股份回购方案 - 2024年12月26日通过股份回购方案[7] - 回购价不超23元/股，金额0.5 - 1.0亿元[10] - 按上限测算预计回购约434.78万股，占总股本0.4%[10] 资金情况 - 资金源于自有和专项借款，自有不低于10%，借款不超90%[15] - 截至2024年9月30日，总资产201.49亿，净资产111.61亿，流动资产75.50亿[15] - 回购上限1亿分别占总资产、净资产和流动资产0.50%、0.90%和1.32%[15] 合规情况 - 本次回购获必要批准授权，符合相关规定[20] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需继续披露[20]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-166 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）第五届董 事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出，会议于 2024 年 12 月 26 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专 ...

子公司业务变更 - 2024年12月26日通过控股子公司经营范围变更议案[1] - 上海合璞新增软件销售等业务，辽宁奥达新增进出口业务[2] - 授权董事长和总裁办理变更手续[3] 子公司业绩数据 - 截至2024年9月30日，上海合璞营收58359.86万元，净利润89.89万元[2] - 截至2024年9月30日，辽宁奥达收入24308.41万元，净利润2675.63万元[3]

合作协议 - 2024年12月26日公司拟与南通联亚终止原协议并签《终止协议》[6] - 2017 - 2019年公司与南通联亚签订多项合作及变更协议[3][4] 研发费用 - 硝苯地平缓释片研发费用5144250元，甲、乙方分别承担3772450元、1371800元[7] - 公司已付甲方研发费用21948800元，甲方将退回20577000元[7][8] 其他 - 原协议4个合作产品研发费用由甲方承担[6] - 原协议五个产品知识产权和技术秘密归甲方所有[8] - 终止原协议对公司无不利影响[9]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-169 山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 因业务发展需要，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称"上海合璞"）股东王宝才拟将其未 实缴的上海合璞 0.05%股权以 0 元交易价格转让给赵晓刚、拟将其未实缴的上海 合璞 0.025%股权以 0 元交易价格转让给程锴。公司同意放弃优先受让权，交易 完成后，公司持有上海合璞 71.30%股权不变。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等规定，上海合璞为公司与关联人段琳共同投资设立的控股子公司，本次放弃优 公司控股子公司上海合璞股东王宝才拟将其未实缴的上海合璞 0.05%股权以 0 元交易价格转让给赵晓刚、拟将其未实缴的上海合璞 0.025%股权以 0 元交 易价格转让给程锴。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于0.5亿元，不超过1.0亿元[3][11] - 回购价格不超过23元/股，上限不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3][12] - 自有资金不低于回购总额的10%，金融机构回购专项借款不超过90%[3][14] - 回购期限自董事会审议通过起不超过十二个月[3][10] - 拟回购股份用于股权激励0.1 - 0.2亿元、员工持股计划0.1 - 0.2亿元、可转债转股0.3 - 0.6亿元[11] 资金测算 - 按回购金额下限0.5亿元测算，预计可回购约217.39万股，约占总股本0.2%[11] - 按上限1.0亿元测算，预计可回购约434.78万股，约占总股本0.4%[11] - 按0.5亿元回购测算，回购后无限售条件股份占比从95.94%降至95.75%，库存股占比从4.06%升至4.25%[15] - 按1.0亿元回购测算，回购后无限售条件股份占比从95.94%降至95.55%，库存股占比从4.06%升至4.45%[15] - 按上限1.0亿元测算，回购资金占2024年9月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为0.50%、0.90%、1.32%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产201.49亿元，净资产111.61亿元，流动资产75.50亿元[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为157.63亿元、149.51亿元、132.45亿元和85.14亿元[17] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司净利润分别为11.62亿元、 - 15.30亿元、3.19亿元和3.13亿元[17] - 2022年度净利润下滑因计提商誉减值准备294,283.52万元[17] 其他信息 - 工商银行山东省分行承诺发放不超过5亿元贷款，期限不超过3年，执行利率2%[14] - 2024年12月26日董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购议案[5] - 截至公告日，公司社会公众股东持股比例41.86%，减少0.4%后仍高于总股本10%[17] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月无买卖股份，回购期间暂无增减持计划[18][19] - 本次回购存在股价超上限、经营财务变化等无法实施或部分实施的风险[25]

