业绩说明会安排 - 2025年4月10日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问征集 - 2025年4月2日至4月9日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或邮箱ir@ceo.sh.cn[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长黄文俊等，特殊情况可能调整[4] - 咨询联系部门为证券事务部，电话021 - 55081682，邮箱ir@ceo.sh.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

募集资金情况 - 公司2020年8月11日首次公开发行1820.00万股，每股发行价46.22元，募集资金总额84120.40万元，净额76371.19万元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计452611153.70元，利息收入净额累计53447094.15元，回购股份累计35241632.65元，补充流动资金60000000.00元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金269306230.97元，实际结余272519843.68元，差异为3213612.71元[4] - 差异原因是公司使用自有资金支付发行费用3213612.71元[5] - 2024年度募集资金总额为763711923.17元，报告期投入37672182.90元，累计投入487852786.35元[33] 资金账户与管理 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，合计余额172519843.68元[8][9] - 公司使用募集资金在兴业银行上海陆家嘴支行购买的10000.00万元结构性存款未到期[9] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订监管协议并严格履行[6][7][8] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用不超50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 公司于2020年同意用1亿元超募资金建设老港污泥处理项目，截至2024年12月31日已完成投入[19] - 2023年公司将部分节余募集资金6000万元用于永久补充流动资金[20] - 公司同意用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至2024年6月4日实施完毕[22] 项目投资情况 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目承诺投资350220000.00元，调整后371000000.00元，期末累计投入234730835.06元，投入进度63.27%，报告期效益2723.64万元[34] - 环保技术与设备研发新建项目承诺投资50000000.00元，调整后29220000.00元，期末累计投入17880318.64元，投入进度61.19%[34] - 补充流动资金项目承诺投资100000000.00元，期末累计投入100000000.00元，投入进度100.00%[34] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目承诺投资100000000.00元，期末累计投入100000000.00元，投入进度100.00%[35] 股份回购情况 - 公司累计回购股份2660000股，占总股本比例1.80%，支付资金35234924.31元[22] - 股份回购累计投入35241632.65元[35] 其他情况 - 环保技术与设备研发新建项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[11][12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为1亿元[17] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款，如兴业银行10000万元，收益1074410.96元[17] - 截至2024年12月31日，变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表[23] - 报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[24] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用及披露无违规情形[25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[28] - 上网公告附件包含天健会计师事务所鉴证报告及说明和海通证券核查意见[29] - 公告日期为2025年3月29日[31] - 超募资金为1.3524163265亿元，超出原计划0.3524163265亿元[36] - 募集资金投向合计6.0022亿元，较原计划减少1.1236721365亿元[36] - 公司使用自有资金支付发行费用321.361271万元，截至期末尚未置换[36] - 期末公司有1亿元结构性存款未到期，理财收益443.526594万元[36] - 募投项目结项后累计结余1.3063230159亿元，与预计节余存在509.09万元差异[36] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目投产实现效益2723.64万元，未达预期[36] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目投资进度63.27%，已结项[38] - 环保技术与设备研发新建项目投资进度61.19%，已结项[38] - 变更后募投项目合计投资进度63.12%[38]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-015 上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于存款、定期 存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、 信托、逆回购、基金等）。 投资金额：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使 用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理； 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理 ...

2024年情况 - 7月30日完成董事会换届选举，审计委员会由3位委员组成[2] - 审计委员会召开6次会议，审阅多期财报认为符合要求[3][5] - 7月5日聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 监督审计工作、指导内审、督查内控、协调沟通、检查募资[7][9] 2025年展望 - 秉持原则发挥专业作用，提高决策和议事效率[10] - 关注重大事项、内审及内外审沟通，促进规范经营[10]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 公司审计相关 - 公司2024年度审计费用67万（不含税）[9] - 2025年3月26日审计委员会通过续聘天健议案[10] - 3月27日董事会、监事会通过续聘天健议案[2][11][13] - 续聘事项待2024年年度股东大会审议，通过后生效[2][13]

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.6800 | -151.47 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 7.9 | 8.49 | -6.95 | 12.03 | | 每股公积金(元) | 5.21 | 5.2 | 0.19 | 7.95 | | 每股未分配利润(元) | 1.59 | 2.28 | -30.26 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.87 | 5.76 | -67.53 | 7.89 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 1 | -150 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | -4.20 | 8.02 | -152.37 | 9.84 | 前十大流通股东累计持有： 9142.99万股，累计占流通股比： 61.77%，较上期变化： -540.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-008 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月5日决定召开并召集，通知同日发布[3] - 股东大会于3月21日14时在上海杨浦召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人45人，代表股份56,883,952股，占比38.8598%[5] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占85.3286%[7] - 反对票占14.6084%，弃权票占0.0630%[7] 结果认定 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[8]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民 币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募 集资金净额为人民币76,371.19万元。前述募集资金已于2020年8月11日全部到位， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。 为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格 按照前述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 二、公司募集资金使用情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-006 上海复洁环 ...