回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[1] - 回购价格不超过373.74元/股，不高于前30个交易日均价150%[1] - 回购股份数量为13.3783万股 - 26.7565万股（按上限测算）[6] - 回购股份占总股本比例为0.0724% - 0.1448%[6] - 2025年4月2日董事会审议通过回购议案[4] - 回购方案实施期限为12个月内[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用完将注销[1] - 回购方式为集中竞价交易[1] - 回购资金来源为自有资金[1] 股本情况 - 公司目前总股本为184,723,148股[12] - 回购前有限售条件流通股0股，下限回购后133,783股，上限后267,565股[16] - 回购前无限售条件流通股184,723,148股，下限回购后184,589,365股，上限后184,455,583股[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1,748,473.00万元，净资产1,286,922.57万元，流动资产1,175,245.21万元[18] - 回购资金上限10,000万元分别占总资产、净资产、流动资产0.57%、0.78%、0.85%[18] - 截至2024年12月31日，资产负债率为26.39%[19] 相关人员计划 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[19][20] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[22] 其他 - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[25][26] - 回购存在价格、重大事项等不确定性风险[27]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为119.44707206亿元[7] - 2024年度公司财务报表营业收入为96.97266155亿元[7] - 2024年末资产总计17,484,730,046元，较2023年末增长约21.62%[16] - 2024年末负债合计4,614,546,720元，较2023年末增长约54.07%[20] - 2024年末股东权益合计12,870,183,326元，较2023年末增长约13.08%[20] - 2024年营业收入11,944,707,206元，较2023年增长约38.03%[23] - 2024年净利润1,976,544,102元，较2023年下降约3.64%[23] 财务数据 - 2024年经营活动现金流入小计为13,391,945,063元，2023年为9,870,336,485元[36] - 2024年经营活动现金流出小计为11,658,077,045元，2023年为7,684,405,117元[36] - 2024年投资活动现金流入小计为6,890,695,682元，2023年为6,054,757,730元[36] - 2024年投资活动现金流出小计为7,242,694,959元，2023年为8,402,971,306元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,003,462,527元，2023年为974,978,913元[40] - 2024年筹资活动现金流出小计为1,803,632,641元，2023年为776,004,766元[40] - 2024年应付账款为3450668283元，较2023年增长约65.32%[48] - 2024年股本为184723148元，较2023年增长约40.5%[48] - 2024年资本公积为5207318734元，较2023年增长约1.00%[48] 资产情况 - 2024年货币资金合计14.64233724亿元，2023年为8.92971675亿元[145] - 2024年交易性金融资产合计49.90666643亿元，2023年为50.24402722亿元[146] - 2024年应收账款账面余额10.52075754亿元，账面价值10.38179147亿元[150] - 2024年其他应收款账面余额8.73909215亿元，账面价值8.68496194亿元[161] - 2024年存货账面余额16.38亿美元，账面价值14.9亿美元[168] - 2024年固定资产账面原值年末余额19.88亿美元，账面价值年末余额13.73亿美元[174] - 无形资产年末账面价值22,434,907元，年初为18,452,162元[180] 税务相关 - 2024年度公司及子公司石头创新、洛克创新适用企业所得税税率为15%[142][143] - 子公司石头创新2023年度企业所得税享受免征优惠，金额为1.54048725亿元[143] - 子公司深圳洛克时代科技有限公司外销产品退税率为13%[144] - 石头创新软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[144] - 洛克创新2023年1月1日至2024年6月30日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[144] 其他 - 公司于2020年2月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市[65] - 财务报表于2025年4月2日由公司董事会批准报出[66] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[71] - 公司营业周期为12个月[72] - 集团主要从事智能扫地机器人等智能清洁产品业务[118] - 销售模式有线上B2C、电商入仓和线下经销模式[119][120]

