北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 年度利润分配预案的议案》 议案三:《关于 2023 9 | | 议案四:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 11 | | 议案五:《关于 年财务决算报告的议案》 2023 12 | | 议案六:《关于 2024 年财务预算报告的议案》 13 | | 议案七:《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 14 | | 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 议案八:《关于确认 2023 15 | | 议案九:《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案十:《关于修订<公司章程>并办理 ...

首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，负责八亿时空上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与八亿时空签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | 持续督导期 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 以视频录播结合网络互动方式，在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等（可能调整）[6] 投资者参与 - 5月8日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 5月9日可登录上证路演中心在线参与[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年报及2024年Q1报告[3] - 公告发布时间为2024年4月30日[10]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为789,534,951.77元[11] - 本期合并营业收入为799,493,512.62元，上期为934,265,189.36元[30] - 本期合并净利润为106,431,416.21元，上期为203,900,928.19元[30] - 本期基本每股收益为0.80，上期为1.53[30] 资产负债 - 期末合并资产总计28.02亿元，上年年末为24.29亿元[1] - 期末合并负债合计7.17亿元，上年年末为4.37亿元[2] - 期末合并股东权益合计20.85亿元，上年年末为19.92亿元[2] - 2023年末货币资金合计273,846,908.84元，上年年末余额为231,298,520.78元[174] 在建工程 - 在建工程期末余额为910,357,445.33元，较上年年末余额311,815,425.96元增长约192%[1] - 河北八亿药业项目期末余额为273,588,748.71元，工程累计投入占预算比例为100.39%[1] - 浙江上虞电子材料基地项目期末余额为341,022,026.72元，工程累计投入占预算比例为41.28%[3] 其他 - 2023年公司以资本公积金每10股转增4股，总股本由96,473,014万股变更为134,481,546万股[41] - 2022 - 2024年度公司及子公司按15%税率缴纳企业所得税[172] - 2023年2月子公司以土地使用权抵押借款2.98亿元，抵押期限至2028年2月6日[194]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.797亿元，同比下降6.08%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.797亿元，同比下降6.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1919.58万元，同比增长3.85%[4] - 公司2024年第一季度净利润为1846.55万元，同比下降0.1%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1837.8万元，同比增长19.05%[4] - 归属于母公司股东的净利润为19,195,794.78元，同比增长3.85%[17] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为18,465,463.97元，与去年同期基本持平[17] 研发投入 - 研发投入合计2015.71万元，同比增长9.94%，占营业收入的比例为11.22%，增加1.64个百分点[4] - 公司2024年第一季度研发费用为2015.71万元，同比增长9.9%[16] 资产与负债 - 总资产为28.65亿元，同比增长2.23%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.9亿元，同比增长0.92%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为3.139亿元，同比增长14.6%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为1.907亿元，同比增长11.0%[12] - 公司2024年第一季度存货为2.304亿元，同比下降8.5%[13] - 公司2024年第一季度在建工程为9.725亿元，同比增长4.0%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为1.601亿元，同比增长68.3%[14] - 公司2024年第一季度长期借款为1.687亿元，同比增长90.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1720.09万元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17,200,868.40元，较去年同期的-38,844,341.12元大幅改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,175,514.82元，主要由于投资支付增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为143,217,467.00元，同比增长60.07%[20] - 期末现金及现金等价物余额为293,660,704.87元，较期初增加57,160,128.42元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为165,902,041.38元，同比下降14.06%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为66,814,470.22元，同比下降49.72%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为31,858,284.01元，同比下降15.02%[19] 股东与股权 - 公司前十名股东中，北京首钢基金有限公司与北京京西创业投资基金管理有限公司为一致行动人[10] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与去年同期持平[17] 成本控制与支付方式 - 公司通过精细化管理和技术提升，提高了生产效率，降低了成本[8] - 公司采用多元化支付方式，减少现金支出，提高了现金净流量[8]

公司基本信息 - 公司成立于2004年7月9日[5] - 2010年9月3日完成股份有限公司注册登记手续[4] - 2020年1月股票于上交所科创板上市，代码688181[5] 员工持股计划 - 2024年4月25日审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[7] - 存续期48个月，锁定期24个月[10] - 累计不超股本总额10%，单人不超1%[11]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[15] 信息披露情形 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应披露相关财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[17] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[18] - 发生重大事项投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[20] - 持股5%以上股东股份变动或受限需配合信息披露[26] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经董事会、监事会审议后披露[30] - 临时报告需信息披露义务人报告董事长，经审核后披露[31] 信息披露职责 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人[34] - 证券部负责起草报告、申请发布及收集重大事项[34] - 董事应关注公司经营、财务及重大事件[37] - 监事监督董事和高管信息披露行为[35] - 高管及时向董事会报告经营和财务重大事件[39] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[35] - 报告义务人员知悉重大信息应立即报告董事会秘书，并在2日内递交书面文件[39] 信息管理 - 证券部负责信息披露相关文件资料档案管理，保存期限不少于10年[44][45][46] - 持有公司5%以上股份的股东等相关主体需及时告知公司相关事项并协助信息披露[41][42][50][53] 保密要求 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[48] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[60] - 公司向特定方报送未公开重大信息时应进行内幕信息知情人登记[50] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[63] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[64] 监督与处罚 - 公司监事会负责信息披露事务管理制度的监督[41] - 董事等高级管理人员应配合董事会秘书信息披露工作[36] - 董事会秘书收到特定文件应第一时间向董事长报告，董事长应督促通报全体董监高[52][53] - 董事会秘书应报告对监管问询函等回复情况[54] - 董监高失职致信息披露违规，公司应给予批评、警告、撤换及索赔[55] - 各部门及子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[55] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[55] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[55] 制度相关 - 本制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[3] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[57] - 本制度由董事会拟定，审议通过生效，修改亦同[58][59] - 本制度由公司董事会负责解释[60]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[12] - 股东登记时间为2024年5月16日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[13] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月27日披露[7] - 特别决议议案序号为10 [7] - 对中小投资者单独计票的议案序号为3、7、8、9、10、12、13、14 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案序号为8、9、12、13、14 [7]

