会议信息 - 味知香第三届监事会第四次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》在上海证券交易所网站披露[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比下降9.19%；年初至报告期末营业收入5.11亿元，同比下降17.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.106亿元，较2023年同期的6.1895亿元下降约17.51%[16] - 2024年前三季度营业收入5.11亿元，2023年同期为6.19亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2543.54万元，同比下降21.81%；年初至报告期末为6772.45万元，同比下降36.83%[2] - 2024年前三季度净利润6772.45万元，较2023年同期的1.0721亿元下降约36.83%[17] - 2024年前三季度净利润6829.06万元，2023年同期为1.07亿元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比下降20.83%；年初至报告期末为0.49元/股，同比下降37.18%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2023年同期为0.78元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产12.97亿元，较上年度末下降6.06%；归属于上市公司股东的所有者权益12.01亿元，较上年度末下降5.35%[3] - 2024年9月30日货币资金为272,783,325.50元，较2023年12月31日的842,842,513.42元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为678,064,466.21元，较2023年12月31日的167,507,670.35元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为14,718,670.42元，较2023年12月31日的10,424,403.64元增加[11] - 2024年9月30日预付款项为22,788,370.86元，较2023年12月31日的35,845,689.81元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计1,026,537,450.83元，较2023年12月31日的1,095,274,823.77元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为247,895,848.57元，较2023年12月31日的260,048,755.97元减少[13] - 2024年9月30日资产总计1,296,823,539.70元，较2023年12月31日的1,380,484,355.76元减少[13] - 2024年9月30日货币资金2.73亿元，较2023年末的8.43亿元大幅减少；交易性金融资产6.78亿元，较2023年末的1.68亿元大幅增加[22] - 2024年9月30日应收账款1478.69万元，较2023年末的1046.61万元有所增加；预付款项2278.84万元，较2023年末的3578.25万元有所减少[22] - 2024年9月30日存货3731.70万元，较2023年末的3708.78万元略有增加[22] - 2024年9月30日固定资产2.48亿元，较2023年末的2.60亿元有所减少；在建工程579.95万元，较2023年末的435.65万元有所增加[23] 负债和所有者权益情况 - 2024年流动负债合计9543.64万元，较2023年的1.0635亿元下降约10.26%[14] - 2024年非流动负债合计14.29万元，较2023年的495.36万元下降约97.11%[14] - 2024年负债合计9557.93万元，较2023年的1.1131亿元下降约14.13%[14] - 2024年归属于母公司所有者权益合计12.0124亿元，较2023年的12.6918亿元下降约5.35%[15] - 2024年负债和所有者权益总计12.9682亿元，较2023年的13.8048亿元下降约5.91%[15] - 2024年9月末负债合计1.10亿元，所有者权益合计12.69亿元[24] - 2024年9月末租赁负债394.91万元，递延所得税负债14.29万元[24] - 2024年9月30日短期借款1590.52万元，2023年末无此项；应付票据1170.99万元，2023年末无此项[23] - 2024年9月30日应付账款4123.84万元，较2023年末的6839.75万元有所减少；合同负债256.14万元，较2023年末的647.77万元有所减少[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6721.76万元，同比下降56.43%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5.5193亿元，较2023年同期的6.6756亿元下降约17.32%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计56.11亿元，较2023年的68.62亿元有所下降；经营活动现金流出小计49.38亿元，较2023年的53.19亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额6721.76万元，较2023年的1.54亿元大幅下降[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计57.96亿元，较2023年的62.92亿元有所减少；投资活动现金流出小计109.49亿元，较2023年的69.09亿元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额-5.15亿元，较2023年的-6176.55万元亏损扩大[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6590.52万元；筹资活动现金流出小计1.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.22亿元，较2023年的-8177.66万元亏损扩大[21] - 2024年9月30日现金及现金等价物净增加额-5.70亿元，较2023年的1074.07万元由正转负；期末现金及现金等价物余额2.72亿元，较2023年的8.15亿元大幅减少[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6731.94万元，2023年同期为1.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.15亿元，2023年同期为 - 6279.39万元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，2023年同期为 - 8177.66万元[30] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为 - 173.62万元[4] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为16.71万元[4] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益年初至报告期末为403.67万元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末为 - 8.87万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,295名[9] - 夏靖持股76,236,804股，持股比例55.24%，为第一大股东[9] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份1,380,052股，占总股本1.00%[10] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本4.3986亿元，较2023年同期的5.0744亿元下降约13.31%[16] - 2024年前三季度研发费用253.56万元，2023年同期为294.36万元[27] - 2024年前三季度销售费用2385.77万元，2023年同期为2925.73万元[25] - 2024年前三季度管理费用3612.88万元，2023年同期为2916.63万元[25] 净利润下降原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降是因销售收入及理财收入减少[6] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[31]

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司营业收入18346.24万元，同比降9.19%[1] - 2024年7 - 9月主营业务收入18098.73万元，同比降9.12%[1] 业务收入 - 2024年7 - 9月肉禽类收入12702.57万元，同比降7.86%[1] - 2024年7 - 9月水产类收入4781.06万元，同比降7.17%[1] 地区与渠道收入 - 2024年7 - 9月华东地区收入16926.22万元，同比降9.59%[3] - 2024年7 - 9月零售渠道收入12130.43万元，同比降8.66%[4] - 2024年7 - 9月加盟店收入9758.28万元，同比降10.09%[4] - 2024年7 - 9月商超渠道收入1034.52万元，同比增9.18%[4] 用户数据 - 加盟店期初1778家，期末1753家[6] - 经销店期初746家，增加10家，期末756家[6]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-067 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第四次会议于2024年10月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-071 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-070 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银 行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流 动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具 体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信 期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。 授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文 件。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-066 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 5,000 | 单位结构性存款 7202403979 | 产品 | 32 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年度股东大会 ...

资金使用与收益 - 公司可用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月且额度可滚动[2] - 5000万闲置募资买的存款到期赎回，收回本金5000万、利息33.29万[3] 近12个月委托理财情况 - 投入7.36亿，收回本金6.51亿，收益275.68万，未收回本金8500万[5] 现金管理相关比例 - 单日最高投入1.77亿，占最近一年净资产13.95%[5] - 累计收益占最近一年净利润2.04%[5] 额度使用情况 - 已使用现金管理额度8500万，未使用1.15亿，总额度2亿[5]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-062 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,500 万元购买了中国建设银行结构性存款， 具体内 ...

1、名称：苏州市正馔玉食品有限公司 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）近日收 到全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称"正馔玉"）的通知，因经 营发展需要，正馔玉对其注册地址进行了变更。 近日，正馔玉已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发 的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-064 苏州市味知香食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5 3、注册资本：2000 万元整 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：夏靖 7、住所：苏州吴中经济开发区淞芦路 1778 号 8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜 加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项 ...