武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 参与公司：武商集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 互动交流时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 问题征集截止时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 问题征集途径 - 访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]

业绩总结 - 公司1Q2024实现营业收入19.56亿元，同比减少4.79%[1] - 公司1Q2024归母净利润同比增长5.12%，达到1.39亿元[1] - 公司1Q2024综合毛利率为46.48%，同比上升0.34个百分点[1] - 公司1Q2024期间费用率为35.36%，同比上升1.07个百分点[1] - 公司2024/2025/2026年预测EPS分别为0.30/0.33/0.35元[1] - 公司2024年营业收入预测为6,855万元，同比下降4.49%[2] - 公司2024年归母净利润预测为230万元，同比增长10.09%[2] - 公司2024年净利率同比增长0.67个百分点，达到7.09%[2] - 公司单季度营收同比增速呈现波动趋势[2] - 公司单季度毛利率和期间费用率在过去几个季度有所变化[2] 未来展望 - 武商集团2026年预计营业收入将达到797.4亿元，较2022年增长26.0%[3] - 2026年预计净利润为26.8亿元，较2022年增长779.0%[3] - 2026年每股红利预计为0.06元，较2022年增长20.0%[3] - 预计2026年ROE（摊薄）为2.3%，较2022年增长82.1%[3] 投资评级 - 公司评级为"买入"，未来6-12个月的投资收益率预计将领先市场基准指数15%以上[4] 其他 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

财务总体数据 - [2024年第一季度营业收入19.56亿元，同比减少4.79%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长5.12%][4] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，同比减少27.83%][4] - [2024年第一季度末总资产321.12亿元，较上年度末增长0.94%][4] - [2024年第一季度营业总收入19.56亿元，较上期20.54亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业总成本18.03亿元，较上期18.81亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业利润1.90亿元，较上期1.73亿元有所增长][17] - [2024年第一季度净利润1.39亿元，较上期1.32亿元有所增长][17] 资产负债项目变动 - [应收账款较上期增加55.57%，主要因子公司应收账款增加][7] - [持有待售资产较上期减少100%，因处置子公司拆迁房屋及土地][7] - [应付票据较上期增加203.97%，因银行承兑汇票增加][7] - [应交税费较上期减少43.09%，因缴纳去年未缴的增值税及企业所得税][7] - [2024年3月31日货币资金期末余额37.09亿元，较期初余额30.73亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应收账款期末余额1.04亿元，较期初余额0.67亿元有所增加][15] - [2024年3月31日存货期末余额16.44亿元，较期初余额17.38亿元有所减少][15] - [2024年3月31日短期借款期末余额18.56亿元，较期初余额16.46亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应付账款期末余额21.10亿元，较期初余额22.54亿元有所减少][16] - [2024年3月31日资产总计321.12亿元，较期初318.12亿元有所增加][15] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为34,967人][11] - [武汉商联（集团）股份有限公司为第一大股东，持股比例21.55%][11] 综合收益与每股收益 - [综合收益总额为1.2777447302亿元，上年同期为1.4353001773亿元，基本每股收益为0.18元，上年同期为0.17元][18] - [不能重分类进损益的其他综合收益为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元，其中其他权益工具投资公允价值变动为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元][18] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计为51.7302156812亿元，上年同期为55.0114930759亿元，经营活动现金流出小计为45.9790293261亿元，上年同期为47.0427941619亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.7511863551亿元，上年同期为7.9686989140亿元][18][19] - [投资活动现金流入小计为8053.587281万元，上年同期为24.463405万元，投资活动现金流出小计为2.8899658709亿元，上年同期为6.3399582415亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0846071428亿元，上年同期为 - 6.3375119010亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，筹资活动现金流出小计为8.3284850804亿元，上年同期为13.2743513212亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.5822892555亿元，上年同期为8.2020433828亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为6.2488684678亿元，上年同期为9.8332303958亿元，期末现金及现金等价物余额为36.5364634800亿元，上年同期为32.3981403568亿元][19] 