对经营及财务无直接影响 [5] - 按规定自立案90日内做处罚决定，立案事实简单，公司及控股股东将配合工作 [8] 大股东相关问题 大股东作用 - 控股股东陈志敏先生、朱华威女士不参与具体经营，分别作为首席战略官和投资顾问提供建议 [6] 减持原因 - 客观上收到警示函不禁止减持，主观上为归还股权质押融资借款减持，还款后提前终止减持计划 [9] 其他问题 投资者索赔 - 立案仅涉及控股股东违规，不存在公司侵犯投资者权益情况，后续公司不会涉及索赔问题 [10] 订单及行业需求 - 数据库市场需求旺盛，国产数据库厂商表现良好，市场份额逐年提升，国外厂商份额缩减，公司订单信息以公告为准 [11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入66,813,525.14元，同比减少29.78%；年初至报告期末营业收入200,196,135.90元，同比减少31.80%[2] - 2022年前三季度营业总收入为200,196,135.90元，较2021年前三季度的293,560,994.27元下降约31.79%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,099,011.69元；年初至报告期末为 -58,750,187.07元，同比减少814.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,992,991.09元；年初至报告期末为 -61,522,505.24元，同比减少1,140.82%[2] - 2022年第三季度净利润为-65844632.15元，2021年同期为4422238.13元[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.071元/股；年初至报告期末均为 -0.207元/股，同比减少746.88%[2] - 2022年第三季度基本每股收益为-0.207元/股，2021年同期为0.032元/股[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.19%；年初至报告期末为 -6.40%，减少7.98个百分点[2] 资产变化 - 本报告期末总资产1,015,436,943.41元，较上年度末减少7.21%；归属于上市公司股东的所有者权益887,422,476.17元，较上年度末减少5.50%[3] - 2022年9月30日货币资金为596,920,355.66元，较2021年12月31日的859,310,561.92元有所减少[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为167,937,412.78元，较2021年12月31日的142,134.78元大幅增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为934,917,016.83元，较2021年12月31日的1,042,456,459.19元下降约10.32%[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为80,519,926.58元，较2021年12月31日的51,845,098.05元增长约55.31%[14] - 2022年9月30日资产总计为1,015,436,943.41元，较2021年12月31日的1,094,301,557.24元下降约7.21%[14] 负债与所有者权益变化 - 2022年9月30日负债合计为147,588,740.98元，较2021年12月31日的169,966,572.22元下降约13.16%[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为867,848,202.43元，较2021年12月31日的924,334,985.02元下降约6.11%[15] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 -58,350.32元，年初至报告期末 -22,654.91元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助80,024.26元，年初至报告期末1,187,078.91元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,110户，前两名股东陈志敏和朱华威持股比例分别为24.94%和22.38%[9] - 前十大股东中，中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金持股2,083,560股[10] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为270,185,806.82元，较2021年前三季度的290,285,681.51元下降约7.09%[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,375,443.27元[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-49375443.27元，2021年同期为-48112286.05元[23] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-198909422.29元，2021年同期为-112666780.71元[23][24] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-13988762.01元，2021年同期为21733271.27元[24] 销售费用变化 - 2022年第三季度销售费用为53494153.94元，2021年同期为33280223.90元[19] 研发费用变化 - 2022年第三季度研发费用为75388616.05元，2021年同期为52788254.18元[19] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为227041847.89元，2021年同期为235570438.91元[22] 收回投资现金变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为159600000.00元，2021年同期为70000000.00元[23] 吸收投资现金变化 - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为2147500.00元，2021年同期为33563220.12元[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入133,382,610.76元，上年同期198,415,726.68元，同比减少32.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 38,651,175.38元，上年同期8,474,600.27元，同比减少556.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 40,529,514.15元，上年同期7,176,881.34元，同比减少664.72%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43,100,880.79元，上年同期 - 50,210,849.67元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产905,653,783.28元，上年度末939,107,930.43元，同比减少3.56%[21] - 本报告期末总资产1,034,184,733.48元，上年度末1,094,301,557.24元，同比减少5.49%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.136元／股，上年同期0.033元／股，同比减少512.12%[22] - 本报告期稀释每股收益 - 0.136元／股，上年同期0.033元／股，同比减少512.12%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.143元／股，上年同期0.028元／股，同比减少610.