审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开4次会议，各次审议对应报告议案[2][3] 审计相关 - 建议续聘天健为2023年度财务审计机构[5] - 审阅报告认为符合规定，内控运作良好[5][7] 未来展望 - 2025年强化事前审核等工作[8]

担保情况 - 本次担保金额不超26亿元，已提供22.82579亿元，可用额度3.17421亿元[3] - 多家子公司拟为公司2025年度综合授信融资提供担保[3] - 公司拟为子公司2024年度综合授信融资提供担保[3] - 本次担保预计总额占2024年度经审计净资产的104.13%[4] - 公司及子公司2025年度拟为综合授信提供不超26亿担保额度[20] - 截至披露日，经批准可对外担保总额不超26亿，占2024年度经审计净资产104.13%[21] - 对外担保余额22.83亿元，占2024年12月31日经审计净资产91.42%[21] - 公司及子公司不存在对外担保逾期情形[21] 股权结构 - 公司实际控制人为张茂义，持股35.83%[10] - 江山针织、俏尔婷婷主要股东为公司，持股100%[12][13] - 贵州鼎盛主要股东为俏尔婷婷，持股76.92%[13] 财务数据 - 公司资产总额364,355.19，负债165,348.06，银行负债75,140.12，净资产199,007.13[15] - 江山针织资产98,262.49，负债15,393.99，银行负债5,993.01，净资产82,868.51[15] - 贵州鼎盛资产33,430.50，负债8,836.64，银行负债2,002.03，净资产24,593.86[15] - 俏尔婷婷资产19,910.85，负债8,581.91，银行负债5,002.75，净资产11,328.94[15] - 公司营业收入222,387.25，净利润18,987.27[15] - 江山针织营业收入59,900.67，净利润8,022.95[15] - 贵州鼎盛营业收入34,846.54，净利润4,231.06[15] - 俏尔婷婷营业收入14,259.75，净利润1,138.52[15] 其他事项 - 本次担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[4]

财务数据 - 期末货币资金318,632,395.93元，较上年末增长约6.72%[1] - 期末应收账款587,133,410.36元，较上年末增长约19.1%[1] - 期末存货689,001,607.09元，较上年末增长约29.9%[1] - 期末短期借款955,530,314.88元，较上年末增长约44.84%[1] - 期末应付账款178,694,634.34元，较上年末增长约56.51%[1] - 期末长期借款822,056.24元，较上年末下降约98.92%[1] - 期末递延所得税负债9,778,816.76元，较上年末增长约161%[1] - 期末实收资本（或股本）369,000,549.00元，较上年末基本持平[1] - 期末资本公积523,888,450.79元，较上年末下降约64.77%[1] - 期末未分配利润643,170,786.74元，较上年末增长约28.7%[1] - 期末流动资产合计764,446,443.35元，上年末为629,431,823.01元[2] - 期末流动负债合计1,653,480,614.41元，上年末为1,449,282,825.41元[2] - 期末长期股权投资2,847,256,023.65元，上年末为2,864,317,317.46元[2] - 期末所有者权益合计1,990,071,333.42元，上年末为2,051,670,704.19元[2] - 期末资产总计3,643,551,947.83元，上年末为3,544,953,529.60元[2] 营收利润 - 浙江健盛集团本期总收入25.74亿元，上年同期22.81亿元[4] - 浙江健盛集团本期营业总成本21.95亿元，上年同期20.16亿元[4] - 浙江健盛集团本期营业利润3.82亿元，上年同期2.79亿元[4] - 浙江健盛集团本期净利润3.25亿元，上年同期2.70亿元[4] - 另一公司本期总收入20.37亿元，上年同期18.47亿元[5] - 另一公司本期营业总成本18.37亿元，上年同期16.62亿元[5] - 另一公司本期营业利润2.01亿元，上年同期1.80亿元[5] - 另一公司本期净利润1.90亿元，上年同期1.97亿元[5] 每股收益 - 浙江健盛集团基本每股收益本期0.89元，上年同期0.74元[4] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为25.0397678479亿元，上年同期为21.4107466295亿元[7] - 本期收到的税费返还为1.605569664亿元，上年同期为1.5806267298亿元[7] - 本期经营活动现金流入小计为27.3157178973亿元，上年同期为23.5605676112亿元[7] - 本期经营活动现金流出小计为23.8932676646亿元，上年同期为19.6586342268亿元[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.4224502326亿元，上年同期为3.9019333844亿元[7] - 本期投资活动现金流入小计为1.081825862亿元，上年同期为2.378466821亿元[7] - 本期投资活动现金流出小计为2.8455024693亿元，上年同期为0.9317067394亿元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.737319883亿元，上年同期为 - 0.6938600573亿元[7] - 本期筹资活动现金流入小计为16.5626092973亿元，上年同期为13.8233154054亿元[7] - 本期筹资活动现金流出小计为17.2509633963亿元，上年同期为17.0582166327亿元[7]

会计政策变更依据 - 公司执行财政部2023年10月25日解释17号和2024年12月6日解释18号文件变更会计政策[5] 政策施行时间及内容 - 解释17号和18号文件均自2024年1月1日起施行，分别规定流动与非流动负债划分、保证类质量保证会计处理[4][6] 审议情况 - 本次变更经董事会审计委员会2025年第一次会议等审议通过，无需股东大会审议[8] 变更影响 - 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，能更客观反映情况，不损害股东利益[5][19] 各方态度 - 监事会、董事会审计委员会同意变更，认为决策程序合规[20][21]

