会议信息 - 2024年10月22日公司第十届董事会召开第二十八次会议决定召开本次会议[8] - 2024年11月7日14时30分现场会议召开，网络投票时间为当日[9] 投票数据 - 网络投票股东279人，代表股份137,787,781股，占比29.5987％[11] - 中小投资者股东276人，代表股份9,796,422股，占比2.1044％[11] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》同意135,058,195股，占比98.0190％[14] - 中小投资者股东对该议案同意7,066,836股，占比72.1369％[14] - 该议案为特别表决议案，已获有效表决权三分之二以上通过[15]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-69 福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司及相关人员收到青岛证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司盈科汇金（青 岛）私募基金管理有限公司（以下简称"盈科汇金"）近日收到中国证券监督管 理委员会青岛监管局出具的行政监管措施决定书《关于对盈科汇金（青岛）私募 基金管理有限公司、詹志斌采取出具警示函监管措施的决定》（以下简称"《决 定书》"），现将内容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，你公司未按规定及时更新管理人有关信息，在基金业协会登记的公 司名称、办公地址、股东、法定代表人、高级管理人员与实际情况不符。詹志斌 自 2019 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司法定代表人、总经理，未能履职尽责、严 格遵守法律法规，对上述问题负有主要责任。 二、其他情况说明 1、因控股子公司盈科汇金未按规定及时更新管理人有关信息，在收到警示函 后，公司、控股子公司盈科汇金及相关人员高度重视，并将严格按照青岛证监 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入26.29亿元，同比降1.09%；年初至报告期末94.33亿元，同比降8.68%[3] - 营业总收入为94.33亿元，较上期103.29亿元有所下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -9856.34万元，同比降132734.30%；年初至报告期末 -9116.08万元，同比降878.44%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-5751.42万元，上年同期为1563.29万元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产92.24亿元，较上年度末降6.60%；归属上市公司股东所有者权益14.57亿元，较上年度末降5.89%[3] - 货币资金期末余额8.36亿元，较年初降36.28%，因支付货款及归还借款[6] - 应收票据期末余额2.12亿元，较年初增150.15%，因应收承兑汇票结算货款增加[6] - 应收账款期末余额1.27亿元，较年初增167.36%，因应收贸易货款跨期结算增加[6] - 期末货币资金为835,586,531.41元，期初为1,311,405,062.36元[10] - 期末应收票据为212,103,000.00元，期初为84,789,100.00元[10] - 期末应收账款为127,087,856.17元，期初为47,533,648.06元[10] - 期末预付款项为1,358,585,497.27元，期初为948,317,378.72元[10] - 期末存货为2,834,199,869.40元，期初为3,296,282,631.12元[10] - 流动资产期末合计5,580,644,178.72元，期初合计6,021,275,335.45元[10] - 资产总计为92.24亿元，较上期98.76亿元有所下降[11] 负债情况 - 流动负债合计为53.10亿元，较上期58.65亿元有所减少[11] - 非流动负债合计为20.02亿元，较上期19.60亿元略有增加[11] - 负债合计为73.12亿元，较上期78.25亿元有所降低[11] 所有者权益情况 - 所有者权益合计为19.12亿元，较上期20.51亿元有所减少[12] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 -1.75亿元，同比降163.40%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为104.07亿元，上年同期为118.89亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为105.82亿元，上年同期为116.13亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1746.61万元，上年同期为2755.01万元[15] 投资活动现金流情况 - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为2360.93万元，上年同期为-1432.54万元[16] 筹资活动现金流情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-4693.67万元，上年同期为-2570.28万元[16] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额 -4.05亿元，上年同期1602.41万元，同比降2626.82%，因经营及筹资活动现金流净额减少[7] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-4049.01万元，上年同期为1602.41万元[16] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为17601.78万元，上年同期为38608.85万元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计79.79万元，年初至报告期期末1252.30万元[4] 投资收益情况 - 投资收益本期 -3931.46万元，上年同期791.33万元，同比降596.82%，因联营公司亏损[7] - 投资收益为 - 3931.46万元，较上期791.33万元由盈转亏[13] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为-3591.09万元，上年同期为1315.84万元[14] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1958元，上年同期为0.0252元[15] 营业成本及费用情况 - 营业总成本为94.29亿元，较上期103.34亿元有所降低[13] - 税金及附加为9716.60万元，较上期4370.94万元大幅增加[13] - 销售费用为4534.56万元，较上期5698.64万元有所减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,688名[8] - 福建三联投资有限公司持股比例18.06%，持股数量84,086,401股[8] - 上海阳光龙净实业集团有限公司持股比例6.02%，持股数量28,030,758股，质押28,030,000股，冻结28,030,758股[8] - 福州开发区国有资产营运有限公司持股比例3.41%，持股数量15,874,200股[8]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-68 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日披露了 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-57），其中：公司为全资子 公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向中信银行股份有限 公司福州分行申请不超过 10,900 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保， 公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）、福 建沃野房地产有限公司（以下简称"福建沃野"）提供抵押担保，担保期限为 1 年；公司向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过 2,900 万元敞口授信额度， 由公司全资子公司长沙三兆 ...

