唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-021 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http:// ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为456,874,154.06元，同比下降20.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,467,003.91元，同比下降89.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,863,975.38元，同比下降121.36%[4] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年度末减少3.62个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为本期主要产品销售价格下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为集中支付原材料采购款且银行承兑汇票到期托收金额减少[8] - 公司的营业总收入为456,874,154.06元，较去年同期下降了20.3%[13] - 营业总成本为450,535,744.14元，较去年同期增长了2.3%[14] - 公司的营业利润为10,800,968.80元，较去年同期下降了90.5%[14] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为7,627,959.90元，较去年同期98,379,038.74元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为385,915,657.29元，较去年同期332,847,475.08元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为178,398,889.22元，较去年同期-198,278,256.02元有显著改善[18] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为26,173股，前十名股东中持股最多的为孙任靖持有150,404,520股[8] - 孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产状况 - 2024年第一季度，唐山三孚硅业股份有限公司的流动资产合计为1,425,077,161.15元，较上一季度下降了5.3%[11] - 非流动资产合计为1,790,071,922.45元，较上一季度增长了0.4%[12]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-025 唐山三孚硅业股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称" ...

公司财务状况 - 公司2023年度现金分红占净利润比例为10.18%[4] - 公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年净利润之比低于30%[4] - 公司2023年度利润分配方案以保障持续、稳定发展[4] - 公司2023年营业收入为2,128,988,328.43元，较上年下降19.61%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为195,442,003.85元，较上年下降73.87%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为400,460,979.97元，较上年下降15.37%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,396,537,904.65元，较上年增长5.33%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.51元，较上年下降73.85%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.51元，较上年下降73.85%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，较上年下降75.13%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.39%，较上年减少30.79个百分点[15] 公司业务发展 - 公司2023年硅烷偶联剂项目全面投入正式生产，产量提高28.32%[21] - 公司2023年高纯四氯化硅产品销量达25,751.26吨，国内市场占有率超过40%[21] - 公司2023年氢氧化钾产品出口量较去年同期增加27%[21] - 公司2023年新建年产12万吨氢氧化钾项目建设稳步推进，预计2024年第四季度完成[21] - 公司2023年调整组织架构，简化管理层级，优化管理流程，提升管理效率[21] - 公司2023年持续关注安全环保、节能降耗等管理工作，提升生产现场安全管理水平[22] - 公司2023年将氢氧化钾产品核心生产设备升级为国际先进的“零极距离子膜电解槽”[22] - 公司的三氯氢硅产品在2023年呈现同向下降趋势，新建三氯氢硅两期项目已全面投产[23] - 公司是亚洲少数能满足欧洲特纤市场需求的9N高纯四氯化硅生产企业，产品成功销往欧洲市场[25] - 公司已实现PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代[24] - 公司的氢氧化钾产品广泛应用于光伏、电子、电池、医药等行业，出口量持续增长[25] - 公司的硫酸钾产品在2023年实现满产满销，主要应用于农业和工业领域[26] - 公司的电子特气产品主要应用于半导体制造中，目前生产稳定并逐步推向市场[25] - 公司的气相二氧化硅产品在各个领域广泛应用，需求呈逐年上升趋势[25] - 公司的功能性硅烷产能不断增加，公司力争成为硅烷偶联剂生产领域的重要企业之一[25] 公司生产经营 - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售[28] - 公司采取以销定产的生产模式，具有柔性化生产优势[28] - 公司核心产品循环利用原材料和能源，降低生产成本，提高经济和环保效益[30] - 公司采用先进的生产工艺，降低生产成本，提升产品品质[31] - 公司具有较强的区位优势，便利的物流网络降低运输成本，提升产品出口便捷性[32] - 公司实现营业收入212,898.83万元，净利润19,544.20万元，较上年同期下降19.61%和73.87%[33] - 公司2023年实现营业收入212,898.83万元，同比下降19.61%，营业成本162,085.80万元，同比上涨4.03%[35] - 化工行业营业收入为1,990,943,725.05元，同比增长23.83%，毛利率比上年增加3.13个百分点[35] - 硅系列产品营业收入为809,340,404.71元，同比下降40.16%，毛利率比上年减少2.71个百分点[35] - 华东地区营业收入为632,869,162.59元，同比增长14.28%，毛利率比上年减少10.35个百分点[35] - 主要产品三氯氢硅销售量为76,226.35吨，比上年增加24.37%[36] - 硅烷偶联剂产品销售量为19,133.39吨，比上年增加28.32%[36] 公司科技创新 - 公司完成28项科技创新项目，包括“三废处理系统的研发”、“一种节能型熔盐炉的研发”[50] - 公司申报29项科技成果专利，获得23项专利授权[52] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：董事长持股增加42,972,720股，总持股数为150,404,520股[82] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：总经理持股增加199,063股，总持股数为1,174,471股[83] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为430.73万元(税前)[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、副总经理及公司董事会薪酬和考核委员会委员刘嵚离任、财务负责人陈治宏离任、独立董事石瑛和闫丙旗离任、董事、财务负责人张宪民聘任[105] - 公司董事会审议通过了

