| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议，7名董事实到[3] - 多项议案需提交股东大会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5,10,14,22,24,25,27,33] - 审议通过《2025年第一季度报告》[43] - 审议通过《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》[46] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[52] - 董事会提请于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[52] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案拟每股派现金红利0.23元，拟派8282.47万元，占净利润49.61%[20] 担保业务 - 为下属子公司新增担保额度最高不超14.20亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[23] - 为客户融资租赁业务新增担保额度不超2亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[24] - 为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[26] 审计与费用 - 拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用17万元[30] 资金管理 - 拟使用最高8亿元闲置自有资金进行现金管理[36] - 2025年拟新增不超3亿等额人民币外币开展金融衍生品交易业务[38] 制度建设 - 制订公司《期货和衍生品交易管理制度》[41] 人员薪酬与激励 - 2025年度公司独立董事津贴为每年8万元[45] - 因3名激励对象离职，取消其资格并注销已获授但尚未行权的股票期权48,600份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股[47] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权人数150人，可行权的股票期权数量1,712,040份，行权价格为6.43元/股[48] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售人数150人，可解除限售的股票数量419,400股[48]

业绩总结 - 2024年净利润166,953,548.60元，上年度163,358,821.35元，上上年度203,275,679.89元[9] - 最近三个会计年度平均净利润177,862,683.28元[9] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.23元（含税），拟派现8,282.47万元（含税），占比49.61%[4][5] - 本年度现金分红82,824,718.56元，上年度82,825,680.65元，上上年度77,717,034.46元[9] - 最近三个会计年度累计分红243,367,433.67元，分红比例136.83%[9] 会议审议 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过利润分配方案[10][12]

法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 38,438.12 万元，占 2024 年度经审 计净资产的比例为 23.75%。 本次是否有反担保：有 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该 ...

回购情况 - 公司将回购注销12,000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] - 回购后总股本减少12,000股，注册资本减少12,000元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点、期间、联系部门、电话、邮箱等信息明确[7] - 邮寄和传真申报日认定方式不同[7]

激励计划授予情况 - 2024年4月29日授予股票期权5785200份，授予人数154人，行权价格6.43元/份[11] - 2024年4月29日授予限制性股票1417000股，授予人数154人，授予价格4.16元/股[13] 行权与解除限售情况 - 第一个行权期符合行权条件的激励对象150人，可行权数量1712040份，行权价格6.43元/股[5] - 第一个解除限售期符合条件的激励对象150人，可解除限售的限制性股票数量419400股，占公司股本总数的0.12%[5] 时间节点 - 股票期权第一个等待期自授予日（2024年4月29日）起12个月，2025年4月28日届满，可行权比例30%[13][14] - 限制性股票第一个限售期自登记日（2024年5月20日）起12个月，2025年5月19日届满，可解除限售比例30%[13][14] - 股票期权第一个行权期为2025年4月29日至2026年4月28日[19] 业绩考核 - 2020 - 2022年三年营业收入均值为15.7341022571亿元，2024年营业收入为21.2919338458亿元，增长率为35.32%[16] - 公司层面2024年营业收入增长率目标值35%，触发值28%；2024 - 2025年、2024 - 2026年累计值有对应目标值和触发值[16] 人员情况 - 150名激励对象所属业务单元层面的行权/解除限售比例均为100%[16] - 150名激励对象考核结果为“合格/良好/优秀”，对应个人考核系数为100%[17] 后续安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第一个行权期行权及第一个解除限售期解除限售相关事宜[24] - 公司监事会同意为150名激励对象办理行权和解除限售事宜[25] - 公司将根据政策规定的行权窗口期统一为激励对象办理股票期权行权及相关股份登记手续[26] - 本次解除限售及行权尚需履行信息披露义务并办理后续手续[29]

股票变动 - 3名激励对象离职，注销48,600份股票期权[5] - 3名激励对象离职，回购注销12,000股限制性股票[5] - 限制性股票回购价格为3.93元/股[12] 股本情况 - 变动后有限售条件流通股1,398,000股[13] - 变动后无限售条件流通股358,697,472股[13] - 变动后总股本360,095,472股[13] 事项说明 - 注销及回购符合规定，不影响财务和经营[15] - 监事会同意注销及回购事项[16] - 注销尚需履行相关手续[17]

非经营性资金 - 2024年初占用资金余额33222.67万元[14] - 占用累计发生金额（不含利息）17833.61万元[14] - 占用资金利息166.48万元[14] - 偿还累计发生金额10848.79万元[14] - 期末占用资金余额40373.98万元[14] 子公司往来资金 - 法兰泰克（苏州）期末往来资金余额7000.00万元[14] - 法兰泰克（常州）期末往来资金余额1300.00万元[14] - 法兰泰克国际期末往来资金余额4356.17万元[14] - 法兰泰克（安徽）期末往来资金余额18491.35万元[14] - 艾珮丝（上海）期末往来资金余额2.26万元[14]

激励计划会议 - 2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理后续事宜[16] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过调整激励计划及授予股票期权与限制性股票的议案[17] - 2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[17] 时间安排 - 限制性股票授予日为2024年4月29日，授予股份登记日为2024年5月20日，首个解除限售期自2024年5月20日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日[19] - 股票期权授予日为2024年4月29日，首个行权期自2024年4月29日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日[21] 业绩数据 - 2020 - 2022年三年营业收入均值为15.73亿元，2024年营业收入为21.29亿元，2024年营业收入增长率为35.32%[27] 激励条件 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，第一个解除限售期及行权期2024年营业收入增长率目标值35%，触发值28%[26] - 公司层面解除限售及行权比例为100%[27] 激励结果 - 150名激励对象符合解除限售条件，可解除限售限制性股票41.94万股，占总股本0.12%[1] - 150名激励对象符合行权条件，可行权股票期权171.204万份，占总股本0.48%[1] 人员情况 - 王文艺可解锁限制性股票1.35万股，占获授数量30%；可行权股票期权5.55份，占授予总数0.97%，占授予时总股本0.02%[1] - 向希可解锁限制性股票0.96万股，占获授数量30%；可行权股票期权3.84份，占授予总数0.67%，占授予时总股本0.01%[1] - 王堰川可解锁限制性股票0.96万股，占获授数量30%；可行权股票期权3.84份，占授予总数0.67%，占授予时总股本0.01%[1] - 中层管理人员及核心骨干员工（147人）可解锁限制性股票38.67万股，占获授数量30%；可行权股票期权157.974份，占授予总数27.68%，占授予时总股本0.44%[1] 回购注销 - 公司将回购注销已离职激励对象未解锁限制性股票12,000股，注销未行权股票期权48,600份[35] - 本次激励计划限制性股票回购价格为3.93元/股，资金为公司自有资金[36]

内部控制情况 - 立信会计师事务所审计法兰泰克重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10] 审计信息 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制审计报告日期为2025年4月25日[9]