募集资金情况 - 公司2020年2月17日首次公开发行1666.6667万股，每股271.12元，募资451,866.68万元，净额436,812.68万元[1] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元，截至2024年底累计使用4,374,137,598.70元，扣除费用后为4,360,946,115.51元[2] - 截至2024年底，未使用募集资金余额372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[3] - 截至2024年底，募集资金专户存储余额82,384,830.97元，理财产品余额290,000,000.00元[3] - 2023年3月21日获批不超18亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年4月1日[12] - 2024年3月27日获批不超7亿元闲置募集资金现金管理[12] - 截至2024年底，现金管理金额29,000万元[13] - 2024年变更用途的募集资金总额为22,732.81万元，占比5.20%[26] - 2024年度投入募集资金总额为60,015.61万元，累计投入435,367.08万元[26] 募投项目情况 - 新一代扫地机器人项目承诺投资75,000.00万元，调整后79,300.00万元，累计投入79,300.00万元，进度100.00%[26] - 商用清洁机器人产品开发项目承诺投资28,000.00万元，调整后25,700.28万元，累计投入25,700.28万元，进度100.00%[26] - 石头智连数据平台开发项目承诺投资14,000.00万元，调整后7,300.00万元，累计投入7,300.00万元，进度100.00%[26] - 补充营运资金项目承诺投资13,156.99万元，本年度投入12.40万元，累计投入12,731.66万元，进度96.77%[26] - 智能机器人创新平台项目截至期末承诺投入65,805.34万元，累计投入65,805.34万元，进度100%，2024年12月结项[27] - 自建制造中心项目截至期末承诺投入23,245.72万元，本年度投入6,705.39万元，累计投入23,245.72万元，进度100%，2024年6月结项[27][32] - 各募投项目合计截至期末承诺投入130,156.99万元，累计投入435,792.41万元，累计投入较承诺投入少425.33万元[27] 项目调整情况 - 2021年4月1日调整募投项目实施进度，“新一代扫地机器人项目”预定可使用状态日期由2021年4月调为2022年10月等[29] - 2022年4月21日将“石头智连数据平台开发项目”预定可使用状态日期由2022年4月调为2023年4月[29] - 2023年9月20日将“营销服务与品牌建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年9月调至2024年2月[29] - 2024年5月28日审议通过调整“自建制造中心项目”总投资额、募集资金投入金额及实施方式议案[32] 其他情况 - 报告期内无置换预先投入募投项目资金情况[10] - 报告期内无使用闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 报告期内无超募资金用于永久补充流动资金、归还贷款、在建及新项目情况[14][15] - 2024年5月28日使用2.9亿元闲置募集资金买理财产品，预期年化收益率1.30%-2.15%[19] - 新一代扫地机器人项目已结项，项目效益测算期内实际效益达预计水平[29] - 附表1中本年度投入金额与募集资金使用情况披露的本年度投入募投项目支出有尾差，因金额单位不同[27][30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为451,866.68万元，净额为436,812.68万元[1] - 超募资金金额为306,655.69万元[3] - 截至2025年2月28日，未规划用途的募集资金余额为36,882.25万元，其中超募资金25,032.53万元、利息收入11,849.72万元[8] - 截至2024年12月31日，各项目累计投入募集资金435,367.08万元[8] 项目资金使用与调整 - 2020年使用超募资金102,200.63万元新建“营销服务与品牌建设项目”[3] - 2022年“石头智连数据平台开发项目”调减6,700万元，“新一代扫地机器人项目”调整为79,300万元，使用超募资金61,105.62万元新建“智能机器人创新平台项目”[4] - 2022年使用超募资金45,978.53万元增资子公司建设“自建制造中心项目”[7] - 2022年使用超募资金95,071.19万元和利息收入24,012.26万元对“营销服务与品牌建设项目”追加投资，调整为221,284.08万元[7] - 2024年“自建制造中心项目”调减22,732.81万元募集资金用于后续新建项目[8] 新项目计划 - 公司拟投资66,832.72万元建设“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，拟用超募资金25,032.53万元及节余资金[10] - 项目建设期计划为1年[15] - 项目将进行智能语音交互等四个方向研发工作[15] - 项目实施主体包括北京石头世纪科技股份有限公司等五家公司[11] 项目费用构成 - 设备、模具、软件等费用25232.72万元，占比37.76%，其中设备费用1614.02万元，占比2.42%，模具费用23000万元，占比34.41%，软件费用218.7万元，占比0.33%，数据资源及服务400万元，占比0.60%[17] - 设计、认证、试制等费用16990万元，占比25.42%[17] - 研发人员投入24610万元，占比36.82%[17] 公司资质与荣誉 - 公司被评为2024北京高精尖企业百强第7名、2024北京专精特新企业百强第3名、2024北京制造业企业百强第23名[37] 公司研发情况 - 公司建立多个研发中心，配备先进研发仪器设备[33] - 公司形成核心技术团队，核心技术人员在多领域有丰富创新实践经验[34] - 公司持续扩充研发队伍，补充新生力量，提高研发素质[34] - 公司创建成熟研发模式和完善技术创新机制，采用市场创新导向机制[35][36] - 公司技术研发采用项目制管理模式，提升资源利用效率[42] 公司市场表现 - 公司围绕消费者痛点推出高性能产品，获取市场认可和份额[37] - 公司牵头制定“第三种烘干技术（吸附式烘干）”行业标准[37] 项目风险与审批 - 公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目，存在核心技术泄密、研发管理等风险[39][40] - 项目相关审批完成后，将新增开立募集资金专用账户，签署监管协议[42] - 公司于2025年4月2日召开会议，审议通过新建募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[44] - 保荐机构认为项目符合规定，同意公司使用资金新建项目[45] 子公司注册资本 - 北京石头世纪科技股份有限公司注册资本18472.3148万元[12] - 北京石头创新科技有限公司注册资本45000万元[12] - 惠州石头智造科技有限公司注册资本60000万元[13] 项目预期效果 - 项目完成后扫地能力提升20%以上，拖地能力提升30%以上[25]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计北京石头世纪科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明会计师事务所出具报告日期为2025年4月2日[8]

