财务表现 - 2018年上半年公司实现收入30,350.70万元，同比增加82.03% [2][3] - 2018年上半年实现利润总额5,966.36万元，同比增加49.00% [2][3] - 2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,423.54万元，同比增加14.43% [2][3] - 2018年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,350.92万元，同比增加28.34% [2][3] 影视项目 - 《我不是药神》的确认情况将在三季度报告中披露 [3] - 电影《封神三部曲》计划在2020年、2021年与2022年期间陆续公映 [3] 发展战略 - 公司主营业务为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团 [4] - 未来将继续坚持"一横一竖，形成大娱乐产业模型"的核心战略，聚焦核心项目，同时在多领域布局及丰富长尾收益，构建全产业链文化产业体系 [4]

电影项目收益与进展 - 电影《我不是药神》截至2018年7月8日票房为13.33亿元，公司收益预计在6,500—7,500万元 [1] - 电影《我不是药神》的收入确认时间将根据上映情况在公司定期报告中披露 [2] - 公司2018年下半年预计上映的影片包括《美食大冒险》和《流浪地球》 [2] - 电影《封神三部曲》正在进行开机前筹备，计划在2020年、2021年和2022年陆续公映 [2] 电视剧与网剧发展策略 - 公司电视剧和网剧板块将继续以编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP为基础，打造精品剧 [2] - 公司围绕丰富的IP储备和自主研发能力，形成影视剧全产业布局，打造全影视文化生态链 [3] 财务与业绩披露 - 公司2018年半年报数据将于8月18日对外披露 [3]

电视剧与网剧业务 - 公司电视剧、网剧板块以打造精品为主，拥有长期合作的电视、网络平台资源，以及完善的影视剧产业链 [3] - 公司围绕丰富的IP储备和自主研发能力，形成影视剧全产业布局，增强核心竞争力 [3] - 公司坚持编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP为基础的发展路线 [3] 电影业务 - 公司电影业务以主控主导电影项目的开发、投资、制作、宣传和发行为核心 [3] - 公司与国内顶尖导演、编剧及主创团队合作，拥有行业领先的创作资源 [4] - 公司拥有独立的宣传、发行团队，协同行业内优秀资源，为电影项目保驾护航 [4] 未来上映影片 - 2018年下半年预计上映影片包括《美食大冒险》和《流浪地球》 [4] - 《封神三部曲》采取三部连拍方式，计划在2020年、2021年和2022年陆续公映 [4] 财务信息 - 公司2018年半年报数据尚未统计完成，具体信息将于8月18日对外披露 [5]

电影业务 - 公司参与了电影《我不是药神》的投资和宣发，并计划在2018年下半年上映《我不是药神》、《美食大冒险》、《流浪地球》等影片 [2] - 《封神三部曲》正在筹备中，计划在2020年、2021年和2022年陆续公映 [2] - 公司在电影业务上拥有全产业链优势，包括开发、投资、制作、宣传和发行，并与国内顶尖导演、编剧等主创团队建立了紧密合作关系 [3] 电视剧和网剧业务 - 公司电视剧和网剧板块将继续以编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP为基础，打造精品剧 [3] - 围绕丰富的IP储备和自主研发能力，形成影视剧全产业布局，打造全影视文化生态链 [3] 旅游业务 - 公司旅游业务以稳定发展为主，未来可能将影视业务与旅游业务结合，开发新的盈利模式 [4] 公司战略与发展计划 - 公司主营业务已从旅游景区业务转型为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化 [4] - 未来将继续坚持“一横一竖，形成大娱乐产业模型”的核心战略，聚焦核心项目，同时在多领域布局及丰富长尾收益，构建全产业链文化产业体系 [4]

业务转型与整体情况 - 公司主营业务已由旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团 [2][3] - 公司在电影项目的选择上保持风险可控的基础上追求持续稳健发展，秉承风险和质量控制为核心的原则 [3] 电影项目收益与进展 - 电影《我不是药神》截至7月8日票房为13.33亿元，公司票房收益为6,500—7,500万元 [3] - 电影《封神三部曲》正在进行开机前的筹备工作，计划在2020年、2021年与2022年期间陆续公映 [5] 旅游业务进展 - 公司旅游业务主要以稳定发展为主，依托现有团队和影视文化领域的品牌及流量优势，积极探索旅游文化方面的延伸与布局 [4] 电视剧与网剧业务 - 公司电视剧、网剧板块以打造精品为主，拥有长期合作的电视、网络平台资源，完善的影视剧产业发展链条，以及专业的海内外发行人员和经验 [4] - 公司将继续围绕丰富的IP储备和自主研发能力，形成影视剧的全产业布局，加强核心竞争力 [5] 财务与业绩 - 公司半年报数据尚未统计完成，具体情况将在8月18日对外披露的2018年半年度报告中公布 [3]

