股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购1,617,267股，占总股本0.388%[2][5] - 累计回购最高价28.15元/股，最低价27.23元/股[2][5] - 累计已支付资金44,759,583.56元[2][5] 新回购方案 - 2024年3月8日通过第二次回购方案[3] - 拟用2500 - 5000万元超募资金回购[3] - 回购价不超42元/股，期限不超12个月[3] 4月回购情况 - 4月回购1,006,000股，占总股本0.242%[4] - 4月回购最高价27.87元/股，最低价27.23元/股[4][5] - 4月已支付资金27,747,847.48元[5]

资金使用 - 2022年将6.9亿元超募资金用于永久补充流动资金，分两次支取[8] - 2023年再次将6.9亿元超募资金用于永久补充流动资金，分两次支取[9] - 2023年度一定期间超募资金补流超总额30%[9] 合规情况 - 持续督导期内公司治理、信披制度合规[5][6] - 除已披露关联交易外，无关联方违规占资[7] - 除超募资金补流超额外，募集资金使用合规[10] 经营状况 - 持续督导期内未发现关联交易等违规情形[12] - 持续督导期内公司经营正常[14] 检查时间 - 现场检查时间为2024年4月22日至29日[1]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入3.65亿元，同比增长3.16%[2] - 2024年第一季度营业总收入364,709,258.37元，较2023年第一季度的353,522,532.16元增长约3.16%[15] - 2024年第一季度营业收入364,709,258.37元，2023年同期为353,522,532.16元[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润8146.37万元，同比下降35.88%[2] - 2024年第一季度净利润81,463,701.09元，较2023年第一季度的127,042,894.67元下降约36.03%[16] - 2024年第一季度净利润145,908,490.99元，2023年同期为151,981,332.80元[24] 研发投入情况 - 研发投入9535.55万元，同比下降16.48%，占营业收入比例为26.15%，减少6.15个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产101.03亿元，较上年度末增长0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益96.64亿元，较上年度末增长0.67%[3] - 2024年3月31日公司资产总计10,102,561,682.77元，较2023年12月31日的10,081,359,085.19元增长约0.21%[12][13][14] - 2024年3月31日货币资金4,590,885,490.11元，较2023年12月31日的4,547,961,783.28元增长约0.94%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产988,729,150.46元，较2023年12月31日的1,094,181,986.29元下降约9.64%[12] - 2024年3月31日应收账款1,101,472,743.09元，较2023年12月31日的1,082,158,497.94元增长约1.79%[12] - 2024年3月31日存货455,193,773.93元，较2023年12月31日的422,423,625.55元增长约7.76%[12] - 2024年3月31日货币资金为4,534,524,618.55元，2023年12月31日为4,523,812,680.80元[21] - 2024年3月31日应收账款为1,101,472,743.09元，2023年12月31日为1,082,158,497.94元[21] - 2024年3月31日流动资产合计为7,366,493,570.08元，2023年12月31日为7,342,234,650.49元[21] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为10,058,017,471.40元，2023年12月31日为9,929,123,848.92元[23] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计438,983,610.43元，较2023年12月31日的482,229,845.43元下降约9.07%[13][14] - 2024年3月31日负债合计为296,764,920.13元，2023年12月31日为330,557,053.74元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27433户[8] - 前十大股东中辽宁成大股份有限公司持股22766.38万股，占比54.67%[8] - 股东庄久荣通过信用证券账户持有公司414.58万股，合计持有543.53万股；股东谭水清通过信用证券账户持有公司165.73万股[9] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数为359.36万股，占公司总股本的比例为0.86%[10] 转融通出借情况 - 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金退出转融通出借，退出数量35.01万股，占比0.08%[11] 利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降主要因研发、销售及管理费用增加；经营活动产生的现金流量净额下降因销售商品收到现金减少及购买商品支付现金增加[5][6] 营业成本及利润情况 - 2024年第一季度营业总成本257,814,176.43元，较2023年第一季度的212,419,296.10元增长约21.37%[15] - 2024年第一季度营业利润108,021,869.52元，较2023年第一季度的150,795,939.21元下降约28.37%[15][16] - 2024年第一季度营业利润172,340,409.52元，2023年同期为175,706,328.98元[24] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期为0.31元/股[17] 销售现金及经营现金流情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为353,763,410.47元，2023年同期为388,670,032.71元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,252,685.73元，2023年同期为108,573,617.95元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计369,273,620.47元，2023年同期为409,008,001.04元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计290,874,144.13元，2023年同期为292,962,769.36元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额78,399,476.34元，2023年同期为116,045,231.68元[26] 投资活动现金流情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27,185,195.69元，2023年同期为 - 1,446,928,942.17元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计675,852,222.70元，2023年同期为152,547,164.84元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计726,004,029.21元，2023年同期为1,582,689,094.44元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -50,151,806.51元，2023年同期为 -1,430,141,929.60元[26] 筹资活动现金流情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,577,468.25元，2023年同期为 - 906,051.56元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额10,711,937.75元，2023年同期为 -1,315,178,303.27元[27]