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 4.20%，上年同期1.63%，减少5.83个百分点[22] - 2022年上半年公司营业收入13338.26万元，较上年同期下降32.78%[34] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润-3865.12万元，较上年同期下降556.08%[34] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4052.95万元，较上年同期下降664.72%[34] - 2022年上半年主营业务毛利率35.1%，同比增加0.92个百分点[34] - 营业成本86349560.90元，较上年同期下降33.77%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-4410346.14元，较上年同期下降117.59%[41] - 公司营业收入133,382,610.76元，较上期减少65,033,115.92元，减少率为32.78%，主要因疫情反复致需求放缓、产品交付减少[47] - 销售费用33,158,138.42元，较上期增加13,579,613.17元，增加率为69.36%，主要因加大全国性市场布局投入、人工费用增加[47] - 研发费用49,397,966.01元，较上期增加15,545,726.70元，增加率为45.92%，主要因加大研发投入、人工及折旧费用增加[47] - 其他收益1,704,363.71元，较上期增加1,311,569.91元，增加率为333.91%，主要因政府补助增加[47] - 货币资金703,661,847.33元，占总资产比例68.04%，较上年期末减少18.11%[49] - 交易性金融资产87,431,513.07元，占总资产比例8.45%，较上年期末增加61,413.10%，主要因未到期理财产品增加[49] - 预付款项903,125.85元，占总资产比例0.09%，较上年期末增加637.85%，主要因预付项目增加[49] - 存货31,388,990.72元，占总资产比例3.04%，较上年期末增加51.13%，主要因未完结订单增加[49] - 固定资产为26480511.24元，占比2.56%，较上期增长250.91%，主要因购买研发用房产[51] - 2022年6月30日公司流动资产合计966,934,887.43元，期初为1,042,456,459.19元；非流动资产合计67,249,846.05元，期初为51,845,098.05元；资产总计1,034,184,733.48元，期初为1,094,301,557.24元[111][112] - 2022年6月30日公司流动负债合计121,490,849.57元，期初为140,494,518.73元；非流动负债合计23,861,732.36元，期初为29,472,053.49元；负债合计145,352,581.93元，期初为169,966,572.22元[112][113] - 2022年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计905,653,783.28元，期初为939,107,930.43元；少数股东权益为 - 16,821,631.73元，期初为 - 14,772,945.41元；所有者权益合计888,832,151.55元，期初为924,334,985.02元[113] - 2022年6月30日货币资金期末余额703,661,847.33元，期初余额859,310,561.92元[111] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额87,431,513.07元，期初余额142,134.78元[111] - 2022年6月30日应收票据期末余额253,538.20元，期初余额4,798,747.09元[111] - 2022年6月30日应收账款期末余额100,389,799.95元，期初余额123,923,228.48元[111] - 2022年6月30日存货期末余额31,388,990.72元，期初余额20,769,212.86元[111] - 2022年6月30日固定资产期末余额26,480,511.24元，期初余额7,546,223.56元[111] - 公司2022年半年度营业总收入133,382,610.76元，较2021年半年度的198,415,726.68元下降32.88%[119] - 2022年半年度营业总成本180,369,226.73元，较2021年半年度的192,588,695.17元下降6.34%[119] - 2022年半年度净利润为-42,849,142.95元，2021年半年度为5,881,219.85元[120] - 期末流动资产合计990,887,702.36元，期初为1,049,508,595.46元，下降5.59%[115] - 期末非流动资产合计98,562,154.80元，期初为79,471,643.23元，增长24.02%[116] - 期末负债合计143,273,254.21元，期初为158,362,231.02元，下降9.52%[117] - 期末所有者权益合计946,176,602.95元，期初为970,618,007.67元，下降2.52%[117] - 2022年半年度销售费用33,158,138.42元，较2021年半年度的19,578,525.25元增长69.37%[119] - 2022年半年度研发费用49,397,966.01元，较2021年半年度的33,852,239.31元增长45.92%[119] - 期末货币资金694,263,769.42元，期初为830,197,681.84元，下降16.37%[115] - 2022年半年度综合收益总额为 -42,847,550.85元，2021年同期为5,880,776.48元[121] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.136元/股，2021年同期均为0.033元/股[121] - 2022年半年度营业收入为122,198,497.13元，2021年同期为195,626,040.94元[123] - 2022年半年度营业利润为 -28,870,037.80元，2021年同期为19,813,591.63元[124] - 2022年半年度净利润为 -28,636,029.73元，2021年同期为17,615,127.82元[124] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为168,413,746.16元，2021年同期为165,505,425.33元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为211,514,626.95元，2021年同期为215,716,275.00元[126] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -43,100,880.79元，2021年同期为 -50,210,849.67元[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为103,459,528.20元，2021年同期为20,236,520.54元[126] - 2022年半年度投资活动现金流出为211,477,690.40元，2021年同期为100,460,604.98元[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.73亿元，流出小计18.49亿元，净额为 -1757.66万元；2021年半年度流入小计19.61亿元，流出小计26.53亿元，净额为 -6921.93万元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.03亿元，流出小计2.18亿元，净额为 -1.15亿元；2021年半年度流入小计2023.65万元，流出小计7045.91万元，净额为 -5022.25万元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计214.75万元，流出小计655.78万元，净额为 -441.03万元；2021年半年度流入小计3356.32万元，流出小计848.99万元，净额为2507.33万元[127] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1592.10元，2021年半年度为 -443.37元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.56亿元，期初余额8.59亿元，期末余额7.04亿元；2021年半年度净增加额为 -1.05亿元，期初余额4.59亿元，期末余额3.54亿元[127] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为 -1757.66万元，投资活动净额为 -1.15亿元，筹资活动净额为 -332.40万元，现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元[129][130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计9.24亿元，少数股东权益1477.29万元，所有者权益合计9.39亿元[133] - 2022年本期所有者权益增减变动额中，综合收益总额为3864.96万元，所有者投入和减少资本为1294.63万元[133] - 2022年所有者投入的普通股为117.80万元，金额为7986.58万元[133] - 2022年半年度支付其他与投资活动有关的现金为696.33万元[127] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4,712,176.41元[134] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为7,362,263.74元[134] - 2022年上半年其他项目涉及金额为1,760,724.96元[134] - 2022年上半年期末所有者权益合计为888,832,151.55元[134] - 2021年半年度实收资本（或股本）为252,664,524.00元[136] - 2021年半年度资本公积为16,700,109.88元[136] - 2022年上半年实收资本（或股本）较上期增加4,885,476.00元[136] - 2022年上半年资本公积较上期增加34,358,467.45元[136] - 2022年上半年综合收益总额为8,474,156.90元[136] - 2022年上半年所有者投入和减少资本合计为5,680,723.33元[136] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为283,281,790元，本期期末余额为283,163,9

营业收入变化 - 本报告期营业收入78,855,784.15元，比上年同期减少22.84%[2] - 2022年第一季度营业总收入78,855,784.15元，较2021年第一季度的102,196,650.83元下降22.84%[13] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,753,826.21元，比上年同期减少312.18%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,324,812.70元，比上年同期减少366.42%[2] - 2022年第一季度营业利润为-12,595,604.79元，2021年第一季度为5,215,435.66元，同比由盈转亏[14] - 2022年第一季度净利润为-12,672,255.41元，2021年第一季度为3,732,705.69元，同比由盈转亏[14] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 稀释每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2021年同期均为0.02元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.01%，较上年度减少0.99个百分点[2] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,095,339,263.12元，比上年度末增加0.09%[3] - 2022年3月31日公司资产总计1,095,339,263.12元，较2021年12月31日的1,094,301,557.24元增长0.09%[10][11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益931,464,600.95元，比上年度末减少0.81%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计914,996,786.69元，较2021年12月31日的924,334,985.02元下降0.90%[12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数29,454人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本92,476,023.42元，较2021年第一季度的98,078,526.78元下降5.71%[14] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金773,517,403.43元，较2021年12月31日的859,310,561.92元下降10%[10] - 2022年3月31日交易性金融资产60,577,373.25元，较2021年12月31日的142,134.78元增长4259.09%[10] - 2022年3月31日固定资产26,150,039.50元，较2021年12月31日的7,546,223.56元增长246.53%[11] 负债项目变化 - 2022年3月31日一年内到期的非流动负债6,504,775.43元，较2021年12月31日的2,297,515.15元增长183.13%[11] 其他综合收益变化 - 2022年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为-283.74元，2021年同期为160.88元[15] 综合收益总额变化 - 2022年第一季度综合收益总额为-12,672,539.15元，2021年同期为3,732,866.57元[15] 