财务表现 - 2018年公司实现收入120,505.18万元，同比减少8.78% [3] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为32,581.80万元，同比增加4.99% [3] - 电影《流浪地球》票房达20亿时，预计影片收益为7300-8300万元 [5] 业务进展 - 潭、戒景区业务过渡期管理期至2019年5月31日，公司协助管理文物修缮、古树养护等工作 [3] - 公司正与门头沟区政府等相关部门积极沟通潭、戒景区业务收回事宜 [4] - 《封神三部曲》已于2018年9月开机，预计2019年年底拍摄结束 [5] 资本运作 - 公司计划发行不超过200,000.00万元的可转换公司债，预计2019年下半年实施完毕 [4] - 2016年非公开发行的324,459,895股限售股将于2019年4月5日解禁 [4] 投资者关系 - 2019年3月25日，公司接待了来自广发证券、首创证券、银河资产等机构的投资者调研 [2]

北京京西文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2022-41 北京京西文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京京西文化旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 6,075,353.44 | -95.57% ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13407653.98元，上年同期为21565656.69元，同比减少37.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25158705.77元，上年同期为 - 45062600.95元，同比增长44.17%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8094423.84元，上年同期为156560808.68元，同比减少105.17%[20] - 本报告期末总资产为3637126407.46元，上年度末为3749997325.77元，同比减少3.01%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1571841358.13元，上年度末为1597000063.90元，同比减少1.58%[20] - 2022年上半年公司营业总收入13407653.98元，同比下降8158002.71元；归属于上市公司股东的净利润-25158705.77元，同比减亏19903895.18元[31] - 公司2022年上半年营业收入为13,407,653.98元，较上年同期21,565,656.69元减少37.83%，受疫情影响[41] - 公司2022年上半年营业成本为262,516.90元，较上年同期15,637,166.80元减少98.32%，因前期基本已确认完毕[41] - 公司2022年上半年管理费用为39,832,696.98元，较上年同期53,152,161.32元减少25.06%，系控制费用降本增效[41] - 公司2022年上半年财务费用为10,539,519.43元，较上年同期15,835,090.11元减少33.44%，受上年同期归还银行贷款及贷款利息支出影响[41] - 公司2022年上半年所得税费用为4,377,882.55元，较上年同期5,108,521.59元减少14.30%[41] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量为 -8,094,423.84元，较上年同期156,560,808.68元减少105.17%，报告期收到影视项目分账款减少[41] - 投资活动现金流量净额为-5499万元，上年同期为7900万元，同比-100.01%，因上年有收回基金投资款等[42] - 筹资活动现金流量净额为-809.88万元，上年同期为-1.70亿元，同比95.24%，受上年归还银行贷款影响[42] - 现金及现金等价物净增加额为-1619.87万元，上年同期为6531.35万元，同比-124.80%[42] - 营业收入为1340.77万元，上年同期为2156.57万元，同比-37.83%，影视及经纪业务占比100%[43] - 2022年6月30日合并资产总计36.37亿元，较1月1日的37.50亿元下降2.99%[131] - 2022年6月30日合并负债合计20.78亿元，较1月1日的21.64亿元下降4.04%[132] - 2022年6月30日合并所有者权益合计15.60亿元，较1月1日的15.86亿元下降1.63%[132] - 2022年6月30日母公司资产总计40.27亿元，较1月1日的41.30亿元下降2.50%[135] - 2022年6月30日母公司流动负债合计81.37亿元，较1月1日的91.07亿元下降10.65%[135] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计10.41亿元，较1月1日的10.61亿元下降1.89%[132] - 2022年上半年营业总收入1340.77万元，2021年上半年为2156.57万元，同比下降37.82%[138] - 2022年上半年营业总成本5073.47万元，2021年上半年为8472.31万元，同比下降40.12%[138] - 2022年上半年净利润亏损2661.49万元，2021年上半年亏损4687.44万元，亏损幅度收窄43.22%[139] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2515.87万元，2021年上半年亏损4506.26万元，亏损幅度收窄44.17%[140] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0351元，2021年上半年为 -0.0629元，亏损幅度收窄44.20%[140] - 2022年流动负债合计22.30亿元，2021年为23.26亿元，同比下降4.12%[136] - 2022年非流动负债合计1.04亿元，2021年为1.06亿元，同比下降1.84%[136] - 2022年负债合计23.35亿元，2021年为24.32亿元，同比下降3.98%[136] - 2022年所有者权益合计16.92亿元，2021年为16.97亿元，同比下降0.29%[136] - 2022年负债和所有者权益总计40.27亿元，2021年为41.30亿元，同比下降2.49%[136] - 2022年上半年利息费用为11,111,166.15元，2021年上半年为15,762,063.60元[143] - 2022年上半年利息收入为542,285.60元，2021年上半年为105,814.97元[143] - 2022年上半年净利润为 - 5,048,654.40元，2021年上半年为 - 