会议情况 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事韩旭东均亲自出席[3] - 审计、提名委员会各召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次，韩旭东均参加[4] 机构聘任 - 2023年4月19日审议通过续聘致同所为2023年度审计机构，5月11日经股东大会通过[12] 公司运营 - 2023年度未发生重大关联交易[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 未发生被收购情况[10] 财务情况 - 2023年度财务报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[11] - 不存在聘任或解聘财务负责人情形[13] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[13] 人事选举 - 2023年4月19日审议通过选举第五届独立董事及非独立董事议案[14] - 5月11日股东大会通过选举第五届非独立董事及独立董事议案[14] - 5月11日第五届董事会第一次会议通过选举董事长及聘任高管议案[14] 薪酬激励 - 2023年度审核2022年度董高薪酬，认为未损害公司和中小股东利益[15] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[15] 人员离任 - 独立董事于2023年5月离任，任职期间发挥积极作用[16]

财务表现 - 公司2023年度实施权益分派股权登记的总股本为134,481,546股，实际参与权益分配的股本总数为133,029,861股[5] - 预计总计派发现金红利人民币10,775,418.74元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的10.09%[6] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司2023年营业收入为79,949.35万元，较上年下降14.43%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10,680.15万元，较上年下降47.62%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,641.90万元，较上年增长47.20%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.80元，较上年下降47.71%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.26%，较上年减少5.45个百分点[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为9.79%，较上年增加2.47个百分点[16] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为19,133.18万元、21,622.10万元、21,818.15万元、17,375.93万元[18] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,848.35万元、3,521.43万元、4,187.94万元、1,122.43万元[18] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为1,509.27万元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为33,747.46万元，当期变动为-28,141.01万元[21] - 公司2023年营业收入为79,949.35万元，同比下降14.43%[22] - 公司净利润为10,680.15万元，同比下降47.62%[22] 业务发展 - 公司主营业务为液晶显示材料的研发生产和销售[23] - 公司正在推进上虞电子材料基地项目，加快建设中[23] - 公司在沧州投资建设高级医药中间体及原料药项目，已完成土建施工[24] - 公司在KrF光刻胶树脂材料研发方面取得明显突破，实现了量产[24] - 公司规划了3000吨六氟磷酸锂项目，正在审时度势推动新能源材料业务[24] - 公司采取以技术带动市场的研发战略，实施自主研发为主的研发模式[25] - 公司建立了完整的供应商选择及管控体系，形成合格供方名录[25] - 公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式，实现生产信息化管理[26] 技术创新 - 公司在液晶显示材料领域拥有自主知识产权体系，包括研发技术、生产工艺和品质控制能力[34] - 公司采用低温反应技术有效控制有机化学反应速度，提高反应收率[35] - 公司开发了新型催化剂偶联反应技术，反应条件温和，易于提纯液晶单体化合物[36] - 公司通过加氢反应技术控制产品顺反比和化合物品质，提高反应收率和品质[37] - 公司采用短程分子蒸馏技术实现分离与提纯，提高产品纯度[38] - 公司通过柱层析技术实现大批量产品的分离纯化，去除微量杂质[40] - 公司通过微量杂质分析控制技术实现全杂质控制，监测精度达到PPB级别[42] 风险提示 - 公司2023年年度报告中提到全球经济可能仍面临不确定性，如贸易摩擦、地缘政治风险等，可能对显示行业发展产生不利影响[97] - 公司2023年年度报告中指出技术升级迭代的风险，若公司产品研发创新跟不上市场需求或持续创新不足，可能导致产品无法适应市场需求[95] - 公司2023年年度报告中提到产品价格下降的风险，主要客户为大型面板厂商，若产品价格持续下降将对公司经营业绩造成不利影响[96] - 公司2023年年度报告中指出存货减值风险，由于生产周期长且生产环节多，存在因客户需求变化导致的存货减值风险[94] - 公司2023年年度报告中提到全球范围内，供应链稳定性受到挑战，原材料价格波动、面板及下游电子企业遭受制裁、芯片短缺等风险会对公司短期经营带来影响[97]