融资情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票获西安曲江新区管理委员会同意批复[1] - 发行数量不超71,024,370股[1] - 募集资金总额不超60,000.00万元[1] 资金用途 - 募集资金用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款[1] 审批进度 - 本次发行尚需经公司股东大会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会核准[1]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-12 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到控股 股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅游股份有 限公司部分股份继续进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本 公司的部分股份继续进行质押担保，具体事项如下： 份提供质押担保。 2．股东股份累计质押情况 一、股东股份质押展期基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如是 | 是否 为补 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | ，注明限售 | 充质 | | | | | | | ...

审计机构与人员变更 - 公司2023年4月17日续聘希格玛为2023年度财务和内控审计机构[2] - 原签字注册会计师张炜不再担任2023年年报签字工作，姚康波替换[2][3] 新签字会计师情况 - 姚康波2020年3月取得执业资格，有3年以上经验[4] - 2018年开始在希格玛执业，2019年起从事上市公司审计[4] - 最近三年签署1份上市公司审计报告，2023年开始为公司服务[4] 变更影响 - 变更不影响公司2023年度财报及内控审计工作[5]

股票发行 - 发行A股股票，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[5][6][7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 发行数量不超71,024,370股，所认购股份6个月内不得转让[9] - 募集资金不超60,000.00万元，用于直营酒店拓展等[10] 其他决议 - 通过未来三年股东回报规划等议案，需提交股东大会审议[15] - 暂不召开股东大会审议发行股票相关事项[15][16]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超71,024,370股，占总股本不超30%[4] - 募集资金预计不超60,000.00万元[7] - 发行对象股份6个月内不得转让[5] 其他决议 - 通过《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[10]

业绩总结 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 - 16,746.60万元，扣非后为 - 19,164.10万元[40] - 2023年较2022年减少亏损情景1为9546.60万元，情景2为8746.60万元，情景3为7746.60万元[44][45] - 2023年归属于母公司所有者的净利润情景1为 - 7200.00万元，情景2为 - 8000.00万元，情景3为 - 9000.00万元[44][45] - 2023 - 2024年基本每股收益（元/股）情景1为 - 0.30、 - 0.30、 - 0.26；情景2为 - 0.34、 - 0.34、 - 0.29；情景3为 - 0.38、 - 0.38、 - 0.33[44][45] - 2023 - 2024年加权平均净资产收益率情景1为 - 11.71%、 - 13.72%、 - 8.73%；情景2为 - 13.10%、 - 15.07%、 - 9.63%；情景3为 - 14.86%、 - 17.45%、 - 11.03%[44][45] 用户数据 - 截至2023年9月底，公司拥有酒店及民宿等业态共52家，覆盖全国9省18市[17] - 公司目前运营直营酒店20家、已签约加盟酒店25家[23] 未来展望 - 公司计划深化西安等主要区域布局，加大华东、华北及西北地区市场开拓力度[22] - 2024年度盈利水平与2023年度持平[44][45] 市场扩张和并购 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过71,024,370股A股，不超发行前总股本30%[25][26][27] - 假设2024年6月底发行完毕，发行数量按上限71,024,370股测算，发行后总股本为307,772,271股[40] - 假设本次向特定对象发行募集资金总额为60,000.00万元[40] 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理，防范使用风险，资金存放于专项账户，由三方监管[47][48] - 公司将加快募投项目建设进度，提高资金使用效率[49] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，完善利润分配政策[50] - 公司控股股东等对发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺[54] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[55] - 全体董事、高管承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益[55] - 董事、高管承诺不向其他方输送利益，约束职务消费等[55] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[55] - 若推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55]

西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上级国有资产管理部门批准、公司股东大 会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 12 日 分别召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。以上具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于公司本次向特定对 象发行 A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行 A股 股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提 交股东大会审议的相关事项。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-07号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事项的公告 二〇二四年一月十二 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-08 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的 要求，公司特拟定公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）公司根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流及 盈利情况满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年 （20 ...