23,771,323.94元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为107,387,747.08元，2021年上半年为431,256,887.92元[145] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为115,482,170.92元，2021年上半年为274,696,079.24元[145] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,094,423.84元，2021年上半年为156,560,808.68元[145] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5,499.00元，2021年上半年为79,000,000.00元[145] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,098,787.38元，2021年上半年为 - 170,247,357.23元[146] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 16,198,710.22元，2021年上半年为65,313,451.45元[146] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为35,823,649.29元，2021年上半年为121,206,125.57元[146] - 投资活动现金流出小计为5499元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5499元，上年同期为79000000元[148] - 筹资活动现金流入小计为500000000元，现金流出小计为670247357.23元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 170247357.23元[148] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28090546.16元，上年同期为62703660.44元[148] - 期初现金及现金等价物余额为33425888.90元，期末现金及现金等价物余额为5335342.74元[148] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额中，部分项目金额分别为319055.00元、 - 671060.00元、1563067.93元等[150] - 归属于母公司所有者权益本期初余额中，部分项目金额分别为319055.00元、 - 671060.00元、1563067.93元等[150] - 本期增减变动金额中，部分项目减少金额分别为25158705.77元、25158705.77元、26614853.38元等[151] - 综合收益总额减少金额分别为25158705.77元、25158705.77元、26614853.38元等[151] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额中，部分项目金额分别为31715991.55元、 - 67189122.71元、157184135.81元等[152] - 2021年末公司股本为715,900,255元，资本公积为3,175,991,508.93元，其他综合收益为 - 16,051,278.79元，盈余公积为82,671,375.70元，未分配利润为 - 2,245,567,450.55元，少数股东权益为 - 9,657,419.97元，所有者权益合计为1,703,286,990.32元[153] - 2022年期初公司股本为715,900,255元，资本公积为3,175,991,508.93元，其他综合收益为 - 16,051,278.79元，盈余公积为82,671,375.70元，未分配利润为 - 2,245,567,450.55元，少数股东权益为 - 9,657,419.97元，所有者权益合计为1,703,286,990.32元[153] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 45,062,600.95元，少数股东权益变动为 - 1,811,756.67元，所有者权益合计变动为 - 46,874,357.62元[154] - 2022年期末公司股本为715,900,255元，资本公积为3,130,928,878.03元，其他综合收益为 - 16,671,111.16元，盈余公积为82,671,375.70元，未分配利润为 - 2,330,567,901.50元，少数股东权益为 - 11,469,412.63元，所有者权益合计为1,656,412,632.70元[155] - 2022年期初股本为715,900,255.00元，资本公积为3,175,991,508.93元，盈余公积为83,352,824.26元，未分配利润为 - 2,264,167,773.73元，所有者权益合计为1,697,477,746.72元[157] - 2022年本期增减变动金额中未分配利润减少5,048,654.40元，所有者权益合计减少5,048,654.40元[157] - 2022年末股本为715,900,255.00元，资本公积为3,175,991,508.93元，盈余公积为83,352,824.26元，未分配利润为 - 2,269,216,428.13元，所有者权益合计为1,692,429,092.32元[159] - 2021年期初股本为715,900,255.00元，资本公积为3,175,991,508.93元，盈余公积为83,352,824.26元，未分配利润为 - 2,197,624,252.26元，所有者权益合计为1,761,569,057.14元[160] - 2021年本期增减变动金额中未分配利润减少23,771,323.94元，所有者权益合计减少23,771,323.94元[160] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 415.69元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为483493.97元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 26048.12元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为66940.72元，非经常性损益合计523970.88元[25] 业务结构调整与项目计划 - 公司调整业务结构，集中资源发展电影、电视剧网剧业务，探索大数据互联网营销和平台建设，拟开发密云东方山水国际电影文旅小镇项目[30] - 公司拟开发密云东方山水国际电影文旅小镇项目，打造一站式影视体验旅游目的地[36] 电影业务数据关键指标变化及项目进展 - 2022年上半年票房171.80亿元，相比2021年同期275.67亿元下降37.68%；总人次3.98亿，相比2021年同期6.82亿下降41.64%；国产影片票房1

