财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过价值在线以网络互动方式召开[2] - 参会嘉宾有董事长陆才垠、董事兼总经理臧晶等[3] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月14日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[4] - 投资者可于2024年5月14日前进行会前提问[4] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书赵吉杰女士[5] - 联系人电话为028 - 63286976[5] - 联系人传真为028 - 63286984[5] - 联系人邮箱为hwgfdb@163.com[5]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购90,000股，占总股本0.0169%[3] - 截至2024年4月30日，最高、最低成交价3.25元/股，成交292,500元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文发布于2024年4月[1] - 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人文双梅声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为浩物股份，股票代码为000757，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为陆才垠，注册地址为四川省内江市市中区汉渝大道1558号[8] - 公司办公地址为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[8] - 公司网址为http://hwgf757.com/[8] - 公司电子信箱为hwgf757@hwgf757.com[8] - 公司董事会秘书为赵吉杰，联系地址为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[8] - 公司信息披露及备置地点为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼董事会办公室[8] 财务表现 - 2023年营业收入为3,854,179,770.82元，同比增长10.73%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-125,426,657.88元，同比下降90.98%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,557,477.29元，同比下降64.51%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-30,444,984.16元，同比下降113.13%[15] - 2023年基本每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[15] - 2023年稀释每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.56%，同比下降3.82%[15] - 2023年末总资产为2,750,885,540.58元，同比增长2.02%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,595,804,055.83元，同比下降7.27%[15] - 2023年营业收入扣除后金额为3,737,637,524.92元，同比增长10.17%[17] - 2023年营业收入为38.54亿元，同比增长10.73%[60] - 制造业收入为6.93亿元，同比增长24.37%，占营业收入的17.98%[60] - 汽车服务收入为31.42亿元，同比增长8.35%，占营业收入的81.52%[60] - 华北区收入为32.30亿元，同比增长7.27%，占营业收入的83.81%[61] - 华东区收入为2.39亿元，同比增长39.91%，占营业收入的6.21%[61] - 华南区收入为1.88亿元，同比增长33.57%，占营业收入的4.87%[61] - 西南区收入为1.72亿元，同比增长19.19%，占营业收入的4.46%[61] - 国外地区收入为0.25亿元，同比增长86.21%，占营业收入的0.65%[61] - 整车销售库存量增长30.74%，主要受2023年末主机厂考核、价格战致销售不旺等多重因素影响[62] - 2023年2月17日，子公司融诚车行投资设立融诚运输，注册资本500万元，持股比例100%[63] - 前五名客户合计销售金额为368,425,672.02元，占年度销售总额的9.56%[65] - 前五名供应商合计采购金额为2,887,518,993.32元，占年度采购总额的82.00%[65] - 销售费用为78,183,336.02元，同比增长2.20%[65] - 管理费用为239,515,117.78元，同比增长12.68%[65] - 财务费用为12,910,067.37元，同比下降34.03%[65] - 研发费用为28,140,956.23元，同比下降4.93%[65] - 研发人员数量为141人，同比下降2.76%[72] - 研发投入金额为28,140,956.23元，同比下降4.93%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,444,984.16元，同比下降113.13%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为133,080,239.71元，同比增长237.95%[73] - 营业外收入为1,014,748.74元，同比下降0.82%，主要原因是报告期内债权方工商注销[78] - 营业外支出为1,029,851.27元，同比增长0.84%，主要原因是报告期内鸿翔公司因历史遗留对外担保计提利息[78] - 其他收益为9,686,672.41元，同比下降7.87%，主要原因是报告期内公司收到政府补助[79] - 信用减值损失为-3,059,826.48元，同比增长2.49%，主要原因是报告期内对应收款计提坏账[79] - 资产处置收益为-1,041,212.61元，同比增长0.85%，主要原因是报告期内固定资产处置损失[79] - 货币资金为619,429,508.96元，占总资产22.52%，同比增长1.29%，主要原因是公司筹资活动导致货币资金增加[80] - 应收账款为264,053,035.37元，占总资产9.60%，同比增长2.79%，主要原因是公司销售增加[81] - 存货为630,537,407.97元，占总资产22.92%，同比增长0.37%，主要原因是公司根据销售计划增加整车备货[82] - 短期借款为484,486,568.13元，占总资产17.61%，同比增长5.57%，主要原因是公司采购整车增加致使使用厂家金融授信额度增加[83] - 应收款项融资为127,585,038.89元，占总资产4.64%，同比增长1.15%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加[85] - 2023年内江鹏翔营业收入为31.33亿元，同比上升7.6%，净利润为-1.25亿元，同比下降131.18%[94] - 2024年预计实现营业收入35.03亿元，其中汽车销售及服务业务收入26.90亿元，曲轴业务收入8.07亿元，其他收入0.06亿元[97] - 2024年预计我国汽车总销量3,100万辆，其中乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆，新能源汽车销量1,150万辆，出口量550万辆[96] - 2024年公司发展战略包括坚持以汽车主业为本体，夯实现有的汽车贸易、汽车零部件制造两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台[96] - 2024年公司经营计划包括优化业务结构，促进转型发展，强化内部管理，提升盈利能力[97] - 2024年公司将实施“油电并举、效率优先、品牌刷新”的工作策略，优化经销品牌结构，导入优质新能源车品牌[97] - 