非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70056174_A03号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70056174_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京石头世纪科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京石头世纪 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京石头世纪科技股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

公司代码：688169 公司简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2、营业利润：209,029.53 万元，比上年减少 9.79%； 3、利润总额：209,754.68 万元，比上年减少 9.58%； 4、归属于母公司的净利润：197,656.32 万元，比上年减少 3.64%； 5、总资产：2024 年末 1,748,473.00 万元，比上年增加 21.62%%； 6、归属于母公司的股东权益：2024 年末 1,286,922.57 万元，比上年增加 13.08%； 7、资产负债率：26.39%，比上年增加 5.56 个百分点； 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：1,194,470.72 万元，比上年增加 38.03%； 1、利润总额：140,207.69 万元，比上年减少 12.25%； 2、净利润：131,903.29 万元，比上年减少 6.71%； 3、总资产：2024 年末 1,374,926.12 万元，比上年增加 14.27%； 4、股东权益：2024 年末 999,232.00 万元，比上年增加 8.85%； 5、资产负债率：27.32%，比上年增加 3.61 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-016 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2025 年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用总额不超 过人民币4亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存 单等），上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚 动使用。具体情况如下： 其中尚未使用的超募资金25,032.53万元、募集资金利息收入11,849.72万元。公 司募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资 ...

2025年度 "提质增效重回报"行动方案 北京石头世纪科技股份有限公司 01 聚焦主营业务 巩固经营根基 02-05 02 深化技术创新与人才激励 夯实企业核心竞争力 06-10 03 完善投资者回报机制 保障投资者权益 11-13 04 公司治理与合规经营并举 保障企业持续稳健发展 14-17 05 提高信息披露质量 继续加强投资者沟通 18-20 06 进一步提升计划 21 目 录 北京石头世纪科技有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"提质增效方案"）。自提质 增效方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日发布了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》，切实维护了全体股东 的利益。为规范公司运营，推动公司持续发展，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动 方案》，全面评估2024年度提质增效方案的执行情况，并制定2025年度的行动方案。本方案已经 2025年4月2日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体情况如下： 01 聚焦主营 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,北 京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任 独立董事刘飞先生、张亚男女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人; 经核查独立董事刘飞先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员不存在以下情形; (七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; ( 八 ) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此,公司独立董事刘飞先生、张亚男女士符合《 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-020 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于 金融机构理财产品、资产管理计划等） 投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展及公司运营 ...

目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 北京石头世纪科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 董事会可持续发展声明 03 关于石头科技 05 可持续发展数据绩效表 59 报告指标索引 61 读者反馈说明 63 可持续发展管理 13 专题 附录 | 01 | | --- | | 责任治理，夯实企业根基 | 17 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 19 | | 强化风控合规 | 21 | | 恪守商业道德 | 21 | | 坚守信息安全 | 23 | | 凝心聚诚，促进共同发展 | 43 | | --- | --- | | 保护员工权益 | 45 | | 关爱职业健康 | 51 | | 助力员工成长 | 52 | | 推动行业发展 | 56 | | 投身社会公益 | 58 | 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）披露了北京石 头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技""公司"或"我们"）在可持续发展领域的实践成果 与绩效表现 ...

（一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...