会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月18日发出[3] - 会议于2025年4月28日召开，应到5名监事实到5名，由主席于杨召集主持[4][5][6] 报告审议 - 审议通过《关于对公司<2025年第一季度报告>的审核意见》，5票同意[8] - 监事会认为报告内容真实准确完整，客观反映Q1经营状况[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

会议时间 - 董事会会议通知于2025年4月18日发出[3] - 董事会会议于2025年4月28日召开[3] - 审计委员会于2025年4月28日召开2025年第四次会议[5] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，9票同意[4] - 审计委员会通过《关于对<2025年第一季度报告>的审核意见》[5] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊登[4] 备查文件 - 公告备查文件含董事会及审计委员会会议决议[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.04亿元，较上年同期增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3700.75万元，较上年同期增长76.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，较上年同期增长19.63%[4] - 本期营业总收入12.04亿元，上期为11.94亿元[16] - 本期营业总成本12.42亿元，上期为13.47亿元[16] - 本期其他收益138.95万元，上期为272.76万元[16] - 本期利息费用3212.08万元，上期为3290.00万元，本期利息收入147.01万元，上期为184.58万元[16] - 公司本期营业利润为-51,774,529.32元，上期为-167,113,811.01元[17] - 本期净利润为-52,761,394.57元，上期为-167,422,127.63元[17] - 归属于母公司所有者的本期净利润为-37,007,513.32元，上期为-160,241,400.15元[17] - 基本每股收益本期为-0.0695，上期为-0.3007[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-588,284,151.88元，上期为-731,995,576.25元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-85,769,032.28元，上期为-69,834,209.84元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为300,453,517.33元，上期为502,427,090.41元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为-373,599,666.83元，上期为-299,402,695.68元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为519,866,545.97元，上期为449,714,641.91元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为146,266,879.14元，上期为150,311,946.23元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产53.90亿元，较上年度末减少5.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.51亿元，较上年度末减少17.80%[4] - 期末流动资产合计16.74亿元，期初为19.53亿元，期末非流动资产合计37.15亿元，期初为37.74亿元[11] - 期末资产总计53.90亿元，期初为57.27亿元[11][14] - 期末流动负债合计47.69亿元，期初为48.90亿元，期末非流动负债合计4.58亿元，期初为6.26亿元[14] - 期末负债合计52.27亿元，期初为55.16亿元[14] - 期末所有者权益合计1.63亿元，期初为2.11亿元[15] - 期末短期借款26.33亿元，期初为21.23亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27724户[8] - 沈阳润电热力有限公司持股比例29.99%，持股数量1.60亿股[8] 管理层讨论和指引 - 2025年拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目[9] 其他重要内容 - 2025年改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内董事长、总经理、财务总监发生人事变动[10]

