藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告 （更正后） 2021 年 02 月 1 藏格控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人肖瑶及会计机构负责人(会计主管 人员)刘威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 截至 2019 年 12 月 31 日，控股股东及其关联方占用藏格控股非经营 性资金余额 57,599.53 万元（2018 年 12 月 31 日余额为 235,151.80 万元）。对上 述关联方资金占用、应收款项的商业实质、真实性、完整性、存在性、不符事 项、计量（包括减值、会计分期）等存在重大疑虑，截至审计报告日，管理层 尚未对上述疑虑事项提供合理的解释及支持性资料。由于受到上述审计范围的 限制，对关联方资金占用、上述应收款项及其期末、期初信用减值损失的完整 性、准确性认定，以及 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为88.41亿元，较上年度末减少8.33%；归属于上市公司股东的净资产为79.57亿元，较上年度末增加0.64%[3] - 本报告期营业收入为2.98亿元，较上年同期减少15.83%；年初至报告期末营业收入为11.87亿元，较上年同期增加2.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，较上年同期增加62.26%；年初至报告期末为4509.75万元，较上年同期减少87.19%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，较上年同期减少1489.58%；年初至报告期末为9.01亿元，较上年同期增加408.82%[3] - 基本每股收益本报告期为0.0937元/股，较上年同期增加62.39%；年初至报告期末为0.0226元/股，较上年同期减少87.91%[3] - 稀释每股收益本报告期为0.0937元/股，较上年同期增加62.39%；年初至报告期末为0.0226元/股，较上年同期减少87.91%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.35%，较上年同期增加55.42%；年初至报告期末为0.57%，较上年同期减少87.73%[3] - 2020年9月30日公司资产总计88.41亿元，较2019年末的96.44亿元下降8.32%[23] - 2020年9月30日流动资产合计24.08亿元，较2019年末的27.02亿元下降10.88%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计64.32亿元，较2019年末的69.41亿元下降7.33%[23] - 2020年9月30日负债合计8.83亿元，较2019年末的17.37亿元下降49.19%[24] - 2020年9月30日流动负债合计8.54亿元，较2019年末的17.06亿元下降49.96%[24] - 2020年9月30日非流动负债合计0.29亿元，较2019年末的0.31亿元下降5.85%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计79.57亿元，较2019年末的79.07亿元增长0.64%[25] - 母公司2020年9月30日资产总计149.27亿元，较2019年末的147.99亿元增长0.87%[27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计45.40亿元，较2019年末的40.10亿元增长13.08%[26] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计103.87亿元，较2019年末的107.89亿元下降3.72%[27] - 2020年流动负债合计946,322,027.01元，较之前的625,021,810.84元有所增加[28] - 资本公积为9,469,656,154.31元，较之前的9,345,652,819.54元有所增加[28] - 未分配利润为2,497,907,454.54元，较之前的2,814,499,881.88元有所减少[28] - 营业总收入本期发生额为297,588,735.07元，上期发生额为353,562,568.83元[29] - 营业总成本本期为282,462,174.74元，上期为231,151,183.48元[30] - 投资收益本期为170,404,179.61元，上期为 - 7,273,238.23元[30] - 营业利润本期为186,886,305.99元，上期为137,676,525.25元[31] - 净利润本期为186,750,504.44元，上期为115,093,881.53元[31] - 基本每股收益本期为0.0937，上期为0.0577[32] - 母公司投资收益本期为160,244,179.61元，上期为3,592,726,761.77元[33] - 年初到报告期末营业总收入为11.87亿元，上期为11.60亿元[36] - 年初到报告期末营业总成本为9.46亿元，上期为7.64亿元[36] - 年初到报告期末营业利润为1.10亿元，上期为4.18亿元[37] - 年初到报告期末利润总额为8705.37万元，上期为4.20亿元[37] - 年初到报告期末净利润为4509.75万元，上期为3.52亿元[37] - 第三季度营业利润为1.56亿元，上期为35.87亿元[34] - 第三季度利润总额为1.56亿元，上期为35.87亿元[34] - 第三季度净利润为1.56亿元，上期为35.87亿元[34] - 基本每股收益本期为0.0226，上期为0.1869[39] - 稀释每股收益本期为0.0226，上期为0.1869[39] - 母公司本期税金及附加273,025.80元，上期285.00元；管理费用18,197,824.74元，上期16,525,691.58元；财务费用 -2,967,990.31元，上期 -13,092.09元；投资收益 -165,896,795.19元，上期3,592,726,761.77元；信用减值损失 -266,335.38元，上期 -5,050.26元[40] - 公司本期营业利润 -181,652,922.11元，上期3,576,213,877.28元；利润总额 -181,627,838.17元，上期3,576,214,617.28元；净利润 -181,627,838.17元，上期3,576,214,617.28元[41] - 公司本期综合收益总额 -181,627,838.17元，上期3,576,214,617.28元[42] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到现金977,748,539.09元，上期914,085,879.02元；收到其他与经营活动有关现金1,200,552,479.74元，上期143,634,474.60元[43] - 合并报表本期经营活动现金流入小计2,178,301,018.83元，上期1,057,720,353.62元；经营活动现金流出小计1,277,784,258.01元，上期880,737,240.59元；经营活动产生现金流量净额900,516,760.82元，上期176,983,113.03元[43][44] - 