股份回购 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2][7][16][17] - 回购价格不超过45.00元/股[2][7][16] - 按上限测算回购约444.44万股，占总股本约3.30%[16] - 按下限测算回购约222.22万股，占总股本约1.65%[16] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3][7][12][17] - 回购用途为员工持股或股权激励计划[2][7][9][16][17] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][7][11] - 2025年1月3日董事会审议通过回购方案[6] - 回购价格不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[18] - 回购未使用部分可能注销，3年内未转让完将注销[29][34] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜[32] - 公司将在回购期限内择机实施并披露信息[37] 股份减持 - 实际控制人及其控制公司拟减持不超1,252,840股，占总股本0.9309%[2][26] - 减持区间为2024年12月24日至2025年3月23日[4][26] 股份增持 - 部分高管拟增持370 - 620万元[23] - 施晓江增持13,900股、陈鹏增持31,300股、包寒晶增持32,948股[23] 资金与账户 - 中信银行上海分行提供专项贷款，最高不超1.8亿元，期限3年[20] - 截至2024年9月30日，公司总资产167,660.38万元，所有者权益138,257.54万元，流动资产94,686.32万元，回购资金上限分别占比11.93%、14.47%、21.12%[21] - 已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户[36] 其他 - 已披露2025年1月3日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[35] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[33][34] - 遇监管新规，回购实施过程可能需调整条款[34]

会议情况 - 公司于2025年1月3日召开第二届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[5] 归属信息 - 本次符合归属条件的激励对象有8名[5] - 可归属的限制性股票数量为78,000股[5]

激励计划流程 - 2022年1月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年1月19日在上海证券交易所网站披露相关公告[17] - 2022年1月19 - 28日对首次授予激励对象名单公示[20] - 2022年2月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[21] - 2022年12月21日审议通过调整激励计划及授予预留限制性股票议案[23] - 2023年4月21日审议通过作废部分已授予未归属股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[24] - 2023年6月9日首次授予部分第一个归属期615,000股股票上市流通[24] - 2024年1月18日预留授予部分第一个归属期78,000股股票上市流通[26] - 2024年5月20日首次授予部分第二个归属期554,250股股票上市流通[27] - 2025年1月3日审议通过调整授予价格及预留授予部分第二个归属期符合归属条件议案[27] 业绩总结 - 2023年业绩考核目标：营收不低于6.6亿元且净利润不低于8000万元，归属比例100%；营收不低于6亿元且净利润不低于7000万元，归属比例80%[31] - 2023年实现营业收入6.78亿元，剔除股份支付费用后净利润8749.29万元，公司层面归属比例为100%[31] 激励对象情况 - 预留授予的激励对象为8名，均符合归属任职期限要求[31] - 8名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为"A+/A"，个人层面归属比例均为100%[31] 本次归属情况 - 本次可归属的限制性股票共计78000股[32] - 预留授予日为2022年2月15日[34] - 归属人数为8人[34] - 归属价格（调整后）为22.01元/股[34] - 董事、高级管理人员包寒晶已获授限制性股票5.00万股，可归属1.50万股，比例30%[34] - 其他7名激励对象已获授限制性股票21.00万股，可归属6.30万股，比例30%[34] 归属期信息 - 本次激励计划预留授予限制性股票第二个归属期为2024年12月23日至2025年12月19日，归属比例为30%[29] - 公司满足预留授予限制性股票第二个归属期的归属条件[30]

激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单获监事会核查[1] - 本次激励计划预留授予限制性股票激励对象共8人[1] - 监事会同意本次激励计划预留授予限制性股票第二个归属期的归属名单[2] 文件信息 - 全体监事签字为徐佳丽、邱礼明、张利英[4] - 文件日期为2025年1月3日[4]

股份回购 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[3] - 按上限45元/股测算，回购222.22 - 444.44万股，占比1.65% - 3.30%[3] - 实施期限自董事会通过日起12个月内[3] 激励计划 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[6] - 2022年预留授予部分二归属期7.8万股符合条件[9] - 为8名激励对象办理归属事宜[9]