2024年公司将瞄准重点客户、重点市场，国际国内双向并进，拓展增量业务，加大技术攻关和新品研发力度[97] - 2024年公司将推进海外客户市场的拓展，持续提升销量[97] - 2024年公司将强化全面预算管理，压实成本控制，提升运营效率[97] - 2024年公司将提升售后服务业务利润贡献率，拓展衍生业务[97] - 公司强化库存管理，严控库存系数[98] - 公司提升售后服务业务，提高零服吸收率[98] - 公司开展APQP小组活动，提升现场工艺能力[98] - 公司以设备精益1236信息平台为抓手，提升设备开动率[98] - 公司利用成本倒逼法，有效降低成本[98] - 公司优化供应商管理，拓展市场资源[98] - 公司策划全年新媒体营销方案，精准营销、提升线索量[98] - 公司遵循“流程标准化、使用便捷化、管控生态化”原则，完善设备管理、搭建制造执行和质量管理、运行刀具管理等物资管理系统[98] - 公司持续健全全面风险管理体系、每月进行风险预警监督[98] - 公司加强投资者关系管理和市值管理，合规高效进行信息披露[98] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善内部控制体系和议事规则[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开了7次董事会会议[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事，报告期内召开了5次监事会会议[101] - 公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理，均按照《公司章程》等相关要求履行职责[101] - 公司通过深交所互动易平台与投资者积极互动308次，及时解答投资者关于公司的咨询[101] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，全年没有发生内幕信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项[102] - 公司对制度进行了全面的梳理，报告期内审议通过了23项制度，确保公司现行制度体系与监管要求衔接有效[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力[103] - 公司董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》等规定的程序选举产生，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[104] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账户，独立依法纳税[104] - 公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情况[105] - 公司机构独立，不存在控股股东、实际控制人干预公司经营运作的情况[105] - 公司业务独立，拥有独立的业务部门和管理体系，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争[105] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为40.74%[106] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.75%[106] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.64%[106] - 董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[107] - 副总经理黄志刚持有公司股份2,075股[107] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[107] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[108] - 陆才垠先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司副总经理，凌源钢铁股份有限公司副董事长，四川浩物机电股份有限公司董事长[108] - 刘禄先生现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长[108] - 张君婷女士现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 熊俊先生现任北京万融时代资本管理有限公司执行董事、经理，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 赵磊先生现任天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、总经理，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 臧晶先生现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理[108] - 牛明先生现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电股份有限公司独立董事[108] - 公司2023年年度报告全文包含多位高管的详细背景和现任职务[109][110] - 易阳先生现任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，以及多家公司独立董事[109] - 章新蓉女士现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会、重庆市会计学会常务理事，以及多家公司独立董事[109] - 王利力先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，以及多家公司董事和监事[109] - 董晶女士现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，以及多家公司执行董事和经理[109] - 侯悦女士现任天津融诚物产集团有限公司审计部部长、职工监事，以及多家公司监事[109] - 邹桃军先生现任内江金鸿曲轴有限公司党委委员、副总经理，以及多家公司党委委员和职工代表监事[109] - 何东先生现任腾翔贸易有限公司（香港）董事，以及多家公司监事和职工代表监事[109] - 么同磊先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，以及多家公司董事和投资决策委员会委员[109] - 文双梅女士现任内江市鹏翔投资有限公司董事，以及多家公司监事和财务总监[109] - 陆才垠在天津融诚物产集团担任副总经理，任期从2022年12月20日至2023年07月26日，未领取报酬[111] - 刘禄在天津融诚物产集团担任副总经理，任期从2021年04月14日至今，领取报酬[111] - 张君婷在天津融诚物产集团担任董事，任期从2020年12月26日至今，未领取报酬[111] - 王利力在天津融诚物产集团担任董事，任期从2021年11月01日至今，未领取报酬[111] - 董晶在天津融诚物产集团担任战略投资部副部长，任期从2022年01月01日至今，领取报酬[111] - 侯悦在天津融诚物产集团担任审计部副部长，任期从2021年04月25日至2024年02月25日，自2023年05月起领取薪酬[111] - 陆才垠在天津荣程祥泰投资控股集团担任副总裁，任期从2022年12月30日至今，未领取报酬[112] - 陆才垠在天津荣程联合钢铁集团担任总经理，任期从2023年07月26日至2023年12月31日，未领取报酬[112] - 陆才垠在天津荣程联合钢铁集团担任副总经理，任期从2024年01月01日至今，领取报酬[112] - 张君婷在天津荣程祥泰投资控股集团担任董事、总裁，任期从2017年06月16日至今，领取报酬[112] - 张君婷担任多个重要职务，包括天津荣程祥泰数字技术执行董事、天津泰悦君恒医疗产业投资基金合伙企业合伙人等[113] - 熊

