报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[10] - 公司法定代表人为郭恒华[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华恒生物，代码为688639[16] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为849,888,607.49元，较上年同期增长35.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为191,236,644.43元，较上年同期增长48.26%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189,454,160.74元，较上年同期增长56.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为259,515,835.49元，较上年同期增长56.56%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,591,851,196.19元，较上年度末增长7.52%[19] - 报告期末总资产为2,371,156,899.58元，较上年度末增长16.97%[19] - 本报告期基本每股收益1.22元/股，上年同期0.82元/股，同比增长48.78%[20] - 本报告期稀释每股收益1.22元/股，上年同期0.82元/股，同比增长48.78%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.21元/股，上年同期0.77元/股，同比增长57.14%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率12.26%，上年同期10.34%，增加1.92个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.15%，上年同期9.73%，增加2.42个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例6.40%，上年同期5.31%，增加1.09个百分点[20] - 2022年度利润分配方案实施后增加公司股本4878万股[20] - 非流动资产处置损益为 -3709936.02元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为6200655.39元[23] - 非经常性损益合计为1782483.69元[24] - 2023年上半年公司营业总收入84,988.86万元，同比增长35.14%；归母净利润19,123.66万元，同比增长48.26%[71] - 截至2023年6月30日，公司总资产237,115.69万元，同比增长16.97%；归母所有者权益159,185.12万元，同比增长7.52%[72] - 报告期销售费用同比增长83.56%，因销售员薪酬及产业化提成增加[74] - 报告期研发费用同比增长62.87%，因研发投入加大、人员及材料费增加[74] - 货币资金期末金额234,069,357.17元，占总资产9.87%，较上年期末增长58.73%，因融资借款及经营现金净流入增加[75] - 在建工程期末金额398,216,868.97元，占总资产16.79%，较上年期末增长110.80%，因项目投资增加[76] - 短期借款期末金额306,568,199.36元，占总资产12.93%，较上年期末增长286.95%，因借款融资增加[76] - 境外资产37,795,401.71元，占总资产的比例为1.59%[77] - 期末受限资产合计51,413,270.50元，包括货币资金490,000.00元、应收票据50,923,270.50元[80] - 报告期对外投资额62,400,000.00元，较上年同期30,000,000.00元增长108%[83] - 交易性金融资产期初数为200,313,237.93元，本期公允价值变动损益为 - 276,251.63元，本期购买金额为240,000,000.00元，本期出售/赎回金额为410,000,000.00元，期末数为30,036,986.30元[85] - 应收款项融资期初数为5,868,260.00元，其他变动为6,421,591.75元，期末数为12,289,851.75元[85] - 其他非流动金融资产期初数为40,000,000.00元，其他变动为22,400,000.00元，期末数为62,400,000.00元[85] - 金融资产合计期初数为246,181,497.93元，本期公允价值变动损益为 - 276,251.63元，本期购买金额为240,000,000.00元，本期出售/赎回金额为410,000,000.00元，其他变动为28,821,591.75元，期末数为104,726,838.05元[85] - 2023年6月30日货币资金为234,069,357.17元，较2022年12月31日的147,463,603.30元增长约58.73%[187] - 2023年6月30日交易性金融资产为30,036,986.30元，较2022年12月31日的200,313,237.93元下降约85.00%[187] - 2023年6月30日应收账款为193,421,216.45元，较2022年12月31日的260,385,875.17元下降约25.71%[187] - 2023年6月30日在建工程为398,216,868.97元，较2022年12月31日的188,910,586.41元增长约110.80%[187] - 2023年6月30日公司资产总计23.71亿元，较2022年12月31日的20.27亿元增长16.97%[188][189] - 2023年6月30日公司负债合计7.78亿元，较2022年12月31日的5.45亿元增长42.69%[188][189] - 2023年6月30日公司所有者权益合计15.93亿元，较2022年12月31日的14.82亿元增长7.50%[188][189] - 2023年6月30日母公司资产总计16.59亿元，较2022年12月31日的14.30亿元增长16.03%[193][194] - 2023年6月30日母公司负债合计7.21亿元，较2022年12月31日的5.73亿元增长25.72%[193][194] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计9.38亿元，较2022年12月31日的8.58亿元增长9.49%[193][194] - 2023年6月30日公司非流动资产中其他非流动资产为1.75亿元，较2022年12月31日的0.59亿元增长199.45%[188] - 2023年6月30日公司流动负债中短期借款为3.07亿元，较2022年12月31日的0.79亿元增长287.00%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产中货币资金为1.12亿元，较2022年12月31日的0.22亿元增长413.99%[192] - 2023年6月30日母公司非流动资产中固定资产为1.30亿元，较2022年12月31日的0.70亿元增长85.94%[193] - 2023年半年度营业总收入849,888,607.49元，较2022年半年度的628,908,678.40元增长约35.14%[195] - 2023年半年度营业总成本629,211,415.36元，较2022年半年度的488,529,666.89元增长约28.80%[195] - 2023年半年度营业利润226,664,202.42元，较2022年半年度的151,582,330.77元增长约49.53%[196] - 2023年半年度利润总额221,147,116.47元，较2022年半年度的148,564,971.88元增长约48.85%[196] - 2023年半年度净利润191,118,697.71元，较2022年半年度的128,988,753.97元增长约48.16%[196] - 2023年半年度基本每股收益1.22元/股，较2022年半年度的0.82元/股增长约48.78%[197] - 2023年半年度稀释每股收益1.22元/股，较2022年半年度的0.82元/股增长约48.78%[197] - 2023年半年度母公司营业收入532,902,164.41元，较2022年半年度的445,876,621.40元增长约19.52%[199] - 2023年半年度母公司营业成本451,503,493.46元，较2022年半年度的379,101,001.80元增长约19.10%[199] - 2023年半年度母公司投资收益151,101,074.03元，较2022年半年度的98,925.50元大幅增长[199] 公司经营模式 - 公司主要经营模式分为采购、生产和销售模式，报告期内未发生重大变化[33] - 公司制定采购管理制度，建立供应商管理体系，采购原辅料等物资[34] - 公司采取“以销定产”与“合理库存”结合的生产模式，根据销售计划组织生产[35] - 公司制定销售管理制度，销售部门负责日常销售及市场研究等工作[36] 公司技术研发与创新 - 公司管理团队重视技术研发与创新，形成一系列核心技术集群[37] - 公司L - 丙氨酸相关核心技术包括高产菌株构建、发酵控制等多方面技术[37] - 公司L - 丙氨酸部分核心技术来源包括产学研合作和自主研发[37] - 公司新增发明专利9项，新增实用新型专利7项[40] - 发明专利本期申请数16个，获得数9个，累计申请数204个，获得数61个[40] - 实用新型专利本期申请数2个，获得数7个，累计申请数70个，获得数65个[40] - 公司取得的商标本期申请数18个，获得数16个，累计申请数88个，获得数54个[41] - 本期各类知识产权申请数合计36个，获得数32个，累计申请数362个，获得数180个[41] - 费用化研发投入本期数为54351137.66元，上年同期数为33371090.29元，变化幅度为62.87%[43] - 研发投入合计本期数为54351137.66元，上年同期数为33371090.29元，变化幅度为62.87%[43] - 研发投入总额占营业收入比例本期为6.40%，上年同期为5.31%，增加1.09个百分点[43] - 研发费用本期发生额较上期增长62.87%，原因是公司加大研发投入，研发人员人数及薪酬增加，以及研发过程材料费增加[44] - 安徽华恒生物科技股份有限公司2019年被认定为单项冠军产品（L - 丙氨酸），秦皇岛华恒生物工程有限公司2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[39] - 公司研发项目预计总投资规模为13315万元，本期投入金额为4320.05万元，累计投入金额为7397.38万元[48] - 公司研发人员数量从上年同期的133人增加至本期的175人，占公司总人数的比例从15.30%降至15.10%[49] - 研发人员薪酬合计从上年同期的826.51万元增加至本期的1379.61万元，平均薪酬从6.21万元提升至7.88万元[49] - 研发人员学历构成中，博士4人占2.29%，硕士63人占36.00%，本科56人占32.00%，大专及以下52人占29.71%[49] - 研发人员年龄结构中，30岁及以下105人占60.00%，31 - 40岁63人占36.00%，41 - 50岁7人占4.00%，51岁以上0人占0.00%[49] - 公司建成发酵法和酶法两大技术平台，实现微生物厌氧发酵规模化生产L - 丙氨酸、L - 缬氨酸产品[50] - 公司掌握生物制造全过程核心技术，围绕两大工艺在合成生物学领域布局，形成核心技术集群[51] 公司业务合作与项目推进 - 公司服务境内外优质客户，境外与巴斯夫等合作，境内与诺力昂、华中药业等建立长期业务往来[53] - 厌氧发酵法规模化生产使L - 丙氨酸产品成本降低约50%[54] - 发酵法工艺下每生产1吨L - 丙氨酸可减少0.5吨二氧化碳排放量[55] - 推进赤峰基地年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目和年产5万吨的生物基1,3 - 丙二醇建设项目[59] - 推进秦皇岛基地建设年产5万吨生物基苹果酸建设项目[5