经营活动现金收支明细 - [销售商品、提供劳务收到的现金为51.4268266558亿元，上年同期为54.4045266152亿元，收到其他与经营活动有关的现金为3033.890254万元，上年同期为6069.664607万元][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金为38.5294793259亿元，上年同期为38.8598842522亿元，支付给职工以及为职工支付的现金为2.8800151955亿元，上年同期为3.0278315959亿元][18] - [支付的各项税费为2.5224330095亿元，上年同期为2.5911144211亿元，支付其他与经营活动有关的现金为2.0471017952亿元，上年同期为2.5639638927亿元][18] 筹资活动现金收支明细 - [取得借款收到的现金为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，偿还债务支付的现金为6.8350599000亿元，上年同期为12.0550000000亿元][19]

业绩总结 - 公司2023年度业绩表现：实现营收71.78亿元，同比增长13.26%[1] - 归母净利润2.09亿元，同比降低30.72%[1] - 经营现金流净额为24.05亿元，同比增长286%[2] - 拟每10股派发现金红利0.5元，分红率为18.4%[2] - 2023年湖北省/江西省分别实现营收70.07/1.71亿元，占比为97.6%/2.4%[4] - 毛利率分别为46.83%/55.03%[4] - 2023年购物中心业态实现收入32亿元，同比增长9.15%[5] - 公司下属有11家主要购物中心[5] 新项目和业务拓展 - 新项目开业导致折旧摊销费用增加[10] - 公司综合毛利率为47.03%，同比提升2.28%[10] - 销售净利率为2.91%，同比下降1.9%[10] 投资风险提示 - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应根据自身情况谨慎考虑[22] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[23] - 未经信达证券书面同意，不得擅自复制、转发本报告的任何部分[24] - 投资建议的比较标准包括股票投资评级和行业投资评级[26] - 证券市场存在风险，投资者应充分了解并谨慎行事[27] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的和财务状况[28]

财务数据 - 公司2023年营收同比增长13.26%[1] - 公司2023年综合毛利率上升2.28个百分点[1] - 公司4Q2023实现营业收入17.40亿元，同比增长17.88%[1] - 公司2023年期间费用率为41.00%，同比上升5.81个百分点[2] - 公司购物中心业态实现营业收入32.00亿元，同比增长9.15%[3] - 公司2023年综合毛利率为47.03%，同比上升2.28个百分点[1] - 公司2023年归母净利润为2.09亿元，同比减少30.72%[1] - 公司2023年期间费用率为41.00%，同比上升5.81个百分点[2] 业绩展望 - 公司上调对2024/2025年EPS的预测，预计2026年EPS为0.35元[3] - 武商集团2026年预计营业收入将达到101.43亿元，较2022年增长59.7%[5] - 2026年预计净利润为2.68亿元，较2022年增长779.7%[5] - 2026年预计每股收益为0.35元，较2022年增长775%[5] - 2026年预计每股净资产为15.17元，较2022年增长7.9%[5] - 2026年预计PE为21，PB为0.5，EV/EBITDA为10.2[5] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[10] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[10]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以768,992,731股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度以总股本768,992,731股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税），共派现金38,449,636.55元[133] - 公司以768,992,731股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] - 2023年度母公司实现净利润215,294,450.76元，年初未分配利润为6,057,111,693.86元，2023年末累计可分配利润为6,233,956,508.07元[135] - 2023年公司实施利润分配，共计派发现金3844.96万元，最近三年现金分红累计金额27683.74万元，占最近三年实现的年均可分配利润的51.76%[148] 股权结构与变动 - 截止报告期末，武汉商联持有公司股份165,703,232股，占公司股份总数的21.55%，为第一大股东[21] - 2016年11月4日，武汉国有资产经营有限公司全额收购武汉金融控股（集团）有限公司所持武汉商联股份28.28%，变更后持有武汉商联股份94.18%[21] - 2021年12月9日股权变动后，商贸集团、国创金融对武商联持股数分别为38,079.65万股（占比71.73%）和15,010万股（占比28.27%）[21] - 有限售条件股份变动前数量919,589股，比例0.12%，变动后数量993,237股，比例0.13% [195] - 无限售条件股份变动前数量768,073,142股，比例99.88%，变动后数量767,999,494股，比例99.87% [195] - 股份总数变动前后均为768,992,731股，比例100.00% [195] - 限售股份期初股数919,589股，本期增加73,648股，期末限售股数993,237股 [198] - 