| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月26 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会审议情况 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

| | 神州数码（香港）有限公司 Digital China (HK) Limited | 子公司 | 其他应收款 | 193.66 | | | | 193.66 | 往来款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | 62 ,451 .45 | - | - | 20 ,513 .03 | 41 ,938.4 2 | - | - | | | 北京神州数码科捷技术服务有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,963.17 | | | 815.24 | 1,147.93 | 销售商品 或服务 | 经营性 往来 | | | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,374.05 | 283.64 | | | 1,657.69 | 销售商品 或服务 | 经营性 往来 | | | 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,172.73 | 3,734.36 | | | 4,907.09 | 销售商品 或服务 | ...

债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 证券代码：000034 | | 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届董 事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主 体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司 （以下简称"深圳神码云计算"）为募投项目"数云融合实验室项目"的实施主 体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简 称"专户"）、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1, ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 一、募集资金基本情况 神州数码集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集 团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团 有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券 有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于中标项目签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本协议是收到《中标通知书》后签署的项目框架协议，实际执行金 额以具体采购合同为准。该《框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出 约定，但《框架协议》履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发 生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 8 月 7 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024- 063）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-095）。公司下属控股子公 司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司为中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心 采购(标包 1)（招标编号:CMCC202405000 ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。 1 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通 银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币 40 亿元整。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第四次会议决议。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 8 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经 营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿 债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。 三、备查文件 1、第十一届董事会第四次会议决议； 关于公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 14 日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》， 同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行深圳分行"） 申请人民币 40 亿元授信额度。现就相关情况公告如下： 一、本次申请授信额度基本情况 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟与交通银行深圳 分行签署《流动资金借款合同》、《抵押合同》和《最高额质押合同》，向交通银 行深圳分行申请 ...

一、 可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量 | 占发行总 | 变动数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | 郭为 | 3,170,933 | 23.68% | 1,510,000 | 11.28% | 1,660,933 | 12.40% | 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年八月十日 2 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定 ...