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.37亿元，同比增长33.85%，主要因整车和曲轴收入增加[4][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1467.53万元，同比增长19.40%，利润总额减亏32.84%[4][10] - 2024年第一季度营业总收入9.3724980584亿元，较上期7.0023431448亿元增长约33.85%[23] - 2024年第一季度营业总成本9.2219524872亿元，较上期7.0195974305亿元增长约31.37%[23] - 2024年第一季度净利润为 - 1467.480132万元，较上期 - 1820.792743万元亏损有所收窄[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为8681.11万元，同比增长3433.35%，因销售收款增加[4][12] - 经营活动现金流入小计为10.61亿元，上期为8.40亿元；经营活动现金流出小计为9.74亿元，上期为8.43亿元；经营活动产生的现金流量净额为8681.11万元，上期为-260.43万元[26] - 投资活动现金流入小计为402.99万元，上期为790.97万元；投资活动现金流出小计为2332.52万元，上期为1327.69万元；投资活动产生的现金流量净额为-1929.53万元，上期为-536.72万元[26][27] - 筹资活动现金流入小计为1.89亿元，上期为584.99万元；筹资活动现金流出小计为2.18亿元，上期为255.61万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2878.33万元，上期为329.38万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6.05万元，上期为2.37万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为3867.19万元，上期为-465.40万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为5.86亿元，上期为5.38亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.25亿元，上期为5.33亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.49亿元，上期为7.86亿元[26] - 收到的税费返还为22.97万元，上期为3.87万元[26] - 取得借款收到的现金为1.89亿元，上期为584.99万元[27] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1678.51万元，同比减少60.30%，因子公司用票据支付材料款[8] - 在建工程期末余额640.86万元，同比增长86.74%，因子公司购买尚需安装调试设备增加[8] - 应付票据期末余额4732.92万元，同比增长78.67%，因子公司采购整车使用票据增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额660,601,773.60元，较期初619,429,508.96元增加[19] - 2024年3月31日应收票据期末余额16,785,138.14元，较期初42,281,706.11元减少[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额248,520,168.00元，较期初264,053,035.37元减少[19] - 2024年3月31日存货期末余额559,145,120.93元，较期初630,537,407.97元减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计1,840,174,591.07元，较期初1,923,918,711.88元减少[19] - 2024年第一季度末资产总计26.451504286亿元，较上期末27.5088554058亿元减少约3.84%[20] - 2024年第一季度末负债合计10.6261403947亿元，较上期末11.5367435013亿元减少约7.90%[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计15.8253638913亿元，较上期末15.9721119045亿元减少约0.92%[21] - 2024年第一季度末在建工程640.860738万元，较上期末343.192605万元增长约86.73%[20] 费用与收益情况 - 财务费用本期发生额380.55万元，同比增长31.64%，因厂家金融利率上调致贷款利息增加[10] - 资产减值损失本期为 - 2789.14万元，同比减少46.12%，因期末计提存货跌价准备增加[10] - 投资收益本期为 - 142.13万元，同比减少280.55%，因联营企业亏损及子公司转出产生投资损失[10] - 所得税费用本期为274.68万元，同比增长512.48%，因子公司盈利增加[10] - 2024年第一季度研发费用569.818355万元，较上期552.766938万元增长约3.08%[23] - 2024年第一季度利息费用532.060621万元，较上期351.0739.79万元增长约51.55%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例27.73%，持股数量147,715,694股[14] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司减持计划期限届满，累计减持公司股份7,084,700股，占总股本1.33%[16] - 天津市浩翎汽车贸易有限公司为天津融诚物产集团有限公司全资子公司，构成一致行动关系[14] 关联交易情况 - 公司5家子公司承租关联方房屋，租赁面积17,631.66平方米，租金24,175,358.14元[15] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0275元，上期为 - 0.028元[24]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.88%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[9] - 全年慰问支出138万元[19] 制度建设 - 2023年更新修订《经营管理职权规范手册》等[7] - 2023年更新修订《人事管理办法》等员工培养管理制度[15] - 2023年新增修订《绩效管理办法》等人力资源管理制度[16] - 2023年持续优化《计算机信息系统管理办法》等多项制度[22][24][27][30][31] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 2023年1月1日至期末内控系统运行有效[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[42][43][44] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，整改一般缺陷[45][46] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，审计风控部有2名专职人员[14] - 成立安全生产管理小组，责任人签《安全目标责任书》[17] 其他 - 劳动合同签订率达100%[19] - 2023年全面上线全新OA办公平台[21] - 曲轴业务板块建立完善采购和质量保证体系[32] - 汽车销售及服务板块完善采购业务流程把控风险[32] - 公司拥有完善合同审批等管理体系[36] - 2024年继续完善内控制度提升管理水平[47]

财务内控审计 - 审计公司对浩物股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司发表内控审计意见并披露重大缺陷[7] 内控结论 - 浩物股份2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[8]

会议情况 - 九届十二次监事会会议实到监事占总数100%[1] 报告表决 - 《二〇二三年度监事会工作报告》等多报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4][6][7] 利润分配 - 2023年度不分配利润、不转增股本预案表决全票通过，需提交审议[5]