财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[3] 金额信息 - 涉及金额为人民币3240.0000万元整[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.343808454亿元，余额903.285382万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.0600599507亿元，余额2.0418278602亿元[5][6] 资金使用情况 - 2023年4月25日，公司用2115.447828万元募集资金置换向特定对象发行股票前期自筹资金[10] - 2023年，公司用1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金，12月25日归还[12] - 2023年11月15日，公司获批用不超5000万元向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理[13] - 公司用闲置募集资金买宁波银行单位结构性存款2000万元、中信建投收益凭证3000万元[14] 项目结项与变更 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[16] - 2023年5月12日公司变更“智慧医疗中心建设项目”实施地点和主体[16] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划投入进度101.08%[22] - 骨科手术机器人运营中心建设项目投入进度100.00%[22] - 营销体系建设投入进度101.83%[22] - 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目投入进度83.24%[22] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目投入进度37.02%[26] - 智慧医疗中心建设项目投入进度20.50%[26] 项目资金差额 - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目累计投入与承诺投入差额 -12,292.91[26] - 智慧医疗中心建设项目累计投入与承诺投入差额 -13,082.15[26] - 募投项目累计投入与承诺投入差额 -25,375.06[26] 合规情况 - 会计师事务所认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[17] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[20]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年召开审计委员会会议2次，独立董事均出席[6] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[15][17] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[17] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[17] 其他情况 - 2023年披露第三季度报告，未出具内控评价报告[12][13] - 报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内无董事会决策收购事项[12] - 报告期未审议董高薪酬及股权激励事项[18][21] - 因累计亏损2023年未现金分红[19] - 2024年独立董事继续履职维护权益[22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事任职期内召开6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开战略委员会会议1次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] 人事变动 - 2023年3月29日审议通过聘任齐敏为财务总监、黄志敢为副总经理[17][19] - 2023年5月11日补选马敏为第五届董事会非独立董事[20] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[20] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[12] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更的议案[18] - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易的议案[11] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他事项 - 2023年公司续聘上会会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生需董事会决策的收购事项[13] - 公司披露2022年年度报告等多份报告[14] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] - 2023年限制性股票激励计划制订等流程符合规定[24] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[24] - 激励对象主体资格合法有效[24] - 公司不存在向激励对象提供财务资助安排[24] - 公司实施股权激励计划利于持续发展[25] - 2023年度独立董事严格履行职责维护中小投资者权益[26]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议时间及审议议案情况[2][3] 审计相关评价 - 上会会计师事务所2023年勤勉尽责[4] - 公司认为财务报告真实准确无欺诈[5] 未来展望 - 2024年审计委员会推动内控优化和效率提高[9]

会议相关 - 监事会会议于2024年4月25日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票通过[3][5][6][7][8][9][11][12][14][16] 财务相关 - 2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，不进行利润分配[8] - 《2024年度财务预算报告》依据公司战略、行业趋势等编制[7] - 《2023年度财务决算报告》真实反映公司2023年度财务和运营情况[6] 审计与报告合规 - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[14] - 《2023年年度报告》编制和审议程序合规，内容公允反映公司情况[4] 资金管理 - 公司严格按规定对募集资金进行专户存储和专项使用[10] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案需提交股东大会审议，部分监事回避表决[13]

业绩与分配 - 2023年度公司未盈利，不进行利润分配[11] 薪酬福利 - 2024年度董事长薪酬为65.45万元/年，按月平均发放[14] - 2024年度独立董事津贴为1万元/月（税前），按月平均发放[15] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[16][21] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，询价发行[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行对象认购股票限售期分6个月和18个月两种情况[21] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[22] - 授权决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[25] 其他议案 - 多项议案表决赞成9票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13][15][16][17][18] - 审议独立董事独立性自查报告，赞成6票通过，部分独立董事回避表决[26] - 评估上会会计师事务所2023年度履职情况，认为表现良好[27][29] - 董事会同意制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[30] - 审议通过《2024年第一季度报告》[31] 授信与制度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信，期限36个月，额度可循环使用和调整[32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[35] 会议安排 - 同意召开2023年年度股东大会，具体事宜另行通知[36]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年继续贯彻现有内控并健全、修订和完善体系[17] - 2024年加强内控执行监督检查并开展内审工作[17] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为张送根[18]

人员数据 - 截至2023年末，上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] 风险数据 - 截至2023年12月31日，上会职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[3] - 上会近三年因执业受监管措施4次，6名从业人员受3次[4] - 2021年上会审结执业相关民事诉讼案1项[3] 审计工作 - 2023年制定全面审计方案，围绕重点展开审计[6] - 2023年审计实施多项复核程序，就重大事项达成一致[9][10] - 2023年按时完成审计，出具相关报告[12] 制度建设 - 上会制定系统性信息安全控制制度[11]

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 委托单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gsrco）"进行企 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行企 会计师 李 今所(特殊普通合伙) Contined Public Scoountants (Shocial General Pantnersbills) 北京天智航医疗科技股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...