会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议和16次董事会专门委员会会议[4] - 审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开6次，战略与ESG委员会召开1次[4][5] - 2024年3月26日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[5] - 2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议[13][16] - 2024年11月19日召开第三届董事会第一次会议[14][17] 人员相关 - 独立董事蒋宇捷出席全部应参加会议，无委托出席和缺席[4][6][7] - 2024年10月29日提名昌敬、孙佳为第三届董事会非独立董事候选人，黄益建、蒋宇捷为独立董事候选人[16] - 2024年11月19日聘任昌敬为总经理，全刚、钱启杰为副总经理，王璇为财务总监，孙佳为董事会秘书[17] - 2025年1月变更独立董事事项完成后，蒋宇捷不再担任相关职务[20] 公司决策 - 2024年第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过日常关联交易预计议案[5] - 2024年第二届董事会第三十一次会议同意新聘安永华明担任2024年度会计师事务所[13] 其他情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[11] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[15] - 报告期内董事和高级管理人员薪酬决策按规定执行，程序合规[18] - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划、2024年事业合伙人持股计划，完成部分归属[18] - 2024年独立董事重视与审计机构沟通，参与沟通会[7]

担保情况 - 为深圳洛克创新员工租房担保金额不超100万元[1][4][10][11] - 本次担保无反担保[2] - 无逾期对外担保情况[3] 担保期限 - 2025年4月2日会议通过变更担保期限议案[6] - 调整后担保期限为义务期限届满之日起三年[5][11] 其他要点 - 公司及子公司对外担保总额15,645.45万元，占净资产1.22%[13] - 本次变更无需提交股东会审议[6][11][12]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人等三人自2024年为公司提供审计服务[3] 管理与制度 - 安永华明建立完备质量管理体系[4] - 安永华明制定总分所一体化管理办法[4] - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[6] 审计评价 - 公司认为安永华明2024年度审计表现良好[7][8]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用相关余额均为 - [4] - 其他关联资金往来累计发生18,000万元，利息46万元，期末余额18,046万元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金451,866.68万元，净额为436,812.68万元，2020年2月17日全部到位[1] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4,374,137,598.70元，扣除部分上市发行费用后为4,360,946,115.51元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额为82,384,830.97元，理财产品余额为290,000,000.00元[3] 现金管理情况 - 2023年3月21日，公司同意使用不超18亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年4月1日[12] - 2024年3月27日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为29000万元[14] - 交通银行北京慧忠里支行结构性存款15000万元，预期年化收益率1.55%或2.15%；10000万元，预期年化收益率1.30%或2.15%[15] - 招商银行北京首体科技金融支行产品金额4000万元，预期年化收益率1.55%或2.10%[15] 项目调整情况 - 2024年5月28日公司调整“自建制造中心项目”，总投资额调减15278.03万元，募集资金投资金额调减22732.81万元[21] - 项目总投资额由45978.53万元调整为30700.50万元，募集资金投资金额由45978.53万元调整至23245.72万元[21] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额436812.68万元，本年度投入60015.61万元，已累计投入435367.08万元[31] - 变更用途的募集资金总额22732.81万元，变更比例5.20%[31] - 新一代扫地机器人项目承诺投资75000.00万元，调整后79300.00万元，累计投入79300.00万元，投入进度100.00%[31] - 商用清洁机器人产品开发项目承诺投资28000.00万元，调整后25700.28万元，累计投入25700.28万元，投入进度100.00%[31] - 补充运营资金投资金额为13156.99万元，较之前减少425.33万元，占比96.77%[32] - 营销服务与品牌建设项目拟投入募集资金221284.08万元，2024年2月达到预定可使用状态，投资进度100%[32] - 智能机器人创新平台项目拟投入募集资金65805.34万元，2024年12月达到预定可使用状态，投资进度100%[32] - 自建制造中心项目拟投入募集资金23245.72万元，2024年6月达到预定可使用状态，投资进度100%，本年度实际投入6705.39万元[32][37] - 投资总额合计435792.41万元，较之前减少425.33万元[32] 其他情况 - 2020年6月12日等多个时间，公司分别与相关方签署四方监管协议等[6] - 截至2024年12月31日，公司严格遵照履行募集资金监管协议要求[6] - 报告期内，公司不存在置换预先投入募投项目资金和使用闲置资金补充流动资金情况[10][11] - 2021 - 2023年公司多次调整募投项目实施进度，如将“新一代扫地机器人项目”由2021年4月调整为2022年10月[34] - 新一代扫地机器人项目已结项，实际效益达到预计水平[35] - 2024年公司调整“自建制造中心项目”总投资额、募集资金投入金额及实施方式[37] - 报告期内公司不存在使用募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金等情况[33] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用及其他使用情况[33]