经营活动现金相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,535,350.85元[2] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81,181,251.12元，2021年同期为71,305,702.93元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为87,787,980.72元，2021年同期为75,493,218.79元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为92,323,331.57元，2021年同期为107,319,900.77元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,535,350.85元，2021年同期为-31,826,681.98元[18] 投资活动现金流出变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为79,929,206.63元，2021年同期为80,289,289.99元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,008,095.14元，2021年同期为33,563,220.12元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,472,936.36元，2021年同期为-78,552,560.60元[18]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,273,299.41元，母公司净利润为22,080,608.12元[7] - 按10%的比例提取法定盈余公积金2,208,060.81元[7] - 提取盈余公积金后剩余利润19,872,547.31元，加上年初未分配利润245,769,439.84元，减去已支付2020年度现金股利5,150,578.00元，报告期末可供分配利润为260,491,409.15元[7] - 以283,163,990股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.26元（含税），共计7,362,263.74元[7] - 本次利润分配后，剩余未分配利润253,129,145.41元转入下一年度[7] - 2021年营业收入420,613,707.34元，较2020年增长6.02%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11,273,299.41元，较2020年减少67.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产939,107,930.43元，较2020年末增长81.95%[26] - 2021年基本每股收益0.04元/股，较2020年减少71.43%[27] - 2021年加权平均净资产收益率2.03%，较2020年减少4.86个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为102,196,650.83元、96,219,075.85元、95,145,267.59元、127,052,713.07元[29] - 2021年非流动资产处置损益554.13元，2020年为27,588.10元，2019年为 - 300,869.77元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助1,982,879.39元，2020年为1,433,513.34元，2019年为11,816.66元[31] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3,540,582.20元[32] - 2021年交易性金融资产期初余额108,610.26元，期末余额142,134.78元，当期变动33,524.52元[33] - 2021年公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%；归属上市公司股东扣非净利润635.03万元，同比下降78.60%；主营业务毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[35] - 2021年公司研发投入7,361.10万元，同比增长54.39%，占营业收入17.50%[36] - 2021年度公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%[51] - 主营业务收入41,970.50万元，同比增长6.04%；营业成本27,170.01万元，同比下降0.86%；毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[54] - 销售费用49,204,018.59元，较上年24,710,475.68元增长99.12%，因加大市场拓展力度[52][53] - 管理费用28,625,337.82元，较上年20,363,880.13元增长40.57%，因公司规模扩大[52][53] - 研发费用73,610,953.32元，较上年47,679,432.30元增长54.39%，因加大研发投入[53] - 经营活动现金流量净额-17,921,942.70元，较上年85,446,289.20元下降120.97%，因销售收款减少及职工薪酬支付增加[53] - 投资活动现金流量净额-994,973.36元，较上年43,745,332.26元下降102.27%，因理财产品减少[53] - 软件和信息技术服务业本期成本2.717亿，占总成本99.94%，较上年同期降0.86%[59] - 数据库本期成本1.01亿，占比37.17%，较上年同期降26.52%；数据计算本期成本6784.49万，占比24.95%，较上年同期降8.85%；数据存储本期成本9429.72万，占比34.68%，较上年同期增56.27%；其他本期成本851.32万，占比3.13%，较上年同期增377.07%[60] - 前五名客户销售额1.827亿，占年度销售总额43.52%；前五名供应商采购额1.558亿，占年度采购总额73.71%[61] - 销售费用本期4920.4万，较上期增99.12%；管理费用本期2862.53万，较上期增40.57%；研发费用本期7361.1万，较上期增54.39%；财务费用本期 - 715.14万，较上期利息收入增加[63][64] - 本期费用化研发投入7361.1万，研发投入总额占营业收入比例17.50%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 1792.19万，较上期降120.97%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 99.497万，较上期降102.27%；筹资活动产生的现金流量净额本期4.188亿，较上期因认购款增加[68] - 货币资金本期期末8.593亿，占总资产78.53%，较上期增86.47%[70] - 存货本期期末2076.92万，占总资产1.90%，较上期降67.09%[70] - 应付账款本期期末3429.63万，占总资产3.13%，较上期降42.54%[70] - 合同负债为42,194,724.80元，占比3.86%，较上期减少54.84%[72] - 应付职工薪酬为23,783,881.07元，占比2.17%，较上期增加31.76%[72] - 其他应付款为34,889,601.39元，占比3.19%，较上期增加3,639.18%[72] - 境外资产为35,340.07元，占总资产比例为0.003%[73] - 货币资金中保函保证金余额为214,362.13元，为使用受限资产[74] - 