人员数据 - 截至2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人刘江杰2009年成注会，2022年为公司服务，近三年受监管措施1次[3] - 签字注册会计师巩方森2019年成注会，2024年为公司服务[3] - 质量控制复核人魏标文2003年成注会，2012年在本所执业[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计中同行业客户554家[2] 其他情况 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和买职业保险[10] - 2024年审计无重大意见分歧[5] - 曾为华仪电气年报审计，涉财务造假案，承担5%连带责任并已履行判决[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点召开[3] - 会议地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 12:00[17] - 现场登记地点为浙江杭州萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室[17] 议案信息 - 特别决议议案为12、13、14.00[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 11、14.00[13] 公司策略 - 开展外汇套期保值业务[23] - 预计2025年度担保额度[23] - 使用自有资金进行短期投资理财[23] - 修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记[23] - 修订《健盛集团奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）》[23] 股份回购 - 提出回购部分社会公众股份的预案[23] - 涉及回购股份目的、种类、方式等内容[23] - 涉及拟回购股份回购期限、起止日期[23] - 涉及拟回购股份用途、数量、占比、资金总额[23] - 涉及拟回购股份价格或价格区间[23]

业绩数据 - 2024年营业收入25.74亿元，营业利润3.82亿元，归母净利润3.25亿元，母公司净利润1.90亿元[8] - 提取法定盈余公积金1898.73万元后，可供全体股东分配利润1.11亿元[8] - 拟向全体股东每股派现0.30元，派发现金红利1.06亿元[9] 担保与会议 - 2025年度拟为综合授信提供不超26亿元担保额度，占2024年净资产104.13%[17] - 2025年3月24日第六届监事会第十三次会议召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告和摘要的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[3][5][6][7][12][13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[14]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入25.74亿元，营业利润3.82亿元，归母净利润3.25亿元，母公司净利润1.90亿元[7] - 2024年公司提取奖励基金1635.38万元[41] - 公司高级管理人员2024年度薪酬总和为822.54万元[32] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1898.73万元后，本年度可供全体股东分配的利润为1.11亿元[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），拟派发现金红利1.06亿元（含税）[9] - 公司提请授权董事会在分红比例不超2025年上半年净利润60%前提下制定中期利润分配方案并实施[10] 机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期至下一年度股东大会审核之日止[11] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超30亿元综合授信及用信额度，期限至下一年度股东大会审议之日止[17] - 公司2025年度拟为综合授信提供不超260,000万元担保额度，占2024年度经审计净资产的104.13%[29] - 多家子公司拟为公司2025年综合授信融资提供连带责任担保，公司也为部分子公司提供担保[29] 业务开展 - 公司拟开展累计总金额不超1.5亿美元或等额外币的外汇套期保值业务，期限至下一年度股东大会审议之日止[19] 人事变动 - 聘任杨勇、陈垂妆为公司副总裁，任期自2025年3月24日至2026年5月14日[33] 资金运用 - 公司拟使用不超10,000万元闲置自有资金进行短期投资理财，单个产品投资期限不超12个月[37] 其他事项 - 公司章程修订后公司副总裁设七名（含常务副总裁一名）[36] - 对《健盛集团奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）》的奖励基金计提方法进行优化[38] - 公司拟于2025年4月15日召开2024年年度股东大会[47]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润324,927,590.72元，2023年为270,430,866.18元，2022年为261,720,220.39元[9] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末可供分配利润111,024,937.10元[3] - 拟每股派现0.30元（含税），派发现金红利105,954,944.70元（含税）[3][4] - 2024年度现金分红占净利润比例54.74%[4] - 2024年现金分红总额177,872,934.5元，2023年为183,924,424.5元，2022年为150,933,179.6元[7] 会议审议 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过2024年利润分配议案[10][12]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张茂义[20] - 董事会秘书为张望望，证券事务代表为徐佳惠[21] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市萧山经济开发区金一路111号[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称健盛集团，代码为603558[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入2,573,663,917.89元，营业利润382,048,740.02元，归属于上市公司股东的净利润324,927,590.72元，母公司实现净利润189,872,652.75元[9] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,987,265.28元，本年度可供全体股东分配的利润为111,024,937.10元[9] - 