募集资金情况 - 公司2020年2月17日首次公开发行1666.6667万股，每股发行价271.12元，募集资金451,866.68万元，净额436,812.68万元[1] - 2024年度使用募集资金600,156,178.60元，截至2024年12月31日累计使用4,374,137,598.70元，扣除部分发行费用后为4,360,946,115.51元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额372,384,830.97元，含利息等收益365,204,175.97元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额82,384,830.97元，理财产品余额290,000,000.00元[3] - 2023年3月21日，公司同意使用不超18亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年4月1日[12] - 2024年3月27日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理金额29,000万元[13] - 2024年公司变更用途的募集资金总额为2.27亿元，占比5.20%[26] - 2024年度公司投入募集资金总额为6.00亿元，已累计投入43.54亿元[26] 项目投资情况 - 新一代扫地机器人项目承诺投资7.50亿元，调整后投资7.93亿元，累计投入7.93亿元，投入进度100%[26] - 商用清洁机器人产品开发项目承诺投资2.80亿元，调整后投资2.57亿元，累计投入2.57亿元，投入进度100%[26] - 石头智连数据平台开发项目承诺投资1.40亿元，调整后投资0.73亿元，累计投入0.73亿元，投入进度100%[26] - 补充营运资金项目承诺投资1.32亿元，本年度投入0.00124亿元，累计投入1.27亿元，投入进度96.77%[26] - 营销服务与品牌建设项目调整后投资22.13亿元，本年度投入2.04亿元，累计投入22.13亿元，投入进度100%[26] - 智能机器人创新平台项目截至期末承诺投入金额为65,805.34万元，累计投入金额为65,805.34万元，投资进度100%，于2024年12月结项[27] - 自建制造中心项目截至期末承诺投入金额为23,245.72万元，本年度实际投入金额为6,705.39万元，累计投入金额为23,245.72万元，投资进度100%，于2024年6月结项[27][32] - 各募投项目合计截至期末承诺投入金额为130,156.99万元，本年度投入金额为435,792.41万元，累计投入金额为435,367.08万元，差额为 - 425.33万元[27] 项目进度调整 - 2021年4月1日，公司调整募投项目实施进度，“新一代扫地机器人项目”预定可使用状态日期由2021年4月调整为2022年10月[29] - 2021年4月1日，“商用清洁机器人产品开发项目”预定可使用状态日期由2021年9月调整为2022年9月[29] - 2021年4月1日，“石头智连数据平台开发项目”预定可使用状态日期由2021年4月调整为2022年4月；2022年4月21日，再次调整为2023年4月[29] - 2023年9月20日，“营销服务与品牌建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月[29] 其他情况 - 2024年5月28日，公司购买结构性存款合计2.9亿元，预期年化收益率在1.30%-2.15%之间[19] - 2024年5月28日，公司审议通过调整“自建制造中心项目”总投资额、募集资金投入金额及实施方式的议案[32] - 报告期内，公司无置换预先投入募投项目资金情况[10] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 报告期内，公司无超募资金用于永久补充流动资金、归还贷款及新项目情况[14][15] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入、闲置募集资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、节余募集资金使用及其他募集资金使用情况[27] - 新一代扫地机器人项目已结项，在效益测算期内实际效益达到预计水平[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，每股发行价271.12元，募资总额4,518,666,757.04元，净额4,368,126,770.51元[1] - 截至2025年2月28日，未规划用途募资余额36,882.25万元，含未使用超募资金25,032.53万元、利息收入11,849.72万元[2] - 截至2024年12月31日，各项目累计投入募资435,367.08万元[3] 资金使用计划 - 2025年4月2 - 2026年4月1日，公司计划用不超4亿元闲置募资现金管理[8] - 2025年4月2日，相关会议审议通过用部分闲置募资现金管理议案[16] 项目投入情况 - 新一代扫地机器人项目累计投入募资79,300万元[3] - 商用清洁机器人产品开发项目累计投入募资25,700.28万元[3] - 石头智连数据平台开发项目累计投入募资7,300万元[3] - 营销服务与品牌建设项目累计投入募资221,284.08万元[3] - 