荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 3 月 11 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《公司 2023 年监事会工作报告》符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等公司 制度的规定，可以促进监 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事郝先经、马兰、陈云金三人 在各方面均独立于上市公司,未在公司担任除独立董事及董事会各 相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,满足相关法律法 规,证监会部门规章,交易所业务规则和公司章程等相关文件对于 独立董事独立性的要求。 荣昌生物制药(烟台) 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立董事 3人,分别为郝先经、马兰、陈云金。根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规 定,公司独立董事对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合独立性要求,不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形,能够独立履行职责。 7 H ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）成立于 1992 年 9 月，注册地址为为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，具有近 12 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 6,847 人，其中合伙人 245 人，注册 会计师近 1,800 人；注册会计师中，超过 400 人签署过证券服务业务审计报告。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人 民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公 司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-010 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为 2024 年度 A 股审计机构及内部控制审计机构，拟续聘安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）担任 2024 年度港股审计机构。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1 ...

2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70051338_J03 号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2023年度财 ...

一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，保障公 司全体股东权益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金现金管理的情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对荣昌 生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-006 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 62 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 54,426,301 股，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行完成后总股本为 544,263,003 股，其中有限售条件 流通股为 313,373,710 股，无限售条件流通股为 230,889,293 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行向战略投资者定向配售（以下简称"战 略配售"）的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个 月，对应限售股股东数量为 1 名。本 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》）等有关规定，对荣昌生物限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情 况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 62 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 54,426,301 股，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [7][8] 报告的核心观点 - 2023年荣昌生物营收增长但净利润仍为负，主要因核心产品销售放量但研发和商业化投入高；管线进展顺利，泰它西普获FDA批准三个III期临床研究，其他产品临床开发也在推进；预计2024 - 2025年归母净利润分别为 - 8.75亿元和 - 1.90亿元 [5][6][7] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年全年实现营收10.83亿元，同比增加40.26%；归属于母公司所有者的净利润为 - 15.40亿元，去年同期为 - 9.99亿元；扣非归母净利润 - 15.72亿元，去年同期为 - 11.17亿元，亏损进一步扩大 [2][5] 产品管线进展 - 泰它西普国内针对重症肌无力、原发性干燥综合症、IgA肾病、视神经脊髓炎频谱系疾病的四个III期临床正常推进；2023年9月，RC18针对类风湿关节炎的新适应症申请获NMPA受理，有望2023年底或2024年获批；海外针对SLE的全球多中心III期临床顺利推进，针对MG、pSS和IgA肾病三大适应症2023年内获FDA同意开展全球III期临床研究；2023年内针对SLE的IIb期、pSS的II期和RA的III期临床试验均有数据发布 [4][6] - 维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗联合化疗1L治疗HER2阳性UC的III期临床、联合PD - 1治疗围手术期肌层浸润性膀胱癌的II期临床、联合吉西他滨膀胱灌注治疗非肌层浸润性膀胱癌的I/II期临床均已开展；联合PD - 1及化疗或联合PD - 1及赫赛汀1L治疗HER2阳性GC的II/III期临床研究申请获CDE批准；针对HER2低表达BC的III期临床招募顺利进行 [6] - 其他产品：RC28针对湿性老年黄斑变性和糖尿病黄斑水肿均已进入III期临床；靶向间皮素的ADC候选产品RC88于2023年12月获美国批准用于妇瘤的II期临床试验并获得快速通道资格认定；RC108（c - MET ADC）以及RC118（Claudin18.2 ADC）等候选产品均已进入到II期临床 [7] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2025年归母净利润分别为 - 8.75亿元和 - 1.90亿元，对应EPS分别为 - 1.61和 - 0.35元 [7] 财务报表及预测指标 |报表类型|指标|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利润表（百万元）|营业总收入|772|1083|1852|2756| |利润表（百万元）|营业成本|272|242|206|293| |利润表（百万元）|毛利|500|841|1646|2462| |利润表（百万元）|％营业收入|65%|78%|89%|89%| |利润表（百万元）|营业税金及附加|6|3|6|8| |利润表（百万元）|％营业收入|1%|0%|0%|0%| |利润表（百万元）|销售费用|441|771|815|856| |利润表（百万元）|％营业收入|57%|71%|44%|31%| |利润表（百万元）|管理费用|266|356|399|428| |利润表（百万元）|％营业收入|34%|33%|22%|16%| |利润表（百万元）|研发费用|982|1342|1461|1601| |利润表（百万元）|％营业收入|127%|124%|79%|58%| |利润表（百万元）|财务费用|-68|0|0|0| |利润表（百万元）|％营业收入|-9%|0%|0%|0%| |利润表（百万元）|加：资产减值损失|0|0|0|0| |利润表（百万元）|信用减值损失|-11|0|0|0| |利润表（百万元）|公允价值变动收益|0|0|0|0| |利润表（百万元）|投资收益|12|0|0|0| |利润表（百万元）|营业利润|-995|-1533|-868|-183| |利润表（百万元）|％营业收入|-129%|-142%|-47%|-7%| |利润表（百万元）|营业外收支|-4|-7|-7|-7| |利润表（百万元）|利润总额|-999|-1540|-875|-190| |利润表（百万元）|％营业收入|-129%|-142%|-47%|-7%| |利润表（百万元）|所得税费用|0|0|0|0| |利润表（百万元）|净利润|-999|-1540|-875|-190| |利润表（百万元）|归属于母公司所有者的净利润|-999|-1540|-875|-190| |利润表（百万元）|少数股东损益|0|0|0|0| |利润表（百万元）|EPS（元）|-1.88|-2.83|-1.61|-0.35| |资产负债表（百万元）|货币资金|2187|1848|301|820| |资产负债表（百万元）|交易性金融资产|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应收账款|202|-200|203|-199| |资产负债表（百万元）|存货|523|697|343|1135| |资产负债表（百万元）|预付账款|199|437|372|529| |资产负债表（百万元）|其他流动资产|101|8|53|40| |资产负债表（百万元）|流动资产合计|3212|2790|1273|2325| |资产负债表（百万元）|长期股权投资|2|2|2|2| |资产负债表（百万元）|投资性房地产|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|固定资产合计|1387|1292|1188|1075| |资产负债表（百万元）|无形资产|56|118|180|242| |资产负债表（百万元）|商誉|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税资产|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|其他非流动资产|1364|1409|1454|1499| |资产负债表（百万元）|资产总计|6021|5610|4096|5144| |资产负债表（百万元）|短期贷款|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付款项|109|103|78|180| |资产负债表（百万元）|预收账款|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付职工薪酬|131|283|241|343| |资产负债表（百万元）|应交税费|15|5|8|12| |资产负债表（百万元）|其他流动负债|623|1611|1032|2058| |资产负债表（百万元）|流动负债合计|877|2002|1359|2593| |资产负债表（百万元）|长期借款|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付债券|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税负债|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|其他非流动负债|164|168|171|175| |资产负债表（百万元）|负债合计|1041|2170|1531|2768| |资产负债表（百万元）|归属于母公司所有者权益|4980|3440|2566|2376| |资产负债表（百万元）|少数股东权益|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|股东权益|4980|3440|2566|2376| |资产负债表（百万元）|负债及股东权益|6021|5610|4096|5144| |现金流量表（百万元）|经营活动现金流净额|-1260|-142|-1350|717| |现金流量表（百万元）|取得投资收益收回现金|12|0|0|0| |现金流量表（百万元）|长期股权投资|-2|0|0|0| |现金流量表（百万元）|资本性支出|-753|-199|-199|-199| |现金流量表（百万元）|其他|-109|-2|-2|-2| |现金流量表（百万元）|投资活动现金流净额|-851|-201|-201|-201| |现金流量表（百万元）|债券融资|0|0|0|0| |现金流量表（百万元）|股权融资|2612|0|0|0| |现金流量表（百万元）|银行贷款增加（减少）|0|0|0|0| |现金流量表（百万元）|筹资成本|0|0|0|0| |现金流量表（百万元）|其他|-192|4|4|4| |现金流量表（百万元）|筹资活动现金流净额|2420|4|4|4| |现金流量表（百万元）|现金净流量（不含汇率变动影响）|312|-339|-1547|519| |基本指标|每股收益|-1.88|-2.83|-1.61|-0.35| |基本指标|每股经营现金流|-2.32|-0.26|-2.48|1.32| |基本指标|市盈率|—|—|—|—| |基本指标|市净率|8.47|7.46|10.00|10.80| |基本指标|EV/EBITDA|-45.28|-17.75|-37.72|1,545.28| |基本指标|总资产收益率|-16.6%|-27.5%|-21.3%|-3.7%| |基本指标|净资产收益率|-20.1%|-44.8%|-34.1%|-8.0%| |基本指标|净利率|-129.4%|-142.2%|-47.2%|-6.9%| |基本指标|资产负债率|17.3%|38.7%|37.4%|53.8%| |基本指标|总资产周转率|0.15|0.19|0.38|0.60| [11]

北京市金杜律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 实际控制人控制的企业增持公司股份之 专项核查意见 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司（以下简称荣昌生物或公司）的委托，就荣昌生物实际控制人王威东、房 健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆凯、魏建良（以下 合称实际控制人）控制的烟台荣昌控股集团有限公司（以下简称荣昌控股集团） 增持荣昌生物（以下简称本次增持）的相关事宜出具《关于荣昌生物制药（烟台） 股份有限公司实际控制人控制的企业增持公司股份之专项核查意见》（以下简称 本核查意见）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等中华人民共和国境 内（为本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区） 法律、法规、规章、规范性文件的规定，对出具本核查意见有关的文件资料进行 了必要的核查验证。 本所已经得到荣昌控股集团的如下保证： （一）其已 ...