业绩数据 - 2021 - 2024年9月公司营业收入分别为1576267.98万元、1495125.27万元、1324513.33万元和851440.36万元[24][33] - 2021 - 2024年9月公司归属母公司股东的净利润分别为116211.79万元、 - 152974.42万元、31897.33万元和31286.32万元[24][33] - 2022年度净利润下滑因计提商誉减值准备294283.52万元[33] - 截至2024年9月30日，公司总资产2014886.90万元，归属母公司股东的权益1116111.66万元[24][28][32] 股权结构 - 截至2024年9月30日，步长(香港)控股有限公司持股49,095.72万股，占比44.39%[12] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股68,545.78万股，占比61.97%[12] - 截至2024年9月30日，赵涛通过大得控股合计控制57,369.96万股，控股比例达51.87%[13] 回购计划 - 公司拟使用0.5 - 1.0亿元自有资金及金融机构回购专项借款回购股份[4] - 回购价格上限不超过每股23元，不高于董事会审议通过决议前三十个交易日A股股票交易均价的150%[9] - 按回购金额上限1.0亿元、回购价格上限每股23元测算，预计回购股份约434.78万股，占当前股本总额的0.4%[9] - 按回购金额下限0.5亿元、回购价格上限每股23元测算，预计回购股份约217.39万股，占当前股本总额的0.2%[9] - 自有资金金额不低于回购总额的10%，金融机构回购专项借款金额不超过回购总额的90%[9] - 工商银行山东省分行承诺发放不超过50,000万元贷款，期限不超过3年，执行利率2%[9] - 回购期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月[10] - 公司不得在重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日内回购股份[10] - 若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施[10] - 本次回购拟使用资金0.5 - 1.0亿元，按上限1.0亿元测算，占2024年9月末总资产、归属上市公司所有者净资产、流动资产的比例分别为0.50%、0.90%、1.32%[28] - 无限售条件股份回购前数量1,061,189,072股，占比95.94%；按上限回购后数量1,056,841,246股，占比95.55%[36] - 库存股回购前数量44,853,573股，占比4.06%；按上限回购后数量49,201,399股，占比4.45%[36] - 独立财务顾问认为公司本次回购符合规定，对日常经营、盈利能力和偿债能力无重大不利影响[40] - 回购计划存在因重大事项、股价超出区间、资金未到位等无法实施的风险[41] - 本次回购资金来源为自有资金及金融机构回购专项借款[41] - 若注销回购股份，公司将按规定通知债权人保障其权益[39] 市场扩张 - 公司在四川泸州高新区购买用地303亩，首期用地建设154.7亩，第一期投资8.8亿元[20] 研发进展 - 公司12项生物制品正在研发，部分进入临床I期至III期阶段[20] - 公司控股子公司浙江天元生物药业有4项疫苗产品，另有多款产品正在研发[21][22]

担保情况 - 2024年12月17日为邛崃天银和泸州步长提供担保共2.2亿元[3] - 截至本次担保前为邛崃天银担保余额2950万元，为泸州步长担保余额4.7614亿元[3] - 公司及控股子公司已提供担保余额15.386105亿元（含本次）[3] - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合融资额度不超78亿元，担保额度不超78亿元[4] - 对本公司新增担保额度28亿元，对资产负债率70%以上控股子公司新增26.3亿元，对70%以下新增23.7亿元[4] - 为邛崃天银与成都银行邛崃支行借款合同提供1000万元连带责任保证[10] - 为泸州步长与渝农商金融租赁融资租赁合同提供20000万元连带责任保证[11] - 截至公告披露日公司及控股子公司已提供担保总额为304030.79万元[15] - 已提供担保总额占2023年末经审计公司净资产的26.17%[15] 子公司情况 - 邛崃天银注册资本2.03亿元，公司持股91.3793%[6][7] - 截至2023年底邛崃天银资产总额5.15135亿元，负债2.3255亿元，净资产2.82585亿元，营收5.033792亿元，净利润6150.37万元，资产负债率45.14%[7] - 截至2024年9月邛崃天银资产总额4.243654亿元，负债1.617284亿元，净资产2.62637亿元，营收2.99575亿元，净利润3081.52万元，资产负债率38.11%[7] - 泸州步长注册资本4.4亿元，公司持股96.865%[7][8] - 截至2023年底泸州步长资产总额19.444655亿元，负债17.048337亿元，净资产2.396318亿元，营收1.227232亿元，净利润6256.71万元，资产负债率87.68%[8] - 截至2024年9月泸州步长资产总额21.279146亿元，负债18.903796亿元，净资产2.37535亿元，营收432.19万元，净利润 - 209.67万元，资产负债率88.84%[8] 担保说明 - 公司无逾期对外担保[15] - 本次担保是邛崃天银、泸州步长日常经营必要担保，利于其发展[13] - 被担保企业具备正常债务偿还能力，担保风险可控[13] - 提供担保是公司合并范围内基于业务拓展的合理配置[14] - 担保符合相关法律法规和《公司章程》规定，不损害公司及股东利益[14]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-165 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 控股股 | 数（股） | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | | 所持 | 司总 | 资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其 股份 | 占公 股本 | 质押融资 | 1 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日接 到通知，获悉公司控股股东步长（香港）控股有限公司（以下简称"步长（香港）"） 办理了股份质押手续，具体情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | - ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-163 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得 受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司控股子公 司浙江天元生物药业有限公司的"水痘减毒活疫苗"药品注册临床试验申请获国 家药品监督管理局的受理，并收到《受理通知书》。现将有关信息披露如下： 一、药品基本情况 药品名称：水痘减毒活疫苗 剂型：中国药典剂型:注射剂 规格：复溶后 0.5ml/瓶 注册分类：预防用生物制品:3.3 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：浙江天元生物药业有限公司 受理号：CXSL2400874 三、风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技 术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在 诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有 关规定，及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。 特此公告。 受 ...