业绩总结 - 2024年营业收入209,869.16万元，2023年为196,487.41万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额201,370.66万元，2023年为195,004.23万元[13] 其他 - 鹏盛会计师事务所2024年12月31日出具审计报告[4] - 鹏盛会计师事务所认为营收扣除情况表符合规定[7] - 报告日期为2025年4月27日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入20.9869164177亿元，供热业务相关收入19.5924865233亿元[6] - 2024年度公司累计发生燃煤成本8.8729899252亿元[7] - 2024年度公司收到政府补贴款1.99857亿元，全额计入其他收益科目[8] - 2024年末公司资产总计57.27亿元，较上年末增长6.00%[22] - 2024年末负债合计55.16亿元，较上年末增长6.19%[24] - 2024年末所有者权益合计2.11亿元，较上年末增长1.23%[24] - 2024年营业收入9.95亿元，较上期增长12.27%[37] - 2024年营业成本10.76亿元，较上期下降3.85%[37] - 2024年财务费用1.14亿元，较上期下降26.69%[37] - 2024年其他收益1.90亿元，较上期下降85.93%[37] - 2024年投资收益1.88亿元，上期为亏损1042.74万元[37] - 2024年营业利润9481.50万元，较上期下降91.31%[37] 市场扩张和并购 - 2024年12月28日公司决议转让全资子公司沈阳市第二热力供暖有限公司49%股权，转让价格3.244773亿元[9] 财务数据 - 2024年末流动资产合计19.53亿元，较上年末增长9.25%[22] - 2024年末非流动资产合计37.74亿元，较上年末增长4.17%[22] - 2024年末流动负债合计48.90亿元，较上年末增长12.27%[24] - 2024年末非流动负债合计6.26亿元，较上年末下降25.31%[24] - 2024年末货币资金为5.59亿元，较上年末增长8.67%[22] - 2024年末应收账款为4.11亿元，较上年末增长20.38%[22] - 2024年末固定资产为29.29亿元，较上年末增长12.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，上期为12.59亿元，同比下降109.00%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.20亿元，上期为1.11亿元，同比下降470.14%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.04亿元，上期为 -16.69亿元，同比增长136.19%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.50亿元，上期为21.61亿元，同比下降4.99%[28] - 取得借款收到的现金本期为28.07亿元，上期为19.01亿元，同比增长47.66%[28] - 偿还债务支付的现金本期为21.61亿元，上期为27.75亿元，同比下降22.13%[28] 股本与股权结构 - 1996 - 2001年公司经历多次股本变动，如缩股、发行、送股、配股、定增等[44][45][46][47] - 2007 - 2022年公司股权结构发生变化，沈阳供暖集团有限公司持股比例变动，控股股东变更[48][50][51] 会计政策与核算 - 公司执行多项企业会计准则相关规定，如《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[167][168] - 公司供暖收入、工程服务收入、设计服务收入等有相应核算方式[158] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，有不同确认和计量方式[158][159][160] 资产减值与准备 - 应收账款、其他应收款等按不同方式计提坏账准备，部分组合一般不计提预期信用损失[99][175][185] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[105][194] 资产情况 - 投资性房地产、固定资产等有账面原值、累计折旧、账面价值等数据变化[197][200] - 公司对部分公司投资成本、账面价值及投资损失情况[194][195]

评估基本信息 - 评估目的为公司拟以固定资产融资确定传导及机器设备市场价值[11] - 评估对象为拟融资涉及的传导及机器设备[11] - 评估范围含718项传导、913项机器、73项使用权资产机器设备[11] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日为2024年6月30日[13] - 评估方法为重置成本法[14] 资产数据 - 融资固定资产账面原值49000.66万元，净值33368.15万元，评估原值47900.57万元，净值34056.32万元[14] - 评估原值减值率2.25%，净值增值率2.06%[14] - 传导设备评估原值增值率3.30%，净值增值率23.58%[15] - 机器设备评估原值增值率 -1.72%，净值增值率 -0.45%[15] - 使用权资产机器设备评估原值减值率7.37%，净值减值率15.07%[67] 评估相关时间 - 公司2024年10月接受评估委托[56] - 现场清查时间为2024年10月20日至12月10日[57] - 评估报告日为2025年4月25日[73] - 评估报告使用有效期为2024年6月30日至2025年6月29日[72] 融资情况 - 惠天热电融资规模32.2亿元，融资租赁余额1.89亿元，2950万额度即将到期[79] 评估费用 - 项目实施总评估费用95000元（含6％增值税），不含税89622.64元，增值税5377.36元[108]

内部控制审计 - 审计惠天热电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 惠天热电公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[12]

资金占用情况 - 2024年各类资金占用期初余额总计302,366,382.0元[17] - 年度占用累计发生金额（不含利息）为2,113,616,571元[17] - 年度偿还累计发生金额为334,303,730.7元[17] - 期末占用资金余额为2,087,698,180.4元[17] 审计情况 - 审计公司对2024年财务报表等进行审计[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[13] - 审计认为资金占用表如实反映情况[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职符合要求且无影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

会议召开 - 2024年公司召开12次董事会会议和7次股东大会[4][26][48] 独立董事履职 - 独立董事梁杰应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[5][9] - 独立董事王世权应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[26][31] - 独立董事王英明应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会4次，现场工作7天[48][52] 审计相关 - 2025年2月公司变更2024年度财务及内部审计机构，由中准会计师事务所变更为鹏盛会计师事务所[16][37][59] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14][15][36][57] 利润分配 - 2023年度净利润、未分配利润为负值，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[18][39][61] 关联交易 - 报告期内公司对多笔关联交易进行事前审核并发表同意意见[12][33][55] 违规情况 - 未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保和关联方违规资金占用情形[13][34][35][56] 内部控制 - 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[17][60] 人员变更 - 报告期内公司进行了部分董事、独立董事及总经理、副总经理变更选举、聘任等[41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[63]