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议结合通讯方式召开。临时 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-047 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、 法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。本公司监 事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性 ...

安徽华恒生物科技股份股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2732 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 BU UNDER E RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行更 目 录 容诚专字[2023]230Z2732 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的截至 2023年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 韶大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-66 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告 如下: 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 （三）前次募集资金专户存储情况 安徽华恒生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，本公司于2021 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为23.16 元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12万元后，实际募集资金净额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年 4月16日到账。上述资金到账 ...

二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及 《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董 事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于2023年8月28日召开的 第四届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 独立董事认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律 法规的情形。 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700.00万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12 万元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0072号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-046 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：截至回购方案披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东等相关股东，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。如后续上述主体拟实施股份减持计划，将 按照相关法律法规规定及时告知公司并履行信息披露义务。 相关风险提示 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上 限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 重要内容提示： 回购用途：公司拟实施股份回购用于实施股权激励，若公司未能在股份 回购完成之后三年内实施股权激励，未实施部分的股份将依法予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含，下同）、不超过人民币 5,000 万元（含，下同）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 回购价格：不超过人民币 1 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-045 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的 第二轮审核问询函回复（修订稿）及募集说明书更新 的提示性公告 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月15日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安徽华恒生物科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审(再融 资)[2023]175号）（以下简称"《问询函》"）。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 收到《问询函》后，公司会同相关中介机构对《问询函》中所列问题进行了 逐一落实与核查，并按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复，具体内容 详见公司于2023年7月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于安 徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...

股票简称：华恒生物 股票代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. （发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区） 声明 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） （福州市湖东路 268 号） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券简称：华恒生物 证券代码：688639 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华恒生物"） 收到贵所于 2023 年 7 月 15 日下发的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕175 号）（以下简称"《第二轮问询函》"），公司已会同兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实， 并按照《第二轮问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予 审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）中 ...