股东大会信息 - 2024年11月7日14:30召开第七次临时股东大会，股权登记日为10月31日[2][4] - 出席对象为登记日股东、董事等及律师[4] 会议审议 - 审议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，需三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为11月1日9:00 - 17:00，地点在福州三木大厦[7] 投票信息 - 网络投票代码"360632"，简称"三木投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月7日9:15 - 15:00[16][17]

财务数据 - 2023年末资产98.76亿、负债78.25亿、净资产20.51亿，营收139.12亿，净利润 -3.29亿[7] - 2024年中资产94.76亿、负债74.60亿、净资产20.16亿，1 - 6月营收68.04亿，净利润4584.07万[7] - 2024年6月30日资产负债率78.73%[4] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年总计划担保额度569650万元[4] - 本次计划担保额度163000万元，已用133666万元，剩余16134万元[4] - 截至2024年10月22日，担保余额421699万元，占净资产272.31%[10] 其他 - 公司注册资本46551.957万元[6] - 三木置业为三木集团13200万元授信提供担保，期限3年[3]

会议安排 - 第十届董事会第二十八次会议于2024年10月22日现场召开[2] - 决定于2024年11月7日召开2024年第七次临时股东大会[6] 人事变动 - 苏享平辞去董事及薪酬委员会委员职务，李俊当选[4] 议案审议 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保议案[3] - 审议通过调整董事会薪酬委员会委员议案[4] - 审议通过召开2024年第七次临时股东大会议案[6]

担保情况 - 公司拟为华信实业1000万元授信额度提供连带责任担保[3][8][10] - 截至2024年10月22日，公司担保合计42.17亿元，占比272.31%[11] - 本次担保已通过董事会审议，尚需股东大会批准[4] 华信实业情况 - 2023年营收45.19亿元，净利润4042.74万元[7] - 2024年1 - 6月营收17.51亿元，净利润2204.89万元[7] 其他 - 华信实业及其控股股东提供反担保，子公司抵押房产等[3][6][8][9][10] - 本次担保非关联交易，董事会审议不需回避表决[6]

项目情况 - 江北新区智能智造产业园项目总用地约60亩[6] - 产业园全部投入运营后规划年产值4亿元[6] 股权变动 - 上海阳光龙腾部分质押股权15380051股被申请强制执行[12] - 上海阳光龙腾计划2024年7 - 10月减持不超13965586股，约占总股本3%[12] - 截至2024年8月15日，上海阳光龙腾已被动减持13965400股[13]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-61 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 1 附件：职工代表董事李俊简历 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条 件的规定。本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会目前人数不 满 7 人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届 董事会职工代表董事（简历详见附件）。 李俊先生与 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事、3 名独立 董事、2023 年第七次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事共同组成公司第十届 董事会，其任期自 2024 年 9 ...