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为21.29亿元，较2022年下降约19.6%[9][3] - 2023年营业总成本18.58亿元，较2022年增长约4.2%[3] - 2023年营业利润2.14亿元，较2022年下降约75%[3] - 2023年净利润1.78亿元，较2022年下降约76%[3] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降约73.8%[3] - 2023年末公司合并资产总计32.96亿元，较2022年末略有下降[21] - 2023年末公司合并负债合计8.91亿元，较2022年末减少[25] - 2023年末公司合并股东权益合计24.06亿元，较2022年末增加[25] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为1.07亿元，较2022年末大幅减少[21] - 2023年末公司固定资产为14.02亿元，较2022年末大幅增加[21] - 2023年末流动负债合计3.43亿元，较2022年末下降约21%[1] - 2023年末非流动负债合计429.87万元，较2022年末下降约17.5%[1] - 2023年末股东权益合计25.42亿元，较2022年末增长约11.4%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为20.83亿元，同比下降14.09%[34] - 2023年度经营活动现金流出小计为16.82亿元，同比下降13.56%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比下降15.36%[34] - 2023年度投资活动现金流入小计为135.92亿元，同比增长87.53%[34] - 2023年度投资活动现金流出小计为188.54亿元，同比增长53.86%[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计为7867.66万元，同比下降67.49%[34] - 2023年度筹资活动现金流出小计为1.57亿元，同比增长109.44%[34] 股东权益变动 - 2023年股本增加1.09亿元，资本公积减少1.09亿元[45] - 2023年专项储备减少128.69万元[45] - 2023年盈余公积增加376.43万元[45] - 2023年未分配利润增加2.29亿元[45] - 2023年综合收益总额为3.38亿元[45] - 2023年对股东分配利润7515.84万元[45] 资产项目 - 交易性金融资产年末余额7.19亿元，年初余额3.1亿元[145] - 应收票据年末余额2.41亿元，年初余额4.72亿元[147] - 年末应收账款账面余额为1.20亿元，年初为1.43亿元[150] - 年末应收款项融资余额为1.15亿元，年初为1.65亿元[156] - 年末预付款项余额为4584.89万元，1年以内占比98.25%[159] - 年末其他应收款余额为392.09万元，年初为292.48万元[162] - 存货年末账面价值1.57亿元，年初账面价值2.66亿元[171] - 固定资产年末余额14.02亿元，年初余额7.76亿元[178] - 在建工程年末余额9212.90万元，年初余额5.74亿元[184] - 无形资产年初账面原值合计1.58亿元，年末余额1.60亿元[190] - 长期待摊费用年末余额92.95万元[192] - 其他非流动资产年末账面价值为9512.64万元，年初为8991.35万元[198] 负债项目 - 短期借款中保证借款年末余额为2501.63万元，年初为3503.40万元[199] - 短期借款合计年末为3584.92万元，年初为9451.58万元[200] 其他 - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售业务，主要产品有三氯氢硅、四氯化硅等[50] - 集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[53] - 公司转让河北文丰三孚化工科技有限公司50%股权，转让价500万元[177] - 2023年3月23日公司子公司签订5000万元借款合同，期限12个月，利率3.45%[200]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-014 同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根 据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向 银行申请授信额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2024 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 本年度内部控制实施有效，无重大或重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年公司完善内控管理体系促可持续发展[21] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内审双重监督机制控风险[20]

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》） 等相关规定及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将唐 山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事闫丙旗、宋晓阳及石瑛三名成员组 成，主任委员由会计专业人士闫丙旗担任。因独立董事闫丙旗、石瑛任期满六年， 2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张艳荣、黄荣 华、宋晓阳为公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议 通过，审计委员会成员调整为张艳荣、宋晓阳、黄荣华。会计专业人士张艳荣任 审计委员会主任。 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 9 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及外币币种含美元等主要结算货币[3] - 交易金额累计不超2亿人民币或等值外币[3] - 资金来源为自有资金[3] - 董事会授权经营管理层实施，期限12个月[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[5] - 按制度控制业务风险[6] - 财务部关注价格变动并评估风险敞口，定期报告[6] - 审计部监督检查业务合规性[6]