北京京西文化旅游股份有限公司 2021 年年度报告全文 北京京西文化旅游股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 北京京西文化旅游股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人李雳、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人(会计主管 人员)张雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司可能面对的风险有监管政策 风险、市场竞争加剧的风险、产品销售的市场风险、制作成本不断上升的风险、 盗版风险、突发公共卫生事件风险等，请投资者注意投资风险。详细内容见本报 告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未来发展的展望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4,903,545.01元，上年同期15,611,176.70元，同比减少68.59%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为4903545.01元，上期为15611176.70元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,821,489.43元，上年同期-26,886,172.10元，同比增长22.56%[4] - 公司2022年第一季度净利润为 - 20831612.57元，上期为 - 26890141.41元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,914,171.91元，上年同期707,935,778.05元，同比减少101.40%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9914171.91元，上期为707935778.05元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,639,251,705.36元，上年度末3,749,997,325.77元，同比减少2.95%[4] - 资产总计期末余额为3,639,251,705.36元，年初余额为3,749,997,325.77元[16] - 公司2022年第一季度负债和所有者权益总计为3639251705.36元，上期为3749997325.77元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计47,793.95元，其中计入当期损益的政府补助63,885.41元[6] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本报告期营业成本263,071.62元，上年同期9,361,044.68元，同比减少97.19%[7] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 本报告期管理费用22,355,729.75元，上年同期27,333,639.69元，同比减少18.21%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数39,763，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.60%，持股数量111,649,909股[10] - 青岛海发控股发展有限公司持股比例11.85%，持股数量84,854,419股，质押股份29,386,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金期末余额为40,948,786.33元，年初余额为58,967,244.62元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为225,105,395.41元，年初余额为293,958,905.90元[15] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额为1,567,264,264.16元，年初余额为1,525,629,635.45元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额为260,450,094.79元，年初余额为308,947,389.02元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额为2,185,947,948.41元，年初余额为2,279,248,737.04元[15] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额为741,601,737.11元，年初余额为832,959,412.53元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2022年第一季度营业总成本为28503014.22元，上期为45838014.92元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2022年第一季度基本每股收益为 - 0.0291，上期为 - 0.0376[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为91718463.71元，上期为790356130.01元[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为101632635.62元，上期为82420351.96元[24] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2022年第一季度负债合计为2073843535.66元，上期为2163757543.50元[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2022年第一季度所有者权益合计为1565408169.70元，上期为1586239782.27元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为5499元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5499元，上年同期为650万元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出与净额 - 偿还债务支付现金为6.4994610788亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为190.809277万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为809.878738万元，上年同期为919.657829万元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为809.878738万元，上年同期为6.6105077894亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 809.878738万元，上年同期为 - 6.6105077894亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1801.845829万元，上年同期为5338.499911万元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为5202.235951万元，上年同期为5589.267412万元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为3400.390122万元，上年同期为1.0927767323亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 影视文化业务 - 2022年公司继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，欲打造全产业链传媒集团[11] - 《749局》《封神三部曲》等多部电影处于后期制作阶段，《敦煌之玄奘密码》处于前期开发阶段[11] - 《北京往事》《极品一家人》等多部电视剧网剧处于发行中，《女王归来》处于前期开发阶段[12]