回购提议与方案 - 2024年2月19日邵俊斌提议回购方案[2] - 2月18日董事会审议通过回购方案[4] 回购金额与价格 - 预计回购3500万至7000万元[2][4] - 实际回购价13.79元/股至17.29元/股[2] - 回购股份价不超25元/股[4] 回购数量与进度 - 截至4月30日累计回购1184853股，占比0.61%[2][6] - 2024年4月回购422496股，占比0.22%[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为51,227,345.41元，同比下降39.27%[4] - 2024年第一季度营业总收入为51,227,345.41元，同比下降39.3%[16] - 2024年第一季度营业总成本为17,171,479.82元，同比下降77.2%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为26,906,914.34元，同比增长346.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,817,257.34元，同比增长267.98%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长366.67%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长366.67%[4] - 2024年第一季度净利润为26,906,914.34元，同比增长346.3%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，同比增长366.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,281,139.42元，同比不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,281,139.42元，同比改善109.5%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,028,214.97元，同比改善69.0%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,443,528.37元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,760,515,051.97元，同比下降5.6%[21] 资产与负债 - 总资产为4,044,480,941.55元，同比下降0.73%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为27.605亿人民币，较2023年底的27.695亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度应收账款为9.909亿人民币，较2023年底的10.210亿人民币有所减少[13] - 公司2024年第一季度存货为24.493亿人民币，较2023年底的25.360亿人民币有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为314.817亿人民币，较2023年底的316.604亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为89.631亿人民币，较2023年底的90.815亿人民币有所减少[13] - 公司2024年第一季度总资产为404.448亿人民币，较2023年底的407.419亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为19.408亿人民币，较2023年底的23.656亿人民币有所减少[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1.157亿人民币，较2023年底的1.269亿人民币有所减少[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为383.882亿人民币，较2023年底的382.494亿人民币略有增加[15] 研发投入 - 研发投入合计为12,145,804.86元，同比下降16.26%[5] - 研发投入占营业收入的比例为23.71%，增加6.51个百分点[5] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.70%，增加0.56个百分点[5] - 公司2024年第一季度回购专用证券账户持股数为3,308,708股，持股比例为1.70%[11]

公司基本信息 - 公司于2021年1月18日在上海证券交易所上市，发行48,676,088股普通股[6] - 公司注册资本为19,215.7999万元，股份总数为192,157,999股[10][20] 股东信息 - 上海之江药业有限公司持股58.76%，认购3,525.6万股[20] - 杭州睿道投资管理合伙企业持股23.06%，认购1,383万股[20] - 上海能发投资咨询有限公司持股9.09%，认购545.4万股[20] - 杭州桥石投资管理有限公司持股4.55%，认购273万股[20] - 杭州腾昌投资管理合伙企业持股4.55%，认购273万股[20] 股份相关规定 - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销[26] - 部分情形收购股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超25%[29] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[30] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[44][49][50] - 董事会10日内反馈请求，同意后5日内发通知[48][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[53] 投票相关 - 股东大会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[55] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 关联事项普通决议须出席非关联股东所持表决权股份总数过半数通过[71] - 关联事项特别决议须出席非关联股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[71] 董事与监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 独立董事连任不超6年，6年后36个月内不得被提名[83] - 独立董事占董事会全体董事比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[91] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[107] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[141] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[146] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[129][131] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[125] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[152] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为股本时，留存额不少于注册资本的25%[157] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[159] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[168] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于永生、李学尧独立性[1] - 两人无在公司及主要股东单位任职情形[1] - 两人与公司及主要股东无利害等妨碍独立性关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[2]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -1.37亿元，母公司净利润为 -1.21亿元[4] - 2023年经营活动现金流量净额为 -8188.47万元[4] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为13.67亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[5] - 公司拟对2024年中期分红，现金红利总额不超当期归属于上市公司股东净利润[12] 公司决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[7] - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案，尚需提交股东大会审议[10] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[11] 股份与股本 - 拟调整2022年5月5日回购的2,546,351股股份用途为注销并减少注册资本[13] - 注销后公司总股本减至192,157,999股，注册资本减至192,157,999元[13] 会议表决 - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决结果为3票同意、2票回避[7] - 2024年中期分红安排相关议案表决全票通过[12] - 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案表决全票通过[13] - 变更注册资本并修改《公司章程》议案表决全票通过[13] - 召开2023年年度股东大会议案表决全票通过[14]

会议情况 - 2024年4月18日召开第五届监事会第六次会议，3名监事实到[2] - 2023年公司监事会共召开6次会议[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案均3票同意通过[3][4][5][6][7] 利润分配 - 2023年度公司拟不进行利润分配[4] - 通过2024年中期分红安排议案[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备18881.34万元[1] - 信用减值损失小计235.96万元[2] - 资产减值损失中存货跌价准备计提18645.38万元[2] - 本次计提影响2023年度合并报表利润总额18881.34万元[5] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[6][7]

股份与资本调整 - 公司拟调整2546351股回购股份用途为注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本将由194704350股减至192157999股[1] - 注销后注册资本将由194704350元减至192157999元[1] 章程修改 - 《公司章程》第六条拟修改公司注册资本为19215.7999万元[2] - 《公司章程》第十九条拟修改公司股份总数为192157999股[3]

募集资金情况 - 2021年1月12日实际到账募集资金195,883.00万元，净额为194,232.16万元[14] - 2021 - 2023年分别使用募集资金57,526.36万元、5,919.40万元、25,173.49万元[15] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为18,956.16万元[15] - 2023年初募集资金余额为134,472.89万元[15] - 2023年直接投入募投项目25,173.49万元[15] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额为2,556.76万元[15] - 2023年用于现金管理金额为92,900.00万元[15] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户存储余额合计189,561,616.31元[17] - 募集资金总额为194232.16万元，年度投入募集资金为88619万元[33] 资金使用决策 - 2023年3月10日同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[1][35] - 2022年8月24日同意用17589万元超募资金永久补充流动资金，2022年补充1689万元，2023年3月补充15900万元[24][25][35] 资金现状与规划 - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚在存续期的大额存单余额为92900万元[23][35] - 截至2023年12月31日，未使用的募集资金为18956.16万元，将继续用于当前募集资金投资项目[27] 其他情况 - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[28] - 已披露的募集资金相关信息无披露问题，无违规使用募集资金重大情形[29] 项目投资承诺 - 体外诊断试剂生产线升级项目承诺投资总额为21905.99万元[33] - 子诊断工程研发中心建设项目承诺投资总额为22168.75万元[33] - 产品研发项目承诺投资总额为55000万元[33]

会议与履职 - 独立董事本年应参加董事会17次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事应参加审计和提名委员会会议各4次，均全勤[3] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过预计年度日常性关联交易议案[5] - 2023年4月26日审议通过董事会换届及提名候选人议案[8] 人员聘任 - 2023年1月14日审议通过聘任王逸芸为副总经理议案[7] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[7] 报告披露 - 2023年4月21日、4月28日、8月29日、10月27日披露定期报告[6] 其他事项 - 2023年暂无股权激励计划[1] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[10]