智能机器人创新平台项目累计投入募资65,805.34万元[3]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审议事项 - 董事会审议公司向金融机构申请特定比例融资事项[6] - 6种涉及资产总额等情况交易由董事会审议并披露[8] - 与关联自然人、法人特定成交金额交易由董事会审议并披露[10] - 与关联人特定交易金额应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[14] - 8种情形下董事会应召开临时会议[14] - 定期和临时会议召开前分别至少提前10日和3日通知[14] - 情况紧急可随时口头或电话通知开临时会议[14] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理方式[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事长应十日内召集主持临时会议[21] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，有书面投票或举手表决[22] - 二分之一以上与会董事认为提案不明会议应暂缓表决[22] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项特殊要求[23] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[23] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件[24] - 无关联关系董事不足3人不得表决应提交股东大会[24] 会议记录 - 董事会会议应有记录和决议，与会董事签字确认[25] - 董事会秘书安排人员记录会议[25] - 会议记录应包含会议召开及提案表决等内容[26] 决议执行 - 董事会决议或提请股东大会审议，或交总经理执行[29] - 总经理应向董事会或董事长报告执行情况[29] - 董事长督促落实决议并在后续会议通报[29] 其他 - 董事会会议档案保存期限10年以上[27] - 本规则经股东大会审议通过生效，董事会可修改并报批准[31] - 本规则由董事会负责解释[31]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年董事会召开10次会议，独立董事均出席并赞成议案[5][6] - 2024年审计等委员会共召开16次会议，独立董事均出席[6] - 2024年3月26日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2024年6月21日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[21] 人事变动 - 2024年10月29日新聘安永华明担任年度会计师事务所[15] - 2024年11月19日聘任王璇为财务总监[16] - 2024年10月29日提名昌敬等为董事候选人[18] - 2024年11月19日聘任昌敬为总经理等职务[18] - 2025年1月黄益建不再担任独立董事等职务[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易遵循市场原则，定价公允[12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 报告期内董事和高管薪酬决策程序合规[20] - 报告期内实施激励计划并完成部分归属[20]

公司基本信息 - 公司于2020年1月14日获中国证监会同意注册决定，2月21日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币18472.3148万元[8] - 公司股份总数为184723148股，均为普通股[15] 发起人股份情况 - 发起人昌敬认购股份数为1549.5万股，占比30.99%[14] - 发起人毛国华认购股份数为246万股，占比4.92%[14] - 发起人吴震认购股份数为159万股，占比3.18%[14] - 发起人丁迪认购股份数为395万股，占比7.90%[14] - 发起人天津金米投资合伙企业认购股份数为592.5万股，占比11.85%[14] - 发起人拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司认购股份数为592.5万股，占比11.85%[14] - 发起人北京石头时代信息咨询合伙企业认购股份数为500万股，占比10.00%[14] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不得超过上市时所持总数的25%[23] 股东权益与规定 - 董事、监事、高管、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议和临时会议分别至少提前10日和3日通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 管理层相关规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[97][99] - 总经理决定公司向金融机构申请单笔或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达10%的融资事项[101] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[111][112] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114][115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[120] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额与净利润之比不低于10%[124][125] 其他规定 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，内部审计部门对董事会审计委员会负责[133] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[135][136] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[144][145]