2024年营业收入25.74亿元，同比增长12.81%[28][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比增长20.15%[28][39] - 2024年基本每股收益0.89元/股，同比增长20.27%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.97亿元，同比增长2.35%[28] - 2024年加权平均净资产收益率13.16%，较2023年增加2.22个百分点[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，同比减少12.29%[28] - 2024年非经常性损益合计374.98万元[34] - 2024年采用公允价值计量的交易性金融资产和负债合计248.09万元[37] - 2024年公司销售收入257366.39万元，同比增长12.81%；净利润32492.76万元，同比增长20.15%[49] - 2024年公司营业收入2573663917.89元，同比增长12.81%；营业成本1832764918.75元，同比增长8.52%；销售费用83547594.81元，同比增长10.50%；管理费用211827985.96元，同比增长18.60%；财务费用 - 3224809.06元，同比 - 190.37%；研发费用46267771.28元，同比 - 8.34%[50] - 2024年公司经营活动现金流量净额342245023.26元，同比 - 12.29%；投资活动现金流量净额 - 273731988.30元，同比 - 294.51%；筹资活动现金流量净额 - 68835409.90元，同比增长78.72%[50] - 预付账款期末数为11,122,452.26元，较上期减少24.78%[64] - 其他应收款期末数为51,898,157.34元，较上期增加245.41%[64] - 存货期末余额为689,001,607.09元，较上期增加30.24%[64] - 短期借款期末数为955,530,314.88元，较上期增加44.84%[64] - 报告期末公司存货余额为68,900.16万元，较期初增加30.24%，存货周转天数为119.63天，较上期减少6.05天[65] - 报告期末公司应收账款余额为58,713.34万元，较上期同比增长19.09%，本期应收账款周转天数为75.54天，较上期增加2.44天[66] - 境外资产为1,798,972,312.69元，占总资产的比例为46.07%[67] - 贴牌营业收入为2,508,245,012.56元，毛利率为27.83%，营业收入比上年增减13.31%[73] - JSC品牌营业收入为34,866,551.37元，毛利率为65.71%，营业收入比上年增减 -1.29%[73] - 2024年公司营业收入25.43亿元，同比增长13.08%，毛利率28.34% [74] - 线上销售营收3382.25万元，占比1.33%，毛利率67.19%；线下销售营收25.09亿元，占比98.67%，毛利率27.82% [74] - 境内营收3.51亿元，占比13.81%，同比增长9.04%；境外营收21.92亿元，占比86.19%，同比增长13.75% [75] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），截至2025年3月24日，总股本为369,000,549股，实际可参与利润分配的股数为353,183,149股，合计拟派发现金红利105,954,944.70元（含税）[10] - 2024年公司两次利润分配，2023年年度每股派现0.25元，总额91654187.25元，现金分红占2023年净利润比例68.01%；2024年半年度每股派现0.20元，总额71917989.80元[42] - 2023年度公司以3.67亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元，共计派发现金红利9165.42万元，2023年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为68.01%[127] - 2024年公司以3.60亿股为基数，每10股派发现金红利2.0元，共计派发现金红利7191.80万元[128] - 本报告期每10股派息3.00元，现金分红金额1.06亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.61%，合计分红金额2.36亿元，占比72.62%[133] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5.13亿元，累计回购并注销金额2.20亿元，现金分红和回购并注销累计金额7.33亿元，现金分红比例为256.49%[134] - 公司每年按不低于当年实现的公司可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[126] 公司重大事项 - 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，该议案尚需经过公司股东大会审议通过[10] - 公司在越南南定省投资建设项目，包括年产6500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产项目[41] - 自2018年以来，公司累计回购股份77956009股，使用资金7.4亿元；2025年2月21日终止本次回购，金额在1 - 2亿元[41] - 2024年第一次临时股东大会审议通过制定《公司会计师事务所选聘制度》、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案[96] - 2024年第二次临时股东大会审议通过回购部分社会公众股份预案的议案[96] - 2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[97] - 2024年第三次临时股东大会审议通过回购注销第二期员工持股计划部分股票、减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案[97] - 2020年公司第二期员工持股计划账户持有公司股份1486.32万股，占当时总股本的3.78%[137] - 2021年公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，达到考核条件员工股份解锁比例为38.02%，共计565.06万股，占当时总股本的1.53%[137] - 