激励计划进展 - 2024年10月15日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 10月16日披露激励计划草案等公告[2] - 10月25日至11月3日公示拟激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等人员，不含独董等[5] - 激励对象符合条件，情况属实[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月12日14点30分召开，地点在北京海淀区[13] - 网络投票交易系统投票平台时间为大会当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票互联网投票平台时间为大会当日9:15 - 15:00[13] 激励计划相关 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及实施考核管理办法10月16日披露[14][17] - 公司董事会提请股东大会授权办理激励计划有关事项[19] 议案表决 - 议案一、二及授权议案须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[15][17][21]

授信与担保 - 公司拟向北京农商行、建行申请共5000万元36个月授信额度[1][2][8] - 中关村担保为授信提供保证担保，安徽天智航以房产抵押反担保[1][2][8] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营收5831.37万元，净利润 - 4648.53万元[7] - 2024年6月30日公司资产154297.33万元，净资产120495.55万元[7] 决策与意见 - 2024年10月29日董事会通过反担保议案[11] - 保荐机构认为反担保合规且利于公司发展[12]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以 下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民 币 5,000 万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的 反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关 村担保提供的反担保余额为 0 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请不超过人民币 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北 京上地支行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，授信业务类型包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、票 ...

会议审议 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] 授信安排 - 公司及子公司申请不超1亿综合授信，期限36个月，额度可循环[4] - 拟向北京农商行卢沟桥支行、建行北京上地支行分别申请不超4000万、1000万授信[6] 担保授权 - 北京中关村科技融资担保有限公司为授信提供保证担保，子公司房产抵押反担保[6] - 授权管理层办理授信及反担保相关业务并签署文件[5][6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入33,807,307.99元，同比减少34.67%；年初至报告期末营业收入92,120,994.70元，同比减少31.08%[2][6] - 2024年前三季度营业总收入9212.09947万元，较2023年同期的13366.64083万元下降31.08%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,687,572.30元；年初至报告期末为 -76,172,852.88元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,411,866.55元；年初至报告期末为 -114,796,859.98元[2] - 2024年前三季度净利润为-7617.285288万元，较2023年同期的-7699.223738万元亏损幅度收窄1.06%[16] - 2024年前三季度公司净利润为0元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股；年初至报告期末均为 -0.17元/股[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元/股，2023年为-0.16元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.49%，增加0.15个百分点；年初至报告期末为 -6.30%，减少0.68个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入31,686,854.42元，同比减少4.62%；年初至报告期末82,628,048.24元，同比减少10.27%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为93.73%，增加29.53个百分点；年初至报告期末为89.70%，增加20.81个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,501,777,268.21元，较上年度末减少7.27%；归属于上市公司股东的所有者权益1,179,460,710.91元，较上年度末减少4.69%[3] - 2024年9月30日货币资金为171,751,896.92元，2023年12月31日为310,857,521.05元[11] - 2024年9月30日应收账款为36,503,711.41元，2023年12月31日为46,576,327.83元[11] - 2024年9月30日预付款项为15,893,654.70元，2023年12月31日为10,229,883.97元[12] - 2024年9月30日其他应收款为37,182,114.01元，2023年12月31日为9,515,819.20元[12] - 2024年9月30日存货为32,837,147.75元，2023年12月31日为26,229,255.72元[12] - 2024年9月30日流动资产合计325,273,704.31元，2023年12月31日为488,802,283.10元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,176,503,563.90元，2023年12月31日为1,130,672,571.82元[12] - 2024年9月30日资产总计1,501,777,268.21元，2023年12月31日为1,619,474,854.92元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计11794.6071091万元，较之前的12375.2302532万元下降4.69%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,018[7] - 张送根持股75,664,000股，持股比例16.84%；北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）持股33,045,560股，持股比例7.35%[8] 手术机器人业务情况 - 2024年第三季度，天玑骨科手术机器人开展手术超9000例；2024年1月1日至报告期末超27000例；累计超90000例[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本23102.264176万元，较2023年同期的28190.943453万元下降18.05%[15] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计13249.04093万元，较之前的16704.213721万元下降20.68%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计18982.6148万元，较之前的21490.969239万元下降11.67%[13] - 2024年第三季度末负债合计32231.65573万元，较之前的38195.18296万元下降15.61%[13] 利息费用情况 - 2024年前三季度利息费用711.21397万元，较2023年同期的381.612387万元增长86.37%[15] 资产处置收益情况 - 2024年前三季度资产处置收益555.038405万元，较2023年同期的0.018276万元大幅增长[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -116,724,720.20元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为111,450,942.91元，较2023年同期的136,035,199.25元有所下降[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为86,675.59元，较2023年同期的13,380,434.00元大幅减少[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为129,627,608.47元，较2023年同期的162,017,058.63元下降[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -116,724,720.20元，较2023年同期的 -154,368,489.65元有所改善[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为230,000,000.00元，较2023年同期的47,234,156.31元大幅增加[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17,982,557.87元，而2023年同期为 -186,087,700.87元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为33,263,637.34元，较2023年同期的532,089,990.23元大幅减少[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -14,112,146.02元，而2023年同期为507,601,760.70元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -113,178,455.40元，而2023年同期为168,189,404.75元[20]

