募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股12.68元，募资总额12.68亿元，净额11.7276522594亿元[2] - 募投项目投资总额55062.68万元，拟投入募集资金55062.68万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 公司将募集资金存款余额以通知、协定存款存放，期限12个月[13] - 闲置募集资金现金管理额度有效期12个月，可循环使用[18] 决策监督 - 现金管理事项经董事会审定，授权总经理办公会决策[10][18] - 财务部分析跟踪产品，监事会监督检查资金使用[15] 各方意见 - 监事会认为现金管理等事项合理合规并同意[19][20] - 保荐人认为符合公司和股东利益，国信证券无异议[21]

会议信息 - 公司第一届监事会第十八次会议于2024年9月25日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案情况 - 监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理及特定方式存放议案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 议案内容详见2024年9月27日上交所公告（2024 - 027）[4]

募资情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[4] - 募投项目投资总额63962.68万元，拟投入募集资金63962.68万元[6][7] 资金管理 - 公司拟使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可循环滚动[2][8] - 公司将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限12个月[2][11] 研发项目 - 产品研制协同软件研发升级建设项目投资总额17967.22万元[6] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目投资总额15206.65万元[6] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目投资总额4079.37万元[6] - ASP+平台研发项目投资总额11070.00万元[6] 建设项目 - 综合服务能力建设项目投资总额6739.44万元[7] - 航天软件商密网云数据中心二期项目投资总额8900.00万元[7] 决策审批 - 2024年9月25日公司同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金现金管理[17] - 该事项经董事会、监事会审议通过，履行必要审批程序[20]

