金诚信矿业管理股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5615号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 报告编码:浙256BH9 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金诚信股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司的经营发展状 况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥本人 在管理、有色冶金等方面的专业特长，有效保障了公司的规范运作， 促进公司健康、稳定发展，维护了公司整体利益及中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张建良 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建良，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任北京当升材料科技 股份有限公司董事长,北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理,北 京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。本人自 2020 年 5 月起 任金诚信独立董 ...

Terra 公司本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的, 通过参与汇率套期保值,锁定澳元兑美元的汇率,减少汇率波动带来 的风险,避免因汇率大幅波动而产生潜在损失。通过合理的套期保值 策略和严格的风险管理,可以有效对冲汇率风险,有利于增强公司抗 风险能力,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 金诚信矿业管理股份有限公司 公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》,对套期保值业务操 作原则、决策程序、报告制度和风险监控措施等事项进行了规定,以 有效防范交易风险。Terra 公司已根据股份公司《期货和衍生品交易 管理制度》要求,明确其内部操作流程、审批权限和风险控制措施。 独立董事: 潘帅、叶希善、张建良 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、公司《期货和 衍生品交易管理制度》的相关规定,本事项在董事会审批权限范围内, 2025 年 4 月 24 日 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于子公司 2025年度开展汇率套期保值业务的 的独立意见 无需提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议,我们作 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，除担任本公司独立董事外，公司在任独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职；未 与公司存在重大的持股关系；未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 未在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或其附属企业任职； 与公司及控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务。 因此，公司董事会认为，公司独立董事不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金诚信矿业管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事潘帅女士、叶希善 先生、张建良先生的独立性情况进行 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘帅 有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立 性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作 情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自 查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独 立性的情形。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度，本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，持续关注公司 的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董事职责。作为会计背景的 独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况、审计等有关事 项，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案 ...

金诚信矿业管理股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,810,907,853.68 | 1,972,694,120.13 | 42.49 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 / 291 金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股 份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权 益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每 股现金分红比例不变，相应调整现金分 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"） 成立日期：2013 ...

重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布的 《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关 规定，对涉及的会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本 次变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"准则解释 17 号"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 财政部于 202 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司固定资产及存货报废核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则， 对控股子公司Lubambe Copper Mine Limited（简称"Lubambe铜矿公司"）部 分已无经济价值和使用价值的固定资产及存货进行核销处理。本次核销的存货、 巷道资产、房屋建筑物及构筑物，对公司2024年利润不产生影响；本次核销的 机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费将减少公司 2024年税前利润15.06万美元。 本次固定资产及存货核销已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、核销情况的具体说明 （一）固定资产 Lubambe 铜矿公司井下部 ...