激励计划投票征集 - 独立董事李志勇就2024年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年11月6 - 8日特定时段[4] - 征集对象为11月5日收盘登记在册股东[9] 股东大会信息 - 现场会议11月12日14:30召开，网络投票同日[6] - 地点为北京市海淀区建枫路相关地址[6] - 需征集委托投票权议案有三项[7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点30分于北京海淀区召开[3] - 网络投票11月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为11月5日，登记在册A股股东有权出席[10] 议案相关 - 审议3项非累积投票议案，涉及2024年限制性股票激励计划[5] - 议案已在10月16日披露，会前登载会议资料[5][6] - 议案包括激励计划草案、考核管理办法及授权董事会事项[20]

新产品和新技术研发 - 公司获《医疗器械变更注册（备案）文件》，骨科手术导航定位系统适用范围增加成人全髋关节置换手术导航定位[2] - 注册证变更获批使产品实现一机覆盖四类手术适应证，丰富产品种类，增强竞争力[3] 未来展望 - 产品销售取决于商业化及推广效果，公司无法预测对未来业绩的影响[5]

公司基本信息 - 天智航于2010年10月22日发起设立，2020年7月6日在科创板上市，代码688277[6][8] - 天智航注册资本为44,939.1939万元[8] - 天智航持有2023年5月31日换发的《营业执照》，代码911101085636544700[8] 激励计划概况 - 2024年10月15日召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[11][52][53] - 激励对象共74人[15] - 拟授予限制性股票总量不超2234.3850万股，占股本总额4.97%[19] - 2023年与本次拟授予合计3094.1350万股，占股本总额6.89%[19] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[19] - 任一激励对象获授股票累计未超股本总额1%[19] - 激励计划有效期最长不超42个月[25] 激励对象分配 - 徐进获授80.0000万股，占本次授予总量3.58%，占总股本0.18%[21] - 马敏获授220.0000万股，占本次授予总量9.85%，占总股本0.49%[21] - 核心及其他骨干人员67人获授1767.0550万股，占本次授予总量79.08%，占总股本3.93%[23] 授予与归属安排 - 需在股东大会通过后60日内完成授予等程序[27] - 限制性股票分两期归属，比例各50%[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[33] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司[33] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股4.53元[35] - 《激励计划（草案）》公告前1个交易日均价50%为每股4.53元[37] - 《激励计划（草案）》公告前20个交易日均价50%为每股4.49元[37] - 《激励计划（草案）》公告前60个交易日均价50%为每股4.09元[37] - 《激励计划（草案）》公告前120个交易日均价50%为每股4.08元[37] 授予和归属条件 - 公司最近一个会计年度财报和内控不能被出具否定或无法表示意见审计报告[40][43] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[44] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值20%，触发值14%，需取得不少于1个三类医疗器械产品上市许可[45] - 2026年营收增长率目标值45%，触发值32%，累计需取得不少于3个三类医疗器械产品上市许可[46] 归属比例计算 - 营收增长率或产品上市许可达目标值，公司层面归属比例100%[46] - 营收增长率在触发值和目标值间，公司层面归属比例=A/Am*100%[46] - 营收增长率和产品上市许可均未达触发值，公司层面归属比例为0[46] - 激励对象绩效考核S档，个人层面归属比例100%；A档80%；B档60%；D档0%[48] 实施程序 - 激励计划须经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[54] - 公司已履行现阶段信息披露和法定程序，后续按规定履行义务[55][58]