业绩相关 - 公司收到1132.45万元国拨资金款，为与收益相关政府补助[2] - 该补助预计对2024年度利润有积极影响，以审计结果为准[3]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会2024年8月25日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，相关人员任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股 票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 公司基本情况 - 公司控股股东为中国航天科技集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[8] - 公司全资子公司为航天四创科技有限责任公司，控股子公司为天津神舟通用数据技术有限公司[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称航天软件，代码688562[12] 风险情况 - 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司面临技术迭代、市场竞争、业绩不及预期、业务依赖控股股东等风险[45] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[102] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[101] 前瞻性陈述说明 - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入4.26亿元，较上年同期降低47.82%，主要受信息技术服务和系统集成业务影响[13][14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 5082.75万元，较上年同期降低673.46%，系收入下降及加大研发投入所致[13][14] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为17.67%，较上年同期增加10.01个百分点，因公司加大研发投入[14] - 2024年半年度基本每股收益 - 0.13元/股，较上年同期降低533.33%，主要因归属于上市公司股东的净利润减少[14] - 2024年半年度加权平均净资产收益率 - 2.84%，较上年同期减少3.96个百分点[14] - 2024年半年度非经常性损益合计1042.69万元[16] - 2024年半年度增值税即征即退涉及金额480.10万元，与日常销售业务直接相关且经常发生[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产17.48亿元，较上年度末降低3.88%[13] - 2024年半年度末总资产33.72亿元，较上年度末降低6.82%[13] - 本期营业收入8.17亿元，较上年同期下降47.82%；营业成本6.68亿元，较上年同期下降47.38%[48] - 销售费用3305.75万元，较上年同期增长24.41%；管理费用5496.59万元，较上年同期下降7.76%；研发费用6256.13万元，较上年同期增长20.36%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.54亿元，较上年同期下降100.66%[48] - 货币资金期末数为13.67亿元，占总资产40.55%，较上年期末下降18.40%[50] - 交易性金融资产期末数为1.90亿元，占总资产5.64%，较上年期末下降39.88%[50] - 应收款项融资期末数为101.65万元，占总资产0.03%，较上年期末增长828.81%[50] - 短期借款期末数为200.00万元，占总资产0.06%，较上年期末下降71.43%[52] - 合同负债期末数为4.67亿元，占总资产13.86%，较上年期末下降32.46%[52] - 2024年6月30日货币资金为1367174775.52元，较2023年12月31日的1675458252.32元有所减少[146] - 2024年6月30日交易性金融资产为190230791.67元，较2023年12月31日的316404109.59元减少[146] - 2024年6月30日应收票据为16727408.18元，较2023年12月31日的13802341.45元增加[146] - 2024年6月30日应收账款为491908007.86元，较2023年12月31日的398054651.51元增加[146] - 2024年6月30日预付款项为59508421.23元，较2023年12月31日的71410827.04元减少[146] - 2024年6月30日其他应收款为35672362.78元，较2023年12月31日的30043374.36元增加[146] - 2024年6月30日存货为752870150.72元，较2023年12月31日的674642621.18元增加[146] - 2024年6月30日合同资产为24367549.88元，较2023年12月31日的26528418.56元减少[146] - 2024年6月30日流动资产合计为2954737889.20元，较2023年12月31日的3213031824.49元减少[146] - 2024年6月30日公司资产总计33.72亿元，较2023年12月31日的36.19亿元有所下降[147] - 2024年6月30日流动负债合计13.55亿元，较2023年12月31日的16.09亿元减少[147] - 2024年6月30日非流动负债合计2.36亿元，较2023年12月31日的1.61亿元增加[148] - 2024年6月30日负债合计15.91亿元，较2023年12月31日的17.71亿元减少[148] - 2024年6月30日所有者权益合计17.80亿元，较2023年12月31日的18.48亿元减少[148] - 2024年6月30日母公司货币资金为10.64亿元，较2023年12月31日的12.53亿元减少[149] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为1.90亿元，较2023年12月31日的3.01亿元减少[149] - 2024年6月30日母公司应收账款为2.69亿元，较2023年12月31日的2.42亿元增加[149] - 2024年6月30日母公司存货为5.28亿元，较2023年12月31日的4.90亿元增加[149] - 2024年6月30日母公司合同资产为1236.68万元，较2023年12月31日的1454.19万元减少[149] - 2024年上半年营业总收入42.63亿元，2023年上半年为81.69亿元[152] - 2024年上半年营业总成本51.11亿元，2023年上半年为81.23亿元[152] - 2024年上半年研发费用7.53亿元，2023年上半年为6.26亿元[154] - 2024年上半年净利润亏损4.96亿元，2023年上半年盈利1.07亿元[154] - 2024年上半年末资产总计27.95亿元，2023年末为29.58亿元[150] - 2024年上半年末负债合计10.32亿元，2023年末为11.22亿元[151] - 2024年上半年末所有者权益合计17.63亿元，2023年末为18.36亿元[151] - 2024年上半年长期股权投资36.35亿元，2023年末为31.07亿元[150] - 2024年上半年固定资产20.11亿元，2023年末为21.54亿元[150] - 2024年上半年应付账款35.55亿元，2023年末为28.58亿元[150] - 2024年上半年营业收入2.64亿元，2023年上半年为6.23亿元[156] - 2024年上半年营业成本2.32亿元，2023年上半年为5.34亿元[156] - 2024年上半年研发费用4832.68万元，2023年上半年为3840.91万元[156] - 2024年上半年营业利润亏损7698.82万元，2023年上半年盈利279.33万元[158] - 2024年上半年利润总额亏损7450.30万元，2023年上半年盈利263.83万元[158] - 2024年上半年净利润亏损5520.54万元，2023年上半年盈利707.30万元[158] - 2024年上半年综合收益总额亏损5520.54万元，2023年上半年盈利707.30万元[158] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.13元/股，2023年上半年为0.03元/股[155] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.13元/股，2023年上半年为0.03元/股[155] - 2024年上半年信用减值损失1161.06万元，2023年上半年为1008.34万元[158] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.7145773383亿美元，2023年为4.0603962477亿美元[160] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.9910546158亿美元，2023年为9.5265956544亿美元[160] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4.2764772775亿美元，2023年为 -5.4661994067亿美元[160] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.9993085946亿美元，2023年为2.5074288601亿美元[160] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.9148601942亿美元，2023年为2.5195009288亿美元[160] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.0844484004亿美元，2023年为 -0.0120720687亿美元[160] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.2亿美元，2023年为12.6359415852亿美元[161] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.026321735亿美元，2023年为0.995747626亿美元[161] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.826321735亿美元，2023年为12.5363668226亿美元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2.2746610506亿美元，2023年为7.0580953472亿美元[161] - 2024年上半年公司所有者权益合计为17.8038961527亿元，较期初的18.4796811802亿元减少6757.850275万元[164][166] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4957.850275万元，其中归属于母公司所有者权益部分为 - 5082.747608万元，少数股东权益为1248.97333万元[164] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，资本公积减少172.422666万元，少数股东权益增加172.422666万元[164] - 2024年上半年利润分配为 - 1800万元，全部为对所有者（或股东）的分配[165] - 2023年上半年所有者权益合计为6.0988056442亿元，较期初无会计政策变更、前期差错更正等变动[167] - 2023年上半年本期增减变动金额使所有者权益增加1.18506679646亿元，其中综合收益总额增加1.07016083亿元[167] - 2024年期初实收资本（或股本）为4亿元，期末保持不变[164][166] - 2024年期初资本公积为13.7359580533亿元，期末为13.7187157867亿元，减少172.422666万元[164][166] - 2024年期初未分配利润为3941.39238万元，期末为 - 2941.355228万元，减少6882.747608万元[164][166] - 2024年期初少数股东权益为2978.404409万元，期末为3275.724408万元，增加297.319999万元[164][166] 行业市场情况 - 2022年我国工业软件市场规模达2407亿元，同比增长14.3%，预计2023年达2720亿元，2024年达3073亿元[18] - 预计到2025年我国工业软件国产化率将达60%，2030年达70%[18] 公司业务与技术 - 公司以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建三大主营业务，是航天及党政军领域软件和信息化服务龙头企业之一[19] - ASP+平台技术新增提交5项专利申请，1项已受理，发布AI

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准 确、客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行 了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准 备 。 2024 年 半 年 度 公 司 计 提 各 项 资 产 减 值 损 失 合 计 人 民 币 11,227,365.38 元。具体情况如下表： 单位：人民币元 | 报表项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 11,177,145.68 | | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票10,0 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《航天软件关于 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 2 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司 对募集资金进行了 ...