关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要， 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过 46 亿元人民币，其 中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过 40 亿元人民币，为资产 负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元人民币，担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各控 股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或 开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-114 债券代码：127061 债券简称： ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"）拟向公司参股 公司山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供4,500万元的财务资 助，期限1年，年利率4.1%。 2、履行的审议程序：经十届二十四次董事会会议审议通过,尚需提交公司股 东会审议。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式 的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫 能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的 财务资助，本次财务资助风险可控。 一、财务资助事项概述 公司于2024年9月2日召开十届二十四次董事会会 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为山西美锦能 源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主 承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、"美锦转债"《受托管理协议》的约 定以及发行人于 2024 年 8 月 28 日披露的《山西美锦能源股份有限公司 2024 年半 年度报告》（以下简称"半年度报告"），现就"美锦转债"重大事项报告如下： 一、本期债券核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 35,900,000 张 ...

可转债发行与上市 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元[2] - 2022年5月30日35.9亿元可转债在深交所上市[2] 转股价格调整 - 2022年6月9日“美锦转债”转股价调为13.01元/股[4] - 2022年9月29日调为12.93元/股[4] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[5] 转股相关决策 - 2024年9月2日触发修正条款，董事会决定不行使权利[2][8] - 再次触发将再开会决定是否行使权利[2][8]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月19日15:00召开[3] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）[6] 会议审议 - 审议全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案[5] 联系方式 - 联系电话为0351 - 4236095[6] - 传真为0351 - 4236092[6] - 电子邮箱为mjenergy@mjenergy.cn[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360723"，投票简称为"美锦投票"[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月2日[10]

会议相关 - 十届二十四次董事会会议于2024年9月2日通讯召开[3] - 公司决定于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东会[8] 财务决策 - 截至2024年9月2日，公司决定本次不行使“美锦转债”转股价格向下修正权利[4] - 公司调剂控股子公司担保额度，总担保额度不变[6] - 全资子公司华盛化工拟向参股公司泓创物流提供4500万元财务资助[7]

报告投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 焦炭价格下滑致公司业绩承压 [5] - 新能源车辆及运营业务盈利小幅改善 [5] - 公司燃料电池汽车上险量位居行业首位 [5] - 公司氢能板块各项业务稳步推进 [5] 公司煤焦化业务 - 公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年 [5] - 公司焦炭生产能力1095万吨/年,在产产能895万吨/年 [5] - 2024H1公司煤焦化产品及副产品营业收入82.6亿元,同比-12.1% [5] - 2024H1公司煤焦化产品毛利率为1.5%,同比-14.4pct [5] 公司新能源车辆及运营业务 - 2024H1公司新能源车辆及运营业务营收为5.6亿元,同比+62.4% [5] - 2024H1公司新能源车辆及运营业务毛利率为-6.2%,同比+2.7pct [5] 公司氢能业务 - 氢能正式纳入《中华人民共和国能源法(草案)》,氢能的能源属性得到进一步明确 [5] - 公司产品焦炉煤气中富含氢气55%左右,是目前低成本大规模制氢的重要途径之一 [5] - 公司燃料电池汽车上险量位居行业首位 [5] - 公司青岛和佛山园区正积极引入产业链配套企业 [5] - 公司位于北京大兴的氢能总部基地一期项目正按进度施工 [5]

财报合规性 - 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法规规定[1] - 报告内容和格式符合规定，能反映经营管理和财务状况[1] 保密情况 - 监事会提出意见前未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[1]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额27402.65万元[5] - 2024年半年度占用累计发生额（不含利息）73975.83万元[5] - 2024年半年度占用资金利息365.27万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额71879.89万元[5] - 2024年6月末占用资金余额29863.86万元[5] 关联方占用情况 - 控股股东及其附属企业应收账款期末余额5436.84万元[4] - 控股股东及其附属企业合同资产期末余额329.09万元[4] - 其他关联方及其附属企业应收账款期末余额217.13万元[4] - 其他关联方及其附属企业合同资产期末余额1261.73万元[4] - 山西泓创物流其他应收款期末余额4471.04万元[5]

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准本公司公开发行可 转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行 总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评 ...