证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-44 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十三次会议，于 2024 年 9 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公 ...

2024 年第三次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，康佳集团股份有限公司（简称："公司"）董事局认真对 照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关 事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非 公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二四年九月十一日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之二 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 各位股东及股东代表： 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债 券，本次债券发行方案如下： 1、发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过 人民币 24 亿元（含 24 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司 董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-46 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本公司董事局于 2024 年 9 月 10 日召开了第十届董事局第三十三次会议,会议审议 通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有 5 名董事，实到董事 5 名，董事局以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为 171,349.18 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 30.36%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重 庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 ...

康佳集团股份有限公司 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-47 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 关于公司非公开发行公司债券方案并 向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,196,225.00 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 389%，公司及控股子公司对合并报表内 单位实际提供的担保总金额为 404,658.61 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 72%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供 的反担保金额为 560,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99%。 除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 51,110.55 万元，占 ...

| 债券简称：22 | 康佳 01 | 债券代码：149987 | | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 康佳 03 | 债券代码：133306 | | 债券简称：22 | 康佳 05 | 债券代码：133333 | | 债券简称：24 | 康佳 01 | 债券代码：133759 | | 债券简称：24 | 康佳 02 | 债券代码：133782 | | 债券简称：24 | 康佳 03 | 债券代码：133783 | 兴业证券股份有限公司 关于康佳集团股份有限公司董事及高级管理人 员变更的临时受托管理事务报告 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 一、公司债券核准及发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，发行人获准 面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方 式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的"康佳集团股份有 限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）"，为"22 康佳 01"。 根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的"深证函〔2022 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1 1、合并资产负债表 | 编制单位：康佳集团股份有限公司 | 2024年06月30日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,514,370,579.43 | 6,506,359,577.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 294,937,209.31 | 469,636,700.78 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 301,987,637.11 | 533,171,949.15 | | 应收账款 | 1,856,961,440.23 | 1,726,545,973.08 | | 应收款项融资 | 203,279,738.30 | 173,396,326.14 | | 预付款项 | 139,219,299.00 | 165,454,311.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 829,528,63 ...

