公司变更 - 全资子公司长沙三兆实业变更经营范围并完成工商备案登记[2] 变更前经营范围 - 包括自建房屋等销售、自有房地产经营等[4] 变更后经营范围 - 包括非居住房地产租赁、商业综合体管理服务等[4][5] 公司信息 - 注册资本8000万元，2001年2月12日成立[5]

担保情况 - 公司为福州轻工4980万元授信额度提供1年连带责任担保[4] - 2024年公司总计划担保额度为569650万元[4] - 公司为福州轻工计划担保额度125000万元，剩余可使用额度24720万元[5] - 截至2024年9月20日，公司担保合计421820万元，占净资产比例273.04%[12] 福州轻工财务 - 2024年6月30日资产负债率为87.14%[5] - 2023年营收33.53亿元，净利润1223.42万元[7] - 2024年1 - 6月营收24.66亿元，净利润1406.46万元[7]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-58 福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-04 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-57 福建三木集团股份有限公司 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子 公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国农业银行股份有限公 司福州鼓楼支行申请 7,200 万元授信额度，由公司及公司全资子公司长沙三兆实业 开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福 州片区分行申请 20,400 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向 中国建设银行股份有限公司福 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-56 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年8月22日召开第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-54 福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）财务资助审批情况 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司控股子公司为其股东提供借 款为对外提供财务资助事项，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过， 1 无需提交公司股东大会审议批准。 二、接受财务资助方的基本情况 （一）上海瀚恺企业管理有限公司 1、法定代表人：颜华； 一、财务资助情况概述 （一） 财务资助情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）控股子公 司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称"南平世茂新纪元"、"项目公司"） 由公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称"武夷山三木实业"） 与上海瀚恺企业管理有限公司（以下简称"上海瀚恺"）、福建旺佳信投资有限 公司（以下简称"福建旺佳信"）共同出资设立，其中：武夷山三木实业持有南 平世茂新纪元 43%股权，上海瀚恺持有南平世茂新纪元 42%权益，福建旺佳信持有 南平世茂新纪元 ...

