国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件部分 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）变更的情况进行核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股， ...

" RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0020 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软 件"）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航天软件年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航天软件年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 容诚÷ 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入116,291.71万元，同比下降30.25%[9][28] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 8,213.42万元，同比下降 - 240.23%[9][28] - 2024年利润总额 - 6,169.15万元，计入当期损益的政府补助金额为3,980.27万元[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.21元/股，较上年同期减少231.25%[27] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.30元/股，较上年同期减少475.00%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.65%，较上年同期减少9.15个百分点[27][29] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 6.73%，较上年同期减少8.82个百分点[27][29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为173,698.08万元，较上年度末减少4.47%[28] - 2024年末总资产为317,060.33万元，较上年度末减少12.38%[28] 用户数据 - 商密网云数据中心日平均使用人数超10万人[34] 未来展望 - 部分募投项目使用募集资金金额较少，存在使用进度不达预期风险[10] - 公司将部分项目预定可使用状态日期进行调整[49][52] 新产品和新技术研发 - 2024年度费用化研发投入为14,760.58万元，较2023年度增长9.75%[39] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为12.69%，较2023年增加4.62个百分点[39] - 2024年公司新增受理专利31项，新增授权专利6项，全部为发明专利，失效专利5项，新增软件著作权36项[42] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 合规与检查 - 2024年公司在持续督导期间未发生需保荐人公开声明的违法违规情况[3] - 2024年公司或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 保荐人对公司信息披露文件进行审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[10] - 2024年公司及其控股股东、实际控制人等未发生受处罚或处分情况[11] - 2024年公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[12] - 2024年经保荐人核查，公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[13] - 2024年公司未发生需督促说明并限期改正的相关情况[14] - 2024年两名保荐代表人均已参加公司现场检查工作[15] - 2024年公司未发生需专项现场核查的相关情况[16] 关联交易与业务风险 - 2024年公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售金额36,398.50万元，占营业收入的31.30%[17] - 控股子公司神舟通用自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动[7] - 公司信息系统集成业务面临竞争，神通数据库国内市场占有率相对较低[13] - 软件与信息化行业技术更新快，新技术带来安全风险，行业竞争加剧[23] 资产数据 - 2022 - 2024年年末，公司存货账面价值分别为115,739.46万元、67,464.26万元和56,814.04万元，占同期末资产总额的比例分别为38.36%、18.64%和17.92%[19] - 2022 - 2024年，公司存货周转率分别为1.23、1.46和1.48[19] - 2022 - 2024年年末，公司的应收账款账面价值分别为35,159.10万元、39,805.47万元和34,281.89万元[21] 募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，扣除发行费用后净额11.7276522594亿元[44] - 截至2024年12月31日，项目投入累计发生额2.315944388亿元，利息收入净额累计发生额2494.929451万元，未到期现金管理4.7亿元[45][46] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金4.9612008165亿元，实际结余募集资金4.9641334627亿元，差异29.326462万元[46] - 产品研制协同软件研发升级建设项目账户余额1.1557773719亿元[48] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目账户余额1827.259449万元[48] - ASP + 平台研发项目账户余额8678.419277万元[48] - 综合服务能力建设项目账户余额4412.563039万元[48] 股权结构 - 截至2024年12月31日，航天科技集团直接持股12132.00万股，比例30.33%，间接持股7011.00万股，比例17.53%，合计持股比例47.86%[55] - 截至2024年12月31日，刘志华间接持股299.94万股，比例0.75%[57] - 截至2024年12月31日，淮斌间接持股88.81万股，比例0.22%[57] - 截至2024年12月31日，武旭庆间接持股25.29万股，比例0.06%[57] - 公司控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情况[57]

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025]100Z0018 号 容诚会计师事 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行查验 " " " " ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 内部控制审计报告 TFL:010-6600 1391 FAX:0: https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z0018 * 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天 软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

财务数据 - 财务公司注册资本金65亿元，集团出资占比34.20%[3] - 2024年末公司在财务公司存款余额17386.07万元[15] - 2024年末公司在财务公司贷款余额200.00万元[16] - 2024年公司存放财务公司存款年初余额14662.42万元[15] - 2024年公司存放财务公司存款本年增加154556.19万元[15] - 2024年公司存放财务公司存款本年减少151832.54万元[15] - 2024年公司存放财务公司收取利息115.04万元[15] - 2024年公司存放财务公司支付手续费4.77万元[15] - 2024年公司向财务公司贷款年初余额700.00万元[15] - 2024年公司向财务公司贷款本年增加200.00万元[15] - 2024年公司向财务公司贷款本年减少700.00万元[15] - 2024年公司向财务公司贷款支付手续费7.54万元[15] 协议与合规 - 《金融服务协议》有效期自2022年7月1日起三年[6] - 公司已发布2024年度财务公司关联交易信息披露文件[19] 风险评估与管理 - 公司通过四种方式评估财务公司风险[17] - 公司制定资金风险处置预案防范存款风险[18] 各方意见 - 容诚会计师事务所认为资料与审计内容无重大不一致[20] - 保荐人认为存贷款业务风险可控，符合公司及股东利益[20] - 保荐人认为《金融服务协议》按一般条款订立，履行良好[20] - 保荐人认为公司已做好风险防范及处置工作[20] - 保荐人认为风险评估报告分析全面、客观、真实[20] - 保荐人认为信息披露真实、准确、完整、及时[20] - 保荐机构对关联交易金融业务无异议[20]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超4.23亿元综合授信额度[2] - 公司拟向财务公司申请2.53亿元综合授信，为子公司提供1.53亿元担保[2] - 公司拟向商业银行申请1.7亿元综合授信，公司1.5亿元，子公司0.2亿元[3] - 本次拟申请额度授权有效期至2025年年度股东大会召开[4] 公司业绩 - 截至2024年末，财务公司资产总额1722.93亿元，负债1588.96亿元，营收37.13亿元，利润11.13亿元，净利润8.53亿元[9] - 航天四创2024年末总资产54029.45万元，负债46025.89万元，营收39936.51万元，净利润379.33万元[11] - 上海神软2024年末总资产2685.24万元，负债2237.51万元，营收3136.25万元，净利润 -43.02万元[13] 其他信息 - 财务公司注册资本65亿元[8] - 航天四创注册资本13000万元，由公司100%持股[10][11] - 上海神软注册资本500万元，由公司100%持股[12][13] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额1.53亿元，占比分别为4.83%、8.81%，无逾期担保[18]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 " 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0019 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司（以下简称"航天软件"）2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审 字[2025]100Z0016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相 ...

"限sM | 容诚 审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 容 1 审计报告 容诚审字[2025]100Z0016 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了航天软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事李文华均出席[4][5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，李文华出席6次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，李文华均出席[7] 议案审议 - 2024年审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年审议通过《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》[13] - 审议通过2023年度及2021 - 2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案[16][17] 公司运营 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[13] - 公司已建立合理、有效的内控管理体系[14] 人员聘任 - 公司选聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[16] 其他情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或差错更正[16] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[17] - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续履职[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，审计与风险委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易事项[6] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[8][13] 审计机构 - 2024年选聘容诚会计师事务所担任审计机构[11] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[15] - 2025年将继续尽责并提供建设性意见[15]