公司基本信息 - 公司为康佳集团股份有限公司，报告期为2024年上半年[1] - 公司负责人为曹士平，主管会计工作负责人为聂勇，会计机构负责人为平衡[1] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事局会议[1] - 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺，投资者需注意风险[1] - 备查文件包括载有相关负责人签名盖章的财务报表、报告期内公开披露文件正本及公告原稿，备置地点为公司董事局秘书处[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[35] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例23.81%，第二次为1.98%，2023年年度股东大会为23.48%[35] - 2024年8月26日刘凤喜等多人因工作安排或个人原因辞去职务，27日公司进行相应人事调整[35] - 公司股份总数为2407945408股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为2407945408股，其中人民币普通股1596593800股占比66.31%，境内上市的外资股811351608股占比33.69%[63] - 报告期末普通股股东总数为84245，表决权恢复的优先股股东总数为0[63] - 华侨城集团有限公司持股比例21.75%，持股数量523746932股[64] - 中信证券经纪(香港)有限公司持股比例7.48%，持股数量180001110股[64] - 国元证券经纪（香港）有限公司持股比例2.47%，持股数量59456543股，报告期内减持250300股[64] - GAOLING FUND,L.P.持股比例1.21%，持股数量29037555股，报告期内减持16329128股[64] - 王景峰持股比例1.06%，持股数量25625800股，报告期内减持44374200股[64] - 张素芬持股比例1.06%，持股数量25500000股，报告期内增持10400000股[64] - NAM NGAI持股比例0.83%，持股数量20000000股，报告期内减持3000000股[64] - 公司主营业务为消费电子及半导体业务，开展彩电、白电、光电显示、存储与印刷电路板等产品的生产及销售[94] - 康佳集团旗下有南通康电智能科技有限公司等97家公司[98][99][100] - 公司合并财务报表范围包括111家子公司，与上年相比，本期减少5家[95] - 公司财务报表经董事局于2024年8月29日决议批准报出[94] - 财报涵盖时间为2024年1月1日至2024年6月30日[98][99][100] - 财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[102][105][111] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，报表以持续经营为基础列报[103] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[106] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[107] - 公司以人民币为记账本位币[108] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[113][116][120] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[123] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注金额以人民币元列示[133][138][141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为54.13亿元，上年同期为104.72亿元，同比减少48.31%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10.88亿元，上年同期为 -1.93亿元，同比减少462.81%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.03亿元，上年同期为 -8.92亿元，同比减少23.72%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.39亿元，上年同期为 -2.02亿元，同比减少117.98%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.4517元/股，上年同期为 -0.0803元/股，同比减少462.52%[10] - 本报告期稀释每股收益为 -0.4517元/股，上年同期为 -0.0803元/股，同比减少462.52%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -21.33%，上年同期为 -2.55%，同比减少18.78%[10] - 本报告期末总资产为343.24亿元，上年度末为358.25亿元，同比减少4.19%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.53亿元，上年度末为56.44亿元，同比减少19.33%[10] - 非经常性损益合计为1549.68万元[11] - 公司转回前期确认的超额亏损3197.14万元，以摊余成本计量的金融资产终止确认收益为 -197.07万元，软件退税159.68万元[12][13] - 2024年上半年公司公允价值变动损益约 -1.75亿元，影响归属于上市公司股东的净利润[18] - 2024年上半年公司对资产计提减值准备约2.55亿元，导致利润减少[18] - 本报告期营业收入54.13亿元，上年同期104.72亿元，同比减少48.31%[19][20] - 本报告期营业成本50.10亿元，上年同期100.79亿元，同比减少50.29%[19] - 本报告期投资收益504.74万元，占利润总额比例 -0.38%，不具可持续性[23] - 本报告期末货币资金55.14亿元，占总资产比例16.07%，上年末65.06亿元，占比18.16%，比重减少2.09%[24] - 金融资产期初数为25.0315443594亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.7472473212亿元，期末数为23.046870202亿元[25] - 报告期投资额为3.8342712549亿元，上年同期投资额为5.4115409654亿元，变动幅度为 - 29.15%[27] - 遂宁、重庆、新飞三个产业园本报告期投入金额合计1.5208963242亿元，截至报告期末累计实际投入金额为18.3172027741亿元[28] - 楚天龙最初投资成本为9.7489743042亿元，期初账面价值为4.6963670078亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.7469949147亿元，期末账面价值为2.9493720931亿元[30] - 货币资金期末账面价值为11.3599606935亿元，其中受限资金包括保证金存款4.3961192445亿元等[26] - 应收款项融资期初数为1.7339632614亿元，本期购买金额为2.032797383亿元，本期出售金额为1.7339632614亿元，期末数为2.032797383亿元[25] - 2024年公司通过非公开方式发行公司债券，募集资金总额23亿元，净额22.9264亿元，已累计使用15亿元，变更用途资金总额及比例均为0[31] - 报告期内公司从关联方实际采购原材料和销售商品总计发生金额为7999.35万元[48] - 公司向华侨城集团有限公司及其子公司采购商品及服务交易金额为4293.77万元，占同类交易金额的比例为0.90%[49] - 公司向华侨城集团有限公司及其子公司销售商品及服务交易金额为3705.58万元，占同类交易金额的比例为0.73%[49] - 公司与华侨城集团有限公司及其子公司关联交易获批额度为25000万元[49] - 公司向华侨城集团有限公司申请委托贷款，三笔期初余额分别为81,091万元、50,000万元、70,000万元，利率均为3.45%，本期利息分别为1,414.36万元、872.08万元、1,220.92万元，期末余额与期初相同[51] - 公司拟申请华侨城集团对不超过16亿元银行授信提供担保，公司提供等额等期反担保，预计担保费率不超过0.5%，担保费用总额不超过800万元[52] - 报告期内，康佳研发大厦及康佳光明科技中心等物业收取租金约5,460万元[54] - 报告期内审批的对外担保额度合计为160,000万元，对外担保实际发生额合计为345,114万元[55] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为1,237,370万元，实际对外担保余额合计为613,351万元[55] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为60,690[58] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为964,855，实际对外担保余额合计为406,659[58] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0[58] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0，对子公司实际担保余额合计为0[58] - 报告期内审批担保额度合计为160,000，报告期末已审批的担保额度合计为2,202,225[59] - 报告期内担保实际发生额合计为405,804，报告期末实际担保余额合计为1,020,010[59] - 实际担保总额占公司净资产的比例为224.02%[59] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为560,000[59] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,020,010[59] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为792,345[59] - 报告期内公司委托理财发生额和未到期余额均为10000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[60] - 东方佳康产业并购基金总规模100100万元，深圳市康佳投资控股有限公司认缴50000万元，占比49.95%，已支付48734.4万元[60] - 昆山信佳新兴产业发展投资基金总规模100600万元，深圳市康佳投资控股有限公司认缴50000万元，占比49.70%，已支付19521万元[60] - 桐乡乌镇佳域数字经济产业基金总规模50000万元，深圳市康佳投资控股有限公司认缴20000万元，占比40%，已支付20000万元[60] - 盐城康盐信息产业投资基金总规模300000万元，深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳资本股权投资管理有限公司合计认缴120150万元，占比40.05%，已支付21736万元[61] - 宜宾康慧电子信息产业股权投资基金总规模100200万元，深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳资本股权投资管理有限公司合计认缴40100万元，占比40.02%，已支付10400万元[61] - 重庆康芯股权投资基金总规模200000万元，深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳资本股权投资管理有限公司合计认缴100000万元，占比50%，已支付14824.83万元[62] - 公司非公开发行23亿元公司债券，于2024年1月29日和3月18日分别发行15亿元和8亿元[62] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润亏损10.88亿元，占净资产的23.89%[71] - 2024年上半年公司公允价值变动损益约 -1.75亿元，影响净利润[71] - 2024年上半年公司对资产计提减值准备约2.55亿元，导致利润减少[71] - 本报告期末流动比率90.81%，较上年末增长3.56%[72] - 本报告期末资产负债率86.45%，较上年末增长2.94%[72] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -110,307.86万元，较上年同期减少23.72%[72] - 本报告期EBITDA全部债务比 -2.98%，较上年同期减少4.17%[72] - 本报告期利息保障倍数 -3.54，较上年同期减少3118.18%[72] - 本报告期现金利息保障倍数 -0.24，较上年同期减少131.58%[72] - 公司2024年6月30日流动资产合计149.09亿元，较期初161.75亿元下降7.82%[73] - 非流动资产合计194.15亿元，较期初196.50亿元下降1.19%[74] - 资产总计343.24亿元，较期初358.25亿元下降4.19%[74] - 流动负债合计164.19亿元，较期初184.46亿元下降11.00%[75] - 非流动负债合计132.55亿元，较期初114.72亿元增长15.54%[75] - 负债合计296.73亿元，较期初299.18亿元下降0.82%[75] - 归属于母公司所有者权益合计45.53亿元，较期初56.44亿元下降19.33%[75] - 少数股东权益9733.16万元，较期初2.62亿元下降62.88%[75] - 所有者权益合计46.51亿元，较期初59.07亿元下降21.26%[75] - 货币资金期末余额55.14亿元，较期初65.06亿元下降15.25%[73] - 公司2024年预付款项为54.25亿元，较2023年的30.51亿元增长

