证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-021 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙江禾川科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整 体利益。 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会独立董事为原韩玲珑先生、卢鹏先生、童水光先生三位。 2023年8月，童水光先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，公司分别于2023年8月28日、2023年9月14日召开第四届董事 会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选蓝发钦为 公司独立董事的议案》，内容详见公司分别于2023年8月3 ...

浙江禾川科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事原为韩玲珑先生、卢鹏先生、童水光先生三位。 2023年8月，童水光先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，公司分别于2023年8月28日、2023年9月14日召开第四届董事 会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选蓝发钦为 公司独立董事的议案》，内容详见公司分别于2023年8月30日、2023年9月15日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关 于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-048）、 《浙江禾川科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-054）。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩玲珑：中国国籍，无境外永久居留权，1953年3月出生，本科学历，毕业 于中共中央党校经济与管理专业。1977年9月至1980年6月，担任浙江财政学校教 师；1980年9月至1984年6月，担任浙江省财政厅科长；1984年7月至2013年4月， 1 历任浙江财经学院（后更名为浙江财经大学）会计系 ...

浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4189 号 浙江禾川科技股 ...

衍生品交易管理制度 浙江禾川科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司 衍生品交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全, 维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件,以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等业务规则和《浙江禾川科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的, 也可以是上述标的的组合。 第三条 套期保值业务,是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易的活动。主要包括以下 类型的交易活动: (一)对己持有的现货库存进行卖出套期保值; (二)对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值,对已 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-025 浙江禾川科技股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 1,166.54 万元。 （二）资产减值损失 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定， 结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年度公司计提的各项减值准备合计 为人民币 2,238.56 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 2023 ...

2023 年年度报告 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 273 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员） 叶云青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司 拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 数字化工厂项目 | 38,545.12 | 38,545.12 | | 2 | ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾川科技开展以取得境外低利率的外 币借款为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 拟开展外汇衍生品业务的核查意见 为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司拟通过合作银行等金融机构以内 保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动 影响，公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 3 ...