募资情况 - 首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[3][4] - 募资拟投4项目，投资总额10.13247亿元，拟用募资9.8亿元[5] 现金管理 - 拟用不超6亿超募及闲置募资现金管理，期限2025年1月1日起12个月[2][9] - 投资产品含结构性存款等，单项期限最长12个月且不得质押[8] - 收益归公司用于日常经营，到期归还专户，不影响主业能提业绩[10][14]

资金管理 - 公司将用不超6亿超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月自2025年1月1日起[3] - 公司将用不超8亿闲置自有资金买中低风险理财产品，期限12个月自2025年1月11日起[6] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》[8] 会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月26日召开，8位董事全出席[2]

募资情况 - 首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] - 募资投资4个项目，总额10.13247亿元，拟用募资9.8亿元[4] 现金管理 - 拟用不超6亿超募及闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[7][8] - 投资安全性高、流动性好、单项期限不超12个月产品[6] - 收益归公司，用于日常经营，到期归还专户[9]

现金管理决策 - 公司2024年12月26日通过继续使用闲置自有资金现金管理议案[2] - 拟使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][12] - 授权期限自2025年1月11日起12个月内有效[2][5] 投资相关 - 投资品种为中低风险理财产品[2][6] - 董事长或其授权人员行使投资决策权并签合同[2][7] 风险与控制 - 投资风险包括利率、市场和政策性风险[10] - 风险控制措施包括依规办理、跟踪进展等[11] 各方态度 - 现金管理利于提高资金效率和增加收益[9][12] - 监事会同意继续使用闲置资金现金管理[12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日以邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[3][4] - 审议通过继续使用闲置自有资金进行现金管理议案，额度不超8亿，3票同意[6][7]

股本情况 - 公司2022年12月21日科创板上市，发行A股1500万股，发行后总股本6000万股[3] - 2023 - 2024年因行权和权益分派，总股本从6000万股增至8546.167万股[5][6][7] 限售股情况 - 2024年12月23日834,491股战略配售限售股上市流通，占比0.98%[2][3] - 国泰君安证裕投资有限公司持有的834,491股限售股全部流通，剩余0股[13] - 该限售股限售期24个月，保荐机构认为上市流通合规[9][10][14]

股本变动 - 2022年12月21日上市，发行后总股本6000万股[1] - 2023年3月10日，总股本变更为6059.9万股[4] - 2023年6月8日，总股本增加至8483.86万股[5] - 2024年3月14日，总股本变更为8546.167万股[6] 限售股流通 - 2024年12月23日，834491股战略配售限售股上市流通，占比0.98%[2][8] - 国泰君安证裕投资有限公司本次834491股限售股全流通[9] - 保荐机构对部分战略配售限售股上市流通无异议[12]

回购方案 - 2024年2月8日首次披露，由实控人等提议[1] - 实施期限为董事会通过后12个月[1] - 预计回购金额5000万至10000万元[1] - 用途为员工持股或股权激励[1] 回购进展 - 累计回购45.2149万股，占比0.53%[1] - 累计回购金额5540.94万元[1] - 实际回购价105.97 - 125元/股[1] 其他 - 2024年2月7日董事会通过方案[2] - 因权益分派，回购价上限调为179.90元/股[3] - 11月未回购，截至11月30日累计情况[4]

公司公告 - 源杰科技拟向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元，用于在美国建设生产基地 [1] - 美国生产基地位于华盛顿州，建设内容包括厂房租赁、装修及设备采购 [2] 公司战略 - 源杰新加坡是源杰科技2023年在新加坡设立的全资子公司，初始注册资本30万美元 [3] - 增资新加坡子公司并在美国投建生产基地，旨在拓展海外市场，实现全球化市场战略布局，提升对海外客户的交付和服务响应能力 [3] 公司业务 - 源杰科技主要产品为光芯片，包括2.5G、10G、25G、50G、100G及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和大功率硅光光源产品，应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域 [3] - 公司已建立包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系 [3] - 源杰科技的主要业务虽在国内，但多款产品直指海外市场，如10G1577EML光芯片产品在2023年有小批量出货，2024年一季度有出货放量，最终客户以海外为主 [3] - CW光源产品正在加快拓展海外客户市场 [3] 财务表现 - 今年前三季度，源杰科技实现营收1.78亿元，同比增长91.2% [4] - 净利润为亏损55.01万元，同比由盈转亏，主要由于2.5G等负毛利产品出货占比较高，拖累综合毛利率，产品价格竞争加剧导致存货减值增加，以及对EML、硅光等高附加值产品研发投入加大 [4] - 前三季度综合毛利率为29.69%，同比下降9.36个百分点 [4] - 研发投入为3602.24万元，同比增长59.18% [4] 未来计划 - 源杰科技将持续优化产品结构，加大数据中心领域投入和市场拓展，增强成本管控，提升生产效率和产品工艺优化 [4] - 毛利较高的CW光源产品是公司着力打造的潜力板块，预计明年CW光源市场规模将有显著增长，若成功打入国际市场，将为其他产品如EML产品提供更多市场推广机会 [4] - CW光源产品需求较好，已于第三季度实现批量出货，预计第四季度收入将持续增长，明年第一季度收入规模将进一步提升 [4] - 对于电信业务，明年将增加中高端产品比重，其中10G EML产品是重点推广和出货的产品，市场需求预计持续向好 [5]

公司动态 - 源杰科技拟向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元 [1] - 增资资金将全部用于源杰美国建设美国生产基地 [1] 行业趋势 - 公司通过增资扩大海外生产基地 显示对国际市场的重视 [1] - 美国生产基地的建设可能有助于公司拓展北美市场 [1]