指数编制方案修订 - 样本空间修订为同上证180指数[1] - 增加流动性门槛，选前80%成交金额证券[1] - 按净资产收益率和市值排名选前100只证券[1] - 单个样本权重不超10%，二级行业权重不超20%[1] 实施信息 - 修订方案2024年6月17日实施[1] - 可在交易所和指数公司网站查看[1]

指数样本 - 选取沪市100家规模大、盈利能力强的国企上市公司证券[1] - 样本需过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%[3] - 选取综合排名靠前的100只证券作为指数样本[5] 指数设置 - 以2009年6月30日为基日，以1000点为基点[2] - 单个样本权重不超过10%，单个中证二级行业权重不超过20%[6] 调整规则 - 指数样本每半年调整一次，时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[7] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同[7] - 特殊情况对指数进行临时调整，样本退市时将其从指数样本中剔除[8]

财报披露 - 公司于2024年4月27日和4月30日分别披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00在全景网举办业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长邱善勤、董事总经理史立功等[1] - 提前征集问题，截止时间为2024年5月16日[2]

业绩数据 - 2020 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为-2.92亿元、-11.57亿元、-12.31亿元、-11.27亿元，扣非后亏损持续扩大[1] - 2020 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为4.75亿元、4.08亿元、3.85亿元、3.13亿元，持续下降[1] - 2021 - 2023年利息费用支出分别为7.58亿元、5.79亿元、6.65亿元，2023年因原有部分借款融资涉诉计提利息[1] - 公司净资产由2022年的21亿元大幅下降至2023年的9.94亿元[2] - 意发功率2023年仅实现收入12905万元，营业收入较去年同期下降14.57%，毛利率为-14.48%[8] 业绩目标 - 意发功率三年累计税后收入应达57000万元，2022 - 2024年分别应实现15000万元、20000万元、22000万元[7] - 2023 - 2024年意发功率毛利润总额达8000万元，分别应实现3500万元、4500万元[7] 财务处理 - 公司本年度对意发功率计提商誉减值准备8361.09万元[8] - 公司以办公租金抵消皇庭房地产应收款1299.48万元，以业务福利费抵消66.74万元[14] 合作纠纷 - 皇庭集团等相关方未按协议履行连带支付、业绩补偿承诺，被出具监管函和责令改正措施[9] - 重庆皇庭广场名下不动产2023年4月被司法裁定抵债，补偿责任存在争议尚在协商[11] 协议和解 - 公司与皇庭集团等签署和解协议，对方于2026年12月31日偿还欠款4.36亿元，公司减免应收利息及违约金[10] - 中泰创展等与郑康豪控制主体签署《执行和解协议》，约定2025年6月1日后2年内分8期还款，若2024年12月31日前浙江中泰未获以房抵债产权或现金清偿，协议可能终止[13] 股权变动 - 皇庭基金实际仅持有意发功率27.81%股权，通过和其他股东签署一致行动协议等实现并表[6] - 2024年3月15日拍卖后公司控股股东及其一致行动人持股比例为25.68%，较2023年12月下降6.92%[13] 其他事项 - 2024年3月15日公司因中信信托贷款事宜收到法院执行通知书[16] - 在建工程白马山项目2021 - 2023年期末余额均为5736万元，已计提减值准备683.04万元[16] - 公司2022年、2023年均被出具保留意见审计报告[14] - 需补充关联交易具体内容、交易价格公允性及合理性说明[14] - 需列示报告期内应收账款等期末余额排名前十关联方情况及相关信息[15] - 需说明2023年以来新增与关联方业务往来情况及金额[16]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为185,242,609.27元，同比下降5.30%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为185,242,609.27元，同比下降5.30%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为260,714,095.72元，同比下降10.00%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-81,351,440.41元，同比改善20.11%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-82,461,393.64元，同比下降19.4%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-81,351,440.41元，同比下降20.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为62,586,619.91元，同比增长51.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为62,586,619.91元，同比增长51.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,539,152.15元，同比改善89.28%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,539,152.15元，同比下降89.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,202,815.01元，同比下降230.09%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,202,815.01元，同比下降230.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为129,694,007.09元，同比增长60.2%[19] 资产与负债 - 总资产为8,794,790,321.75元，同比增长0.20%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为211,807,577.28元，较期初增长11.85%[14] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为242,588,751.04元，较期初增长0.89%[14] - 公司2024年第一季度存货期末余额为96,158,590.64元，较期初增长5.73%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,004,922,412.55元，较期初增长3.54%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,789,867,909.20元，较期初下降0.21%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为8,794,790,321.75元，较期初增长0.20%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为5,829,723,125.60元，较期初增长1.89%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2,077,429,307.08元，较期初下降0.40%[16] 费用 - 销售费用为2,009,537.58元，同比下降25.9%[17] - 管理费用为22,229,434.48元，同比下降12.3%[17] - 研发费用为1,338,233.64元，同比下降17.8%[17] - 财务费用为157,478,534.23元，同比下降8.6%[17] 预付账款 - 预付账款同比增长103.67%，主要由于本报告期预付的机器设备款增加[7] 股东持股 - 公司实际控制人郑康豪及其关联方合计持有公司股份310,383,512股，占总股本的26.90%[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入11.72亿美元[9] - 2022年度营业收入6.63亿美元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额7.86亿美元[9] 收入扣除情况 - 2023年扣除项目合计3.86亿美元，占比32.94%[9] - 2022年扣除项目合计占比0.00%[9] 无关业务收入 - 投资性房地产处置收入3.86亿美元[9] - 多项无关业务收入及不具实质收入均为0[9]

