证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-04 号 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，本次向特定对象发行 A股股票的相关议案已经 2024年 1月 12 日召开的公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事 会 2024 年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"《预案》"）具体 内容已在中国证监会指定信息披露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资 ...

西安旅游股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），西安旅游股份 有限公司（以下简称"公司"），监事会在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表 书面审核意见如下： （1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对 象发行 A 股股票的条件； （5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次 向特定对象发行 A 股股票编制了《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使 用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法 违规的情形； （2）本次向特定对象 ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为71,024,370股，发行完成后总股本为307,772,271股[3] - 本次向特定对象发行募集资金总额为60,000.00万元[3] 业绩情况 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 - 16,746.60万元，扣非后为 - 19,164.10万元[4] - 假设情形1：2023年较2022年减少亏损9,546.60万元，净利润为 - 7,200.00万元[5] - 假设情形2：2023年较2022年减少亏损8,746.60万元，净利润为 - 8,000.00万元[5] - 假设情形3：2023年较2022年减少亏损7,746.60万元，净利润为 - 9,000.00万元[5] - 情景1发行后基本每股收益为 - 0.26元/股，加权平均净资产收益率为 - 8.73%[7] - 情景2发行后基本每股收益为 - 0.29元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.63%[7] - 情景3发行后基本每股收益为 - 0.33元/股，加权平均净资产收益率为 - 11.03%[7] 用户数据 - 公司自有会员体系在册会员达30万人以上[21] 运营布局 - 截至2023年9月底，公司拥有直营酒店20家、已签约加盟酒店25家、民宿7家，在全国9省18市完成经营布局[22] 品牌情况 - 公司已形成9个核心品牌的中高端品牌矩阵[21] - 公司铂金万澳·胜利饭店荣获“2020中国年度推荐中高端酒店品牌”“西安老字号”称号[21] - 万澳致选·关中客栈荣获2022年度西安市“金口碑—星级服务·新风尚”最佳星级饭店[21] - 万澳酒店·西安阳光天地店荣获“年度最受好评酒店”[21] - 公司荣获2023年中国城市酒店营销创新大会“优秀酒店管理公司”“优秀连锁品牌酒店”两项行业大奖[21] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司负债总额为149,986.26万元，其中流动负债102,978.26万元，占比68.66%；短期借款61,637.16万元，占比41.10%[26] - 2020年至2023年9月30日，公司资产负债率分别为32.62%、62.84%、68.16%和72.21%，整体呈上升趋势[26] - 本次发行补充流动资金及偿还贷款支出金额为17,933.91万元[27] 技术研发 - 公司构建包括“万澳会”APP、“住满满”角色管理系统、CRS平台等核心平台的数字化系统[24] 业务与项目 - 公司主要业务为品质酒店运营管理、旅游服务、旅游产品开发与销售及生态商贸，募投项目为“直营酒店拓展项目”[28] 公司制度 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，将募集资金存放于专项账户，由三方共同监管[32] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，明确利润分配条件、比例等[35] 团队与结构 - 公司拥有成熟的选址、设计开发、运营体系与中高端连锁酒店投资模型[23] - 公司酒店业务核心团队有多年中高端酒店相关经验，在行业有较高认可度[29] - 公司建立健全规范法人治理结构，有完善独立运行机制和组织职能机构[38] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[39] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动[39] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺按监管最新规定出具补充承诺[39] - 公司控股股东承诺不越权干预发行人经营活动，不侵占发行人利益[40] - 公司控股股东承诺按监管最新规定出具补充承诺[40] - 公司控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[40]

资金募集 - 向特定对象发行拟募集资金不超60,000.00万元[5] - 直营酒店拓展项目拟投入募集资金42,066.09万元[6][7] - 补充流动资金及偿还贷款拟投入募集资金17,933.91万元[7] 酒店情况 - 目前运营直营酒店20家、已签约加盟酒店25家[11] - 截至2023年9月底，民宿7家，在9省18市完成经营布局[19] - 未来3年拟投资建设17家直营酒店[6] 用户数据 - 自有会员体系在册会员达30万人以上[18] 项目情况 - 项目建设期预计3年[23] - 项目投资总额43,625.57万元，预计使用募集资金42,066.09万元[24][25] - 项目建成后预计税后财务内部收益率为11.07%[26] 财务状况 - 截至2023年9月30日，负债总额149,986.26万元[30] - 2020 - 2023年9月30日，资产负债率分别为32.62%、62.84%、68.16%和72.21%[30] 未来展望 - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增大[34] - 募集资金投资项目运营后，对公司经营业绩贡献将逐步释放[34]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2014年6月3日获核准发行4000万股，每股9元，募资3.6亿[2] - 扣除费用后实际募资净额3.4041亿，2015年2月5日全部到位[2] 历史募资 - 前次募资到账超五个会计年度[3] - 近五年无配股、增发、可转债等募资[4] 本次发行 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用情况报告[4]

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 西安旅游股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-09号 特此公告。 二〇二四年一月十二日 1 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-01 号 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：55,265,000元 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件为一审判决， 该判决是否为终审判决存在不确定性，公司将依据法律规定程序， 积极行使诉讼权利。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 公司所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司（以下简称 " 供应链分公司"）就其与四川有色新材料科技股份有限公司（以 下简称"四川有色公司"）的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民 法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023年3月14日在《证券时报》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 西安市雁塔人民法院在2024年1月5日就该案件作出了民事判决， 判决如下： 一、被告四川有色公司于判决生效之日起十日内退还原告供应 链分公司预付款31,986,765元并支付逾期付款的资金占用费。如不 能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共 ...

（十二）审议批准第四十三条规定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； | 原公司章程内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后公司章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 公司于 1996 年 8月 28 日 | 日 | | | | | 公司于 | | | | | 第一章第三条 | | | | | | 1996 年 | 8 | 月 | 28 | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | | | | | | | | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | 民币普通股 2400 万股，全部向境内投资人发 | | | 民币普通股 ...

西安旅游股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安旅游股份有限公司系按照《股份有限公司规范意见》 登记成立的股份有限公司，并已依照《公司法》《证券法》和国家有 关法律、法规进行了规范，依法履行了重新登记的手续（以下简称"公 司"）。公司是经西安市经济体制改革委员会市体改字[1993]96 号《关 于同意"西安旅游服务集团公司"改组为"西安旅游服务（集团）股 份有限公司"的批复》批准，以定向募集方式设立；在西安市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。公司经一九九七 年度股东大会审议同意将"西安旅游服务（集团）股份有限公司"更 名为"西安旅游（集团）股份有限公司"。公司经二〇〇六年度股东 大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅 游股份有限公司"。公司统一社会信用代码为 916101032942414 ...

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...