| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 潘莱女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的 相关要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0752-2819237 联系邮箱：ir@liyuanheng.com 联系地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书陈振容先 生同时兼任证券事务代表职务，为更加专注于履行董事会秘书的核心职责，陈振 容先生不再担任公司证券事务代表职务。 公司于 2024 年 10 月 30 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为469,573,597.04元，同比下降68.82%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,322,561,194.21元，同比下降45.17%[3] - 营业收入本报告期下降68.82%[9] - 2024年前三季度营业总收入为23.23亿元，同比下降45.2%[21] - 2024年前三季度营业收入为23.61亿元，同比下降44.3%[33] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-347,084,527.98元，同比下降828.26%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-519,884,603.18元，同比下降3,328.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-3,328.84万元[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-828.26万元[9] - 2024年前三季度净利润为-5.22亿元，去年同期为1550.85万元[23] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-5.20亿元，去年同期为1610.13万元[23] - 2024年前三季度净利润为-4.08亿元，同比下降161.2%[34] 研发投入 - 2024年第三季度研发投入为113,122,990.08元，同比下降18.92%[4] - 年初至报告期末研发投入为313,014,678.68元，同比下降26.30%[4] - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为24.09%，同比增加14.83个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为13.48%，同比增加3.45个百分点[4] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为375,557,716.20元[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为258,352,801.88元[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末转正[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期转正[9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.96亿元，同比增长66.4%[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，相比去年同期减少8.19亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比增长116.6%[36] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为-3,038.46元/股[9] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为-802.63元/股[9] - 2024年前三季度基本每股收益为-3.82元，去年同期为0.13元[24] 股东权益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为-14,281.83万元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为-813.54万元[9] - 报告期末普通股股东总数为9,254[9] 资产负债 - 公司2024年第三季度流动资产合计为63.28亿元，相比2023年12月31日的69.56亿元有所减少[17] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为29.63亿元，相比2023年12月31日的29.95亿元略有减少[17] - 公司2024年第三季度总资产为92.91亿元，相比2023年12月31日的99.52亿元有所减少[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为56.06亿元，相比2023年12月31日的55.59亿元有所增加[19] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为17.02亿元，相比2023年12月31日的19.66亿元有所减少[19] - 公司2024年第三季度总负债为73.08亿元，相比2023年12月31日的75.25亿元有所减少[19] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为19.83亿元，相比2023年12月31日的24.26亿元有所减少[20] - 公司2024年第三季度货币资金为10.62亿元，相比2023年12月31日的8.10亿元有所增加[15] - 公司2024年第三季度应收账款为17.77亿元，相比2023年12月31日的17.95亿元略有减少[15] - 公司2024年第三季度存货为25.93亿元，相比2023年12月31日的30.49亿元有所减少[15] - 公司2024年9月30日流动资产合计为70.43亿元，相比2023年12月31日减少1亿元[29] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为29.02亿元，相比2023年12月31日减少0.5亿元[29] - 公司2024年9月30日流动负债合计为59.68亿元，相比2023年12月31日增加4.77亿元[31] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为16.63亿元，相比2023年12月31日减少2.52亿元[31] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为23.14亿元，相比2023年12月31日减少3.3亿元[32] 现金及现金等价物 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.55亿元，相比去年同期减少8.97亿元[28] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为10.48亿元，相比去年同期减少2.81亿元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，同比增长115.0%[37] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.45亿元，同比增长3.6%[37] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.75亿元，同比增长70.2%[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为6736.89万元，同比增长8.0%[25] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.54亿元，同比增长60.5%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.88亿元，同比增长32.2%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.90亿元，同比增长81.4%[36] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.19亿元，同比增长61.4%[36] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.89亿元，同比下降36.4%[36] 投资活动现金流量 - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8570.79万元，相比去年同期减少4.59亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3505.76万元，同比增长91.8%[36] 筹资活动现金流量 - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，相比去年同期增加3.79亿元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2321.85万元，同比下降93.9%[36]

重要内容提示： 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点、方式 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提升募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装 备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，不存在改变募集资金用途 和损害公司、股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司可转换公司债券募集资金投资项目"锂电池前中段专机及整线 成套装备产业化项目"达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 5 月的事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）每张面值人民币 100 元，面值总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费人民 币 6,674,528.30 元后的募集资金为人民 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 入可转债募投项目的募集资金金额人民币 950,000,000.00 元，为确保公司可转债 募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部 分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见《广东利元亨智能装 备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2022-086）。 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金投资项目"锂电 池前中段专机及整线成套装备产业化项目"达到预定可使用状态时间延长至 2026 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司继续使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司继续使用可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的建设和实施、募集资金安全且不 变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的现金资产收益，保障公司股东的利 益。 （二）投资金额及投资期限 在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟 继续使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 债券简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）的同意，公司2022年10 月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转 债面值为人民币100.00元，共计9,500,000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定 对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000.00元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与发行有关的费用人民币 10,065,566.05 元，实际募集资金净额为 939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日 出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01 ...

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。监事会发表了明确 同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司已对本事项出具了明确无异议的核查 意见。该事项无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品，但金融市场受货币政策 等宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）的同意，公司 2022 年 10 月 24 日发行了面值总额 9.5 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 9,500,000 张，按面值发行，期限 6 年。 本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币 950,000,000 元。本次发行的 ...