关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江华正新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 an ...

提名委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 提名委员会的产生和组成 | 1 | | 第三章 提名委员会的职责 | 1 | | 第四章 提名委员会的议事规则 | 2 | | 第五章 回避制度 | 3 | | 第六章 工作评估 | 3 | | 第七章 附则 | 4 | 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及 ...

三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据 公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期或季度分红。 浙江华正新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关要求和《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制定了《浙江 华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。其具体内容 如下： 一、制定规划的基本原则 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股 利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公 | 告编号 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的 合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人民币 19,444,729.43 元，其中计提信用减值损 失 8,302,004.3 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月公司第四届董事会到期换届，选举产生了第五届董事会。新组 建的第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生及董事 杨庆军先生三名委员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上，召集人由 具有丰富会计专业知识的王莉女士担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，审慎履行了审计监督 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对公司可转债募集资金的置换进行了审查， 公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律 法规和规范性 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-120,518,795.21 元；母公司 2023 年度实现净利润 10,569,402.62 元，加年初未分配利润 324,623,160.82 元，可供分配的利润为 335,192,563.44 元； 母公司提取盈余公积1, ...

浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应职责。 2023 年度，公司聘请的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。现将审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中汇会计师事务所在约定时间内完成了所有的审计程序，出具了标 准无保留意见的审计报告和内部控制专项报告。中汇会计师事务所认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计 ...

本次公司为珠海华正提供的最高担保金额为7,500万元人民币，已实际为珠 海华正提供的担保余额为52,784.24万元； | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称"珠海华正"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司珠海华正的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 7 日与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称"农 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年3月31日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1,000 元"华正转债"转换成公司股票，转股数量为25股。 一 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称"联生绝缘"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为联生绝缘提供的最高担保金额为4,400万元人民币，已实际为联 生绝缘提供的担保余额为7,837.44万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司联生绝缘的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 27 日与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行（以下简称"杭州 ...