公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于金诚信矿业管理股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | ser on t - Previ 关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5614号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5613号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金诚信股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A, ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-031 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 因业务需要，拟向澳洲 国民银行（National Australia Bank）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远 期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔 占用额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过 1,000 万 美元，单笔业务期限不超过 3 个月，2025 年 5 月至 2025 年 12 月累计金额不超 过 8,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）交易背景及目的 本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的。 Terra 公 ...

组织形式：特殊普通合伙 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《审计与风险管理委 员会年报工作规程》等规定和要求，金诚信矿业管理股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的态度，保持与会计师事务所的沟通与联系，审慎地履行对 会计师事务所的监督职责。现将本委员会对 2024 年度会计师事 务所履行监督情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 金诚信矿业管理股份有限公司 审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 （二） 续聘会计师 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-022 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司与老挝开元矿业有限公司续签老挝开元钾盐 矿委托采矿运营管理承包合同并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，项目主 要情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：老挝开元年 50 万吨氯化钾项目。 2、工程地点：老挝甘蒙省他曲县。 3、工程内容：井下南采区采矿（包含采、切）及开拓工程。 4、承包范围：井下南采区采矿（包含采、切）、巷道开拓、支护及相关工程。 5、合同期限：本期采矿生产合同期一年，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 6、合同价格：本合同为单价合同，根据预计工作量预估合同金额 12,500 万元，最终以实际验收完成工作量及结算款为准。 7、合同双方当事人 发包人：老挝开元矿业有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在 关联关系。 ...

可转债发行 - 2020年12月23日发行100万手可转换公司债券，总额100,000.00万元，期限6年[3] 转股价格 - “金诚转债”初始转股价12.73元/股，2024年7月11日起调为12.23元/股[3][4] 赎回情况 - 2025年3月19日至4月9日触发赎回条款[6] - 4月9日董事会通过暂不提前赎回议案[7] - 2025年4月10日至10月9日触发也不行使赎回权[7] 主体交易 - 赎回条件满足前六个月内，相关主体无交易“金诚转债”情况[9] - 相关主体目前未持有，未来六个月无减持计划[9]

国家战略与行业转型 - 国家大力推进新型工业化和培育新质生产力，能源行业数智化转型加速推进 [1] - 政府工作报告提出"推动科技创新和产业创新融合发展"，矿产行业作为现代工业基石正迈向数字化、智能化新阶段 [1] - 金诚信矿业作为高新型矿业管理公司，携手京东政企业务全面开展数智化转型实践，推动管理流程标准化和规范化 [1] 数智化采购转型 - 传统采购模式效率低下、手续繁琐、透明度不足，难以适应业务快速发展需求 [2] - 公司于2024年与京东政企业务合作，引入京东慧采平台，实现采购流程数智化重塑 [2] - 通过统一采购入口完成商用设备、办公用品、工业品等一站式线上采购，效率大幅提升 [2] - 京东慧采融入人工智能、云计算、大数据技术，提供智能化采购分析指导，实现全流程可视化与可追溯 [2] - 数智化采购打破部门信息壁垒，整合信息流、商流、物流和资金流，推动采购与业务深度融合 [3] 供应链与履约优化 - 矿山项目地处偏远，后勤物资采购面临质量、数量、价格无法保障的挑战 [4] - 依托京东供应链网络和物流基础设施，物资配送时间缩短至3天内，降低综合成本 [4] - 京东智能供应链履约决策体系通过算法优化成本、库存、服务指标和配送时效 [4] 人才管理与员工福利 - 公司坚持"人才强企"战略，注重专业技能培养和员工日常福利 [5] - 京东政企业务提供员工福利数智化解决方案京东锦礼，员工可自由选择福利商品并指定配送地址 [5] - 福利采购流程简化，后台数据管理工具支持福利方案合理规划 [5] 未来合作方向 - 双方将推动合作向供应链全链路和更多经营场景拓展 [5] - 京东政企业务将发挥产业互联网平台和数智供应链技术优势，助力公司降本增效和可持续成长 [5]

市场扩张 - 公司取得安徽金牛矿业大包庄硫铁矿采矿生产承包合同[1] - 合同期限为2025年3月26日至2027年3月25日[3] - 合同预估总价款约16789万元[3] 未来展望 - 合同履行对公司业绩有一定影响，利于业务发展[4] - 存在履约能力丧失、不可预计因素、行业高危性等风险[5]

文章核心观点 公司发布“金诚转债”转股情况公告，涵盖累计转股、未转股及本季度转股情况，还涉及可转债发行上市概况、股本变动等信息 [1][2][3] 可转债发行上市概况 - 经核准公司于2020年12月23日公开发行100万手“金诚转债”，每张面值100元，发行总额100,000.00万元 [2] - 2021年1月14日“金诚转债”在上海证券交易所挂牌交易 [2] - “金诚转债”转股期为2021年6月29日至2026年12月22日 [2] - 因2023年利润分配方案实施，“金诚转债”转股价格自2024年7月11日起调整为12.23元/股 [2] 可转债转股情况 累计转股情况 - 截至2025年3月31日，累计504,022,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计转股形成股份40,367,744股，占转股前公司已发行股份总额的6.9193% [1][3] 未转股情况 - 截至2025年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,978,000元，占可转债发行总额的49.5978% [1][3] 本季度转股情况 - 2025年1月1日至3月31日，“金诚转债”转股金额为5,000元，转股形成股份406股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [1][2] 股本变动情况 | 股份类别 | 变动前（2024年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年3月31日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件流通股 | 623,775,770 | 406 | 623,776,176 | | 总股本 | 623,775,770 | 406 | 623,776,176 | [4] 其他 - 联系部门为董事会办公室，咨询电话为010 - 82561878 [4]

可转债发行与转股 - 2020年12月23日公开发行可转债，总额10亿元[3] - “金诚转债”转股期为2021年6月29日至2026年12月22日[3] - 2024年7月11日起，转股价格调整为12.23元/股[3] 转股数据 - 2025年1 - 3月转股金额5000元，形成股份406股，占比0.0001%[2][5] - 截至2025年3月31日，累计转股金额5.04022亿元，形成股份4036.7744万股，占比6.9193%[2][5] - 截至2025年3月31日，未转股金额4.95978亿元，占发行总额49.5978%[2][5] 股本情况 - 2024年12月31日总股本62377.577万股[7] - 2025年3月31日总股本62377.6176万股[7] - 可转债转股使总股本增加406股，无限售流通股增406股[7]