年度报告披露日前上一月末股东总数为35,718[200] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为35,235[200] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持股比例为21.55%[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司报告期末持股数量为165,703,232[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有有限售条件的股份数量为0[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有无限售条件的股份数量为165,703,232[200] - 武汉商联（集团）股份有限公司质押、标记或冻结股份数量为0[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为7,177,500,740.94元，较2022年调整后数据增长13.26%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为209,077,636.90元，较2022年调整后数据减少30.72%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,740,940.21元，较2022年调整后数据减少70.51%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24.05亿元，较2022年的6.24亿元增长285.76%[23] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2022年的0.4元/股下降30.77%[23] - 2023年末总资产为318.12亿元，较2022年末的309.47亿元增长2.80%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为110.37亿元，较2022年末的108.44亿元增长1.78%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为20.54亿元、16.70亿元、17.13亿元、17.40亿元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.32亿元、 - 0.15亿元、0.01亿元、0.91亿元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为1.20亿元，2022年为 - 0.16亿元，2021年为0.15亿元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为0.43亿元，2022年为0.19亿元，2021年为0.23亿元[30] - 2023年非经常性损益合计为1.26亿元，2022年为0.21亿元，2021年为0.29亿元[30] - 2023年公司实现营业收入71.78亿元，利润总额3.52亿元，净利润2.09亿元[47] - 2023年营业收入71.775亿元，较2022年的63.372亿元同比增长13.26%[52] - 2023年商品零售业务收入62.057亿元，占比86.46%，同比增长11.52%[52] - 2023年房地产业务收入8046.45万元，占比1.12%，同比减少7.37%[52] - 2023年其他业务收入8.913亿元，占比12.42%，同比增长29.97%[52] - 2023年湖北省收入70.069亿元，占比97.62%，同比增长10.57%；江西省收入1.706亿元，占比2.38%[52] - 2023年销售费用24.22亿元，同比增长28.64%；管理费用2.00亿元，同比下降10.12%；财务费用3.20亿元，同比增长158.26%[58] - 2023年其他收益4361.31万元，同比增长121.95%；信用减值损失 -154.41万元，同比下降240.02%；资产处置收益1.22亿元，同比增长3212.01%[58] - 2023年经营活动现金流入小计186.34亿元，同比增长19.37%；现金流出小计162.29亿元，同比增长8.29%；现金流量净额24.05亿元，同比增长285.76%[59] - 2023年投资活动现金流入小计1.09亿元，同比增长848.91%；现金流出小计14.26亿元，同比下降42.27%[61] - 2023年筹资活动现金流入小计54.00亿元，同比下降19.30%；现金流出小计57.17亿元，同比增长20.16%；现金流量净额 -3.16亿元[61] - 2023年现金及现金等价物净增加额7.72亿元，同比增长683.14%[61] - 2023年投资收益1078.53万元，占利润总额3.06%；营业外收入1216.35万元，占3.45%；营业外支出2429.89万元，占6.90%[63] - 2023年末货币资金30.73亿元，占总资产9.66%；固定资产155.48亿元，占48.87%；在建工程5.22亿元，占1.64%[65] - 2023年末长期借款52.40亿元，占总资产16.47%；应付债券9.40亿元，占2.95%[66] - 以公允价值计量的金融资产期末数为7.74亿元，金融负债为0元[68] - 2023年末固定资产和无形资产合计账面价值121.33亿元，年初为125.53亿元[71] - 截止2023年12月31日，公司抵押资产向银行贷款合计46.85亿元[71] - 报告期投资额为12.32亿元，上年同期为31.93亿元，变动幅度为-61.41%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司房地产业务收入8046.45万元[37] - 公司有购物中心11家，总建筑面积约227.4万平方米，自有物业建筑面积约211.9万平方米；超市业态有门店71家，MINI店47家，门店总建筑面积约53.2万平方米，自有物业建筑面积约11.7万平方米[38] - 报告期内购物中心新增1家（南昌武商MALL，面积14.8万平方米），超市新增5家、关闭3家[39][40] - 2023年购物中心营业收入320015.53万元，同比增长9.15%；超市营业收入246887.47万元，同比下降5.23%[40] - 湖北省营业收入700688.67万元，营业成本372543.30万元；江西省营业收入17061.40万元，营业成本7671.72万元[40] - 报告期内公司下属电商公司线上交易额29602万元，营业收入1617.43万元[40] - 2023年“武商优”系列新增SKU销售占比达2%[42] - 截止2023年末，时代花园还建房项目尚未转收入的预收房款余额为2.76亿元，项目总投资28.37亿元，总建筑面积35.44万平方米，计容建筑面积27.81万平方米[43] - 