2022年公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，员工股份解锁比例为24.65%，共计366.36万股，占当时总股本的0.99%[138] - 2023年公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，因公司层面业绩考核指标未达成，以原始出资额返还员工[138] - 公司第二期员工持股计划存续期于2024年9月17日届满，账户剩余80,400股公司股份将被回购注销[139] - 公司于2024年11月14日注销80,400股股份并办理工商变更登记等事宜[140] 行业数据情况 - 2024年中国纺织服装累计出口3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口1419.6亿美元，增长5.7%；服装出口1591.4亿美元，增长0.3%[44] - 2024年我国棉袜出口数量188亿双，金额60亿美元，平均单价0.319美元/双；无缝服饰出口数量81亿件，金额165亿美元，平均单价2.04美元/件[44][45] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年棉袜业务销售收入约19.18亿元，同比增长15.85%[39] - 2024年棉袜业务净利润2.79亿元，同比增长12.62%[39] - 纺织业营业收入25.43亿元，同比增长13.08%，营业成本18.22亿元，同比增长8.43%，毛利率28.34%，同比增加3.07个百分点[52] - 棉袜生产量3.82亿双，同比增长19.20%，销售量3.78亿双，同比增长14.35%，库存量2639.13万双，同比增长18.86%[53] - 无缝服饰生产量3410.84万件，同比增长39.28%，销售量3332.29万件，同比增长25.11%，库存量197.51万件，同比增长66.02%[53] 公司合作与研发情况 - 公司拥有38个国家发明专利、106个应用新型专利，3个外观设计专利证书[48] - 公司与UNIQLO、PUMA等全球知名品牌建立长期稳定合作关系[40] - 本期费用化研发投入6446.54万元，研发投入总额占营业收入比例为2.50%，资本化比重为0[61] - 公司研发人员数量为340人，占公司总人数的2.94%[62] 公司费用变动原因 - 营业成本增长幅度低于营业收入，因公司降本增效[51] - 销售和管理费用增长，因本期计提职工奖励基金使职工薪酬增长[51] - 财务费用降低，因银行借款利率下降致利息支出降低及汇兑损益变动[51] - 研发费用减少，因研发投入减少[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.30亿元，占年度销售总额59.47%，关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额1.74亿元，占年度采购总额16.56%，关联方采购额为0[59] 公司未来发展规划 - 2025年公司从高速发展向高质量发展转变，强化研发，提升智能制造水平 [81] - 公司打造高效稳健管理体系，聚焦业务“堵点”“痛点”，提升运营效率 [83] - 公司坚持“降本增效、开源节流”，优化生产流程，开发高附加值产品 [83] - 2025年无缝板块迎来重要转折点，销售端开拓新客户，生产端贵州鼎盛基地运营稳定，兴安基地整顿后阶段性盈利[84] - 公司决定设立越南管理中心，采用虚拟机构模式，协助集团职能部门履行管理职能[84] - 公司持续投入信息化与智能化升级，促进无缝服饰数字化项目落地，推动棉袜智能工厂建设[87] - 公司开展远期结售汇业务降低汇率波动风险，推进海外产能建设分散风险[90] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会、7次董事会、6次监事会[93] - 第六届董事会第六次会议于2024年1月8日召开[109] - 第六届董事会第七次会议于2024年2月6日召开[109] - 第六届董事会第八次会议于2024年3月15日召开[109][110] - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开[110] - 第六届董事会第十次会议于2024年8月7日召开[110] - 第六届董事会第十一次会议于2024年9月23日召开[110] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议6次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，每次均以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[115] - 报告期内提名委员会召开1次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》[116] - 报告期内战略委员会召开2次会议，每次均以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[117] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[118] 公司人员与薪酬情况 - 董事长兼总裁张茂义年初和年末持股数均为132,212,262股，报告期内从公司获得税前报酬总额184.12万元[99] - 董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为148,508,362股，报告期内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额合计1,080.04万元[100] - 杭州易登贸易有限公司股东出资占比分别为郭向红50%、ZHANG DENG48%、张茂义2%，郭向红为实际控制人、执行董事[103] - 独立董事津贴为每年8万元（含税）[106][107] - 2024年公司高级管理人员（含离任）实际获得的报酬合计为822.54万元[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1080.04万元[107] - 副总裁李旭根因个人发展规划离任[108] - 报告期末母公司在职员工458人，主要子公司在职员工11112人，在职员工合计11570人[120] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为556人[120] - 公司员工中生产人员9897人，销售人员205人，技术人员554人，财务人员67人，行政人员847人[120] - 公司劳务外包的工时总数为1036831.6小时，劳务外包支付的报酬总额为