证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-060 鲁西化工集团股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 12 日前访问网 址 https://eseb.cn/1h5yPhXYvNS 或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 线"（www ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140.41亿元，上年同期115.43亿元，同比增长21.63%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.71亿元，上年同期1.94亿元，同比增长503.72%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.06亿元，上年同期1.75亿元，同比增长588.74%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，上年同期12.02亿元，同比增长93.13%[10] - 本报告期基本每股收益0.615元/股，上年同期0.102元/股，同比增长502.94%[10] - 本报告期稀释每股收益0.615元/股，上年同期0.102元/股，同比增长502.94%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率6.71%，上年同期1.11%，同比增加5.60%[10] - 本报告期末总资产354.67亿元，上年度末352.82亿元，同比增长0.52%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产178.46亿元，上年度末168.96亿元，同比增长5.62%[10] - 本报告期营业收入为14,040,564,150.04元，上年同期为11,543,326,033.55元，同比增减21.63%[26] - 本报告期营业成本为11,515,164,029.15元，上年同期为10,376,782,025.63元，同比增长10.97%[26] - 本报告期销售费用为21,984,825.12元，上年同期为19,916,024.44元，同比增长10.39%[26] - 本报告期管理费用为275,481,388.97元，上年同期为287,150,705.15元，同比下降4.06%[26] - 本报告期财务费用为82,390,008.96元，上年同期为144,344,995.80元，同比下降42.92%[26] - 本报告期所得税费用为303,685,494.27元，上年同期为12,394,828.29元，同比增长2,350.10%[26] - 本报告期研发投入为614,333,039.54元，上年同期为427,320,130.26元，同比增长43.76%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,321,405,037.93元，上年同期为1,201,992,624.12元，同比增长93.13%[26] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,268,429,927.60元，上年同期为875,260,561.17元，同比下降244.92%[26] - 报告期公司营业收入合计140.41亿元，同比增长21.63%，上年同期为115.43亿元[27] - 报告期末固定资产189.88亿元，占总资产比例53.54%，较上年末下降3.20个百分点[29] - 报告期末在建工程84.99亿元，占总资产比例23.96%，较上年末增加2.83个百分点[29] - 报告期末短期借款56.67亿元，占总资产比例15.98%，较上年末下降7.42个百分点[29] - 报告期投资额4643.87万元，较上年同期减少2.27%，上年同期为4751.52万元[32] - 本报告期末流动比率为0.2240，较上年末的0.1786增长25.42%[91] - 本报告期末资产负债率为49.31%，较上年末的51.75%下降2.44%[91] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为120,577.63元，较上年同期的17,506.99元增长588.74%[91] - 2024年6月30日货币资金期末余额为493,151,378.88元，期初余额为393,805,158.94元[93] - 2024年6月30日应收账款期末余额为78,003,430.80元，期初余额为34,808,311.25元[93] - 2024年6月30日存货期末余额为1,626,304,378.05元，期初余额为1,596,625,308.19元[93] - 2024年6月30日固定资产期末余额为18,987,718,040.26元，期初余额为20,020,214,068.23元[94] - 2024年6月30日短期借款期末余额为5,667,379,358.25元，期初余额为8,255,872,528.29元[94] - 2024年6月30日长期借款期末余额为3,360,500,000.00元，期初余额为2,272,000,000.00元[95] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额为17,846,018,876.17元，期初余额为16,896,002,112.48元[95] - 2024年上半年公司营业收入为140.41亿元，2023年上半年为115.43亿元，同比增长21.64%[100] - 2024年上半年公司营业总成本为125.67亿元，2023年上半年为112.76亿元，同比增长11.45%[100] - 2024年上半年公司营业利润为15.03亿元，2023年上半年为2.25亿元，同比增长567.17%[100] - 2024年上半年公司净利润为11.71亿元，2023年上半年为1.93亿元，同比增长506.57%[100] - 2024年上半年应收账款为6085.23万元，2023年为2904万元，同比增长109.55%[97] - 2024年上半年存货为3.64亿元，2023年为2.51亿元，同比增长45.11%[97] - 2024年上半年流动资产合计为53.35亿元，2023年为59.61亿元，同比下降10.50%[97] - 2024年上半年流动负债合计为110.67亿元，2023年为127.60亿元，同比下降13.26%[98] - 2024年上半年短期借款为27.27亿元，2023年为50.22亿元，同比下降45.69%[97] - 2024年上半年长期借款为33.61亿元，2023年为22.72亿元，同比增长47.93%[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11.71亿元，2023年同期为1.94亿元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.615，2023年同期均为0.102[101] - 2024年上半年母公司营业收入为52.52亿元，2023年同期为54.97亿元[102] - 2024年上半年母公司营业成本为44.54亿元，2023年同期为47.95亿元[102] - 2024年上半年母公司投资收益为5亿元，2023年同期为18.50亿元[102] - 2024年上半年营业利润为7.82亿元，2023年同期为21.26亿元[103] - 2024年上半年利润总额为7.86亿元，2023年同期为21.27亿元[103] - 2024年上半年净利润为7.53亿元，2023年同期为20.94亿元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为153.68亿元，2023年同期为123.48亿元[104] - 2024年上半年信用减值损失为 - 146.17万元，2023年同期为92.88万元[103] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计155.78亿元，2023年同期为128.55亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计132.57亿元，2023年同期为116.53亿元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，2023年同期为12.02亿元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3562.63万元，2023年同期为776.03万元[105] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9.996亿元，2023年同期为19.55亿元[105] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.64亿元，2023年同期为 -19.47亿元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计60.09亿元，2023年同期为117.29亿元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计72.77亿元，2023年同期为108.54亿元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -12.68亿元，2023年同期为8.75亿元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9754.36万元，2023年同期为1.32亿元[106] - 2024年半年度公司股本为1,916,476,161元，上年期末为1,919,676,011元[108][110] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为5,750,845.92元，上年为43,262,396.47元[108][110] - 2024年半年度减：库存股本期增减变动金额为 -796,351.40元，上年为11,362,410元[108][110] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为317,666.74元，上年为 -404,769.41元[108][110] - 2024年半年度专项储备本期提取97,828,444.77元，本期使用77,461,099.51元[109] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为950,016,763.69元，上年为 -1,008,625,074.51元[108][110] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为6,346,825.80元，上年为 -501,660.42元[108][110] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为956,363,589.49元，上年为 -1,009,126,734.93元[108][110] - 2024年半年度综合收益总额为1,171,602,776.42元，上年为193,081,782.74元[108][110] - 2024年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为 -247,561,471.43元，上年为 -1,237,807,357.15元[109][110] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-12.3780735715亿元[111] - 2024年上半年专项储备本期提取1.1952892896亿元，本期使用1.0694657595亿元[111] - 2024年半年度末所有者权益合计为164.4617537687亿元[111] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为5.1983691806亿元[112] - 2024年母公司综合收益总额为7.5306711199亿元[112] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为575.084592万元[112] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2.4756147143亿元[113] - 2024年母公司专项储备本期提取3543.923526万元，本期使用2685.880368万元[113] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为2301.648647万元[114] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-12.3780735715亿元[114] - 2024年上半年专项储备期末余额为3,312,568.02元，本期提取45,345,697.24元，本期使用42,033,129.22元[115] - 2024年上半年其他项目金额为49,863,280.00元[115] - 2024年上半年期末余额总计12,147,845,019.38元[115] 各业务线市场情况 - 聚碳酸酯原料双酚A成本倒挂，国内产能增加，价格低迷，下游消费增长集中在家电以旧换新、新能源汽车和国际市场需求增加[14] - 尼龙6原料纯苯价格拉涨，下游需求转好，国际局势使纺织外贸需求增长，国内

