业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 副董事长、总经理许斌等出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年5月15日15:00前可访问指定网址或扫码征集问题[1] 提问方式 - 可通过全景网系统提交问题[1] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[1]

业绩总结 - 公司2023年产铁2881万吨，钢2717万吨，生产煤炭18万吨，全年营业收入为1227.44亿元，利润总额为13.46亿元，净利润为10.84亿元[2] - 公司2024年一季度营业收入实现297亿元，利润为1.59亿元[2] 市场趋势 - 制造业PMI转正，行业利润有明显修复，订单情况向好，原料价格下跌对盈利贡献为负[3] - 市场反弹表现在价格和原材料价格上涨，建筑用材需求低迷，机械和深加工钢材需求释放[4] 产品销售 - 公司主要以板材为主要产品，根据订单情况动态调整生产，板材销售最多，包括冷热闸板、薄板、线材等[5] 市场策略 - 公司主要销售方式为直销和分销，希望提高直销比例，直销优势在于能够直接对接客户需求[8] - 直销占据公司所有产品的64%左右[9] 原材料采购 - 进口矿比例约为三分之二，剩余矿石在国内采购[11] 行业展望 - 钢铁行业的供给侧改善可能需要一定时间，行业出清仍存在挑战[15] - 钢铁企业应从成本控制和产品结构调整方面寻求突围[16] 公司发展 - 公司产品结构持续优化，重点产品销量持续增长，部分品种整体销量也在提升[17] - 公司在降本降费方面采取措施，特别关注铁钱成本和制造费用的管控，努力降低制造成本[18] 项目进展 - 公司搬迁项目进展顺利，新厂区投产后产能基本保持稳定，老厂区产能逐步减少[20] - 公司已陆续投产的项目包括唐钢和老区退城项目，产能基本保持稳定，搬迁项目进展顺利[23] 未来规划 - 公司正在进行的二期项目规划产能约为250万吨，建设进度取决于市场情况，目前市场供过于求[24] 财务状况 - 降低负债率是公司长期重要任务，目前负债率仍偏高，公司将努力降低[26] 新业务拓展 - 公司繁碳业务产能18万吨，主要用于冶金和化工行业，未来可能拓展至电池储能领域[28] 环保发展 - 现阶段公司在ESG方面重视氢基硕炉项目，该项目采用新技术减少碳排放，成本较高但具有发展潜力[31] 政策影响 - 国债项目落地对行业产生影响[34] - 政府出台重大方向性政策保持经济稳定发展[34] - 钢铁行业可能受益于政策的稳定发展[34]

股权结构 - 截止2023年12月31日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[1] 公司架构 - 董事会成员5名，监事会成员5名[2] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司总资产2461265.22万元[8] - 2023年度实现营业收入118543.67万元，利润总额77193.82万元，净利润57989.29万元[9] 风险管理 - 公司制定28项风险管理办法[10] 指标合规 - 公司资本充足率为27%，不低于10%要求[11] - 拆入资金余额为0，不高于资本总额[11] - 短期证券投资比例为0，低于40%要求[12] - 担保余额为38.80亿，不高于资本总额[13] - 自有固定资产与资本总额比率为0.05%，不高于20%要求[15]

河钢股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 105006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.qf.gov.cn）"进行查验 【传编码:京248NYC26C7 t and the subject of 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 师事务所(特殊普通合伙) " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 105006 号 河钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 河钢股份有限公 ...

河钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》等法律 法规和公司《章程》赋予的职权，认真履行监督检查职能， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和广 大股东利益出发，对公司的财务状况、内部控制体系建设、 重大事项决策、关联交易及公司高层管理人员遵纪守法等情 况进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展提 供了重要保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： （一）五届五次监事会 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开了五届五次监事会， 审议通过了《2022 年度监事会报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季 度报告》等共六项议案。 （二）五届六次监事会 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开了五届六次监事会， 审议通过了《2023 年半年度报告》。 1 （三）五届七次监事会 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开了五届七次监事会 ...

（二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期，自2023年1月1日起开始执行。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-016 河钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司根据国家财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）的要求变更会计政策。本 次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因 《企业会计准则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023年1月1日起施行，根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策相关内容 进行调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地 ...

河钢股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对中兴 财光华 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴财光华在资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司2023年4月13日召开的董事会审计委员会审议，同意继续聘任中兴财光华 为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。 经公司2023年4月26日召开的五届九次董事会和2023年5月23日召开的2022年度 股东大会审议批准，公司续聘中兴财光华为公司2023年度财务审计及内控审计机构， 聘期一年，费用为310万元。公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了 1 事前认可，并发表了独立意见。 三、会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 ...

河钢股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，河钢股 份有限公司董事会就公司现任独立董事王书桓、苍大强、高栋章、马莉以及离任独立 董事张玉柱的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王书桓、苍大强、高栋章、马莉及离任独立董事张玉柱 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河钢股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苍大强，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶 金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、 冶金学院副院长；中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司独立董事；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问； 日本东北大学客座教授、中国机械工程学会常务理事、工业 炉学会理事长、秘书长、国资委节能顾问，工信部绿色制造 联盟专家委员会委员。现为北京科技大学冶金与生态学院教 授、博士生导师。本人主要研究领域为源头和过程节能环保 技术、跨行业资源循环技术和高附加 ...

关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 et 目 录 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24F . Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenu Xicheng District Beijing China C:100037 TEL . 010-52805600 FAY . 010-52805601 关于河钢股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//acc mof east col 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105002 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）委 ...