截至2021年12月31日，公司总资产109,430.16万元，净资产92,433.50万元，资产负债率15.53%，较上年同期下降13.66个百分点[173] - 2021年度，按总股本283,281,790股计算，每股收益为0.04元，每股净资产为3.26元[167] - 截至2021年12月31日，公司存货账面价值为2,076.92万元，占资产总额的1.90%[198] - 截至2021年12月31日，公司非实物形态存货金额为1,824.01万元，占存货账面价值的87.82%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据库产品营业收入177,407,128.04元，同比下降15.18%；营业成本101,045,510.67元，同比下降26.52%；毛利率43.04%，增加8.78个百分点[56] - 数据存储产品营业收入124,784,670.88元，同比增长58.38%；营业成本94,297,189.85元，同比增长56.27%；毛利率24.43%，增加1.02个百分点[57] - 华南地区营业收入183,685,762.07元，同比增长35.54%；营业成本113,858,710.78元，同比增长27.45%；毛利率38.01%，增加3.93个百分点[57] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码603138[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张林福、傅智勇[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吴雨翘、齐海崴，持续督导期间为2020年11月13日至募集资金使用完毕[25] 审计相关信息 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人赵轩声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2021年12月31日财务状况及2021年度经营成果和现金流量[189] 公司业务布局与成果 - 公司业务覆盖全国30个省和直辖市，形成七大业务中心，已为2000多家大中型企业客户提供产品和技术服务[39] - 2021年3月，公司旗下海量数据库Vastbase G100管理系统入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目[43] - 公司在六地建立研发中心，研发团队核心成员来自全球顶尖数据公司，有10年以上研发经验[46] - 公司取得超百项计算机软件著作权、发明专利等，通过SPCA软件过程及能力成熟度评估认证[46] - 公司构建自主产品品牌“Vast+”和自主服务品牌“Apollo+”[37][38] - 公司产品销售方式有与最终客户直签和与分销商合作两种，服务业务分标准服务和定制服务[45] - 公司主要为大中型企事业单位数据中心搭建数据基础设施平台，提供数据库、数据计算、数据存储相关产品和服务[44] - 公司积极推进Vastbase数据库产品与计算机基础软硬件产品适配，在国产主流运算环境下性能达领先水平[85][86] - 公司以北京、上海等一线城市为核心形成七大服务中心，构建全国营销服务网络[86] 公司治理结构与运作 - 公司共有7名董事，其中独立董事3名[93] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名[93] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理机构及运作机制[91] - 公司严格规范股东大会召集、召开和议事程序，保障股东权利[91] - 公司控股股东依法行使权利，与公司在多方面严格分开[92] - 2021年公司召开股东大会3次，董事会6次，监事会7次[91] - 2021年第1次临时股东大会于2月4日召开，决议于2月5日披露[95] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，决议于5月8日披露[95] - 2021年第2次临时股东大会于11月10日召开，决议于11月11日披露[95] - 2021年公司召开第三届董事会第六至十一次会议，时间分别为1月19日、2月23日、4月15日、7月27日、10月25日、12月30日[106][107] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[108] - 董事闫忠文、肖枫、王振伟、屈惠强、王新安、张人千、曾云本年应参加董事会次数分别为6、6、6、5、6、6、6次[108] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2021年4月15日、7月27日、10月25日[110] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，分别在2021年1月19日、2月22日、4月15日、7月27日[111] - 报告期内战略委员会召开1次会议，时间为2021年2月22日[112] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为372人，主要子公司在职员工数量为134人，在职员工合计506人[114] - 公司专业构成中生产人员0人、销售人员135人、技术人员307人、财务人员8人、行政人员56人[114] - 公司员工教育程度中硕士及以上44人、本科408人、大专及以下54人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[114] - 截至报告期末技术人员307人，同比增加30.08%[84] - 2021年公司销售人员135人，同比增加60.71%[86] 公司激励计划 - 2021年1月19日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划（草案）等议案[120] - 2021年2月22日确定2021年限制性股票激励计划授予日为该日[120] - 2021年3月11日完成2021年限制性股票激励计划授予登记工作[120] - 2021年9月28日办理完成2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购注销相关事项[120] - 2021年7月27日审议通过调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案[122] - 总裁、董事肖枫报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事王振伟报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事会秘书王贵萍报告期新授予限制性股票数量65,476股，授予价格6.87元[123] - 财务总监赵轩报告期新授予限制性股票数量58,000股，授予价格6.87元[123] - 公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分[124] 子公司相关情况 - 广州海量数据库公司注册资本由500万元增至600万元，公司持股比例由60%

