关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 202 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-027 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海之 江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）就 2024 年年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股(A股)股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,103,780,523.36 元 ...

人员变动 - 独立董事于永生因个人工作申请辞职，待选举新任后生效[2] - 于永生辞职致独立董事中无会计专业人士[2] 董事会决议 - 2025年4月23日审议通过增补及调整议案[4] - 提名徐强国为独立董事候选人[4] - 徐强国当选后担任多职务，李学尧任薪酬委主任[4] 候选人信息 - 徐强国1964年9月出生，有相关学位[7] - 徐强国任多家公司独董，未持股，符合资格[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备共计17372.11万元[1][3][5][6] - 2024年度信用减值损失计提1087.14万元[2][3][4] - 2024年度存货跌价准备计提14630.04万元[2][3] 其他新策略 - 2025年4月23日会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，待股东大会审议[1] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备[8]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] 业绩总结 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业16家[2] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，其出具标准无保留意见报告[2][3] - 审计委员会审核资质、沟通审计事项、确定计划[4]

上海之江牛物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定，在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均出席了会议，具体如 下: | 召开日期 | 屈次 | 参会委员 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第五届重 事会审计 | 于永生、麻静 | 第五届董事会审 计委员会2024年 | 审议通过《关于 2024年度会计师 | | 28日 | | 明、李学尧 | | 事务所选聘文件 | | | 委员会 | | 第一次会议 | 的议案》 | ...

财务审计 - 审计机构对之江生物2024年度相关汇总表审核并出具专项审核说明[6] - 对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 2024年期初占用资金余额27188.92万元，累计发生额2200.20万元，期末余额29388.86万元[17] - 参股公司三优生物2024年应收款有相应数据[17] - 子公司上海之江生物2024年其他应收款有相应数据[17]

独立董事提名 - 上海之江生物科技股份有限公司提名徐强国为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 有会计专业5年以上全职经验[4] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合任职要求[4]

业绩总结 - 公司公开发行4867.6088万股，发行价每股43.22元，募集资金总额210378.05万元，净额194232.16万元[16] - 2021 - 2024年使用募集资金分别为57526.36万元、5919.40万元、25173.49万元、20817.19万元[17] - 2024年初募集资金余额为111856.16万元[17] - 2024年直接投入募投项目20817.19万元[17] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额为2047.72万元[17] - 2024年度募集资金总额20817.43万元，累计投入募集资金43094.36万元[41] 资金使用与管理 - 2024年1月29日拟用14798.77万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额25.24%，3月25日实际划款15104.36万元[31] - 2023年3月10日同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年3月7日同意使用不超9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[27] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为89500.00万元[17] - 截至2024年12月31日，有多笔定期存款和通知存款投资，金额从600万元到3.1亿元不等，预期收益率在0.65% - 2.25%[29] 项目进展 - 2024年8月27日将3个募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年8月[36] - “分子诊断工程研发中心建设项目”装修基本完成，已开展部分设备选型及购置工作[42] - 体外诊断试剂生产线升级等多个项目有新增实施地点、变更实施地址或延期等情况[41] 市场扩张 - 2022年在杭州租赁办公场地、2023年在上海建设营销展示中心升级营销网络[42] 资金情况 - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为3586.69万元[17] - 截至2024年12月31日，有7个募集资金专户，存储余额共3586.69万元[20] - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金为3586.69万元，将用于当前募投项目[34]

财务表现 - 2024年营业收入1 79亿元 同比下降34 88% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1 27亿元 去年同期净亏损1 37亿元 [1] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配 [1] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1]