业绩说明会信息 - 2024年5月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长李宁等[6] 报告披露 - 2023年年报于2024年4月23日发布[3] - 2024年Q1报告4月30日在上海证券交易所网站披露[3] 投资者参与 - 2024年4月24日至30日16:00前可提问[3][7] - 5月6日可登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话024 - 83782632，邮箱lncdsw@cdbio.cn[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入175,010.31万元，较上期下降3.58%[9] - 2023年度营业成本为11.039233137亿元，2022年度为9.9716170162亿元，同比增长约10.71%[32] - 2023年度营业利润为5.7779555586亿元，2022年度为8.3936574384亿元，同比下降约31.16%[32] - 2023年度净利润为4.6592356668亿元，2022年度为7.1402033678亿元，同比下降约34.75%[32] - 2023年度基本每股收益为1.12元/股，2022年度为1.71元/股，同比下降约34.50%[32] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为4,547,961,783.28元，较2022年12月31日下降[30] - 2023年12月31日应收账款为1,082,158,497.94元，较2022年12月31日略有减少[30] - 2023年12月31日应付账款为215,079,932.78元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日存货为422,423,625.55元，较2022年12月31日下降[30] - 2023年12月31日流动资产合计为7,248,921,187.32元，较2022年12月31日减少[30] - 2023年12月31日流动负债合计为356,785,829.13元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日固定资产为1,425,521,586.35元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日负债合计为482,229,845.43元，较2022年12月31日增加[30] - 2023年12月31日未分配利润为4,040,270,408.10元，较2022年增加[30] - 2023年12月31日资产总计为10,081,359,085.19元，较2022年12月31日略有增加[30] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12.1938345225亿元，同比增长约0.18%[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.0228329151亿元，同比下降约148.52%[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.2269078996亿元，同比下降约23.95%[36] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 12.4567573338亿元，同比下降约141.30%[36] - 2023年末现金及现金等价物余额为45.4460534153亿元，同比下降约21.51%[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项，实施程序后未发现异常[9][11][13][14] 公司历史 - 2005年2月辽宁成大受让公司80%股权成为控股母公司[55] - 2005年8月公司注册资本由1000万元增至3000万元[56] - 2006年5月公司注册资本由3000万元增至4380万元[56] - 2008年4月公司注册资本由4380万元增至10000万元[57] - 2010年11月各发起人以844,368,165.80元净资产折合360,000,000股[57] - 2016年3月公司定向发行14,800,000股，股份总数变为374,800,000股[58] - 2021年公司首次公开发行41,650,000股，股份总数变为416,450,000股[58] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[74] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[103] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始确认后一般不得重分类[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[160][161] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[168] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[180] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[180] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[192] - 构筑物折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[192] - 机器设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[192] - 电子设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[192] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[192] - 其他设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[192] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[200]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

沈阳市浑南新区新放街1号 No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, China P.C.：110179 C A T A L O G 目录 2023年度社会责任报告 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd 01 公司治理 公司概况 治理体系 党建引领 02 企业运营 风控合规 供应链管理 客户服务 03 产品&创新 主营产品 质量保证 04 员工权益 员工权益保障 员工发展 员工福利与关怀 职业健康与安全 05 环境责任 环境管理体系建设 节能减排 危废处置 环保安全文化建设 公益慈善 关于本报告 06 社会公益 诚信经营 品牌建设 研发创新 关于本报告 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息适度向前后年度延伸。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织 IS0 26000:2010《社会责任指南》 全球报告倡议组织(GRI) 发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRIStandards) 中国 ...

委托理财 - 公司拟用最高15亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[6] - 理财产品期限不超12个月，风险等级谨慎型[9] 风险控制 - 财务部分析跟踪，控制投资风险[12] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[12] 审批情况 - 2024年4月19日会议审议通过委托理财议案[8] - 监事会、保荐机构均同意委托理财事项[14][16]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-016 辽宁成大生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《辽宁成 大生物股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体 修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | ...

募集资金情况 - 2021年9月公司发行4165万股A股，每股110元，应募集458150万元，实际募集434137.94万元，到账437133.25万元[14] - 2023年度公司直接投入募集资金项目22706.96万元，累计使用101705.98万元[15] - 2023年度募集资金专用账户利息净额4082.88万元，闲置资金现金管理余额45000万元[15] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目78350万元，补充流动资金45275.4万元等[16] - 截至2023年12月31日，利息净额10056.95万元，闲置资金余额45000万元，结项转出839.9万元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额126730.56万元[17] - 公司募集资金总额434137.94万元，年度投入101705.98万元，累计投入271624.4万元[32] 项目进展 - 2022年2月募投项目实施主体由成大生物本溪分公司变更为本西子公司[20] - 2022年11月调减人用疫苗智能化车间项目资金，投入生物技术产品研发生产基地项目[22] - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目承诺投资22000万元，累计投入1194.24万元，进度96.34%[32] - 人用疫苗智能化车间建设项目承诺投资13848.96万元，累计投入11276.4万元，进度81.42%[32] - 人用疫苗研发项目承诺投资83715万元，累计投入32219.32万元，进度38.49%[32] - 生物技术产品研发基地项目承诺投资39167.84万元，累计投入3659.9万元，进度34.88%[32] - 人用疫苗智能化车间建设项目预计2024年12月达可使用状态，进度81.42%[38] - 生物技术产品研发生产基地项目预计2026年3月达可使用状态，进度4.88%[38] 资金使用与回购 - 2023年12月21日，69000万元超募资金用于永久补充流动资金，占29.98%[34] - 截至2021年10月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目33242.51万元[34] - 2023年5月18 - 19日，13.8亿元超募资金永久补充流动资金，部分6.9亿元未提及占比[35] - 2023年公司从相关账户支取3.9亿元和3.0亿元[35] - 2023年9月15日，拟用5000 - 1亿元超募资金回购股份，不超45元/股，期限不超12个月[36] - 截至2023年12月31日，累计回购股份2982382股，占0.716%，支付9999.03万元[36] 其他 - 公司认为2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[10] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和中信证券签署监管协议[18][19] - 公司各银行账户余额合计为126730.56元[24] - 变更用途的募集资金为9167.84万元，占比9.02%[32] - 本溪分公司人用疫苗一期募投项目计划用2.2亿元，已用839.9万元[35]