1 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024.6 月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 无 小计 前大股东及其附 属企业 无 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 小计 上市公司的子公 司及其附属企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 32,591.37 863.50 470.00 32,984.87 往来款 非经营性往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 4,677.10 - - 4,677.10 往来款 非经营性往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 0.02 - - 0.02 往来款 非经营性往来 福建三木滨江建设 发展有限公司 全资子公司 其他应收款 45,136.05 1,545.00 900.00 45,781.05 往来款 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为68.04亿元，上年同期为76.71亿元，同比减少11.31%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为740.27万元，上年同期为1163.64万元，同比减少36.38%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上年同期为4.36亿元，同比减少59.21%[10] - 本报告期末总资产为94.76亿元，上年度末为98.76亿元，同比减少4.05%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.56亿元，上年度末为15.49亿元，同比增加0.48%[10] - 营业收入为68.04亿元，上年同期为76.71亿元，同比减少11.31%[31] - 营业成本为65.17亿元，上年同期为74.56亿元，同比减少12.60%[31] - 销售费用为2902.12万元，上年同期为3825.95万元，同比减少24.15%[31] - 管理费用为5235.17万元，上年同期为5549.79万元，同比减少5.67%[31] - 财务费用为9308.81万元，上年同期为9463.75万元，同比减少1.64%[31] - 所得税费用为2101.81万元，上年同期为16.84万元，同比增加12381.98%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上年同期为4.36亿元，同比减少59.21%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，上年同期为1239.03万元，同比增加1422.43%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.98亿元，上年同期为 -4.01亿元，同比增加74.04%[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.30亿元，上年同期为5786.21万元，同比减少670.22%[31] - 公司本报告期营业收入68.04亿元，上年同期76.71亿元，同比减少11.31%[33] - 2024年上半年营业总收入68.04亿元，较2023年上半年的76.71亿元下降11.31%[108] - 2024年上半年营业总成本67.32亿元，较2023年上半年的76.71亿元下降12.24%[108] - 2024年上半年净利润4584.07万元，较2023年上半年的2109.35万元增长117.32%[109] - 2024年上半年末资产总计57.58亿元，较2023年上半年末的60.01亿元下降4.06%[106] - 2024年上半年末负债合计52.35亿元，较2023年上半年末的54.81亿元下降4.49%[107] - 2024年上半年末所有者权益合计5.23亿元，较2023年上半年末的5.20亿元增长0.62%[107] - 2024年上半年应收票据9847.8万元，较2023年上半年的7668.91万元增长28.41%[106] - 2024年上半年应收账款128.23万元，较2023年上半年的65.41万元增长96.03%[106] - 2024年上半年应付账款6869.72万元，较2023年上半年的823.44万元增长734.27%[107] - 2024年上半年长期借款8.17亿元，较2023年上半年的6.90亿元增长18.33%[107] - 2024年上半年综合收益总额为45840744.40元，2023年同期为21092328.99元[110] - 2024年上半年基本每股收益为0.0159，2023年同期为0.0250[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7298235739.25元，2023年同期为9074989950.33元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为7120396707.50元，2023年同期为8638970898.15元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为177839031.75元，2023年同期为436019052.18元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为194151715.28元，2023年同期为47360131.63元[114] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为7402650.49元，2023年同期为11635757.82元[110] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为38438093.91元，2023年同期为9456571.17元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，2023年同期为1239.03万元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.98亿元，2023年同期为 - 4.01亿元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为15.85亿元，2023年同期为27.51亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为17.75亿元，2023年同期为23.98亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，2023年同期为3.53亿元[116] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为1.83亿元，2023年同期为1070元[116] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计为15.39万元，2023年同期为2559.57万元[117] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为16.55亿元，2023年同期为9.66亿元[117] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计为18.53亿元，2023年同期为12.39亿元[117] - 2024年上半年合并所有者权益本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为7402.65万元，少数股东权益为 - 4299.71万元[119] - 2024年上半年公司总股本为465,519,570元，与上年期末和本年期初一致[120][121][122][123] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为1,445,207,300.37元，较上年期末的1,433,571,542.55元增加11,635,757.82元[121][123] - 2024年上半年公司少数股东权益期末余额为522,192,180.74元，较上年期末的512,735,609.57元增加9,456,571.17元[121][123] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,967,399,481.11元，较上年期末的1,946,307,152.12元增加21,092,328.99元[121][123] - 2024年上半年公司专项储备期末余额为335,094,650.17元，较上年期末的323,458,259.87元增加11,636,390.30元[121][123] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为459,608,013.74元，较上年期末的323,458,259.87元增加136,149,753.87元[120][121] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为522,909,324.22元，较上年期末的519,662,989.68元增加3,246,334.54元[124][126] - 2024年上半年母公司未分配利润期末余额为 - 151,126,015.36元，较上年期末的 - 154,372,349.90元增加3,246,334.54元[124][126] - 2024年上半年公司综合收益总额为21,092,328.99元，导致所有者权益增加[122] - 2024年上半年母公司综合收益总额为3,246,334.54元，导致所有者权益增加[126] - 公司 2024 年期初所有者权益合计 508,806,065.60 元，期末为 502,972,201.08 元，减少 5,833,864.52 元[129][130] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 1.68万元[12] - 计入当期损益的政府补助为282.84万元[12] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1331.93万元[13] - 非经常性损益合计为1172.51万元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司商品贸易营业收入60.77亿元，较上年同期减少13.38%，占公司营业收入比重89.32%[24] - 公司城市产业发展业务收入增至59,643.45万元，较2023年同期增长10.37%，主要项目累计预售面积为20,384平方米[25] - 公司经营的湖南长沙黄兴南路步行街项目实现营业收入7,339.11万元，净利润1,868.04万元[26] - 公司酒店服务业实现营业收入1,081.26万元，占公司营业收入比重0.16%[26] - 公司控股子公司盈科汇金实现营业收入177.39万元，较上年同期减少3.08%[27] - 建筑材料和金属材料收入占公司营业收入比重为33.45%，化工产品收入占比24.36%，日用百货和船舶物料收入占比12.11%[24] - 商品贸易本报告期收入60.77亿元，占比89.32%，上年同期70.16亿元，占比91.47%，同比减少13.38%[33] - 房地产业本报告期收入5.96亿元，占比8.77%，上年同期5.40亿元，占比7.04%，同比增长10.37%[33] - 国内市场本报告期收入44.36亿元，占比65.20%，上年同期63.63亿元，占比82.94%，同比减少30.29%[33] - 国外市场本报告期收入23.68亿元，占比34.80%，上年同期13.08亿元，占比17.06%，同比增长80.99%[33] - 商品贸易毛利率1.37%，同比减少0.22%；房地产业毛利率20.38%，同比增长13.30%[35] - 国内市场毛利率5.67%，同比增长2.74%；国外市场毛利率0.98%，同比减少1.19%[35] 市场数据 - 2024年上半年百街商铺平均租金为24.37元/平方米/天，微幅上涨0.09%[17] - 2024年上半年国内一级市场私募股权融资事件数2,682起，环比增长1.56%，同比增长4.56%；估算总投资额约3,745.77亿元，环比增长1.64%，同比增长2.35%[24] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金11.62亿元，占总资产12.26%，较上年末比重降1.02%[37] - 本报告期末应收账款9973.13万元，占总资产1.05%，较上年末比重升0.57%，因本期应收贸易货款跨期结算所致[37] - 本报告期末存货28.62亿元，占总资产30.20%，较上年末比重降3.18%，因本期房地产项目结利所致[37] - 本报告期末投资性房地产25.23亿元，占总资产26.62%，较上年末比重升1.08%[37] - 报告期投资额1.14亿元，上年同期2.39亿元，变动幅度-52.10%[41] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6853.97万元，期末数3210.95万元，本期公允价值变动损益-193.28万元[38] - 其他非流动金融资产期初数1.48亿元，期末数1.50亿元，本期购买金额300万元，出售金额42.2万元[39] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,161,546,859.84元，较期初余额1,311,405,062.36元下降约11.42%[102] - 交易性金融资产期末余额为32,109,512.52元，较期初余额68,539,695.77元下降约53.15%[102] - 应收票据期末余额为143,133,000.00元，较期初余额84,789,100.00元增长约68.81%[102] - 应收账款期末余额为99,731,324.71元，较期初余额47,533,648.06元增长约109.81%[102] - 预付款项期末余额为1,282,812,432.64元，较期初余额948,317,378.72元增长约35.27%[102] - 存货期末余额为2,861,7

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-55 福建三木集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易种类：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括一般交易远期、互换、 期权等。 2、投资金额：外汇衍生品交易业务额度为1.3亿美元或等值外币，额度使用 期限12个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超 过1.3亿美元或等值外币。 3、公司于2024年8月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大 会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利 率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投 机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司及控股 ...