时代花园还建房项目累计可售建筑面积278136.16平方米，本期（销售）面积272328.91平方米，累计（销售）面积209700.08平方米，本期结算面积8872.51平方米，累计结算面积8046.45平方米，本期结算金额209700.08万元，累计结算金额8872.51万元[44] - 时代花园还建房项目总占地面积7.57万平方米，总建筑面积35.44万平方米，剩余可开发建筑面积0万平方米[44] - 2023年武商超市新开门店5家，升级门店3家，拓展小店15家[48] 业务运营相关 - 超市物流配送中心园区占地6万平方米，内设2万平米常温干货仓库和6129平米冷链仓库，承担400余家供应商及71家门店商品集配，商品日吞吐量2.4万标准箱（件）[41] - 十堰、沙市、襄阳区配中心面积分别为2000平方米、1650平方米、3256平方米[41] - 2023年4月28日南昌武商MALL开业，品牌开业率超90%[45] - 截止报告期末，公司经营总面积约281万平方米，自有物业面积约224万平方米[45] - 公司旗下银行贷款期末融资余额49140.00万元，融资成本区间为3.5786%[45] - 2023年4月28日南昌武商MALL开业，品牌开业率超90%[47] - 武商超市采购量突破710万元[151] 公司治理与管理 - 公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举[99] - 公司监事会、职工监事人数和人员构成符合规定，监事认真履职[99] - 公司充分尊重和维护利益相关者权益，履行社会责任[99] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[100] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，通过多种方式与投资者互动[100] - 公司与第一大股东及其实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[98][101] - 解决同业竞争第一步用2年推进两家公司数字化升级，第二步用1年推进分业经营，3年内通过资产重组等解决问题[104] - 2023年公司召开8次董事会会议，包括第九届十八次至二十二次、第十届一次至三次[124] - 董事潘洪祥等18人在2023年应参加董事会次数为3 - 8次不等，均无连续两次未亲自参加董事会会议情况[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] - 审计委员会等专门委员会在2023年共召开7次会议，对审计安排、报告审议等事项均表示同意[127] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[128] - 报告期末公司在职员工数量合计9320人，其中母公司2365人，主要子公司6955人[129] - 公司员工专业构成中，销售人员5002人、技术人员852人、财务人员725人、行政人员2741人[129][130] - 公司员工教育程度方面，大专及以上3632人，中专（高中）及以下5688人[130] - 公司高级管理人员年初和期末合计持有限制性股票数量为931,787股[137] - 第一期员工持股计划员工人数64人，持有股票总数2,908,933股，占上市公司股本总额的比例为0.38%，报告期内减持251,600股[138] - 吴海芳在员工持股计划中报告期初和期末持股数均为188,129股，占上市公司股本总额的比例为0.02%[138] - 2015年度员工持股计划存续期再次展期2年至2025年4月7日[139] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷[140] - 公司报告期内对子公司无整合计划、无整合进展、无遇到问题及解决措施等情况[141] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.95%[142] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为98.96%[142] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[143] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年03月30日[142] - 内部控制审计报告全文披露日期为2024年03月30日，意见类型为标准无保留意见[144] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%，重要缺陷为营业收入总额的0.5%≤错报﹤营业收入总额的1%，一般缺陷为

武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份 有限公司（以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决 策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落 实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各 所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作等决策事项。 第三条 公司"三重一大"事项决策必须遵循下列原则： （一）坚持集体决策。凡涉及公司"三重一大"事项决 策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责 权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名 或记名投票等方式作出决定。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东大会、 经理办公会对"三重一大"事项进行决策，必须 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月23日15:30 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长潘洪祥等，特殊情况会调整[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者需在2024年4月16日前通过邮件或“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]