江苏先锋精密科技股份有限公司 本人杨翰,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。主要工作经历如下:1992年7月至1993年10月,任重庆市万州区供销合 作社法律顾问室科员;1993年10月至今,任江苏骥江律师事务所律师、合伙人; 2010 年 9 月至 2015 年 8 月及 2021 年 7 月至今, 任江苏东华测试技术股份有限 公司独立董事;2014年5月至2020年5月,任江苏亚星锚链股份有限公司独立 董事;2022年11月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 者其附属企业任职,未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上、非公司 2024 年度独立董事试职报告 2024 年度(以下简称"报告期内"),作为江苏先锋精密科技股份有限公司 (以下简称"先锋精科"或"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技 ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席率100%[6] - 2024年召开6次董事会，独立董事出席率100%[7] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，独立董事出席率100%[8] 人事与政策 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[18] - 审议通过非独立董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[21] - 2024年6月和9月审议通过实施股权激励计划议案[21] 上市与展望 - 公司于2024年12月12日上市，披露Q1财报[16] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为299,978,544.28元，同比增长38.58%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,983,737.53元，同比下降10.26%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.9998亿元人民币，同比增长38.6%[14] - 净利润为4198.4万元人民币，同比下降10.3%[15] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降32.26%[4] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降32.3%[16] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比减少3.30个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计18,069,065.65元，同比增长50.71%，占营业收入比例为6.02%[4] - 营业总成本为2.4916亿元人民币，同比增长54.1%，其中研发费用增长50.7%至1806.9万元人民币[14] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,736,997.61元，同比下降380.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3073.7万元人民币，同比下降380.2%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.5570亿元人民币，同比下降1.6%[16] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1022亿元人民币，同比扩大518.8%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9942.8万元人民币，同比增长447.2%[17] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的750,584,577.01元下降至2025年3月31日的657,524,960.73元，降幅为12.4%[11] - 期末现金及现金等价物余额为6.5496亿元人民币，较期初下降12.7%[17] 资产变动 - 应收账款从2024年底的385,962,055.51元增长至2025年3月31日的445,180,721.04元，增幅为15.3%[11] - 固定资产从2024年底的303,913,787.70元增长至2025年3月31日的330,681,759.13元，增幅为8.8%[12] - 在建工程从2024年底的61,492,399.29元增长至2025年3月31日的78,865,965.53元，增幅为28.3%[12] 负债变动 - 短期借款从2024年底的39,026,833.33元增长至2025年3月31日的44,976,833.33元，增幅为15.2%[12] - 应付账款从2024年底的354,756,239.66元下降至2025年3月31日的286,488,273.06元，降幅为19.2%[12] - 取得借款收到的现金为4866.8万元人民币[17] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,527,551,568.51元，同比增长3.04%[4] - 未分配利润从2024年底的302,722,199.60元增长至2025年3月31日的344,705,937.13元，增幅为13.9%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计877,387.93元，主要包括政府补助804,673.25元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,288名[8] - 前十大股东中，邱利华持有1,200,000股人民币普通股，占比最高[9] - 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金持有1,159,280股人民币普通股，位列第二[9] - 中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资基金持有940,400股人民币普通股，位列第三[9] 总资产 - 总资产为1,986,875,238.45元，同比增长0.47%[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票50,595,000股，每股发行价11.29元，募集资金总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[3] 募投项目 - 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目投资163,771,000元，调整后拟投入募集资金142,908,846.45元[6] - 无锡先研设备模组生产与装配基地项目投资253,627,000元，调整后拟投入募集资金221,318,438.54元[6] - 无锡先研精密制造技术研发中心项目投资74,652,600元，调整后拟投入募集资金65,142,894.35元[6] - 补充流动资金项目投资94,949,400元，调整后拟投入募集资金82,854,163.58元[6] 项目变更 - 拟变更靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目实施地点[2][7][9] - 拟新增无锡先研设备模组生产与装配基地和研发中心项目实施地点并变更实施方式[2][7][9] 决策情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过部分募投项目变更议案[14] - 部分募投项目变更实施方式需提交股东会审议[14] 各方意见 - 监事会认为变更利于加快产业化进度，符合长远发展需要[16] - 保荐人核查认为变更符合规定，无异议[17]

人事变动 - 公司2025年4月25日聘任王兆俊为证券事务代表[1] - 王兆俊任期至第一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王兆俊1994年6月生，法学硕士[5] - 曾在律所任职，现是公司法务总监[5] 联系方式 - 证券事务代表通讯地址在江苏靖江市[2] - 联系电话0523 - 85110266，传真0523 - 85110280[2] - 电子邮箱为IR@spt - semi.com[3]

人员与资金情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师298名、从业人员10021名[1] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 执业情况 - 立信近三年因执业受行政处罚5次、监管与自律措施47次[2] 审计相关决策 - 公司2024年审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4] 沟通会议情况 - 2024年审计委员会与年审会计师沟通审计事项[6][7] - 2025年4月进行审后沟通并交流审计事项[7] 报告审议情况 - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

募资情况 - 2024年11月29日公司首次公开发行50,595,000股，发行价11.29元/股，募资总额571,217,550元[1] - 扣除费用后，募资净额为512,224,342.92元[1][2] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，募资专户余额523,275,246.27元，含利息净收入101,881.35元[3] - 2024年度募资未使用，已累计投入0元[9][24] - 公司以自筹资金预先投入募投项目73,573,966.42元，累计支付发行费5,139,588.04元，置换78,713,554.46元[10] 资金管理与项目调整 - 2024年12月27日拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效可循环[13] - 截至2024年12月31日，未对闲置募资现金管理投资[13] - 2024年12月27日调整募投项目拟投入募资金额[17] - 靖江项目调整后拟投入142,908,846.45元[19] - 无锡先研设备项目调整后拟投入221,318,438.54元[19] - 无锡先研研发中心项目调整后拟投入65,142,894.35元[19] - 补充流动资金项目调整后拟投入82,854,163.58元[19] 审核情况 - 立信认为公司2024年度募资存放与使用报告如实反映情况[20] - 保荐人对公司2024年度募资存放和使用情况无异议[20]

财务审计 - 立信对先锋精科2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024非经营性资金占用等汇总表获董事会批准[11] 资金数据 - 公司经营场所资金为159000万元[12] - 2024年总计期末往来资金余额为30146.13[26] - 靖江先捷2024年末往来资金余额为2000.00[26] - 无锡先研2024年末往来资金余额为28146.13[26]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超2.00亿元人民币或等值外币综合授信额度[1] - 额度用于公司及子公司办理各类融资业务[1] 额度管理 - 额度有效期自第一届董事会第十七次会议批准日起12个月[3] - 额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用[2] 业务安排 - 董事会授权董事长或其授权人士全权办理[4] - 财务部门组织实施并跟踪进展，内审部门审计监督[4] - 独立董事、监事会有权监督检查[4] 会议情况 - 2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议[5] - 会议审议通过申请综合授信额度议案[5]