康佳集团股份有限公司 | 安徽康佳 | 同创电器 | 全资子公司 | 其他应 | 548.50 | 385.29 | - | 11.00 | 922.79 代垫费用 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收款 | | | | | | 往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 安徽康智 | 商贸有限 | 控股子公司 | 其他应 | 2,166.20 | - | 437.07 | 2,603.27 | - 借款 | 非经营性 | | | | | 收款 | | | | | | 往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 博罗康佳 | 精密科技 | 全资子公司 | 其他应 | - | 1.50 | - | 1.50 | - 代垫费用 | 非经营性 | | | | | 收款 | | | | | | 往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 博罗康佳 | 印制板有 | 全资子公司 | 其他应 | - | 1.50 | - | 1.5 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149987、133306 | 债券简称：22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提坏账准备的情况说明 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，为确保客观、公正地反映康佳集团股份 有限公司（简称"本公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，基 于谨慎性原 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-40 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变更的情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"或"康佳集团"）董事局于近日收到刘 凤喜先生递交的书面《辞职报告》，刘凤喜先生因工作安排原因，请求辞去公司第 十届董事局主席、董事及董事局战略委员会委员的职务。刘凤喜先生的辞职不会导 致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。 刘凤喜先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘凤 喜先生未持有公司股份。刘凤喜先生在公司担任董事局主席期间，勤勉尽责、恪尽 职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事 局为其对公司所做 ...