合并报表本期收回投资收到现金482,050,000.00元，上期9,201,582.00元；取得投资收益收到现金10,160,000.00元，上期11,080,158.20元[44] - 合并报表本期投资活动现金流入小计492,210,000.00元，上期20,281,740.20元；投资活动现金流出小计439,972,955.40元，上期73,262,607.43元；投资活动产生现金流量净额52,237,044.60元，上期 -52,980,867.23元[44] - 合并报表本期取得借款收到现金80,000,000.00元，上期365,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关现金124,003,334.77元，上期无[45] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计204,003,334.77元，上期365,000,000.00元；筹资活动现金流出小计455,017,428.48元，上期509,581,183.34元；筹资活动产生现金流量净额 -251,014,093.71元，上期 -144,581,183.34元[45] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额701,739,711.71元，上期 -20,578,937.54元；期末现金及现金等价物余额783,839,328.21元，上期39,766,053.22元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为2.7307175127亿美元，上年同期为 - 0.0581016642亿美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为1.0625亿美元，上年同期为 - 0.00496亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.2400333477亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为5.0332508604亿美元，上年同期为 - 0.0630616642亿美元[48] - 期末现金及现金等价物余额为5.072938014亿美元，上年同期为0.0358529616亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为96.4355899941亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为17.3693236385亿美元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为79.0662663556亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为3,968,715.36元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他应收款均为3,996,535,636.34元，其中应收股利均为3,992,210,542.50元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他流动资产均为9,286,448.42元，流动资产合计均为4,009,790,800.12元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为10,784,764,154.12元，固定资产均为8,883.36元，无形资产均为213,414.68元，其他非流动资产均为3,740,000.00元，非流动资产合计均为10,788,726,452.16元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为14,798,517,252.28元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付职工薪酬均为2,773,234.39元，应交税费均为1,406,027.32元，其他应付款均为620,842,549.13元，其中应付股利均为40,761.09元，流动负债合计均为625,021,810.84元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为625,021,810.84元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日股本均为1,993,779,522.00元，资本公积均为9,345,652,819.54元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日盈余公积均为19,563,218.02元，未分配利润均为2,814,499,881.88元，所有者权益合计均为14,173,495,441.44元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为14,798,517,252.28元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18312人[6] - 西藏藏格创业投资集团有限公司持股比例43.08%，持股数量8.59亿股，股份处于质押和冻结状态[6] - 四川省永鸿实业有限公司持股比例19.42%，持股数量3.87亿股，股份处于质押和冻结状态[6] 主要财务科目变动原因 - 货币资金期末余额7.84亿元，期初余额8210万元，变动率854.74%，因收到控股股东支付的资金占用款[10] - 应收账款期末余额6234万元，期初余额4.82亿元，变动率-87.07%，因客户回款增加[10] - 应收款项融资期末余额5.74亿元，期初余额8664万元，变动率562.70%，因客户回款增加[10] - 营业成本年初至报告期为7.73亿元，上年初至报告期为3.91亿元，变动率97.43%，因新收入准则将运杂费计入营业成本[10] - 销售费用年初至报告期为2781万元，上年初至报告期为2.06亿元，变动率-86.49%，因新收入准则将运杂费计入营业成本[10] - 投资收益年初至报告期为-1.56亿元，上年初至报告期为380.69万元，变动率-4190.89%，因按权益法确认对参股公司巨龙铜业投资亏损[10] - 经营活动

藏格控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 藏格控股股份有限公司 2018 年年度报告 (更正修订版) 2019 年 10 月 1 藏格控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人(会计主管 人员)刘威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 审计机构对公司出具了保留意见的审计报告。针对上述保留意见，公司及 瑞华经过必要的自查和核查后，瑞华于 2019 年 10 月 22 日出具了《2018 年年度 财务报表更正事项的专项鉴证报告》，现将 2018 年年报进行更正。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | | | 1 、 2018 年 12 月藏格控股未经过董事会审批，亦未按照公司章程 ...