营业收入相关 - 本报告期营业收入95,145,267.59元，同比减少8.62%；年初至报告期末营业收入293,560,994.27元，同比增加0.37%[3] - 2021年前三季度营业总收入293,560,994.27元，较2020年的292,474,103.58元增长约0.37%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-250,787.79元，同比减少102.94%；年初至报告期末为8,223,812.48元，同比减少58.81%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,265,889.98元，同比减少116.94%；年初至报告期末为5,910,991.36元，同比减少61.23%[3] - 2021年前三季度净利润4,422,238.13元，较2020年的17,801,212.59元下降约75.27%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元，同比减少102.94%；年初至报告期末均为0.032元，同比减少59.49%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] - 2021年前三季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.05%，减少1.77个百分点；年初至报告期末为1.58%，减少2.62个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产685,691,237.46元，较上年度末减少4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益529,114,666.58元，较上年度末增加2.51%[4] - 2021年9月30日货币资金为320,814,429.96元，较2020年12月31日的460,820,967.54元有所减少[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为111,529,564.28元，较2020年12月31日的108,610.26元大幅增加[12] - 2021年9月30日应收账款为109,486,072.41元，较2020年12月31日的99,018,521.24元有所增加[12] - 2021年9月30日存货为49,132,349.13元，较2020年12月31日的63,113,811.28元有所减少[13] - 2021年9月30日流动资产合计为641,367,219.57元，较2020年12月31日的674,299,690.78元有所减少[13] - 2021年9月30日非流动资产合计为44,324,017.89元，较2020年12月31日的45,769,535.59元有所减少[13] - 2021年9月30日资产总计为685,691,237.46元，较2020年12月31日的720,069,226.37元有所减少[13] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计141,834,794.14元，较之前的175,744,952.66元下降约19.29%[14] - 2021年第三季度非流动负债合计24,817,051.41元，较之前的34,454,428.97元下降约27.97%[14] - 2021年第三季度负债合计166,651,845.55元，较之前的210,199,381.63元下降约20.71%[14] - 应付职工薪酬为18,050,729.98元[25] - 应交税费为3,637,450.99元[25] - 其他应付款为933,082.20元[25] - 应付股利为9,703.53元[25] - 一年内到期的非流动负债为6,099,065.30元[25] - 租赁负债为2,591,786.36元[25] - 流动负债合计从175,744,952.66元变为181,844,017.96元，增加6,099,065.30元[25] - 非流动负债合计从34,454,428.97元变为37,046,215.33元，增加2,591,786.36元[25] - 负债合计从210,199,381.63元变为218,890,233.29元，增加8,690,851.66元[25] 所有者权益相关 - 2021年第三季度所有者权益合计519,039,391.91元，较之前的509,869,844.74元增长约1.80%[15] - 负债和所有者权益总计从720,069,226.37元变为728,760,078.03元，增加8,690,851.66元[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-48,112,286.05元[3] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金235,570,438.91元，较2020年的279,233,930.19元下降约15.63%[19] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计249,568,344.63元，较上年同期289,846,407.33元有所下降[20] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计297,680,630.68元，上年同期为301,443,619.22元[20] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -48,112,286.05元，上年同期为 -11,597,211.89元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计71,064,231.64元，上年同期为373,374,623.66元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计183,731,012.35元，上年同期为370,803,420.42元[20] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -112,666,780.71元，上年同期为2,571,203.24元[20] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计33,563,220.12元，上年无此数据[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计11,829,948.85元，上年同期为9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,733,271.27元，上年同期为 -9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -139,046,196.50元，上年同期为 -18,054,220.03元[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,015,102.19元，年初至报告期末为2,312,821.12元[7] 指标变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下降，主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期回款减少及为职工支付现金增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,933名[9] - 前10大股东中，陈志敏持股73,462,554股，占比28.53%；朱华威持股64,562,106股，占比25.07%[9] - 陈志敏质押股份12,000,000股，朱华威质押股份10,795,200股[9] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本290,285,681.51元，较2020年的273,479,437.05元增长约6.14%[16]