公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-031 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 因业务需要，拟向澳洲 国民银行（National Australia Bank）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远 期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔 占用额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过 1,000 万 美元，单笔业务期限不超过 3 个月，2025 年 5 月至 2025 年 12 月累计金额不超 过 8,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）交易背景及目的 本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的。 Terra 公 ...

组织形式：特殊普通合伙 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《审计与风险管理委 员会年报工作规程》等规定和要求，金诚信矿业管理股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的态度，保持与会计师事务所的沟通与联系，审慎地履行对 会计师事务所的监督职责。现将本委员会对 2024 年度会计师事 务所履行监督情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 金诚信矿业管理股份有限公司 审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 （二） 续聘会计师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于金诚信矿业管理股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | ser on t - Previ 关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5614号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5613号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金诚信股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A, ...

金诚信矿业管理股份有限公司 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》的有关规定，金诚信 矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理 委员会勤勉尽责，认真履行委员会各项职责。现对董事会审计与风 险管理委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由3名委员 组成，分别为独立董事潘帅女士、独立董事叶希善先生以及董事王 青海先生，以上委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，召集人由会计领域专业人士潘帅女士担任，符合 相关法律法规中关于审计与风险管理委员会人数比例和专业配置的 要求。委员简历情况如下： 1、潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 会计硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。自2007年12 月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019年12月至今 任致同会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-022 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司与老挝开元矿业有限公司续签老挝开元钾盐 矿委托采矿运营管理承包合同并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，项目主 要情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：老挝开元年 50 万吨氯化钾项目。 2、工程地点：老挝甘蒙省他曲县。 3、工程内容：井下南采区采矿（包含采、切）及开拓工程。 4、承包范围：井下南采区采矿（包含采、切）、巷道开拓、支护及相关工程。 5、合同期限：本期采矿生产合同期一年，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 6、合同价格：本合同为单价合同，根据预计工作量预估合同金额 12,500 万元，最终以实际验收完成工作量及结算款为准。 7、合同双方当事人 发包人：老挝开元矿业有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在 关联关系。 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂不提前赎回"金诚转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 分配方案的实施，"金诚转债"转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/ 股；因 2023 年利润分配方案的实施，"金诚转债"转股价格自 2024 年 7 月 11 日起调整为 12.23 元/股。 一、"金诚转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 100,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在 ...

"与京东合作后，基本上所有的物资在3天内都能配送到我们项目部，最大程度上满足了项目部后勤物资 的采购和供给保障，同时减少了我们人员和车辆的使用，在综合成本方面也有所降低。"与此同时，京 东的智能供应链履约决策体系能够通过系统算法综合考虑成本、库存、服务指标、配送时效等决策因 素，通过最优价值的履约方式为企业客户完成服务。 面对快速扩大的业务规模、分布全国的矿山项目与日益复杂的供应链需求，金诚信矿业于2024年开始与 京东政企业务展开在数智化采购领域的战略合作。"通过产品品类、法务风险、采购价格、物流配送、 付款条件等方面的综合比较，我们与京东政企业务开始合作，并引入京东慧采平台，开启了采购流程的 数智化重塑。" 具体来看，通过接入京东慧采平台，金诚信矿业建立了集团统一的数智化采购入口，从商用设备、办公 用品采购等通用场景，到工业品采购等生产经营场景，均可通过统一的入口完成匹配、下单、审批、执 行、交付、结算的一站式线上采购和数字化管理，将以往的分散采购集中化、复杂流程集成化，大幅度 提高了采购效率。同时，京东慧采还将人工智能、云计算、大数据等新技术不断融入采购管理中，在采 购计划、商品供应、履约售后等环节，为 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-020 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 3、承包内容： 井巷工程：-400m 中段及以上未完成的部分井巷工程，主要包括中段运输 大巷、各分段运输平巷、穿脉（探矿）巷道、采场凿岩平巷道、采场出矿进路、 切割天井、切割横平巷、采场矿石和废石溜井等。包括凿岩、出碴、中段运输、 地面运输等。 采场回采：采用中深孔钻孔、阶段出矿回采。包括中深孔凿岩铲运机出矿、 振动放矿机放矿、处理安全隐患（顶板、边帮浮石处理）等工序。 采空区充填：主要包括地面充填站设备设施的日常运行、检查、维护、保养 及维修、料浆制备（不包括固化剂供应）、采场密闭墙砌筑、脱水管安装、井下 充填管线安装维护和采场空区充填工作。 安装工程：主运输平巷的供电电缆线、运输线路、供风及供水钢管、闸阀， 管缆间供电线、供风及供水钢管；井下管缆井内管、线及振动放矿机安装。 主井提升：通过提升机将 8m3 箕斗下放到在-464m 水平装矿，然后再通过 提升机将矿石提升到地面卸入地面破碎系统的中碎矿仓。包括主井提升系统日常 运行、检查、维护 ...

文章核心观点 公司发布“金诚转债”转股情况公告，涵盖累计转股、未转股及本季度转股情况，还涉及可转债发行上市概况、股本变动等信息 [1][2][3] 可转债发行上市概况 - 经核准公司于2020年12月23日公开发行100万手“金诚转债”，每张面值100元，发行总额100,000.00万元 [2] - 2021年1月14日“金诚转债”在上海证券交易所挂牌交易 [2] - “金诚转债”转股期为2021年6月29日至2026年12月22日 [2] - 因2023年利润分配方案实施，“金诚转债”转股价格自2024年7月11日起调整为12.23元/股 [2] 可转债转股情况 累计转股情况 - 截至2025年3月31日，累计504,022,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计转股形成股份40,367,744股，占转股前公司已发行股份总额的6.9193% [1][3] 未转股情况 - 截至2025年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,978,000元，占可转债发行总额的49.5978% [1][3] 本季度转股情况 - 2025年1月1日至3月31日，“金诚转债”转股金额为5,000元，转股形成股份406股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [1][2] 股本变动情况 | 股份类别 | 变动前（2024年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年3月31日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件流通股 | 623,775,770 | 406 | 623,776,176 | | 总股本 | 623,775,770 | 406 | 623,776,176 | [4] 其他 - 联系部门为董事会办公室，咨询电话为010 - 82561878 [4]