业绩数据 - 2024年度公司及子公司与关联人下属公司预计日常交易3411.00万元，2023年实际发生5083.95万元[2] - 2024年度购买商品等预计签合同750.00万元，已发生306.98万元，上年1915.95万元[3] - 2024年度销售商品等预计签合同2045.00万元，已发生646.59万元，上年2506.11万元[4] - 2024年度关联租赁预计签合同616.00万元，已发生152.72万元，上年661.89万元[4] - 2023年皇庭酒店餐饮服务实际154.77万元，预计400.00万元，差异 - 61.31%[4] - 2023年皇庭餐饮餐饮服务实际191.35万元，预计80.00万元，差异139.18%[5] - 2023年皇庭商业电费实际1569.84万元，预计1350.00万元，差异16.28%[5] - 2023年关联租赁实际661.89万元，预计700.00万元，差异 - 5.44%[5] - 2023年日常关联交易实际5083.95万元，预计6060.00万元，差异 - 16.11%[5] - 截至2023年9月，皇庭集团母公司总资产830518.68万元，净资产 - 36358.02万元[6] - 2023年1 - 9月，皇庭集团营收3.86万元，净利润 - 282.61万元[6] 会议与决策 - 2024年4月25日公司第十届董事会2024年第一次会议通过相关议案[2] - 第十届董事会独立董事第一次专门会议认为2024年关联交易正常合理[10] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[10] 交易原则与展望 - 公司关联交易遵循公正、自愿、公允原则，按市场定价[7] - 预计2024年与关联方日常关联交易签合同后实施[7] - 关联交易是业务需要，预计今后会持续[8] - 关联交易定价合理，不损害公司和股东利益[9] 其他 - 皇庭集团注册资本为125000万元[6] - 备查文件含董事会及独立董事会议决议[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000056、200056，股票简称为皇庭国际、皇庭B[9] - 公司注册地址为深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元，邮政编码为518048[10] - 公司于1992年经中国人民银行深圳经济特区分行批准发行股份，深圳市特发集团有限公司持有公司总股本35%[13] 公司业务情况 - 公司主营业务由商品零售业转变为商业不动产运营，致力于成为领先的商业资产综合运营商[12] - 公司主要从事商业管理业务和功率半导体业务[28] - 公司商业管理业务主要包括商业不动产运营管理、资产管理、配套服务及物业管理[29] - 公司功率半导体业务主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售业务[29] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,171,704,287.31元，较上年增长76.68%；净利润为-1,228,081,041.93元，较上年增长8.25%[15] - 公司2023年度实现营业收入117,170.43万元，同比增长76.68%[32] - 公司2023年末货币资金为189,365,601.63元，同比增长2.16%[49] - 公司2023年末投资性房地产占总资产比例为76.75%[49] 行业发展趋势 - 2023年深圳市生产总值同比增长6.0%，社会消费品零售总额达到10486.19亿元[26] - 2023年深圳新增优质购物中心31.3万平方米，总存量达659.9万平方米[26] - 2023年物业管理行业增量市场空间有限，存量市场竞争激烈[26] - 政策落地有望提高行业整体水平、促进企业发展[27] 公司发展战略 - 公司将通过实施“123”转型发展战略，努力打造高新科技+商业管理双主业为核心的企业[58] - 公司2024年经营目标包括意发功率全年收入达2.2亿元，提升盈利能力[59] - 公司将在2024年狠抓数字能源综合服务和AIOT领域项目落地和交付，实现营收目标[60] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会或董事会决定，高级管理人员在公司领取报酬[80] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,222.51万元[82] - 公司2023年度会计政策变更，需确认递延所得税资产和负债，自2023年1月1日起施行[125] 风险及合规 - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[137] - 公司及其控股股东、实际控制人存在失信被执行人行为，多次未履行执行义务[138] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[151]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，实际亲自参加5次，股东大会参加3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次，审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] 议案审议与意见 - 2023年多次对激励计划、评价报告等议案发表同意意见[7][8] - 2023年1月9日、2月3日分别审议通过激励计划相关议案[14] 关联交易与审计 - 预计2023年度关联交易遵循公平公允定价原则[12] - 亚太（集团）会计师事务所出具保留意见年度审计报告[13] - 续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[14] 内部控制 - 2023年3月16日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 认为公司内部控制有效，报告真实客观反映内控情况[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司发展提供建议[16]

债务和解 - 公司拟与皇庭集团等签署《和解协议书》，减免利息和违约金条件是对方2026年12月31日前偿还4.36亿元[6] - 和解协议确认皇庭国际与同心小贷借款债务和解协定款为1.56亿元，与同心基金股权转让款债务和解协定款为2.80亿元[11] 还款计划 - 2024年4月30日前还款不低于2000万元，关联方已归还2000万元完成第一部分计划[11][14] - 2024年5 - 6月还款不低于3000万元，7 - 12月不低于3000万元[11] - 2025年1月1日至2026年12月31日还款不低于3.56亿元[11] 后续安排 - 和解方案需经股东大会审议通过，关联方履行义务和事项完成存在不确定性[14][16] - 公司将敦促关联方履约、跟进应收款回收并及时披露信息[16]