审 计 报 告 福建三木集团股份有限公司 华兴审字[2024]23012640018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 十 华兴审字 [2024]23012640018号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建三木集团股份有限公司(以下简称三木集团公司)财务 报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了三木集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三木集团公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况 报告如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状 况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意 见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华 兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计 师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况报告 如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的 规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，并就公司的业务发展、管理 运营、风险管控等提出建设性建议，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的专业作 用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 徐青 2022年6月24日，公司召开的2022年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届董 事会新任独立董事，同时担任第十届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员， 本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-20 福建三木集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该预案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2023 年 度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-319,021,964.85 元，期末未 分配利润为 6,194,353.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，期初母公司未分配利润 为-125,897,022.05 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定 盈余公积金，期末母公司未分配利润为-154,372,349.90 元。 鉴于公司 2023 年度母公司未分配利润仍为负数，根据《 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-21 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2023 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-23 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴标准为人民币税前 9.6 万元/年，按月发放。 （二）公司非独立董事的薪酬方案 公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召 开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议，全体董事、监事回 避表决《关于 2024 年度公司董 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳 步发展起到积极的推动作用。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 7 项议案。会议决 ...

财务资助 - 三木琅岐实业向琅岐城建投借款余额3765万元，期限延长2年[2][5][9] - 延长后公司提供财务资助总余额14552.33万元，占比9.40%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额12771.05万元，占比8.25%[13] - 公司及子公司无资助逾期未收回情况[13] 股权与公司信息 - 公司持有三木琅岐实业70%股权，琅岐城建投持有30%[5] - 琅岐城建投注册资本4000万元[7] 业绩数据 - 2023年末琅岐城建投资产43865.39万元，负债40879.93万元，净资产2985.46万元[8] - 2023年琅岐城建投营收585.37万元，净利润85.57万元[8] - 2024年3月末琅岐城建投资产43862.39万元，负债40876.93万元，净资产2985.46万元[8] - 2024年1 - 3月琅岐城建投营收0元，净利润0元[8] 其他 - 延长资助期限需股东大会审议批准[6] - 三木琅岐实业负责琅岐九龙商业中心项目开发建设[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-3.19亿元[5] - 2023年末合并报表未分配利润619.44万元[5] - 2023年初母公司未分配利润-1.26亿元[5] - 2023年末母公司未分配利润-1.54亿元[5] 决策事项 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[6] - 多项议案表决全票通过[3][4][6][8]