资金与项目投资 - 公司计划投资66,832.72万元用于新一代智能扫地机器人项目，资金来自超募、节余和自有资金[2] - 2020年公司首次公开发行股票，募集资金总额451,866.68万元，净额436,812.68万元[8] - 公司超募资金金额为306,655.69万元[10] - 截至2025年2月28日，未规划用途募集资金余额36,882.25万元，含未使用超募25,032.53万元和利息11,849.72万元[13] - 截至2024年12月31日，各募投项目累计投入募集资金435,367.08万元[14] 项目情况 - 新一代智能扫地机器人项目建设期计划为1年，需股东会审议，无关联交易和重大资产重组[3][4] - 2020 - 2024年多次使用超募资金新建或调整募投项目，如2020年新建营销服务项目[10][11][12][13] - 2022年调整石头智连数据平台和新一代扫地机器人项目投资总额[11] - 2022 - 2024年多个募投项目结项，如新一代扫地机器人项目累计投入79,300万元[14][15][16] 项目费用 - 设备、模具、软件等费用25232.72万元，占比37.76%[26] - 设计、认证、试制等费用16990.00万元，占比25.42%[26] - 研发人员投入24610.00万元，占比36.82%[26] 技术与效果 - 项目研发高精度摄像头结合深度学习算法等技术提高清扫效率和覆盖率[29] - 项目应用智能清洁算法等技术实现基站自动清洗与维护[31] - 项目将渗水拖地功能更新为自清洁拖地模式，扫地能力提升20%以上，拖地能力提升30%以上[32] 公司荣誉与资质 - 公司被授予2024北京高精尖企业百强第7名等多项资质[42] - 公司和产品荣获国际设计卓越奖等多项荣誉[42] - 公司牵头制定行业“第三种烘干技术（吸附式烘干）”标准[42] 项目决策与风险 - 2025年4月2日相关议案获董事会和监事会通过[48] - 项目实施存在核心技术泄密等风险，可能因政策调整出现变动[5][6][7][44] - 监事会和保荐机构认为项目符合规定和业务需要[49][50][51]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月2日[8]

财务审计 - 安永华明于2025年4月2日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 核对情况 - 安永华明核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司2024年度报告披露使用[3]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[14][16] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期财务报告内控一般缺陷及时整改[17] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 报告期非财务报告内控一般缺陷及时整改[19] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设，强化双重监督机制[21] - 2025年加强董监高学习培训，增强法律及风险意识[21] 其他新策略 - 2024年完成《公司章程》修订，完善公司治理结构[20]

合并报表业绩 - 2024年度营业总收入1194470.72万元，增38.03%[2] - 2024年度营业利润209029.53万元，减9.79%[2] - 2024年度利润总额209754.68万元，减9.58%[2] - 2024年度归母净利润197656.32万元，减3.64%[2] - 2024年末总资产1748473.00万元，增21.62%[2] - 2024年末归母股东权益1286922.57万元，增13.08%[2] 母公司报表业绩 - 2024年度利润总额140207.69万元，减12.25%[3] - 2024年度净利润131903.29万元，减6.71%[3] - 2024年末总资产1374926.12万元，增14.27%[3] - 2024年末股东权益999232.00万元，增8.85%[3]