回购计划 - 拟回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 2025年1月3日董事会审议通过回购方案[7] - 回购价格上限45.00元/股[9] - 按上限测算回购约444.44万股，占总股本3.30%[17] - 按下限测算回购约222.22万股，占总股本1.65%[17] - 回购期限自董事会审议通过日起12个月内[13] - 资金来源为自有资金及专项贷款[9] - 回购方式为上交所集中竞价[12] - 回购用于员工持股或股权激励，3年未转让完将注销[9][30] 股权变动 - 截至2024年12月31日，回购前无限售流通股134,587,250股，占比100%[22] - 按回购下限，有限售流通股2,222,222股，占比1.65%[22] - 按回购上限，有限售流通股4,444,444股，占比3.30%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产167,660.38万元，所有者权益138,257.54万元，流动资产94,686.32万元[23] - 按回购上限测算，资金占总资产、所有者权益、流动资产的11.93%、14.47%、21.12%[24] 增减持计划 - 部分高管拟增持370 - 620万元，施晓江等已增持[25] - 实际控制人等拟减持不超1,252,840股，占总股本0.9309%[3][27] - 减持区间为2024年12月24日至2025年3月23日[27] 其他 - 中信银行上海分行提供专项贷款，最高不超1.8亿元，期限3年[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[33][34] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[35]

激励计划概况 - 拟授予权益合计250.00万股，占公司股本总额1.87%[2] - 首次授予224.00万股，占公司股本总额1.68%[2] - 预留26.00万股，占公司股本总额0.19%[2] - 授予价格（含预留部分）为22.31元/股[2] - 首次授予激励人数为66人，预留授予为8人[3] 归属安排 - 各归属期归属比例均为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属权益须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年业绩考核目标A营收不低于4.4亿、6.6亿、9.9亿元，2023 - 2024年净利润不低于8000万、12000万元[6] - 2022 - 2024年业绩考核目标B营收不低于4.4亿、6亿、9亿元，2023 - 2024年净利润不低于7000万、11000万元[6] 授予与归属情况 - 2022年2月15日首次授予224.00万股，授予价格22.31元/股[19][20] - 2022年12月21日授予26.00万股预留部分，授予价格22.31元/股[19][20] - 2023年6月9日首次授予部分第一个归属期归属61.50万股，归属价格22.31元/股[15][22] - 2024年1月18日预留授予部分第一个归属期归属7.80万股，归属价格22.31元/股[17][22] - 2024年5月20日首次授予部分第二个归属期归属55.4250万股，归属价格22.31元/股[17][22] - 2025年1月3日同意办理预留授予部分第二个归属期归属，可归属78,000股[23] 取消归属情况 - 6名激励对象离职，首次授予部分190,000股取消归属[22] - 4名激励对象离职、3名绩效为"C"、1名绩效为"D"，首次授予部分88,750股取消归属[22] 2023年业绩 - 2023年实现营业收入6.78亿元，剔除股份支付费用后净利润8749.29万元，公司层面归属比例为100%[26] 本次归属情况 - 本次符合归属条件的8名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“A”，个人层面归属比例均为100%[27] - 预留授予部分第二个归属期可归属78,000股[27] - 董事、高级管理人员包寒晶可归属1.50万股，占比30%[32] - 其他激励对象可归属6.30万股，占比30%[32] 其他 - 高级管理人员包寒晶在公告披露日前6个月增持公司股份32,948股[34] - 公告发布时间为2025年1月6日[42]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由22.31元/股调整为22.01元/股[2] - 2023 - 2024年多个归属期股票上市流通[9][10] 利润分配 - 2023年度以总股本134,587,250股为基数，每股派息0.30元，共派40,376,175.00元[12] 其他 - 调整属授权范围，无需再提交股东大会审议[13] - 调整对财务和经营无实质影响[14]

激励计划授予 - 2022年2月15日首次授予，价格22.50元/股，66人获224万股[12] - 2022年12月21日预留授予，价格22.31元/股，8人获26万股[12] 股票流通 - 2023年6月9日首次授予部分61.5万股上市流通[15] - 2024年1月18日预留授予部分7.8万股上市流通[16] - 2024年5月20日首次授予部分55.425万股上市流通[17] 利润分配 - 2024年5月7日通过预案，1.3458725亿股为基数，每股派息0.30元，共派4037.6175万元[19] 归属情况 - 本次预留授予部分第二个归属期2024年12月23日至2025年12月19日[22] - 8名激励对象均满足条件，归属比例100%，本次归属比例30%，可归属78000股[26][27][29][31] 业绩考核 - 2023年营收6.78亿元，剔除费用后净利润8749.29万元，达考核目标[28]

公司回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股(A股)股票，回购股份金额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含) [1] - 回购股份资金来源包括公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供的股票回购专项贷款 [1] - 公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准 [1]