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-055 鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票630.371万股，占公司本次 回购注销限制性股票前总股本的0.33%，涉及人数336人，公司就 本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 事 项 支 付 的 回 购 资 金 总 额 为 42,840,625.7元（含利息）。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,916,476,161股变 更为1,910,172,451股。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制 性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司 ...

公司生产经营情况 - 近期公司整体生产经营情况正常，园区内大部分生产企业保持稳定运行 [1] - 针对夏季的季节特点，公司统筹应对夏季四防，确保企业安全生产 [1] - 化工产品市场供求关系等因素影响，近期部分化工产品价格出现波动，公司紧跟市场变化，综合分析及时研判，生产经营、产供销联动，弹性调整产品结构，坚持产品零库存管理 [1] 在建项目进展情况 - 公司统筹推进在建续建项目，实行调度会议机制，继续实施公司领导成员分包项目机制，协调资源解决影响项目进度的问题 [2] - 现场督查落实项目进展，确保项目建设的安全、质量和进度，统筹协调资源满足项目试车需要，确保安全稳妥 [2] - 己内酰胺·尼龙 6、双氧水、有机硅等项目正在有序进行 [2] 业绩增长原因 - 今年上半年公司业绩同比增长，主要是因为生产企业运行稳定，生产企业的开工率同比有较大提升 [3] - 受市场影响，部分化工产品价格同比上涨，部分原料价格同比下降，公司抓住市场机遇，发挥一体化、集约化、园区化的优势，统筹平衡资源 [3]

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 21 | | 第六章 | 附则 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 股东大会是公司的权力机构，公司应当严格按 照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-054 鲁西化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》，于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》；详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-053），根据会议决议，公司 将回购注销 630. ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 1 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四） ...

鲁西化工集团股份有限公司 监事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的 组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规 则的规定。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对 股东大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予 的职权。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职 工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应 的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正 常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事 履行职责所需的合理费用应由公司承担。 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 监事，期限尚未 ...